百達智慧城市基金-HR/月配息
(南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 2795.8100 -15.2000 -0.54% -1.84% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 2.86% 4.43% 0.62% -7.48% 39.66% 8.16% 20.98% -28.14% 18.21% 16.63%
含息 11.46% 12.79% 8.64% -2.12% 39.66% 8.16% 20.98% -28.14% 18.21% 16.63%

百達智慧城市基金-HR/月配息/南非幣
此成分基金主要投資於相較於其相關之,具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業,然因個別國家市場情況不盡相同,最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 2795.8100 -0.54% 2025/08/13 2772.1400 0.47%
2025/08/27 2811.0100 0.42% 2025/08/12 2759.2300 -0.45%
2025/08/26 2799.1400 -0.26% 2025/08/11 2771.6800 0.23%
2025/08/25 2806.3000 0.44% 2025/08/08 2765.4000 -0.28%
2025/08/22 2794.0400 0.54% 2025/08/07 2773.0900 1.03%
2025/08/21 2779.1200 -0.72% 2025/08/06 2744.8600 -0.77%
2025/08/20 2799.2700 0.30% 2025/08/05 2766.2400 0.72%
2025/08/19 2790.8700 0.93% 2025/08/04 2746.4500 0.81%
2025/08/18 2765.2200 -0.46% 2025/08/01 2724.3700 -3.62%
2025/08/14 2777.9100 0.21% 2025/07/31 2826.5800 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達智慧城市基金-HR/月配息/南非幣 -0.54% 0.60% -1.04% -0.55% -7.01% 2.61% -1.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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