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貝萊德歐洲價值型基金A2/英鎊
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
96.88 |
0.33 |
0.34% |
13.70% |
2025/05/16 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 6.72% |
15.47% |
10.74% |
-18.61% |
15.39% |
9.19% |
13.51% |
0.55% |
11.92% |
6.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/16 |
96.88 |
0.34% |
2025/04/30 |
92.76 |
0.19% |
| 2025/05/15 |
96.55 |
0.73% |
2025/04/29 |
92.58 |
0.34% |
| 2025/05/14 |
95.85 |
-0.08% |
2025/04/28 |
92.27 |
0.51% |
| 2025/05/13 |
95.93 |
0.51% |
2025/04/25 |
91.80 |
0.59% |
| 2025/05/12 |
95.44 |
0.63% |
2025/04/24 |
91.26 |
-0.02% |
| 2025/05/08 |
94.84 |
-0.18% |
2025/04/23 |
91.28 |
2.01% |
| 2025/05/07 |
95.01 |
0.37% |
2025/04/22 |
89.48 |
0.10% |
| 2025/05/06 |
94.66 |
-0.46% |
2025/04/17 |
89.39 |
0.38% |
| 2025/05/05 |
95.10 |
-0.08% |
2025/04/16 |
89.05 |
-0.56% |
| 2025/05/02 |
95.18 |
2.61% |
2025/04/15 |
89.55 |
2.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/英鎊 |
0.34% |
2.15% |
8.79% |
4.16% |
13.09% |
11.37% |
13.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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