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貝萊德新興市場債券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.20 |
0.15 |
0.62% |
4.00% |
2026/06/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 12.56% |
7.28% |
-7.06% |
12.19% |
6.09% |
-2.97% |
-16.78% |
15.26% |
8.08% |
14.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/12 |
24.20 |
0.62% |
2026/05/29 |
24.09 |
0.37% |
| 2026/06/11 |
24.05 |
0.12% |
2026/05/28 |
24.00 |
-0.04% |
| 2026/06/10 |
24.02 |
-0.08% |
2026/05/27 |
24.01 |
0.25% |
| 2026/06/09 |
24.04 |
0.12% |
2026/05/26 |
23.95 |
0.29% |
| 2026/06/08 |
24.01 |
-0.33% |
2026/05/22 |
23.88 |
0.42% |
| 2026/06/05 |
24.09 |
-0.21% |
2026/05/21 |
23.78 |
0.34% |
| 2026/06/04 |
24.14 |
-0.12% |
2026/05/20 |
23.70 |
-0.17% |
| 2026/06/03 |
24.17 |
0.00% |
2026/05/19 |
23.74 |
-0.13% |
| 2026/06/02 |
24.17 |
0.08% |
2026/05/18 |
23.77 |
-0.38% |
| 2026/06/01 |
24.15 |
0.25% |
2026/05/15 |
23.86 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德新興市場債券基金A2/美元 |
0.62% |
0.46% |
0.83% |
2.80% |
4.81% |
14.26% |
4.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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