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全球水資源基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.8770 |
-0.0700 |
-0.33% |
0.00% |
2025/12/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 12.29% |
30.13% |
-18.07% |
22.30% |
12.08% |
25.91% |
-16.57% |
18.44% |
3.43% |
13.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 全球水資源基金/美元 |
-0.33% |
0.05% |
0.38% |
-0.68% |
1.18% |
13.47% |
13.26% |
| 水指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 道瓊水指數 |
-0.25% |
-0.42% |
-0.55% |
-5.39% |
-3.45% |
5.38% |
5.38% |
| 法巴水資源基金-C股/美元 |
-0.90% |
-0.98% |
-0.52% |
-1.16% |
0.86% |
12.80% |
12.80% |
| 法巴水資源基金-RH股/月配/美元 |
-0.79% |
-0.67% |
-2.00% |
-1.97% |
-0.89% |
-4.08% |
-4.08% |
| 法巴水資源基金-RH股/美元 |
-0.79% |
-0.67% |
-1.52% |
-0.56% |
1.98% |
1.60% |
1.60% |
| SAM永續水資源基金B(歐元) |
0.41% |
-0.61% |
-1.97% |
-4.25% |
-1.52% |
1.51% |
-4.25% |
| SAM永續水資源基金B(美元) |
-0.02% |
-0.70% |
-1.15% |
-1.94% |
2.44% |
16.13% |
-1.94% |
| 全球水資源基金/歐元 |
-0.17% |
0.19% |
-0.92% |
-0.75% |
1.01% |
0.17% |
-0.26% |
| 百達水資源基金-HR/美元 |
-0.11% |
0.30% |
-2.30% |
-0.04% |
0.60% |
-3.23% |
-3.23% |
| 百達水資源基金-R/歐元 |
-0.12% |
0.25% |
-2.48% |
-0.55% |
-0.47% |
-4.82% |
-4.82% |
| 百達水資源基金-R/美元 |
-0.41% |
-0.10% |
-1.27% |
-0.57% |
-0.38% |
7.58% |
7.58% |
| 基金平均績效 |
-0.32% |
-0.29% |
-1.38% |
-1.25% |
0.48% |
4.11% |
1.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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