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貝萊德世界健康科學基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
23.50 |
-0.04 |
-0.17% |
11.06% |
2025/12/03 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 6.50% |
-7.25% |
22.30% |
4.09% |
22.97% |
11.39% |
13.49% |
-6.57% |
-0.05% |
0.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
23.50 |
-0.17% |
2025/11/19 |
23.18 |
0.43% |
| 2025/12/02 |
23.54 |
-1.01% |
2025/11/18 |
23.08 |
-0.30% |
| 2025/12/01 |
23.78 |
0.08% |
2025/11/17 |
23.15 |
0.52% |
| 2025/11/28 |
23.76 |
-0.50% |
2025/11/14 |
23.03 |
-1.41% |
| 2025/11/27 |
23.88 |
-0.29% |
2025/11/13 |
23.36 |
0.82% |
| 2025/11/26 |
23.95 |
0.71% |
2025/11/12 |
23.17 |
2.39% |
| 2025/11/25 |
23.78 |
1.67% |
2025/11/11 |
22.63 |
1.25% |
| 2025/11/24 |
23.39 |
0.78% |
2025/11/10 |
22.35 |
1.36% |
| 2025/11/21 |
23.21 |
-0.04% |
2025/11/07 |
22.05 |
-0.36% |
| 2025/11/20 |
23.22 |
0.17% |
2025/11/06 |
22.13 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界健康科學基金A2-澳幣避險 |
-0.17% |
-1.88% |
7.31% |
10.43% |
14.13% |
4.68% |
11.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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