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百達智慧城市基金-HR/月配息
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
2510.5000 |
-5.0600 |
-0.20% |
2.81% |
2024/04/18 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
- |
2.86% |
4.43% |
0.62% |
-7.48% |
39.66% |
8.16% |
20.98% |
-28.14% |
18.21% |
| 含息 |
- |
11.46% |
12.79% |
8.64% |
-2.12% |
39.66% |
8.16% |
20.98% |
-28.14% |
18.21% |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/南非幣
| |
此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
2510.5000 |
-0.20% |
2024/04/02 |
2613.9100 |
-1.63% |
| 2024/04/17 |
2515.5600 |
-0.44% |
2024/03/28 |
2657.3200 |
0.90% |
| 2024/04/16 |
2526.5600 |
-2.36% |
2024/03/27 |
2633.6800 |
0.19% |
| 2024/04/15 |
2587.5100 |
0.36% |
2024/03/26 |
2628.6200 |
0.05% |
| 2024/04/12 |
2578.2400 |
0.28% |
2024/03/25 |
2627.2100 |
-0.58% |
| 2024/04/11 |
2571.0200 |
-0.09% |
2024/03/22 |
2642.4900 |
-0.15% |
| 2024/04/10 |
2573.3700 |
-0.73% |
2024/03/21 |
2646.4000 |
1.48% |
| 2024/04/09 |
2592.2200 |
-0.02% |
2024/03/20 |
2607.8900 |
0.80% |
| 2024/04/08 |
2592.8200 |
0.41% |
2024/03/19 |
2587.2400 |
-0.33% |
| 2024/04/05 |
2582.1800 |
-1.21% |
2024/03/18 |
2595.9100 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/南非幣 |
-0.20% |
-2.35% |
-3.29% |
4.33% |
15.20% |
17.56% |
2.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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