貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.37 -0.17 -0.49% 19.43% 2024/12/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - 5.04% 18.35% -9.53% 17.30% 8.91% 16.92% -14.84% 15.76%

貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/13 22.37 -0.75% 2024/11/22 21.95 0.64%
2024/12/11 22.54 0.09% 2024/11/21 21.81 0.23%
2024/12/10 22.52 -0.22% 2024/11/20 21.76 0.14%
2024/12/09 22.57 -0.22% 2024/11/19 21.73 -0.14%
2024/12/06 22.62 2.12% 2024/11/18 21.76 -0.05%
2024/11/29 22.15 0.05% 2024/11/15 21.77 -1.05%
2024/11/28 22.14 -0.05% 2024/11/14 22.00 0.05%
2024/11/27 22.15 0.27% 2024/11/13 21.99 -0.27%
2024/11/26 22.09 0.18% 2024/11/12 22.05 -0.36%
2024/11/25 22.05 0.46% 2024/11/11 22.13 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2/美元 -0.49% -1.11% 1.73% 3.71% 8.59% 22.51% 19.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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