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貝萊德世界地產證券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.90 |
-0.18 |
-1.00% |
9.15% |
2026/06/16 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-29.82% |
11.84% |
-0.91% |
7.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/16 |
17.90 |
-1.00% |
2026/06/02 |
17.46 |
-0.46% |
| 2026/06/15 |
18.08 |
0.61% |
2026/06/01 |
17.54 |
-1.13% |
| 2026/06/12 |
17.97 |
0.73% |
2026/05/29 |
17.74 |
-0.45% |
| 2026/06/11 |
17.84 |
-0.11% |
2026/05/28 |
17.82 |
-0.78% |
| 2026/06/10 |
17.86 |
1.19% |
2026/05/27 |
17.96 |
0.06% |
| 2026/06/09 |
17.65 |
0.17% |
2026/05/26 |
17.95 |
0.34% |
| 2026/06/08 |
17.62 |
-0.11% |
2026/05/22 |
17.89 |
0.62% |
| 2026/06/05 |
17.64 |
0.23% |
2026/05/21 |
17.78 |
0.45% |
| 2026/06/04 |
17.60 |
0.23% |
2026/05/20 |
17.70 |
0.63% |
| 2026/06/03 |
17.56 |
0.57% |
2026/05/19 |
17.59 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界地產證券基金A2/美元 |
-1.00% |
1.42% |
1.94% |
3.71% |
9.82% |
11.04% |
9.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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