貝萊德新興市場債券基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.62 -0.09 -0.29% 9.62% 2024/12/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
5.63% -1.63% 12.56% 7.28% -7.06% 12.19% 6.09% -2.97% -16.78% 15.26%

貝萊德新興市場債券基金A2/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/13 20.62 -0.43% 2024/11/22 20.38 0.10%
2024/12/11 20.71 0.00% 2024/11/21 20.36 0.20%
2024/12/10 20.71 -0.05% 2024/11/20 20.32 0.30%
2024/12/09 20.72 0.14% 2024/11/19 20.26 0.05%
2024/12/06 20.69 0.73% 2024/11/18 20.25 -0.34%
2024/11/29 20.54 0.15% 2024/11/15 20.32 -0.20%
2024/11/28 20.51 0.05% 2024/11/14 20.36 -0.20%
2024/11/27 20.50 0.20% 2024/11/13 20.40 -0.20%
2024/11/26 20.46 0.20% 2024/11/12 20.44 -0.24%
2024/11/25 20.42 0.20% 2024/11/11 20.49 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德新興市場債券基金A2/美元 -0.29% -0.34% 1.08% 0.78% 5.31% 12.74% 9.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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