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貝萊德世界健康科學基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
23.03 |
0.08 |
0.35% |
-2.54% |
2026/06/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -7.25% |
22.30% |
4.09% |
22.97% |
11.39% |
13.49% |
-6.57% |
-0.05% |
0.52% |
11.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/12 |
23.03 |
0.35% |
2026/05/29 |
22.79 |
0.18% |
| 2026/06/11 |
22.95 |
-0.13% |
2026/05/28 |
22.75 |
0.04% |
| 2026/06/10 |
22.98 |
0.57% |
2026/05/27 |
22.74 |
0.44% |
| 2026/06/09 |
22.85 |
-0.48% |
2026/05/26 |
22.64 |
-0.70% |
| 2026/06/08 |
22.96 |
-0.17% |
2026/05/22 |
22.80 |
1.51% |
| 2026/06/05 |
23.00 |
0.83% |
2026/05/21 |
22.46 |
0.04% |
| 2026/06/04 |
22.81 |
2.70% |
2026/05/20 |
22.45 |
0.54% |
| 2026/06/03 |
22.21 |
1.00% |
2026/05/19 |
22.33 |
0.50% |
| 2026/06/02 |
21.99 |
-2.22% |
2026/05/18 |
22.22 |
-0.58% |
| 2026/06/01 |
22.49 |
-1.32% |
2026/05/15 |
22.35 |
-0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界健康科學基金A2-澳幣避險 |
0.35% |
0.13% |
3.97% |
0.39% |
-1.07% |
9.15% |
-2.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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