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貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
17.28 |
0.00 |
0.00% |
11.05% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
19.84% |
-18.20% |
25.95% |
7.24% |
16.62% |
-18.00% |
14.58% |
5.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
17.28 |
0.00% |
2025/07/15 |
17.13 |
0.12% |
| 2025/07/28 |
17.28 |
-0.06% |
2025/07/14 |
17.11 |
-0.18% |
| 2025/07/25 |
17.29 |
-0.46% |
2025/07/11 |
17.14 |
-0.29% |
| 2025/07/24 |
17.37 |
0.23% |
2025/07/10 |
17.19 |
-0.17% |
| 2025/07/23 |
17.33 |
1.35% |
2025/07/09 |
17.22 |
0.64% |
| 2025/07/22 |
17.10 |
-0.41% |
2025/07/08 |
17.11 |
-0.41% |
| 2025/07/21 |
17.17 |
-0.06% |
2025/07/07 |
17.18 |
-0.41% |
| 2025/07/18 |
17.18 |
0.35% |
2025/07/04 |
17.25 |
-0.12% |
| 2025/07/17 |
17.12 |
0.82% |
2025/07/03 |
17.27 |
1.35% |
| 2025/07/16 |
16.98 |
-0.88% |
2025/07/02 |
17.04 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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