百達水資源基金-HR/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 672.2600 5.6400 0.85% 11.50% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
15.15% 9.16% 8.45% 10.62% -7.13% 37.17% 3.99% 39.35% -16.96% 12.24%

百達水資源基金-HR/美元
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二,投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 672.2600 0.85% 2024/03/14 648.6300 -0.10%
2024/03/27 666.6200 0.30% 2024/03/13 649.2600 -0.04%
2024/03/26 664.6100 -0.20% 2024/03/12 649.5200 0.79%
2024/03/25 665.9600 -0.48% 2024/03/11 644.4200 -1.07%
2024/03/22 669.1400 -0.02% 2024/03/08 651.4100 -0.02%
2024/03/21 669.2800 1.44% 2024/03/07 651.5600 0.49%
2024/03/20 659.8000 1.14% 2024/03/06 648.3800 -0.14%
2024/03/19 652.3900 0.43% 2024/03/05 649.3200 -0.22%
2024/03/18 649.6100 -0.20% 2024/03/04 650.7700 0.75%
2024/03/15 650.9400 0.36% 2024/03/01 645.9300 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達水資源基金-HR/美元 0.85% 0.45% 4.15% 11.75% 22.25% 24.95% 11.50%
水指數指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 11.10% 0.00%
道瓊水指數指數 0.61% 2.82% 4.41% -6.35% 1.50% -12.96% -5.64%
法巴水資源基金-C股/美元 0.91% 0.85% 4.10% 5.01% 23.28% 21.53% 5.52%
法巴水資源基金-RH股/月配/美元 1.00% 1.19% 4.11% 6.86% 17.92% 17.74% 6.81%
法巴水資源基金-RH股/美元 0.99% 1.18% 4.50% 8.15% 20.79% 23.60% 8.08%
SAM永續水資源基金B(歐元) 0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元) -0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
全球水資源基金/歐元 1.22% 1.48% 3.70% 7.18% 18.00% 19.75% 6.97%
全球水資源基金/美元 1.14% 1.17% 3.44% 5.31% 20.63% 20.50% 4.78%
百達水資源基金-R/歐元 0.83% 0.40% 4.01% 11.34% 21.35% 22.99% 11.10%
百達水資源基金-R/美元 0.69% -0.33% 3.72% 8.29% 24.56% 22.72% 8.38%
基金平均績效 0.80% 0.51% 2.86% 5.77% 16.97% 19.14% 5.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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