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百達日本精選基金-HI/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
257.8900 |
1.5200 |
0.59% |
14.65% |
2024/04/24 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
33.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
257.8900 |
0.59% |
2024/04/10 |
261.5600 |
-0.65% |
| 2024/04/23 |
256.3700 |
0.49% |
2024/04/09 |
263.2700 |
0.78% |
| 2024/04/22 |
255.1200 |
0.70% |
2024/04/08 |
261.2400 |
1.00% |
| 2024/04/19 |
253.3400 |
-1.07% |
2024/04/05 |
258.6500 |
0.76% |
| 2024/04/18 |
256.0700 |
-0.47% |
2024/04/02 |
256.7100 |
-2.04% |
| 2024/04/17 |
257.2700 |
-0.61% |
2024/03/28 |
262.0500 |
0.13% |
| 2024/04/16 |
258.8400 |
-2.28% |
2024/03/27 |
261.7000 |
0.30% |
| 2024/04/15 |
264.8900 |
0.85% |
2024/03/26 |
260.9200 |
0.45% |
| 2024/04/12 |
262.6700 |
0.02% |
2024/03/25 |
259.7600 |
-1.26% |
| 2024/04/11 |
262.6100 |
0.40% |
2024/03/22 |
263.0700 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達日本精選基金-HI/美元 |
0.59% |
0.24% |
-1.97% |
7.70% |
23.35% |
36.06% |
14.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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