全球水資源基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.8360 0.125 0.60% 13.04% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-13.37% 12.29% 30.13% -18.07% 22.30% 12.08% 25.91% -16.57% 18.44% 3.43%

全球水資源基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 20.8360 0.60% 2025/06/23 20.1970 0.88%
2025/07/08 20.7110 -0.96% 2025/06/20 20.0210 -0.45%
2025/07/03 20.9110 0.15% 2025/06/18 20.1120 -0.15%
2025/07/02 20.8800 -0.17% 2025/06/17 20.1420 -0.88%
2025/07/01 20.9150 1.37% 2025/06/16 20.3200 0.65%
2025/06/30 20.6330 0.21% 2025/06/13 20.1880 -1.17%
2025/06/27 20.5890 0.34% 2025/06/12 20.4280 0.21%
2025/06/26 20.5200 1.05% 2025/06/11 20.3850 -0.07%
2025/06/25 20.3070 -0.57% 2025/06/10 20.4000 0.92%
2025/06/24 20.4230 1.12% 2025/06/09 20.2140 0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
全球水資源基金/美元 0.60% -0.21% 3.08% 18.46% 14.86% 12.74% 13.04%
水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊水指數 0.59% 1.93% 0.25% -0.79% 15.78% 5.57% 11.52%
法巴水資源基金-C股/美元 0.54% 0.19% 1.79% 16.35% 16.67% 9.73% 13.48%
法巴水資源基金-RH股/月配/美元 0.84% 0.84% -0.75% 10.55% 0.32% -1.63% -1.74%
法巴水資源基金-RH股/美元 0.84% 0.83% -0.27% 12.20% 3.33% 3.72% 1.62%
SAM永續水資源基金B(歐元) 0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元) -0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
全球水資源基金/歐元 0.41% 0.23% 0.38% 11.62% 0.99% 4.08% -0.09%
百達水資源基金-HR/美元 0.09% 0.29% -0.61% 8.51% -2.88% 0.84% -2.82%
百達水資源基金-R/歐元 0.08% 0.25% -0.79% 8.18% -3.50% -0.45% -3.46%
百達水資源基金-R/美元 -0.02% -0.52% 1.38% 13.64% 10.12% 7.57% 8.78%
基金平均績效 0.38% 0.06% 0.11% 9.33% 4.08% 5.42% 2.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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