全球水資源基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.9970 -0.0700 -0.39% 0.99% 2024/04/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-2.71% -13.37% 12.29% 30.13% -18.07% 22.30% 12.08% 25.91% -16.57% 18.44%

全球水資源基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/15 17.9970 -0.39% 2024/03/27 18.6730 1.14%
2024/04/12 18.0670 -0.74% 2024/03/26 18.4620 -0.16%
2024/04/11 18.2020 -0.27% 2024/03/25 18.4920 -0.59%
2024/04/10 18.2510 -1.59% 2024/03/22 18.6020 -0.36%
2024/04/09 18.5460 0.38% 2024/03/21 18.6700 1.15%
2024/04/08 18.4760 0.16% 2024/03/20 18.4570 0.94%
2024/04/05 18.4460 -0.51% 2024/03/19 18.2850 -0.02%
2024/04/04 18.5400 0.60% 2024/03/15 18.2880 -0.01%
2024/04/02 18.4300 -1.18% 2024/03/14 18.2900 -0.39%
2024/03/28 18.6510 -0.12% 2024/03/13 18.3620 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
全球水資源基金/美元 -0.39% -2.59% -1.59% 2.08% 17.74% 12.33% 0.99%
水指數指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 9.35% 0.00%
道瓊水指數指數 -1.89% -6.91% -3.70% -12.07% -3.71% -23.28% -12.57%
法巴水資源基金-C股/美元 -0.79% -3.69% -3.20% 4.39% 16.95% 11.88% 0.32%
法巴水資源基金-RH股/月配/美元 -0.81% -1.56% -1.06% 5.98% 14.37% 12.65% 3.10%
法巴水資源基金-RH股/美元 -0.81% -1.58% -0.71% 7.19% 17.08% 18.19% 4.70%
SAM永續水資源基金B(歐元) 0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元) -0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
全球水資源基金/歐元 -0.35% -0.52% 0.83% 5.33% 16.37% 16.05% 4.97%
百達水資源基金-HR/美元 -1.94% -1.47% -0.36% 8.63% 18.24% 17.87% 7.57%
百達水資源基金-R/歐元 -1.95% -1.50% -0.49% 8.25% 17.38% 16.03% 7.12%
百達水資源基金-R/美元 -2.01% -3.75% -2.85% 5.83% 18.51% 11.97% 2.86%
基金平均績效 -0.87% -1.80% -1.25% 4.15% 13.76% 13.46% 2.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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