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百達歐元非投資等級債券基金-HI (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
528.6500 |
0.3600 |
0.07% |
3.80% |
2025/06/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.94% |
10.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/11 |
528.6500 |
0.07% |
2025/05/23 |
522.4900 |
-0.06% |
| 2025/06/10 |
528.2900 |
0.18% |
2025/05/22 |
522.8200 |
-0.06% |
| 2025/06/06 |
527.3300 |
0.05% |
2025/05/21 |
523.1200 |
0.01% |
| 2025/06/05 |
527.0900 |
0.07% |
2025/05/20 |
523.0700 |
0.10% |
| 2025/06/04 |
526.7400 |
0.11% |
2025/05/19 |
522.5300 |
0.02% |
| 2025/06/03 |
526.1700 |
0.11% |
2025/05/16 |
522.4000 |
0.08% |
| 2025/06/02 |
525.5700 |
0.05% |
2025/05/15 |
521.9900 |
-0.06% |
| 2025/05/30 |
525.3100 |
0.26% |
2025/05/14 |
522.2800 |
0.02% |
| 2025/05/28 |
523.9700 |
0.08% |
2025/05/13 |
522.1900 |
0.15% |
| 2025/05/27 |
523.5700 |
0.21% |
2025/05/12 |
521.4300 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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