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百達水資源基金-HR/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
649.6900 |
-9.4300 |
-1.43% |
-2.50% |
2025/11/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.16% |
8.45% |
10.62% |
-7.13% |
37.17% |
3.99% |
39.35% |
-16.96% |
12.24% |
10.51% |
| 百達水資源基金-HR/美元
| |
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二，投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/14 |
649.6900 |
-1.43% |
2025/10/31 |
655.1500 |
-0.63% |
| 2025/11/13 |
659.1200 |
-0.72% |
2025/10/30 |
659.3200 |
0.54% |
| 2025/11/12 |
663.8900 |
1.01% |
2025/10/29 |
655.8000 |
-1.19% |
| 2025/11/11 |
657.2800 |
0.25% |
2025/10/28 |
663.7000 |
-0.68% |
| 2025/11/10 |
655.6600 |
0.86% |
2025/10/27 |
668.2500 |
-0.76% |
| 2025/11/07 |
650.0600 |
-1.39% |
2025/10/24 |
673.3700 |
0.70% |
| 2025/11/06 |
659.2000 |
0.78% |
2025/10/22 |
668.7200 |
0.72% |
| 2025/11/05 |
654.1200 |
0.64% |
2025/10/21 |
663.9300 |
0.75% |
| 2025/11/04 |
649.9800 |
0.27% |
2025/10/20 |
659.0200 |
1.03% |
| 2025/11/03 |
648.2400 |
-1.05% |
2025/10/17 |
652.3000 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達水資源基金-HR/美元 |
-1.43% |
-0.06% |
-0.52% |
-2.30% |
1.38% |
-6.23% |
-2.50% |
| 水指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 道瓊水指數 |
-0.13% |
0.43% |
-5.20% |
-5.48% |
0.94% |
1.00% |
6.91% |
| 法巴水資源基金-C股/美元 |
-1.30% |
-0.06% |
-1.37% |
-2.61% |
3.41% |
6.08% |
12.07% |
| 法巴水資源基金-RH股/月配/美元 |
-1.07% |
-0.37% |
-1.79% |
-3.04% |
-1.83% |
-6.81% |
-3.42% |
| 法巴水資源基金-RH股/美元 |
-1.07% |
-0.37% |
-1.33% |
-1.62% |
1.04% |
-1.36% |
1.81% |
| SAM永續水資源基金B(歐元) |
0.41% |
-0.61% |
-1.97% |
-4.25% |
-1.52% |
1.51% |
-4.25% |
| SAM永續水資源基金B(美元) |
-0.02% |
-0.70% |
-1.15% |
-1.94% |
2.44% |
16.13% |
-1.94% |
| 全球水資源基金/歐元 |
-0.64% |
0.01% |
-0.15% |
-2.00% |
0.17% |
-1.65% |
0.46% |
| 全球水資源基金/美元 |
-0.25% |
0.88% |
0.37% |
-2.67% |
4.45% |
8.10% |
12.93% |
| 百達水資源基金-R/歐元 |
-1.43% |
-0.08% |
-0.68% |
-2.86% |
0.36% |
-7.71% |
-3.85% |
| 百達水資源基金-R/美元 |
-1.50% |
0.26% |
-0.31% |
-3.13% |
3.96% |
1.60% |
7.66% |
| 基金平均績效 |
-0.83% |
-0.11% |
-0.89% |
-2.64% |
1.39% |
0.97% |
1.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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