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貝萊德世界健康科學基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
21.57 |
0.04 |
0.19% |
2.47% |
2024/04/22 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
6.50% |
-7.25% |
22.30% |
4.09% |
22.97% |
11.39% |
13.49% |
-6.57% |
-0.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/22 |
21.57 |
0.19% |
2024/04/08 |
22.09 |
0.32% |
| 2024/04/19 |
21.53 |
0.19% |
2024/04/05 |
22.02 |
-1.39% |
| 2024/04/18 |
21.49 |
-0.46% |
2024/04/04 |
22.33 |
0.31% |
| 2024/04/17 |
21.59 |
0.28% |
2024/04/03 |
22.26 |
0.13% |
| 2024/04/16 |
21.53 |
-1.19% |
2024/04/02 |
22.23 |
-2.24% |
| 2024/04/15 |
21.79 |
0.09% |
2024/03/28 |
22.74 |
0.57% |
| 2024/04/12 |
21.77 |
-0.59% |
2024/03/27 |
22.61 |
0.58% |
| 2024/04/11 |
21.90 |
0.00% |
2024/03/26 |
22.48 |
0.18% |
| 2024/04/10 |
21.90 |
-0.68% |
2024/03/25 |
22.44 |
0.09% |
| 2024/04/09 |
22.05 |
-0.18% |
2024/03/22 |
22.42 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界健康科學基金A2-澳幣避險 |
0.19% |
-1.01% |
-3.79% |
0.56% |
7.63% |
0.75% |
2.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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