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百達環保能源基金-HR/澳幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
232.9300 |
3.7300 |
1.63% |
7.29% |
2026/01/22 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22.75% |
1.42% |
20.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
232.9300 |
1.63% |
2026/01/07 |
224.7700 |
-0.36% |
| 2026/01/21 |
229.2000 |
1.08% |
2026/01/06 |
225.5900 |
1.22% |
| 2026/01/20 |
226.7400 |
-1.81% |
2026/01/05 |
222.8600 |
0.92% |
| 2026/01/16 |
230.9200 |
0.13% |
2026/01/02 |
220.8300 |
1.71% |
| 2026/01/15 |
230.6200 |
1.62% |
2025/12/31 |
217.1100 |
-0.60% |
| 2026/01/14 |
226.9400 |
-0.11% |
2025/12/30 |
218.4200 |
0.19% |
| 2026/01/13 |
227.2000 |
0.22% |
2025/12/29 |
218.0000 |
0.04% |
| 2026/01/12 |
226.7000 |
0.82% |
2025/12/23 |
217.9100 |
0.06% |
| 2026/01/09 |
224.8500 |
1.88% |
2025/12/22 |
217.7700 |
0.38% |
| 2026/01/08 |
220.6900 |
-1.82% |
2025/12/19 |
216.9500 |
0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環保能源基金-HR/澳幣 |
1.63% |
1.00% |
6.96% |
8.22% |
19.79% |
22.45% |
7.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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