全球能源革新基金-C股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.4370 0.3010 1.57% 15.91% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.52% -9.53% 24.68% -13.41% 36.92% 59.43% 16.13% -9.64% 3.87% -14.68%

全球能源革新基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 19.4370 1.57% 2025/06/23 17.9460 0.26%
2025/07/08 19.1360 -1.36% 2025/06/20 17.8990 -0.70%
2025/07/03 19.4000 1.83% 2025/06/18 18.0250 -0.32%
2025/07/02 19.0510 1.46% 2025/06/17 18.0820 -3.22%
2025/07/01 18.7760 1.23% 2025/06/16 18.6830 1.39%
2025/06/30 18.5480 -0.55% 2025/06/13 18.4270 -0.75%
2025/06/27 18.6510 0.42% 2025/06/12 18.5660 0.17%
2025/06/26 18.5730 1.25% 2025/06/11 18.5340 0.49%
2025/06/25 18.3430 -0.14% 2025/06/10 18.4440 1.45%
2025/06/24 18.3690 2.36% 2025/06/09 18.1800 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
全球能源革新基金-C股/美元 1.57% 2.03% 6.91% 26.75% 13.95% 3.06% 15.91%
WH乾淨能源指數 1.83% 4.06% 13.69% 58.42% 8.61% 6.40% 11.52%
ET50環境科技指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.04% 4.12% 4.92%
安聯全球綠能趨勢基金/台幣 0.53% 1.88% 1.97% 8.88% -0.87% -7.17% -0.52%
貝萊德永續能源基金A2/歐元 -0.07% -0.20% 2.69% 24.80% 0.73% -1.87% 1.46%
貝萊德永續能源基金A2/美元 -0.17% -0.94% 4.94% 31.10% 14.96% 6.00% 14.37%
FT潔淨能源(00899) -0.33% 0.67% 4.53% 14.23% 8.06% -11.50% 8.14%
SAM智慧能源基金B(歐元) 1.28% -2.20% -1.63% -0.20% 4.68% 11.21% -0.20%
SAM智慧能源基金B(美元) 0.88% -2.25% -0.77% 2.26% 8.95% 27.26% 2.26%
全球能源革新基金/歐元 1.38% 2.48% 4.11% 19.42% 0.19% -4.85% 2.45%
百達環保能源基金-R/美元 0.02% 0.07% 5.90% 29.33% 10.55% 5.81% 9.68%
百達環保能源基金-R/歐元 0.13% 0.84% 3.64% 23.11% -3.12% -2.07% -2.67%
基金平均績效 0.52% 0.24% 3.23% 17.97% 5.81% 2.59% 5.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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