貝萊德歐洲價值型基金A4-年配
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 73.89 -0.02 -0.03% 12.29% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 4.68% 11.96% -2.01% 4.97% -20.01% 18.65% 2.39% 20.04% -6.59% 12.21%
含息 5.03% 13.07% -0.46% 6.33% -19.01% 21.09% 3.13% 21.41% -4.77% 13.87%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 1.144604 56.79 2.02%
總計 1.144604 56.79 2.02%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 0.975301 64.17 1.52%
總計 0.975301 64.17 1.52%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/30 1.242041 73.98 1.68%
總計 1.242041 73.98 1.68%

貝萊德歐洲價值型基金A4-年配/歐元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 73.89 -0.03% 2024/11/21 71.83 0.08%
2024/12/10 73.91 -0.42% 2024/11/20 71.77 0.50%
2024/12/09 74.22 0.07% 2024/11/19 71.41 -0.93%
2024/12/06 74.17 2.09% 2024/11/18 72.08 -0.52%
2024/11/29 72.65 -0.06% 2024/11/15 72.46 -0.40%
2024/11/28 72.69 0.62% 2024/11/14 72.75 0.93%
2024/11/27 72.24 -0.28% 2024/11/13 72.08 -1.35%
2024/11/26 72.44 -0.28% 2024/11/12 73.07 -1.35%
2024/11/25 72.64 -0.11% 2024/11/11 74.07 1.33%
2024/11/22 72.72 1.24% 2024/11/08 73.10 -0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲價值型基金A4-年配/歐元 -0.03% 1.71% -0.24% 3.04% 2.91% 13.50% 12.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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