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百達歐元非投資等級債券基金-HI (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
542.7200 |
0.4700 |
0.09% |
6.56% |
2025/10/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.94% |
10.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/07 |
542.7200 |
0.09% |
2025/09/19 |
541.6000 |
0.06% |
| 2025/10/06 |
542.2500 |
-0.08% |
2025/09/18 |
541.2900 |
0.11% |
| 2025/10/03 |
542.6800 |
0.06% |
2025/09/17 |
540.6700 |
0.02% |
| 2025/10/01 |
542.3500 |
-0.00% |
2025/09/16 |
540.5800 |
0.03% |
| 2025/09/30 |
542.3600 |
-0.02% |
2025/09/15 |
540.4000 |
0.11% |
| 2025/09/29 |
542.4500 |
0.05% |
2025/09/12 |
539.7900 |
0.04% |
| 2025/09/26 |
542.1900 |
-0.06% |
2025/09/11 |
539.6000 |
0.02% |
| 2025/09/24 |
542.4900 |
0.06% |
2025/09/10 |
539.4700 |
0.04% |
| 2025/09/23 |
542.1900 |
0.04% |
2025/09/09 |
539.2700 |
0.02% |
| 2025/09/22 |
542.0000 |
0.07% |
2025/09/08 |
539.1400 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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