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百達永續飲食基金-HR/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
254.4800 |
0.2900 |
0.11% |
2.85% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
254.4800 |
0.11% |
2024/04/10 |
256.0300 |
-0.09% |
| 2024/04/23 |
254.1900 |
0.27% |
2024/04/09 |
256.2600 |
0.03% |
| 2024/04/22 |
253.5100 |
0.63% |
2024/04/08 |
256.1900 |
-0.05% |
| 2024/04/19 |
251.9300 |
0.28% |
2024/04/05 |
256.3100 |
-1.29% |
| 2024/04/18 |
251.2200 |
-0.16% |
2024/04/02 |
259.6700 |
-1.21% |
| 2024/04/17 |
251.6300 |
0.27% |
2024/03/28 |
262.8600 |
0.75% |
| 2024/04/16 |
250.9400 |
-1.36% |
2024/03/27 |
260.9000 |
0.20% |
| 2024/04/15 |
254.4000 |
-0.10% |
2024/03/26 |
260.3900 |
-0.18% |
| 2024/04/12 |
254.6500 |
-0.76% |
2024/03/25 |
260.8700 |
-0.11% |
| 2024/04/11 |
256.6100 |
0.23% |
2024/03/22 |
261.1600 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-HR/美元 |
0.11% |
1.13% |
-2.56% |
3.77% |
11.63% |
-3.70% |
2.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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