|
|
|
百達水資源基金-HR/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
651.5700 |
2.7600 |
0.43% |
1.05% |
2026/04/20 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.45% |
10.62% |
-7.13% |
37.17% |
3.99% |
39.35% |
-16.96% |
12.24% |
10.51% |
-3.23% |
| 百達水資源基金-HR/美元
| |
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二，投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/20 |
651.5700 |
0.43% |
2026/04/02 |
628.3900 |
-0.56% |
| 2026/04/17 |
648.8100 |
0.20% |
2026/04/01 |
631.9500 |
1.98% |
| 2026/04/16 |
647.5300 |
0.06% |
2026/03/31 |
619.6900 |
0.47% |
| 2026/04/15 |
647.1200 |
-0.72% |
2026/03/30 |
616.8100 |
0.07% |
| 2026/04/14 |
651.8100 |
0.78% |
2026/03/27 |
616.3500 |
-1.74% |
| 2026/04/13 |
646.7900 |
-0.48% |
2026/03/26 |
627.2700 |
0.46% |
| 2026/04/10 |
649.8900 |
0.39% |
2026/03/25 |
624.3900 |
0.65% |
| 2026/04/09 |
647.3400 |
-0.39% |
2026/03/24 |
620.3500 |
-0.57% |
| 2026/04/08 |
649.8600 |
2.84% |
2026/03/23 |
623.8800 |
1.43% |
| 2026/04/07 |
631.9000 |
0.56% |
2026/03/20 |
615.1100 |
-0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達水資源基金-HR/美元 |
0.43% |
0.74% |
5.93% |
-1.78% |
-1.13% |
8.20% |
1.05% |
| 水指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 道瓊水指數 |
1.48% |
-0.45% |
-1.42% |
1.33% |
-7.41% |
-7.84% |
2.43% |
| 法巴水資源基金-C股/美元 |
-0.33% |
0.82% |
9.42% |
3.93% |
4.34% |
19.99% |
7.30% |
| 法巴水資源基金-RH股/月配/美元 |
0.04% |
0.34% |
7.08% |
2.98% |
1.80% |
12.18% |
6.03% |
| 法巴水資源基金-RH股/美元 |
0.03% |
0.33% |
7.52% |
4.17% |
4.47% |
18.51% |
7.80% |
| SAM永續水資源基金B(歐元) |
0.41% |
-0.61% |
-1.97% |
-4.25% |
-1.52% |
1.51% |
-4.25% |
| SAM永續水資源基金B(美元) |
-0.02% |
-0.70% |
-1.15% |
-1.94% |
2.44% |
16.13% |
-1.94% |
| 全球水資源基金/歐元 |
0.78% |
-0.04% |
1.68% |
-1.96% |
1.77% |
13.68% |
5.05% |
| 全球水資源基金/美元 |
1.15% |
0.69% |
4.59% |
-0.11% |
3.04% |
18.32% |
5.67% |
| 百達水資源基金-R/歐元 |
0.41% |
0.71% |
5.72% |
-2.23% |
-2.04% |
6.25% |
0.51% |
| 百達水資源基金-R/美元 |
-0.08% |
1.32% |
7.92% |
-1.76% |
-0.97% |
10.12% |
0.92% |
| 基金平均績效 |
0.28% |
0.36% |
4.67% |
-0.29% |
1.22% |
12.49% |
2.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
