百達環保能源基金-R/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 138.9200 0.1800 0.13% -2.67% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 8.51% -15.35% 36.08% 38.36% 20.02% -22.43% 21.93% 10.28%

百達環保能源基金-R/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 138.9200 0.13% 2025/06/20 132.9400 -0.17%
2025/07/09 138.7400 0.71% 2025/06/18 133.1700 0.00%
2025/07/03 137.7600 1.87% 2025/06/17 133.1700 -0.21%
2025/07/02 135.2300 1.45% 2025/06/16 133.4500 0.61%
2025/07/01 133.3000 -0.60% 2025/06/13 132.6400 -0.59%
2025/06/30 134.1100 -0.78% 2025/06/12 133.4300 -1.29%
2025/06/27 135.1700 0.93% 2025/06/11 135.1800 0.85%
2025/06/26 133.9200 -0.36% 2025/06/10 134.0400 0.51%
2025/06/25 134.4000 0.41% 2025/06/06 133.3600 1.70%
2025/06/24 133.8500 0.68% 2025/06/05 131.1300 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達環保能源基金-R/歐元 0.13% 0.84% 3.64% 23.11% -3.12% -2.07% -2.67%
WH乾淨能源指數 1.83% 4.06% 13.69% 58.42% 8.61% 6.40% 11.52%
ET50環境科技指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.04% 4.12% 4.92%
安聯全球綠能趨勢基金/台幣 1.25% 1.52% 2.07% 7.39% -2.83% -6.28% -1.05%
貝萊德永續能源基金A2/歐元 -0.07% -0.20% 2.69% 24.80% 0.73% -1.87% 1.46%
貝萊德永續能源基金A2/美元 -0.17% -0.94% 4.94% 31.10% 14.96% 6.00% 14.37%
FT潔淨能源(00899) 2.73% 3.65% 6.28% 14.96% 6.36% -10.14% 8.50%
SAM智慧能源基金B(歐元) 1.28% -2.20% -1.63% -0.20% 4.68% 11.21% -0.20%
SAM智慧能源基金B(美元) 0.88% -2.25% -0.77% 2.26% 8.95% 27.26% 2.26%
全球能源革新基金/歐元 1.38% 2.48% 4.11% 19.42% 0.19% -4.85% 2.45%
全球能源革新基金-C股/美元 1.57% 2.03% 6.91% 26.75% 13.95% 3.06% 15.91%
百達環保能源基金-R/美元 0.02% 0.07% 5.90% 29.33% 10.55% 5.81% 9.68%
基金平均績效 0.90% 0.50% 3.41% 17.89% 5.44% 2.81% 5.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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