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貝萊德世界健康科學基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
21.26 |
0.04 |
0.19% |
0.47% |
2025/04/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 6.50% |
-7.25% |
22.30% |
4.09% |
22.97% |
11.39% |
13.49% |
-6.57% |
-0.05% |
0.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
21.26 |
0.19% |
2025/04/11 |
20.37 |
-0.34% |
| 2025/04/28 |
21.22 |
1.53% |
2025/04/10 |
20.44 |
3.44% |
| 2025/04/25 |
20.90 |
0.38% |
2025/04/09 |
19.76 |
-5.09% |
| 2025/04/24 |
20.82 |
-0.81% |
2025/04/08 |
20.82 |
4.52% |
| 2025/04/23 |
20.99 |
2.19% |
2025/04/07 |
19.92 |
-6.08% |
| 2025/04/22 |
20.54 |
-0.72% |
2025/04/04 |
21.21 |
-3.59% |
| 2025/04/17 |
20.69 |
0.00% |
2025/04/03 |
22.00 |
1.20% |
| 2025/04/16 |
20.69 |
-0.91% |
2025/04/02 |
21.74 |
-1.32% |
| 2025/04/15 |
20.88 |
0.58% |
2025/04/01 |
22.03 |
0.18% |
| 2025/04/14 |
20.76 |
1.91% |
2025/03/31 |
21.99 |
-0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界健康科學基金A2-澳幣避險 |
0.19% |
3.51% |
-3.97% |
-5.43% |
-7.28% |
-3.32% |
0.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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