貝萊德歐洲價值型基金A2/英鎊

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 86.56 0.27 0.05% 8.46% 2024/12/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-1.67% 6.72% 15.47% 10.74% -18.61% 15.39% 9.19% 13.51% 0.55% 11.92%

貝萊德歐洲價值型基金A2/英鎊   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/13 86.56 0.31% 2024/11/22 85.75 0.92%
2024/12/11 86.29 -0.32% 2024/11/21 84.97 0.22%
2024/12/10 86.57 -0.69% 2024/11/20 84.78 0.06%
2024/12/09 87.17 -0.06% 2024/11/19 84.73 -0.98%
2024/12/06 87.22 1.75% 2024/11/18 85.57 -0.12%
2024/11/29 85.72 -0.13% 2024/11/15 85.67 -0.19%
2024/11/28 85.83 0.39% 2024/11/14 85.83 0.77%
2024/11/27 85.50 -0.42% 2024/11/13 85.17 -1.03%
2024/11/26 85.86 -0.21% 2024/11/12 86.06 -1.00%
2024/11/25 86.04 0.34% 2024/11/11 86.93 0.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲價值型基金A2/英鎊 0.05% -0.76% 1.63% -0.77% 2.15% 10.83% 8.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)