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貝萊德世界地產證券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.43 |
0.02 |
0.12% |
7.67% |
2025/12/03 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-29.82% |
11.84% |
-0.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
16.43 |
0.12% |
2025/11/19 |
16.21 |
0.19% |
| 2025/12/02 |
16.41 |
-0.73% |
2025/11/18 |
16.18 |
-1.10% |
| 2025/12/01 |
16.53 |
-0.42% |
2025/11/17 |
16.36 |
0.37% |
| 2025/11/28 |
16.60 |
0.18% |
2025/11/14 |
16.30 |
-0.97% |
| 2025/11/27 |
16.57 |
0.30% |
2025/11/13 |
16.46 |
-0.84% |
| 2025/11/26 |
16.52 |
0.85% |
2025/11/12 |
16.60 |
0.12% |
| 2025/11/25 |
16.38 |
0.86% |
2025/11/11 |
16.58 |
0.85% |
| 2025/11/24 |
16.24 |
1.06% |
2025/11/10 |
16.44 |
0.67% |
| 2025/11/21 |
16.07 |
-0.99% |
2025/11/07 |
16.33 |
0.55% |
| 2025/11/20 |
16.23 |
0.12% |
2025/11/06 |
16.24 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界地產證券基金A2/美元 |
0.12% |
-0.54% |
1.80% |
2.05% |
3.66% |
-0.12% |
7.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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