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百達精選品牌基金-HI/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
468.9800 |
6.7900 |
1.47% |
-9.38% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.54% |
16.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
468.9800 |
1.47% |
2025/07/24 |
484.3500 |
0.02% |
| 2025/08/06 |
462.1900 |
-0.74% |
2025/07/23 |
484.2500 |
0.61% |
| 2025/08/05 |
465.6400 |
0.28% |
2025/07/22 |
481.3100 |
-0.44% |
| 2025/08/04 |
464.3400 |
0.82% |
2025/07/21 |
483.4300 |
-0.04% |
| 2025/08/01 |
460.5800 |
-3.95% |
2025/07/18 |
483.6100 |
-0.46% |
| 2025/07/31 |
479.5200 |
-1.70% |
2025/07/17 |
485.8300 |
0.18% |
| 2025/07/30 |
487.8200 |
-0.60% |
2025/07/16 |
484.9600 |
0.20% |
| 2025/07/29 |
490.7800 |
0.41% |
2025/07/15 |
483.9900 |
0.20% |
| 2025/07/28 |
488.7800 |
0.63% |
2025/07/14 |
483.0300 |
-0.88% |
| 2025/07/25 |
485.7000 |
0.28% |
2025/07/11 |
487.3200 |
-0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達精選品牌基金-HI/美元 |
1.47% |
-2.20% |
-3.22% |
0.78% |
-15.55% |
7.67% |
-9.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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