貝萊德歐洲特別時機基金A2-美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 28.35 0.11 0.39% 11.31% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - -6.65% 19.41% -11.87% 42.00% 11.31% 26.80% -23.51% 19.69%

貝萊德歐洲特別時機基金A2-美元避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 28.35 0.39% 2024/11/21 26.88 0.00%
2024/12/10 28.24 -0.63% 2024/11/20 26.88 0.60%
2024/12/09 28.42 0.39% 2024/11/19 26.72 -0.48%
2024/12/06 28.31 2.98% 2024/11/18 26.85 -1.40%
2024/11/29 27.49 0.33% 2024/11/15 27.23 -1.27%
2024/11/28 27.40 0.48% 2024/11/14 27.58 1.40%
2024/11/27 27.27 -0.66% 2024/11/13 27.20 -1.48%
2024/11/26 27.45 -0.07% 2024/11/12 27.61 -0.93%
2024/11/25 27.47 0.00% 2024/11/11 27.87 1.31%
2024/11/22 27.47 2.19% 2024/11/08 27.51 -0.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲特別時機基金A2-美元避險 0.39% 3.13% 1.72% 4.11% -2.00% 13.17% 11.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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