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百達精選品牌基金-HI/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
497.4700 |
5.0800 |
1.03% |
-1.90% |
2026/01/22 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.54% |
16.02% |
-2.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
497.4700 |
1.03% |
2026/01/07 |
505.5200 |
-0.74% |
| 2026/01/21 |
492.3900 |
0.44% |
2026/01/06 |
509.3000 |
0.17% |
| 2026/01/20 |
490.2200 |
-2.70% |
2026/01/05 |
508.4200 |
0.31% |
| 2026/01/16 |
503.8000 |
-1.34% |
2026/01/02 |
506.8300 |
-0.06% |
| 2026/01/15 |
510.6300 |
-0.23% |
2025/12/31 |
507.1300 |
-0.01% |
| 2026/01/14 |
511.8100 |
-0.41% |
2025/12/30 |
507.1900 |
0.18% |
| 2026/01/13 |
513.9000 |
-0.27% |
2025/12/29 |
506.3000 |
-0.09% |
| 2026/01/12 |
515.2800 |
-1.28% |
2025/12/23 |
506.7700 |
-0.07% |
| 2026/01/09 |
521.9500 |
2.18% |
2025/12/22 |
507.1300 |
-0.13% |
| 2026/01/08 |
510.8000 |
1.04% |
2025/12/19 |
507.8000 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達精選品牌基金-HI/美元 |
1.03% |
-2.58% |
-1.90% |
-1.16% |
3.36% |
-7.82% |
-1.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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