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貝萊德世界健康科學基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
21.11 |
0.01 |
0.05% |
-0.24% |
2025/06/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 6.50% |
-7.25% |
22.30% |
4.09% |
22.97% |
11.39% |
13.49% |
-6.57% |
-0.05% |
0.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/13 |
21.11 |
0.05% |
2025/05/28 |
20.60 |
0.24% |
| 2025/06/12 |
21.10 |
0.14% |
2025/05/27 |
20.55 |
0.64% |
| 2025/06/11 |
21.07 |
0.52% |
2025/05/26 |
20.42 |
0.69% |
| 2025/06/10 |
20.96 |
0.29% |
2025/05/23 |
20.28 |
-0.49% |
| 2025/06/06 |
20.90 |
1.16% |
2025/05/22 |
20.38 |
-1.69% |
| 2025/06/05 |
20.66 |
-0.72% |
2025/05/21 |
20.73 |
-0.67% |
| 2025/06/04 |
20.81 |
1.07% |
2025/05/20 |
20.87 |
1.02% |
| 2025/06/03 |
20.59 |
0.49% |
2025/05/19 |
20.66 |
0.98% |
| 2025/06/02 |
20.49 |
-0.19% |
2025/05/16 |
20.46 |
2.30% |
| 2025/05/30 |
20.53 |
-0.34% |
2025/05/15 |
20.00 |
-1.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界健康科學基金A2-澳幣避險 |
0.05% |
1.00% |
2.73% |
-4.91% |
-2.40% |
-7.66% |
-0.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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