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貝萊德新興市場債券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.80 |
0.05 |
0.21% |
2.28% |
2026/04/29 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 12.56% |
7.28% |
-7.06% |
12.19% |
6.09% |
-2.97% |
-16.78% |
15.26% |
8.08% |
14.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/29 |
23.80 |
0.21% |
2026/04/15 |
23.86 |
0.17% |
| 2026/04/28 |
23.75 |
-0.29% |
2026/04/14 |
23.82 |
0.80% |
| 2026/04/27 |
23.82 |
-0.17% |
2026/04/13 |
23.63 |
-0.08% |
| 2026/04/24 |
23.86 |
-0.13% |
2026/04/10 |
23.65 |
0.81% |
| 2026/04/23 |
23.89 |
-0.13% |
2026/04/09 |
23.46 |
-0.17% |
| 2026/04/22 |
23.92 |
-0.25% |
2026/04/08 |
23.50 |
1.60% |
| 2026/04/21 |
23.98 |
0.00% |
2026/04/07 |
23.13 |
0.35% |
| 2026/04/20 |
23.98 |
0.50% |
2026/04/02 |
23.05 |
-0.47% |
| 2026/04/17 |
23.86 |
-0.21% |
2026/04/01 |
23.16 |
0.96% |
| 2026/04/16 |
23.91 |
0.21% |
2026/03/31 |
22.94 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德新興市場債券基金A2/美元 |
0.21% |
-0.50% |
3.61% |
0.63% |
3.93% |
14.86% |
2.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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