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貝萊德歐洲價值型基金A2/英鎊
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
112.61 |
1.37 |
1.23% |
1.26% |
2026/03/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 15.47% |
10.74% |
-18.61% |
15.39% |
9.19% |
13.51% |
0.55% |
11.92% |
6.77% |
30.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/04 |
112.61 |
1.23% |
2026/02/18 |
117.66 |
1.39% |
| 2026/03/03 |
111.24 |
-3.68% |
2026/02/17 |
116.05 |
0.40% |
| 2026/03/02 |
115.49 |
-2.24% |
2026/02/16 |
115.59 |
0.56% |
| 2026/02/27 |
118.14 |
0.13% |
2026/02/13 |
114.95 |
-2.05% |
| 2026/02/26 |
117.99 |
0.20% |
2026/02/12 |
117.36 |
0.39% |
| 2026/02/25 |
117.76 |
0.69% |
2026/02/11 |
116.90 |
-0.20% |
| 2026/02/24 |
116.95 |
-0.70% |
2026/02/10 |
117.13 |
0.06% |
| 2026/02/23 |
117.78 |
0.22% |
2026/02/09 |
117.06 |
0.68% |
| 2026/02/20 |
117.52 |
0.73% |
2026/02/06 |
116.27 |
0.22% |
| 2026/02/19 |
116.67 |
-0.84% |
2026/02/05 |
116.02 |
-1.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/英鎊 |
1.23% |
-4.37% |
-3.96% |
4.51% |
11.59% |
22.07% |
1.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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