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百達水資源基金-HR/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
672.2600 |
5.6400 |
0.85% |
11.50% |
2024/03/28 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
15.15% |
9.16% |
8.45% |
10.62% |
-7.13% |
37.17% |
3.99% |
39.35% |
-16.96% |
12.24% |
百達水資源基金-HR/美元
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此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二,投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
672.2600 |
0.85% |
2024/03/14 |
648.6300 |
-0.10% |
2024/03/27 |
666.6200 |
0.30% |
2024/03/13 |
649.2600 |
-0.04% |
2024/03/26 |
664.6100 |
-0.20% |
2024/03/12 |
649.5200 |
0.79% |
2024/03/25 |
665.9600 |
-0.48% |
2024/03/11 |
644.4200 |
-1.07% |
2024/03/22 |
669.1400 |
-0.02% |
2024/03/08 |
651.4100 |
-0.02% |
2024/03/21 |
669.2800 |
1.44% |
2024/03/07 |
651.5600 |
0.49% |
2024/03/20 |
659.8000 |
1.14% |
2024/03/06 |
648.3800 |
-0.14% |
2024/03/19 |
652.3900 |
0.43% |
2024/03/05 |
649.3200 |
-0.22% |
2024/03/18 |
649.6100 |
-0.20% |
2024/03/04 |
650.7700 |
0.75% |
2024/03/15 |
650.9400 |
0.36% |
2024/03/01 |
645.9300 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
百達水資源基金-HR/美元 |
0.85% |
0.45% |
4.15% |
11.75% |
22.25% |
24.95% |
11.50% |
水指數指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
11.10% |
0.00% |
道瓊水指數指數 |
0.61% |
2.82% |
4.41% |
-6.35% |
1.50% |
-12.96% |
-5.64% |
法巴水資源基金-C股/美元 |
0.91% |
0.85% |
4.10% |
5.01% |
23.28% |
21.53% |
5.52% |
法巴水資源基金-RH股/月配/美元 |
1.00% |
1.19% |
4.11% |
6.86% |
17.92% |
17.74% |
6.81% |
法巴水資源基金-RH股/美元 |
0.99% |
1.18% |
4.50% |
8.15% |
20.79% |
23.60% |
8.08% |
SAM永續水資源基金B(歐元) |
0.41% |
-0.61% |
-1.97% |
-4.25% |
-1.52% |
1.51% |
-4.25% |
SAM永續水資源基金B(美元) |
-0.02% |
-0.70% |
-1.15% |
-1.94% |
2.44% |
16.13% |
-1.94% |
全球水資源基金/歐元 |
1.22% |
1.48% |
3.70% |
7.18% |
18.00% |
19.75% |
6.97% |
全球水資源基金/美元 |
1.14% |
1.17% |
3.44% |
5.31% |
20.63% |
20.50% |
4.78% |
百達水資源基金-R/歐元 |
0.83% |
0.40% |
4.01% |
11.34% |
21.35% |
22.99% |
11.10% |
百達水資源基金-R/美元 |
0.69% |
-0.33% |
3.72% |
8.29% |
24.56% |
22.72% |
8.38% |
基金平均績效 |
0.80% |
0.51% |
2.86% |
5.77% |
16.97% |
19.14% |
5.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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