貝萊德歐洲價值型基金A4-年配
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 70.10 0.46 0.66% 6.53% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 4.68% 11.96% -2.01% 4.97% -20.01% 18.65% 2.39% 20.04% -6.59% 12.21%
含息 5.03% 13.07% -0.46% 6.33% -19.01% 21.09% 3.13% 21.41% -4.77% 13.87%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 1.144604 56.79 2.02%
總計 1.144604 56.79 2.02%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 0.975301 64.17 1.52%
總計 0.975301 64.17 1.52%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德歐洲價值型基金A4-年配/歐元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 70.10 0.66% 2024/03/14 67.98 -0.53%
2024/03/27 69.64 0.42% 2024/03/13 68.34 0.46%
2024/03/26 69.35 -0.10% 2024/03/12 68.03 0.96%
2024/03/25 69.42 0.49% 2024/03/11 67.38 -0.65%
2024/03/22 69.08 0.16% 2024/03/08 67.82 -0.32%
2024/03/21 68.97 0.73% 2024/03/07 68.04 0.84%
2024/03/20 68.47 0.45% 2024/03/06 67.47 0.40%
2024/03/19 68.16 -0.04% 2024/03/05 67.20 0.33%
2024/03/18 68.19 -0.32% 2024/03/04 66.98 0.31%
2024/03/15 68.41 0.63% 2024/03/01 66.77 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲價值型基金A4-年配/歐元 0.66% 1.64% 5.14% 6.57% 12.59% 17.32% 6.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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