|
|
|
貝萊德歐洲價值型基金A2/英鎊
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
113.52 |
-0.49 |
-0.43% |
2.08% |
2026/01/16 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 15.47% |
10.74% |
-18.61% |
15.39% |
9.19% |
13.51% |
0.55% |
11.92% |
6.77% |
30.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/16 |
113.52 |
-0.43% |
2026/01/02 |
111.60 |
0.35% |
| 2026/01/15 |
114.01 |
0.56% |
2025/12/31 |
111.21 |
0.00% |
| 2026/01/14 |
113.38 |
0.43% |
2025/12/30 |
111.21 |
0.83% |
| 2026/01/13 |
112.89 |
-0.55% |
2025/12/29 |
110.29 |
-0.10% |
| 2026/01/12 |
113.51 |
0.29% |
2025/12/23 |
110.40 |
0.56% |
| 2026/01/09 |
113.18 |
0.73% |
2025/12/22 |
109.78 |
-0.81% |
| 2026/01/08 |
112.36 |
0.09% |
2025/12/19 |
110.68 |
1.09% |
| 2026/01/07 |
112.26 |
-0.13% |
2025/12/18 |
109.49 |
-0.31% |
| 2026/01/06 |
112.41 |
0.86% |
2025/12/17 |
109.83 |
0.65% |
| 2026/01/05 |
111.45 |
-0.13% |
2025/12/16 |
109.12 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/英鎊 |
-0.43% |
0.30% |
4.03% |
9.12% |
14.99% |
29.68% |
2.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
