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百達日本精選基金-HI/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
287.1200 |
3.7300 |
1.32% |
4.91% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
33.52% |
21.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
287.1200 |
1.32% |
2025/07/24 |
289.1900 |
1.06% |
| 2025/08/06 |
283.3900 |
0.57% |
2025/07/23 |
286.1700 |
4.33% |
| 2025/08/05 |
281.7800 |
0.38% |
2025/07/22 |
274.2900 |
-0.57% |
| 2025/08/04 |
280.7100 |
1.16% |
2025/07/18 |
275.8700 |
-0.66% |
| 2025/08/01 |
277.4800 |
-2.67% |
2025/07/17 |
277.7000 |
1.25% |
| 2025/07/31 |
285.1000 |
0.44% |
2025/07/16 |
274.2700 |
-0.62% |
| 2025/07/30 |
283.8600 |
-0.06% |
2025/07/15 |
275.9900 |
0.40% |
| 2025/07/29 |
284.0200 |
0.02% |
2025/07/14 |
274.8800 |
-0.36% |
| 2025/07/28 |
283.9700 |
-1.13% |
2025/07/11 |
275.8700 |
0.13% |
| 2025/07/25 |
287.2300 |
-0.68% |
2025/07/10 |
275.5000 |
-0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達日本精選基金-HI/美元 |
1.32% |
0.71% |
3.54% |
8.34% |
4.39% |
16.65% |
4.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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