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百達水資源基金-HR/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
649.4300 |
2.4800 |
0.38% |
0.72% |
2026/06/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.45% |
10.62% |
-7.13% |
37.17% |
3.99% |
39.35% |
-16.96% |
12.24% |
10.51% |
-3.23% |
| 百達水資源基金-HR/美元
| |
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二，投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/29 |
649.4300 |
0.38% |
2026/06/11 |
613.0700 |
-1.26% |
| 2026/06/26 |
646.9500 |
-1.03% |
2026/06/10 |
620.8800 |
-0.27% |
| 2026/06/25 |
653.6500 |
1.94% |
2026/06/09 |
622.5700 |
1.11% |
| 2026/06/24 |
641.2100 |
0.82% |
2026/06/08 |
615.7200 |
-0.45% |
| 2026/06/22 |
636.0200 |
0.10% |
2026/06/05 |
618.4800 |
0.37% |
| 2026/06/18 |
635.3700 |
0.85% |
2026/06/04 |
616.2000 |
0.48% |
| 2026/06/17 |
629.9900 |
0.46% |
2026/06/03 |
613.2500 |
1.06% |
| 2026/06/16 |
627.0900 |
0.05% |
2026/06/02 |
606.8100 |
0.00% |
| 2026/06/15 |
626.7600 |
1.62% |
2026/06/01 |
606.7800 |
-0.84% |
| 2026/06/12 |
616.7700 |
0.60% |
2026/05/29 |
611.9000 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達水資源基金-HR/美元 |
0.38% |
2.11% |
6.13% |
5.37% |
0.70% |
1.11% |
0.72% |
| 水指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 道瓊水指數 |
-0.58% |
3.57% |
5.87% |
-5.65% |
0.13% |
-3.08% |
0.38% |
| 法巴水資源基金-C股/美元 |
-0.22% |
1.32% |
4.19% |
9.12% |
6.14% |
7.61% |
7.19% |
| 法巴水資源基金-RH股/月配/美元 |
-0.44% |
1.50% |
6.04% |
9.12% |
7.63% |
6.85% |
8.49% |
| 法巴水資源基金-RH股/美元 |
-0.43% |
1.52% |
6.48% |
10.48% |
10.33% |
12.71% |
11.22% |
| SAM永續水資源基金B(歐元) |
0.41% |
-0.61% |
-1.97% |
-4.25% |
-1.52% |
1.51% |
-4.25% |
| SAM永續水資源基金B(美元) |
-0.02% |
-0.70% |
-1.15% |
-1.94% |
2.44% |
16.13% |
-1.94% |
| 全球水資源基金/歐元 |
0.11% |
2.95% |
4.43% |
6.76% |
6.70% |
8.26% |
7.71% |
| 全球水資源基金/美元 |
0.27% |
2.14% |
2.37% |
5.41% |
3.22% |
5.37% |
4.50% |
| 百達水資源基金-R/歐元 |
0.38% |
2.09% |
6.03% |
4.87% |
-0.16% |
-0.83% |
-0.14% |
| 百達水資源基金-R/美元 |
0.27% |
1.94% |
3.86% |
3.79% |
-3.32% |
-3.52% |
-2.84% |
| 基金平均績效 |
0.07% |
1.43% |
3.64% |
4.87% |
3.22% |
5.52% |
3.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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