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貝萊德世界健康科學基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
24.84 |
-0.03 |
-0.12% |
5.12% |
2026/07/29 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -7.25% |
22.30% |
4.09% |
22.97% |
11.39% |
13.49% |
-6.57% |
-0.05% |
0.52% |
11.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/29 |
24.84 |
-0.12% |
2026/07/15 |
23.74 |
-0.04% |
| 2026/07/28 |
24.87 |
2.01% |
2026/07/14 |
23.75 |
-1.62% |
| 2026/07/27 |
24.38 |
0.45% |
2026/07/13 |
24.14 |
-0.29% |
| 2026/07/24 |
24.27 |
1.34% |
2026/07/10 |
24.21 |
-0.70% |
| 2026/07/23 |
23.95 |
0.25% |
2026/07/09 |
24.38 |
-0.73% |
| 2026/07/22 |
23.89 |
0.42% |
2026/07/08 |
24.56 |
-0.93% |
| 2026/07/21 |
23.79 |
-0.83% |
2026/07/07 |
24.79 |
2.35% |
| 2026/07/20 |
23.99 |
-1.11% |
2026/07/06 |
24.22 |
-2.18% |
| 2026/07/17 |
24.26 |
0.37% |
2026/07/03 |
24.76 |
0.98% |
| 2026/07/16 |
24.17 |
1.81% |
2026/07/02 |
24.52 |
2.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界健康科學基金A2-澳幣避險 |
-0.12% |
3.98% |
2.77% |
14.15% |
4.90% |
19.60% |
5.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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