貝萊德基金淨值

貝萊德歐洲價值型基金A4-年配
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	93.53	0.81	0.87%	5.73%	2026/02/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-2.01%	4.97%	-20.01%	18.65%	2.39%	20.04%	-6.59%	12.21%	10.20%	22.00%
含息	-0.46%	6.33%	-19.01%	21.09%	3.13%	21.41%	-4.77%	13.87%	12.09%	22.00%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/30	1.242041	73.98	1.68%
總計	1.242041	73.98	1.68%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

貝萊德歐洲價值型基金A4-年配/歐元 基金資料中文月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/20	93.53	0.87%	2026/02/06	92.98	0.60%
2026/02/19	92.72	-0.97%	2026/02/05	92.43	-2.03%
2026/02/18	93.63	1.58%	2026/02/04	94.35	0.74%
2026/02/17	92.17	-0.18%	2026/02/03	93.66	1.25%
2026/02/16	92.34	0.66%	2026/02/02	92.50	1.03%
2026/02/13	91.73	-2.12%	2026/01/30	91.56	0.01%
2026/02/12	93.72	0.24%	2026/01/29	91.55	0.59%
2026/02/11	93.50	0.12%	2026/01/28	91.01	-0.70%
2026/02/10	93.39	0.34%	2026/01/27	91.65	0.71%
2026/02/09	93.07	0.10%	2026/01/26	91.00	0.63%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德歐洲價值型基金A4-年配/歐元	0.87%	1.96%	4.54%	12.11%	9.85%	19.30%	5.73%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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