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貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
21.34 |
0.01 |
0.05% |
14.42% |
2026/07/31 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
19.84% |
-18.20% |
25.95% |
7.24% |
16.62% |
-18.00% |
14.58% |
5.35% |
19.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/31 |
21.34 |
0.05% |
2026/07/17 |
21.35 |
-0.97% |
| 2026/07/30 |
21.33 |
0.42% |
2026/07/16 |
21.56 |
-0.69% |
| 2026/07/29 |
21.24 |
0.33% |
2026/07/15 |
21.71 |
0.28% |
| 2026/07/28 |
21.17 |
-1.58% |
2026/07/14 |
21.65 |
0.00% |
| 2026/07/27 |
21.51 |
0.51% |
2026/07/13 |
21.65 |
-0.55% |
| 2026/07/24 |
21.40 |
-0.14% |
2026/07/10 |
21.77 |
0.42% |
| 2026/07/23 |
21.43 |
-0.88% |
2026/07/09 |
21.68 |
0.84% |
| 2026/07/22 |
21.62 |
0.93% |
2026/07/08 |
21.50 |
-0.92% |
| 2026/07/21 |
21.42 |
0.09% |
2026/07/07 |
21.70 |
-1.41% |
| 2026/07/20 |
21.40 |
0.23% |
2026/07/06 |
22.01 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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