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百達日本精選基金-HI/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
387.6200 |
5.2400 |
1.37% |
14.45% |
2026/06/25 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
33.52% |
21.67% |
23.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
387.6200 |
1.37% |
2026/06/09 |
375.5500 |
0.93% |
| 2026/06/24 |
382.3800 |
-2.29% |
2026/06/08 |
372.0900 |
-2.34% |
| 2026/06/22 |
391.3300 |
1.06% |
2026/06/05 |
381.0200 |
-0.44% |
| 2026/06/19 |
387.2100 |
0.40% |
2026/06/04 |
382.7200 |
-0.32% |
| 2026/06/17 |
385.6800 |
0.45% |
2026/06/03 |
383.9500 |
1.83% |
| 2026/06/16 |
383.9400 |
-0.46% |
2026/06/02 |
377.0600 |
-0.41% |
| 2026/06/15 |
385.7200 |
2.19% |
2026/06/01 |
378.6100 |
-0.25% |
| 2026/06/12 |
377.4500 |
1.30% |
2026/05/29 |
379.5500 |
1.50% |
| 2026/06/11 |
372.6000 |
-0.84% |
2026/05/28 |
373.9300 |
-0.44% |
| 2026/06/10 |
375.7500 |
0.05% |
2026/05/27 |
375.6000 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達日本精選基金-HI/美元 |
1.37% |
0.50% |
4.04% |
12.22% |
14.03% |
41.43% |
14.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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