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百達水資源基金-HR/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
697.4200 |
-5.4700 |
-0.78% |
15.67% |
2024/12/12 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 15.15% |
9.16% |
8.45% |
10.62% |
-7.13% |
37.17% |
3.99% |
39.35% |
-16.96% |
12.24% |
| 百達水資源基金-HR/美元
| |
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二，投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/12 |
697.4200 |
-0.78% |
2024/11/27 |
708.8800 |
0.19% |
| 2024/12/11 |
702.8900 |
0.57% |
2024/11/26 |
707.5200 |
-0.42% |
| 2024/12/10 |
698.8800 |
-1.06% |
2024/11/25 |
710.5100 |
0.34% |
| 2024/12/09 |
706.3400 |
-0.13% |
2024/11/22 |
708.1100 |
2.67% |
| 2024/12/06 |
707.2400 |
-0.10% |
2024/11/21 |
689.7200 |
0.42% |
| 2024/12/05 |
707.9200 |
-0.67% |
2024/11/20 |
686.8600 |
1.06% |
| 2024/12/04 |
712.7000 |
0.36% |
2024/11/19 |
679.6500 |
-0.28% |
| 2024/12/03 |
710.1300 |
0.31% |
2024/11/18 |
681.5900 |
-0.60% |
| 2024/12/02 |
707.9500 |
0.13% |
2024/11/15 |
685.7100 |
-1.03% |
| 2024/11/29 |
707.0300 |
-0.26% |
2024/11/14 |
692.8600 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達水資源基金-HR/美元 |
-0.78% |
-1.48% |
0.25% |
6.35% |
6.71% |
18.59% |
15.67% |
| 水指數指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 道瓊水指數指數 |
-0.81% |
-1.70% |
-1.45% |
-9.73% |
1.48% |
-1.88% |
-0.37% |
| 法巴水資源基金-C股/美元 |
-0.44% |
-1.92% |
0.02% |
-1.65% |
0.20% |
9.40% |
4.25% |
| 法巴水資源基金-RH股/月配/美元 |
-0.28% |
-0.94% |
1.02% |
2.91% |
2.44% |
9.53% |
6.79% |
| 法巴水資源基金-RH股/美元 |
-0.27% |
-0.95% |
1.40% |
4.06% |
4.81% |
14.67% |
11.82% |
| SAM永續水資源基金B(歐元) |
0.41% |
-0.61% |
-1.97% |
-4.25% |
-1.52% |
1.51% |
-4.25% |
| SAM永續水資源基金B(美元) |
-0.02% |
-0.70% |
-1.15% |
-1.94% |
2.44% |
16.13% |
-1.94% |
| 全球水資源基金/歐元 |
-0.16% |
-0.89% |
2.61% |
6.49% |
8.46% |
17.10% |
15.61% |
| 全球水資源基金/美元 |
-0.31% |
-1.27% |
0.14% |
1.46% |
6.10% |
14.32% |
9.78% |
| 百達水資源基金-R/歐元 |
-0.78% |
-1.52% |
0.17% |
6.09% |
6.05% |
16.91% |
14.16% |
| 百達水資源基金-R/美元 |
-0.63% |
-2.09% |
-0.78% |
1.10% |
2.95% |
14.12% |
8.45% |
| 基金平均績效 |
-0.33% |
-1.24% |
0.17% |
2.06% |
3.86% |
13.23% |
8.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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