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貝萊德世界地產證券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.74 |
-0.17 |
-0.94% |
2.21% |
2024/12/13 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-29.82% |
11.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/13 |
15.74 |
-1.07% |
2024/11/22 |
16.01 |
0.44% |
| 2024/12/11 |
15.91 |
0.06% |
2024/11/21 |
15.94 |
0.38% |
| 2024/12/10 |
15.90 |
-0.93% |
2024/11/20 |
15.88 |
0.13% |
| 2024/12/09 |
16.05 |
-0.12% |
2024/11/19 |
15.86 |
0.51% |
| 2024/12/06 |
16.07 |
-2.31% |
2024/11/18 |
15.78 |
0.06% |
| 2024/11/29 |
16.45 |
0.30% |
2024/11/15 |
15.77 |
-0.69% |
| 2024/11/28 |
16.40 |
-0.43% |
2024/11/14 |
15.88 |
-0.75% |
| 2024/11/27 |
16.47 |
1.79% |
2024/11/13 |
16.00 |
-0.25% |
| 2024/11/26 |
16.18 |
-0.25% |
2024/11/12 |
16.04 |
-0.87% |
| 2024/11/25 |
16.22 |
1.31% |
2024/11/11 |
16.18 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界地產證券基金A2/美元 |
-0.94% |
-2.05% |
-1.62% |
-6.37% |
7.37% |
9.46% |
2.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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