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貝萊德歐洲價值型基金A2/英鎊
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
99.31 |
0.38 |
0.38% |
16.55% |
2025/07/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 6.72% |
15.47% |
10.74% |
-18.61% |
15.39% |
9.19% |
13.51% |
0.55% |
11.92% |
6.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/18 |
99.31 |
0.38% |
2025/07/04 |
97.98 |
-0.37% |
| 2025/07/17 |
98.93 |
0.21% |
2025/07/03 |
98.34 |
0.59% |
| 2025/07/16 |
98.72 |
-0.45% |
2025/07/02 |
97.76 |
0.14% |
| 2025/07/15 |
99.17 |
0.03% |
2025/07/01 |
97.62 |
-0.17% |
| 2025/07/14 |
99.14 |
-0.20% |
2025/06/30 |
97.79 |
-0.09% |
| 2025/07/11 |
99.34 |
-0.51% |
2025/06/27 |
97.88 |
1.12% |
| 2025/07/10 |
99.85 |
0.28% |
2025/06/26 |
96.80 |
-0.44% |
| 2025/07/09 |
99.57 |
0.97% |
2025/06/25 |
97.23 |
-0.14% |
| 2025/07/08 |
98.61 |
0.38% |
2025/06/24 |
97.37 |
0.31% |
| 2025/07/07 |
98.24 |
0.27% |
2025/06/20 |
97.07 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/英鎊 |
0.38% |
-0.03% |
2.06% |
11.10% |
12.16% |
16.67% |
16.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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