貝萊德世界地產證券基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.85 0.11 0.75% -3.57% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -29.82% 11.84%

貝萊德世界地產證券基金A2/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 14.85 0.75% 2024/03/13 15.03 -0.07%
2024/03/26 14.74 -0.20% 2024/03/12 15.04 0.13%
2024/03/25 14.77 -0.40% 2024/03/11 15.02 -0.53%
2024/03/22 14.83 -1.07% 2024/03/08 15.10 1.07%
2024/03/21 14.99 1.77% 2024/03/07 14.94 0.47%
2024/03/20 14.73 0.27% 2024/03/06 14.87 0.13%
2024/03/19 14.69 -0.41% 2024/03/05 14.85 0.68%
2024/03/18 14.75 -0.07% 2024/03/04 14.75 1.03%
2024/03/15 14.76 -0.20% 2024/03/01 14.60 -0.82%
2024/03/14 14.79 -1.60% 2024/02/29 14.72 1.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界地產證券基金A2/美元 0.75% 0.81% 1.57% -3.07% 12.16% 12.16% -3.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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