全球水資源基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.1700 -0.1750 -0.90% 7.57% 2024/07/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-2.71% -13.37% 12.29% 30.13% -18.07% 22.30% 12.08% 25.91% -16.57% 18.44%

全球水資源基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/19 19.1700 -0.90% 2024/07/05 18.5250 0.60%
2024/07/18 19.3450 -0.32% 2024/07/03 18.4150 0.75%
2024/07/17 19.4070 0.06% 2024/07/02 18.2780 -0.44%
2024/07/16 19.3950 1.30% 2024/07/01 18.3590 -0.58%
2024/07/15 19.1470 -0.72% 2024/06/28 18.4670 -0.39%
2024/07/12 19.2860 0.93% 2024/06/27 18.5390 0.01%
2024/07/11 19.1090 2.48% 2024/06/26 18.5380 -0.39%
2024/07/10 18.6460 0.89% 2024/06/25 18.6110 -1.25%
2024/07/09 18.4820 -0.37% 2024/06/24 18.8460 0.83%
2024/07/08 18.5500 0.13% 2024/06/21 18.6910 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
全球水資源基金/美元 -0.90% -0.60% 2.67% 7.07% 10.68% 13.43% 7.57%
水指數指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.72% 0.00%
道瓊水指數指數 0.28% 3.69% 8.78% 17.31% 10.80% -4.93% 7.81%
法巴水資源基金-C股/美元 1.04% 0.75% 3.54% 5.34% 8.94% 11.00% 5.54%
法巴水資源基金-RH股/月配/美元 1.12% 1.09% 1.46% 2.35% 7.41% 10.23% 5.27%
法巴水資源基金-RH股/美元 1.12% 1.09% 1.88% 3.54% 9.91% 15.58% 8.16%
SAM永續水資源基金B(歐元) 0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元) -0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
全球水資源基金/歐元 -0.68% -0.43% 1.25% 4.91% 10.61% 16.56% 9.12%
百達水資源基金-HR/美元 -0.09% 0.73% 1.10% 2.07% 9.70% 16.88% 10.09%
百達水資源基金-R/歐元 -0.10% 0.69% 0.94% 1.62% 8.83% 15.07% 9.12%
百達水資源基金-R/美元 -0.11% 0.36% 2.79% 3.96% 8.75% 12.60% 7.24%
基金平均績效 0.18% 0.24% 1.25% 2.47% 7.58% 12.90% 5.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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