貝萊德歐洲價值型基金A4-年配
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 96.63 -0.32 -0.33% 9.24% 2026/07/07

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -2.01% 4.97% -20.01% 18.65% 2.39% 20.04% -6.59% 12.21% 10.20% 22.00%
含息 -0.46% 6.33% -19.01% 21.09% 3.13% 21.41% -4.77% 13.87% 12.09% 22.00%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/30 1.242041 73.98 1.68%
總計 1.242041 73.98 1.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德歐洲價值型基金A4-年配/歐元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/07 96.63 -0.33% 2026/06/19 94.20 0.03%
2026/07/06 96.95 -0.38% 2026/06/18 94.17 0.03%
2026/07/03 97.32 0.60% 2026/06/17 94.14 0.76%
2026/07/02 96.74 1.82% 2026/06/16 93.43 0.60%
2026/07/01 95.01 -0.45% 2026/06/15 92.87 1.13%
2026/06/30 95.44 1.03% 2026/06/12 91.83 1.39%
2026/06/29 94.47 0.07% 2026/06/11 90.57 0.49%
2026/06/26 94.40 0.31% 2026/06/10 90.13 -1.24%
2026/06/24 94.11 -0.39% 2026/06/09 91.26 0.92%
2026/06/22 94.48 0.30% 2026/06/08 90.43 -0.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲價值型基金A4-年配/歐元 -0.33% 1.25% 6.12% 10.80% 7.37% 20.16% 9.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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