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百達日本精選基金-HI/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
273.8000 |
-2.6500 |
-0.96% |
0.05% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
33.52% |
21.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
273.8000 |
-0.96% |
2025/05/27 |
276.0200 |
1.69% |
| 2025/06/11 |
276.4500 |
0.79% |
2025/05/26 |
271.4400 |
1.69% |
| 2025/06/10 |
274.2700 |
-0.19% |
2025/05/23 |
266.9300 |
-0.54% |
| 2025/06/06 |
274.7900 |
1.91% |
2025/05/22 |
268.3700 |
-0.44% |
| 2025/06/05 |
269.6300 |
-1.17% |
2025/05/21 |
269.5500 |
-1.19% |
| 2025/06/04 |
272.8300 |
-0.23% |
2025/05/20 |
272.7900 |
0.42% |
| 2025/06/03 |
273.4600 |
0.15% |
2025/05/19 |
271.6400 |
-0.36% |
| 2025/06/02 |
273.0600 |
-0.62% |
2025/05/16 |
272.6300 |
0.21% |
| 2025/05/30 |
274.7700 |
0.10% |
2025/05/15 |
272.0700 |
-0.12% |
| 2025/05/28 |
274.4900 |
-0.55% |
2025/05/14 |
272.4100 |
-1.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達日本精選基金-HI/美元 |
-0.96% |
1.55% |
-1.00% |
2.24% |
0.23% |
2.37% |
0.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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