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百達水資源基金-HR/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
645.5200 |
0.6000 |
0.09% |
-3.12% |
2025/12/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.16% |
8.45% |
10.62% |
-7.13% |
37.17% |
3.99% |
39.35% |
-16.96% |
12.24% |
10.51% |
| 百達水資源基金-HR/美元
| |
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二，投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/30 |
645.5200 |
0.09% |
2025/12/11 |
644.6000 |
0.85% |
| 2025/12/29 |
644.9200 |
0.32% |
2025/12/10 |
639.1700 |
-1.15% |
| 2025/12/23 |
642.8700 |
0.46% |
2025/12/09 |
646.5900 |
-0.30% |
| 2025/12/22 |
639.9000 |
-0.22% |
2025/12/08 |
648.5300 |
-0.92% |
| 2025/12/19 |
641.2900 |
-0.35% |
2025/12/05 |
654.5400 |
0.15% |
| 2025/12/18 |
643.5200 |
0.17% |
2025/12/04 |
653.5500 |
-0.16% |
| 2025/12/17 |
642.4200 |
0.19% |
2025/12/03 |
654.5800 |
0.08% |
| 2025/12/16 |
641.2100 |
-0.54% |
2025/12/02 |
654.0600 |
-0.39% |
| 2025/12/15 |
644.7100 |
-0.37% |
2025/12/01 |
656.5900 |
-0.52% |
| 2025/12/12 |
647.1100 |
0.39% |
2025/11/28 |
660.0000 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達水資源基金-HR/美元 |
0.09% |
0.41% |
-2.19% |
0.07% |
0.72% |
-2.12% |
-3.12% |
| 水指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 道瓊水指數 |
-0.25% |
-0.42% |
-0.55% |
-5.39% |
-3.45% |
5.38% |
5.38% |
| 法巴水資源基金-C股/美元 |
-0.08% |
0.03% |
0.38% |
-0.27% |
1.78% |
14.04% |
13.82% |
| 法巴水資源基金-RH股/月配/美元 |
-0.01% |
0.21% |
-1.22% |
-1.19% |
-0.10% |
-2.90% |
-3.32% |
| 法巴水資源基金-RH股/美元 |
-0.01% |
0.21% |
-0.74% |
0.23% |
2.79% |
2.85% |
2.41% |
| SAM永續水資源基金B(歐元) |
0.41% |
-0.61% |
-1.97% |
-4.25% |
-1.52% |
1.51% |
-4.25% |
| SAM永續水資源基金B(美元) |
-0.02% |
-0.70% |
-1.15% |
-1.94% |
2.44% |
16.13% |
-1.94% |
| 全球水資源基金/歐元 |
0.36% |
0.58% |
1.21% |
0.50% |
1.16% |
-0.47% |
-0.10% |
| 全球水資源基金/美元 |
0.39% |
0.78% |
3.39% |
0.80% |
2.57% |
12.80% |
13.64% |
| 百達水資源基金-R/歐元 |
0.10% |
0.37% |
-2.36% |
-0.44% |
-0.35% |
-3.73% |
-4.71% |
| 百達水資源基金-R/美元 |
-0.08% |
0.32% |
-0.86% |
-0.16% |
0.03% |
8.82% |
8.02% |
| 基金平均績效 |
0.12% |
0.16% |
-0.55% |
-0.67% |
0.95% |
4.69% |
2.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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