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百達永續飲食基金-HR/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
226.5700 |
0.3500 |
0.15% |
-13.96% |
2025/12/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.63% |
6.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/11 |
226.5700 |
0.15% |
2025/11/26 |
233.7100 |
0.37% |
| 2025/12/10 |
226.2200 |
-0.60% |
2025/11/25 |
232.8600 |
0.96% |
| 2025/12/09 |
227.5900 |
0.15% |
2025/11/24 |
230.6400 |
0.76% |
| 2025/12/08 |
227.2600 |
-1.25% |
2025/11/21 |
228.8900 |
0.02% |
| 2025/12/05 |
230.1400 |
0.52% |
2025/11/20 |
228.8500 |
0.69% |
| 2025/12/04 |
228.9600 |
-0.45% |
2025/11/19 |
227.2900 |
0.74% |
| 2025/12/03 |
229.9900 |
-0.34% |
2025/11/18 |
225.6200 |
-1.76% |
| 2025/12/02 |
230.7800 |
-0.97% |
2025/11/17 |
229.6700 |
-0.22% |
| 2025/12/01 |
233.0500 |
-0.52% |
2025/11/14 |
230.1800 |
-1.50% |
| 2025/11/28 |
234.2600 |
0.24% |
2025/11/13 |
233.6800 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-HR/美元 |
0.15% |
-1.04% |
-2.02% |
-4.77% |
-11.00% |
-16.74% |
-13.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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