百達環境機會基金-HR/月配息
(南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 6625.0200 36.2400 0.55% 9.38% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 11.89%
含息 - - - - - - - - - 18.85%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/21 28.82 - -
02/22 28.82 - -
03/22 28.82 - -
04/21 28.82 - -
05/23 28.82 - -
06/21 28.82 5182.4000 0.56%
07/21 28.82 5657.2400 0.51%
08/23 28.82 6146.0300 0.47%
09/21 28.82 5638.9000 0.51%
10/21 28.82 5367.4100 0.54%
11/22 31.41 5848.8500 0.54%
12/21 31.41 5482.1600 0.57%
總計 351.02 5482.1600 6.40%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 31.41 5580.1400 0.56%
02/21 31.41 5809.9400 0.54%
03/21 31.41 5635.0700 0.56%
04/21 31.41 5608.9900 0.56%
05/23 31.41 5770.1600 0.54%
06/21 31.41 5901.5000 0.53%
07/21 31.41 5909.7200 0.53%
08/22 31.41 5665.7900 0.55%
09/21 31.41 5740.4300 0.55%
10/23 31.41 5458.6800 0.58%
11/21 31.5 5712.1300 0.55%
12/21 31.5 6069.8500 0.52%
總計 377.1 6069.8500 6.21%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 31.5 6082.8000 0.52%
02/21 31.5 6312.2500 0.50%
總計 63 6312.2500 1.00%

百達環境機會基金-HR/月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 6625.0200 0.55% 2024/03/14 6516.3700 -0.40%
2024/03/27 6588.7800 -0.27% 2024/03/13 6542.2600 -0.21%
2024/03/26 6606.5500 -0.00% 2024/03/12 6556.0800 1.05%
2024/03/25 6606.6300 -0.40% 2024/03/11 6487.9200 -1.70%
2024/03/22 6633.1600 -0.29% 2024/03/08 6599.8500 0.46%
2024/03/21 6652.5100 1.10% 2024/03/07 6569.8900 0.85%
2024/03/20 6579.9400 1.02% 2024/03/06 6514.3900 -0.05%
2024/03/19 6513.5600 -0.26% 2024/03/05 6517.7200 -0.20%
2024/03/18 6530.7700 0.23% 2024/03/04 6530.7800 1.05%
2024/03/15 6515.8000 -0.01% 2024/03/01 6462.9600 0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達環境機會基金-HR/月配息/南非幣 0.55% -0.41% 3.38% 9.65% 17.99% 19.42% 9.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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