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百達永續飲食基金-HR/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
235.1600 |
3.5400 |
1.53% |
2.82% |
2026/06/25 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.63% |
6.43% |
-13.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
235.1600 |
1.53% |
2026/06/09 |
222.5800 |
1.35% |
| 2026/06/24 |
231.6200 |
2.78% |
2026/06/08 |
219.6200 |
-0.03% |
| 2026/06/22 |
225.3600 |
0.69% |
2026/06/05 |
219.6900 |
-0.32% |
| 2026/06/18 |
223.8200 |
0.30% |
2026/06/04 |
220.3900 |
0.66% |
| 2026/06/17 |
223.1400 |
-0.21% |
2026/06/03 |
218.9500 |
1.00% |
| 2026/06/16 |
223.6100 |
-0.58% |
2026/06/02 |
216.7800 |
-0.33% |
| 2026/06/15 |
224.9200 |
0.49% |
2026/06/01 |
217.5000 |
-0.69% |
| 2026/06/12 |
223.8200 |
0.08% |
2026/05/29 |
219.0100 |
0.16% |
| 2026/06/11 |
223.6300 |
-0.19% |
2026/05/28 |
218.6500 |
0.21% |
| 2026/06/10 |
224.0600 |
0.66% |
2026/05/27 |
218.2000 |
1.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-HR/美元 |
1.53% |
5.07% |
8.11% |
8.18% |
3.30% |
-4.78% |
2.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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