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貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
16.38 |
0.06 |
0.37% |
10.90% |
2024/12/11 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
19.84% |
-18.20% |
25.95% |
7.24% |
16.62% |
-18.00% |
14.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/11 |
16.38 |
0.37% |
2024/11/21 |
15.93 |
0.82% |
| 2024/12/10 |
16.32 |
-1.03% |
2024/11/20 |
15.80 |
0.32% |
| 2024/12/09 |
16.49 |
-0.12% |
2024/11/19 |
15.75 |
-0.25% |
| 2024/12/06 |
16.51 |
0.61% |
2024/11/18 |
15.79 |
-0.50% |
| 2024/11/29 |
16.41 |
0.31% |
2024/11/15 |
15.87 |
-0.81% |
| 2024/11/28 |
16.36 |
-0.43% |
2024/11/14 |
16.00 |
-0.99% |
| 2024/11/27 |
16.43 |
0.55% |
2024/11/13 |
16.16 |
-0.68% |
| 2024/11/26 |
16.34 |
-0.37% |
2024/11/12 |
16.27 |
-0.49% |
| 2024/11/25 |
16.40 |
1.61% |
2024/11/11 |
16.35 |
0.55% |
| 2024/11/22 |
16.14 |
1.32% |
2024/11/08 |
16.26 |
-0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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