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百達永續飲食基金-HR/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
251.5500 |
-3.0200 |
-1.19% |
-4.48% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.63% |
6.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
251.5500 |
-1.19% |
2025/05/27 |
253.6700 |
1.22% |
| 2025/06/11 |
254.5700 |
0.11% |
2025/05/23 |
250.6100 |
-0.44% |
| 2025/06/10 |
254.2800 |
0.00% |
2025/05/22 |
251.7100 |
-1.17% |
| 2025/06/06 |
254.2800 |
1.49% |
2025/05/21 |
254.7000 |
-1.23% |
| 2025/06/05 |
250.5400 |
-1.09% |
2025/05/20 |
257.8800 |
0.94% |
| 2025/06/04 |
253.3100 |
0.43% |
2025/05/19 |
255.4700 |
0.15% |
| 2025/06/03 |
252.2200 |
0.59% |
2025/05/16 |
255.0800 |
1.24% |
| 2025/06/02 |
250.7400 |
-1.25% |
2025/05/15 |
251.9600 |
0.51% |
| 2025/05/30 |
253.9100 |
-0.06% |
2025/05/14 |
250.6800 |
-0.79% |
| 2025/05/28 |
254.0600 |
0.15% |
2025/05/13 |
252.6800 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-HR/美元 |
-1.19% |
0.40% |
-0.66% |
-0.53% |
-7.11% |
-2.65% |
-4.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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