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貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
15.03 |
0.04 |
0.27% |
-3.41% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
19.84% |
-18.20% |
25.95% |
7.24% |
16.62% |
-18.00% |
14.58% |
5.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
15.03 |
0.27% |
2025/04/11 |
13.94 |
0.00% |
| 2025/04/28 |
14.99 |
1.08% |
2025/04/10 |
13.94 |
5.05% |
| 2025/04/25 |
14.83 |
0.54% |
2025/04/09 |
13.27 |
-3.63% |
| 2025/04/24 |
14.75 |
-0.54% |
2025/04/08 |
13.77 |
3.53% |
| 2025/04/23 |
14.83 |
2.99% |
2025/04/07 |
13.30 |
-4.93% |
| 2025/04/22 |
14.40 |
0.35% |
2025/04/04 |
13.99 |
-5.22% |
| 2025/04/17 |
14.35 |
0.42% |
2025/04/03 |
14.76 |
-1.86% |
| 2025/04/16 |
14.29 |
-0.56% |
2025/04/02 |
15.04 |
0.13% |
| 2025/04/15 |
14.37 |
0.98% |
2025/04/01 |
15.02 |
0.94% |
| 2025/04/14 |
14.23 |
2.08% |
2025/03/31 |
14.88 |
-1.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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