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百達歐元非投資等級債券基金-HI (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
552.8300 |
0.5600 |
0.10% |
0.64% |
2026/01/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.94% |
10.27% |
7.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/21 |
552.8300 |
0.10% |
2026/01/07 |
551.6500 |
0.12% |
| 2026/01/20 |
552.2700 |
-0.03% |
2026/01/06 |
550.9700 |
0.12% |
| 2026/01/19 |
552.4100 |
-0.10% |
2026/01/05 |
550.3300 |
0.15% |
| 2026/01/16 |
552.9600 |
0.02% |
2026/01/02 |
549.5300 |
0.04% |
| 2026/01/15 |
552.8700 |
0.03% |
2025/12/31 |
549.2900 |
0.02% |
| 2026/01/14 |
552.6900 |
0.01% |
2025/12/30 |
549.1800 |
0.02% |
| 2026/01/13 |
552.6600 |
0.01% |
2025/12/29 |
549.0700 |
0.13% |
| 2026/01/12 |
552.6000 |
0.07% |
2025/12/23 |
548.3600 |
0.03% |
| 2026/01/09 |
552.2200 |
0.06% |
2025/12/22 |
548.2100 |
0.04% |
| 2026/01/08 |
551.9000 |
0.05% |
2025/12/19 |
547.9900 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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