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貝萊德歐洲價值型基金A2/英鎊
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
81.36 |
0.54 |
0.67% |
1.94% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -1.67% |
6.72% |
15.47% |
10.74% |
-18.61% |
15.39% |
9.19% |
13.51% |
0.55% |
11.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
81.36 |
0.67% |
2024/04/03 |
82.95 |
0.28% |
| 2024/04/16 |
80.82 |
-2.36% |
2024/04/02 |
82.72 |
-1.03% |
| 2024/04/15 |
82.77 |
0.06% |
2024/03/28 |
83.58 |
0.41% |
| 2024/04/12 |
82.72 |
0.90% |
2024/03/27 |
83.24 |
0.26% |
| 2024/04/11 |
81.98 |
-0.02% |
2024/03/26 |
83.02 |
0.02% |
| 2024/04/10 |
82.00 |
-0.70% |
2024/03/25 |
83.00 |
0.36% |
| 2024/04/09 |
82.58 |
-0.59% |
2024/03/22 |
82.70 |
0.35% |
| 2024/04/08 |
83.07 |
0.84% |
2024/03/21 |
82.41 |
1.03% |
| 2024/04/05 |
82.38 |
-1.22% |
2024/03/20 |
81.57 |
0.43% |
| 2024/04/04 |
83.40 |
0.54% |
2024/03/19 |
81.22 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/英鎊 |
0.67% |
-0.78% |
-0.22% |
6.37% |
7.29% |
6.63% |
1.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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