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百達歐元非投資等級債券基金-HI (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
536.4500 |
0.2800 |
0.05% |
5.33% |
2025/08/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.94% |
10.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/06 |
536.4500 |
0.05% |
2025/07/23 |
533.4000 |
0.10% |
| 2025/08/05 |
536.1700 |
0.09% |
2025/07/22 |
532.8800 |
0.02% |
| 2025/08/04 |
535.6900 |
0.06% |
2025/07/21 |
532.7500 |
0.07% |
| 2025/08/01 |
535.3600 |
-0.07% |
2025/07/18 |
532.3600 |
0.03% |
| 2025/07/31 |
535.7400 |
0.03% |
2025/07/17 |
532.1800 |
0.03% |
| 2025/07/30 |
535.5800 |
0.01% |
2025/07/16 |
532.0100 |
-0.03% |
| 2025/07/29 |
535.5200 |
0.05% |
2025/07/15 |
532.1800 |
-0.36% |
| 2025/07/28 |
535.2500 |
0.19% |
2025/07/14 |
534.1200 |
0.40% |
| 2025/07/25 |
534.2300 |
0.07% |
2025/07/11 |
532.0000 |
-0.02% |
| 2025/07/24 |
533.8500 |
0.08% |
2025/07/10 |
532.1100 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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