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百達水資源基金-HR/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
684.4200 |
-0.7700 |
-0.11% |
2.72% |
2025/02/14 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
9.16% |
8.45% |
10.62% |
-7.13% |
37.17% |
3.99% |
39.35% |
-16.96% |
12.24% |
10.51% |
百達水資源基金-HR/美元
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此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二,投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/02/14 |
684.4200 |
-0.11% |
2025/01/31 |
695.9100 |
1.52% |
2025/02/13 |
685.1900 |
0.22% |
2025/01/23 |
685.5200 |
-0.17% |
2025/02/12 |
683.6800 |
-1.09% |
2025/01/22 |
686.6800 |
-0.44% |
2025/02/11 |
691.1800 |
0.41% |
2025/01/21 |
689.7300 |
0.28% |
2025/02/10 |
688.3800 |
-0.11% |
2025/01/17 |
687.7800 |
1.27% |
2025/02/07 |
689.1300 |
0.20% |
2025/01/16 |
679.1800 |
-0.30% |
2025/02/06 |
687.7800 |
0.76% |
2025/01/15 |
681.2000 |
1.55% |
2025/02/05 |
682.5600 |
-0.95% |
2025/01/14 |
670.7800 |
0.70% |
2025/02/04 |
689.1100 |
0.06% |
2025/01/13 |
666.1400 |
-0.09% |
2025/02/03 |
688.6800 |
-1.04% |
2025/01/10 |
666.7300 |
0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
百達水資源基金-HR/美元 |
-0.11% |
-0.68% |
2.03% |
-1.22% |
4.61% |
8.35% |
2.72% |
水指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
道瓊水指數 |
0.00% |
1.71% |
-0.41% |
-7.04% |
-10.99% |
0.92% |
-0.17% |
法巴水資源基金-C股/美元 |
0.32% |
1.84% |
6.30% |
-0.69% |
-0.54% |
4.72% |
4.92% |
法巴水資源基金-RH股/月配/美元 |
-0.40% |
0.26% |
3.67% |
-1.00% |
2.87% |
3.77% |
2.59% |
法巴水資源基金-RH股/美元 |
-0.39% |
0.28% |
4.21% |
0.33% |
5.41% |
8.83% |
3.56% |
SAM永續水資源基金B(歐元) |
0.41% |
-0.61% |
-1.97% |
-4.25% |
-1.52% |
1.51% |
-4.25% |
SAM永續水資源基金B(美元) |
-0.02% |
-0.70% |
-1.15% |
-1.94% |
2.44% |
16.13% |
-1.94% |
全球水資源基金/歐元 |
-0.41% |
-0.14% |
2.35% |
-0.99% |
4.08% |
9.26% |
1.11% |
全球水資源基金/美元 |
0.31% |
1.44% |
4.48% |
-1.62% |
-0.89% |
7.09% |
2.61% |
百達水資源基金-R/歐元 |
-0.12% |
-0.70% |
1.93% |
-1.55% |
3.94% |
6.83% |
2.57% |
百達水資源基金-R/美元 |
0.90% |
0.48% |
4.26% |
-1.99% |
-1.06% |
4.74% |
3.85% |
基金平均績效 |
0.05% |
0.15% |
2.61% |
-1.49% |
1.93% |
7.12% |
1.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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