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百達永續飲食基金-HR/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
236.2300 |
1.5400 |
0.66% |
-10.29% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.63% |
6.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
236.2300 |
0.66% |
2025/07/24 |
244.9600 |
-0.33% |
| 2025/08/06 |
234.6900 |
-1.61% |
2025/07/23 |
245.7700 |
1.16% |
| 2025/08/05 |
238.5400 |
-0.18% |
2025/07/22 |
242.9500 |
0.14% |
| 2025/08/04 |
238.9700 |
0.90% |
2025/07/21 |
242.6100 |
-0.29% |
| 2025/08/01 |
236.8500 |
-2.66% |
2025/07/18 |
243.3200 |
-0.21% |
| 2025/07/31 |
243.3300 |
-0.49% |
2025/07/17 |
243.8200 |
0.03% |
| 2025/07/30 |
244.5300 |
0.31% |
2025/07/16 |
243.7400 |
-0.89% |
| 2025/07/29 |
243.7800 |
-0.28% |
2025/07/15 |
245.9300 |
0.33% |
| 2025/07/28 |
244.4600 |
0.28% |
2025/07/14 |
245.1200 |
-0.21% |
| 2025/07/25 |
243.7700 |
-0.49% |
2025/07/11 |
245.6400 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-HR/美元 |
0.66% |
-2.92% |
-3.91% |
-4.58% |
-13.95% |
-10.38% |
-10.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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