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貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
20.54 |
0.03 |
0.15% |
10.13% |
2026/04/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
19.84% |
-18.20% |
25.95% |
7.24% |
16.62% |
-18.00% |
14.58% |
5.35% |
19.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/30 |
20.54 |
0.15% |
2026/04/16 |
20.48 |
0.34% |
| 2026/04/29 |
20.51 |
-0.24% |
2026/04/15 |
20.41 |
0.05% |
| 2026/04/28 |
20.56 |
-0.29% |
2026/04/14 |
20.40 |
1.59% |
| 2026/04/27 |
20.62 |
0.59% |
2026/04/13 |
20.08 |
-0.20% |
| 2026/04/24 |
20.50 |
-0.44% |
2026/04/10 |
20.12 |
0.55% |
| 2026/04/23 |
20.59 |
-0.82% |
2026/04/09 |
20.01 |
-0.65% |
| 2026/04/22 |
20.76 |
-0.62% |
2026/04/08 |
20.14 |
4.19% |
| 2026/04/21 |
20.89 |
0.43% |
2026/04/07 |
19.33 |
1.52% |
| 2026/04/20 |
20.80 |
0.05% |
2026/04/02 |
19.04 |
-1.35% |
| 2026/04/17 |
20.79 |
1.51% |
2026/04/01 |
19.30 |
2.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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