百達水資源基金-HR/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 644.0700 -9.38 -1.44% -3.34% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
9.16% 8.45% 10.62% -7.13% 37.17% 3.99% 39.35% -16.96% 12.24% 10.51%

百達水資源基金-HR/美元
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二,投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 644.0700 -1.44% 2025/05/27 645.3900 1.22%
2025/06/11 653.4500 0.30% 2025/05/23 637.5900 -0.82%
2025/06/10 651.5100 -0.50% 2025/05/22 642.8400 -0.84%
2025/06/06 654.7900 1.50% 2025/05/21 648.3100 -1.18%
2025/06/05 645.1000 -1.02% 2025/05/20 656.0800 0.77%
2025/06/04 651.7500 0.80% 2025/05/19 651.0600 0.19%
2025/06/03 646.5700 1.45% 2025/05/16 649.8500 1.26%
2025/06/02 637.3200 -1.80% 2025/05/15 641.7800 0.15%
2025/05/30 648.9800 -0.39% 2025/05/14 640.8500 -1.18%
2025/05/28 651.5000 0.95% 2025/05/13 648.5300 -0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達水資源基金-HR/美元 -1.44% -0.16% -1.07% 2.76% -7.65% -1.46% -3.34%
水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊水指數 0.06% 1.22% 4.83% -1.10% 6.35% 7.93% 11.42%
法巴水資源基金-C股/美元 -0.13% 1.22% 4.20% 8.05% 4.65% 7.40% 11.34%
法巴水資源基金-RH股/月配/美元 -0.61% 0.84% 2.02% 2.07% -6.19% -2.86% -1.60%
法巴水資源基金-RH股/美元 -0.62% 0.84% 2.49% 3.62% -3.43% 2.33% 1.27%
SAM永續水資源基金B(歐元) 0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元) -0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
全球水資源基金/歐元 -0.57% 0.81% 1.66% 3.65% -4.81% 3.24% -0.27%
全球水資源基金/美元 -0.07% 1.24% 3.59% 8.92% 4.20% 10.55% 10.59%
百達水資源基金-R/歐元 -1.43% -0.18% -1.16% 2.45% -8.21% -2.66% -3.81%
百達水資源基金-R/美元 -0.47% 0.71% 2.97% 8.74% 1.09% 4.07% 7.37%
基金平均績效 -0.49% 0.40% 1.16% 3.41% -1.94% 3.83% 1.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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