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貝萊德歐洲價值型基金A2/英鎊
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
86.56 |
0.27 |
0.05% |
8.46% |
2024/12/13 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -1.67% |
6.72% |
15.47% |
10.74% |
-18.61% |
15.39% |
9.19% |
13.51% |
0.55% |
11.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/13 |
86.56 |
0.31% |
2024/11/22 |
85.75 |
0.92% |
| 2024/12/11 |
86.29 |
-0.32% |
2024/11/21 |
84.97 |
0.22% |
| 2024/12/10 |
86.57 |
-0.69% |
2024/11/20 |
84.78 |
0.06% |
| 2024/12/09 |
87.17 |
-0.06% |
2024/11/19 |
84.73 |
-0.98% |
| 2024/12/06 |
87.22 |
1.75% |
2024/11/18 |
85.57 |
-0.12% |
| 2024/11/29 |
85.72 |
-0.13% |
2024/11/15 |
85.67 |
-0.19% |
| 2024/11/28 |
85.83 |
0.39% |
2024/11/14 |
85.83 |
0.77% |
| 2024/11/27 |
85.50 |
-0.42% |
2024/11/13 |
85.17 |
-1.03% |
| 2024/11/26 |
85.86 |
-0.21% |
2024/11/12 |
86.06 |
-1.00% |
| 2024/11/25 |
86.04 |
0.34% |
2024/11/11 |
86.93 |
0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/英鎊 |
0.05% |
-0.76% |
1.63% |
-0.77% |
2.15% |
10.83% |
8.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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