|
|
|
百達智慧城市基金-HR/月配息
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
2944.8700 |
-34.0100 |
-1.14% |
7.56% |
2026/07/16 |
|
|
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
4.43% |
0.62% |
-7.48% |
39.66% |
8.16% |
20.98% |
-28.14% |
18.21% |
16.63% |
-3.87% |
| 含息 |
12.79% |
8.64% |
-2.12% |
39.66% |
8.16% |
20.98% |
-28.14% |
18.21% |
16.63% |
-3.87% |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/南非幣
| |
此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
2944.8700 |
-1.14% |
2026/06/30 |
3038.9500 |
-0.08% |
| 2026/07/15 |
2978.8800 |
0.18% |
2026/06/29 |
3041.5000 |
0.22% |
| 2026/07/14 |
2973.5300 |
-0.64% |
2026/06/26 |
3034.9700 |
-1.35% |
| 2026/07/13 |
2992.8100 |
0.18% |
2026/06/25 |
3076.4200 |
0.25% |
| 2026/07/10 |
2987.5700 |
1.09% |
2026/06/24 |
3068.6900 |
0.55% |
| 2026/07/08 |
2955.4500 |
-1.18% |
2026/06/22 |
3052.0500 |
1.09% |
| 2026/07/07 |
2990.6900 |
-0.74% |
2026/06/18 |
3019.2800 |
0.34% |
| 2026/07/06 |
3012.9100 |
-0.28% |
2026/06/17 |
3008.9700 |
0.10% |
| 2026/07/02 |
3021.4200 |
-0.17% |
2026/06/16 |
3005.8300 |
0.34% |
| 2026/07/01 |
3026.5600 |
-0.41% |
2026/06/15 |
2995.5600 |
1.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
