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貝萊德世界健康科學基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
23.15 |
0.12 |
0.52% |
9.40% |
2025/11/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 6.50% |
-7.25% |
22.30% |
4.09% |
22.97% |
11.39% |
13.49% |
-6.57% |
-0.05% |
0.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/17 |
23.15 |
0.52% |
2025/11/03 |
21.90 |
-0.36% |
| 2025/11/14 |
23.03 |
-1.41% |
2025/10/31 |
21.98 |
-0.72% |
| 2025/11/13 |
23.36 |
0.82% |
2025/10/30 |
22.14 |
-0.14% |
| 2025/11/12 |
23.17 |
2.39% |
2025/10/29 |
22.17 |
-1.07% |
| 2025/11/11 |
22.63 |
1.25% |
2025/10/28 |
22.41 |
0.31% |
| 2025/11/10 |
22.35 |
1.36% |
2025/10/27 |
22.34 |
-0.49% |
| 2025/11/07 |
22.05 |
-0.36% |
2025/10/24 |
22.45 |
0.31% |
| 2025/11/06 |
22.13 |
0.41% |
2025/10/23 |
22.38 |
-0.27% |
| 2025/11/05 |
22.04 |
0.69% |
2025/10/22 |
22.44 |
0.54% |
| 2025/11/04 |
21.89 |
-0.05% |
2025/10/21 |
22.32 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界健康科學基金A2-澳幣避險 |
0.52% |
3.58% |
4.51% |
12.11% |
13.15% |
6.14% |
9.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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