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百達水資源基金-HR/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
642.2900 |
2.9300 |
0.46% |
-3.61% |
2025/06/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.16% |
8.45% |
10.62% |
-7.13% |
37.17% |
3.99% |
39.35% |
-16.96% |
12.24% |
10.51% |
| 百達水資源基金-HR/美元
| |
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二，投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/27 |
642.2900 |
0.46% |
2025/06/11 |
653.4500 |
0.30% |
| 2025/06/26 |
639.3600 |
-0.75% |
2025/06/10 |
651.5100 |
-0.50% |
| 2025/06/25 |
644.1900 |
0.44% |
2025/06/06 |
654.7900 |
1.50% |
| 2025/06/24 |
641.3900 |
0.35% |
2025/06/05 |
645.1000 |
-1.02% |
| 2025/06/20 |
639.1400 |
-0.09% |
2025/06/04 |
651.7500 |
0.80% |
| 2025/06/18 |
639.7000 |
0.00% |
2025/06/03 |
646.5700 |
1.45% |
| 2025/06/17 |
639.7000 |
-0.40% |
2025/06/02 |
637.3200 |
-1.80% |
| 2025/06/16 |
642.2400 |
-0.38% |
2025/05/30 |
648.9800 |
-0.39% |
| 2025/06/13 |
644.7200 |
0.10% |
2025/05/28 |
651.5000 |
0.95% |
| 2025/06/12 |
644.0700 |
-1.44% |
2025/05/27 |
645.3900 |
1.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達水資源基金-HR/美元 |
0.46% |
0.49% |
-0.48% |
-0.88% |
-4.19% |
-0.79% |
-3.61% |
| 水指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 道瓊水指數 |
-0.64% |
-2.04% |
-3.97% |
-3.82% |
7.67% |
4.53% |
8.28% |
| 法巴水資源基金-C股/美元 |
0.72% |
3.60% |
2.08% |
8.38% |
11.61% |
10.26% |
12.37% |
| 法巴水資源基金-RH股/月配/美元 |
0.66% |
1.88% |
-1.47% |
-0.91% |
-2.59% |
-2.40% |
-2.61% |
| 法巴水資源基金-RH股/美元 |
0.66% |
1.89% |
-0.99% |
0.59% |
0.26% |
2.85% |
0.26% |
| SAM永續水資源基金B(歐元) |
0.41% |
-0.61% |
-1.97% |
-4.25% |
-1.52% |
1.51% |
-4.25% |
| SAM永續水資源基金B(美元) |
-0.02% |
-0.70% |
-1.15% |
-1.94% |
2.44% |
16.13% |
-1.94% |
| 全球水資源基金/歐元 |
0.30% |
0.29% |
0.02% |
-0.01% |
-1.91% |
0.99% |
-1.54% |
| 全球水資源基金/美元 |
1.05% |
2.03% |
3.22% |
8.57% |
10.50% |
10.69% |
11.32% |
| 百達水資源基金-R/歐元 |
0.48% |
0.45% |
-0.59% |
-1.19% |
-4.77% |
-2.04% |
-4.17% |
| 百達水資源基金-R/美元 |
0.57% |
2.29% |
2.71% |
7.43% |
7.13% |
7.17% |
8.33% |
| 基金平均績效 |
0.53% |
1.16% |
0.14% |
1.58% |
1.70% |
4.44% |
1.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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