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百達水資源基金-HR/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
644.8400 |
0.0600 |
0.01% |
-3.22% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.16% |
8.45% |
10.62% |
-7.13% |
37.17% |
3.99% |
39.35% |
-16.96% |
12.24% |
10.51% |
| 百達水資源基金-HR/美元
| |
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二，投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
644.8400 |
0.01% |
2025/09/03 |
652.9100 |
-0.28% |
| 2025/09/16 |
644.7800 |
-0.51% |
2025/09/02 |
654.7200 |
-1.63% |
| 2025/09/15 |
648.1000 |
-1.04% |
2025/08/29 |
665.6000 |
-0.13% |
| 2025/09/12 |
654.9300 |
0.80% |
2025/08/28 |
666.4800 |
-0.28% |
| 2025/09/11 |
649.7500 |
0.08% |
2025/08/27 |
668.3300 |
0.66% |
| 2025/09/10 |
649.2600 |
0.34% |
2025/08/26 |
663.9800 |
-0.35% |
| 2025/09/09 |
647.0900 |
-1.70% |
2025/08/25 |
666.3400 |
0.45% |
| 2025/09/08 |
658.2500 |
-1.07% |
2025/08/22 |
663.3700 |
0.43% |
| 2025/09/05 |
665.3600 |
1.16% |
2025/08/21 |
660.5200 |
-0.77% |
| 2025/09/04 |
657.7500 |
0.74% |
2025/08/20 |
665.6300 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達水資源基金-HR/美元 |
0.01% |
-0.68% |
-3.03% |
0.80% |
1.27% |
-3.52% |
-3.22% |
| 水指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 道瓊水指數 |
-0.08% |
-1.74% |
-5.26% |
-2.37% |
-6.11% |
-8.13% |
7.52% |
| 法巴水資源基金-C股/美元 |
-0.18% |
0.53% |
-0.81% |
4.25% |
8.74% |
3.54% |
14.14% |
| 法巴水資源基金-RH股/月配/美元 |
-0.15% |
-0.48% |
-2.66% |
0.58% |
-1.43% |
-6.14% |
-3.05% |
| 法巴水資源基金-RH股/美元 |
-0.15% |
-0.48% |
-2.19% |
2.02% |
1.51% |
-0.89% |
1.22% |
| SAM永續水資源基金B(歐元) |
0.41% |
-0.61% |
-1.97% |
-4.25% |
-1.52% |
1.51% |
-4.25% |
| SAM永續水資源基金B(美元) |
-0.02% |
-0.70% |
-1.15% |
-1.94% |
2.44% |
16.13% |
-1.94% |
| 全球水資源基金/歐元 |
-0.97% |
-0.35% |
-1.75% |
1.25% |
2.74% |
-0.22% |
-0.29% |
| 全球水資源基金/美元 |
-0.18% |
0.67% |
-0.58% |
3.52% |
12.00% |
6.31% |
14.12% |
| 百達水資源基金-R/歐元 |
0.00% |
-0.72% |
-3.27% |
0.23% |
0.41% |
-4.87% |
-4.26% |
| 百達水資源基金-R/美元 |
0.22% |
0.37% |
-1.63% |
2.74% |
8.97% |
1.41% |
9.33% |
| 基金平均績效 |
-0.10% |
-0.24% |
-1.90% |
0.92% |
3.51% |
1.33% |
2.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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