法巴水資源基金-C股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 243.25 -1.08 -0.44% 4.25% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - -13.68% 32.75% 17.41% 27.33% -23.15% 20.68%

法巴水資源基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 243.25 -0.44% 2024/11/28 246.74 0.25%
2024/12/11 244.33 -0.20% 2024/11/27 246.12 0.50%
2024/12/10 244.82 -1.27% 2024/11/26 244.90 -0.88%
2024/12/09 247.96 0.14% 2024/11/25 247.07 1.18%
2024/12/06 247.62 -0.16% 2024/11/22 244.20 0.88%
2024/12/05 248.02 -0.21% 2024/11/21 242.06 0.86%
2024/12/04 248.53 0.17% 2024/11/20 240.00 -0.22%
2024/12/03 248.10 0.62% 2024/11/19 240.52 -0.20%
2024/12/02 246.56 -0.26% 2024/11/18 240.99 -0.01%
2024/11/29 247.21 0.19% 2024/11/15 241.02 -0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴水資源基金-C股/美元 -0.44% -1.92% 0.02% -1.65% 0.20% 9.40% 4.25%
水指數指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊水指數指數 -0.81% -1.70% -1.45% -9.73% 1.48% -1.88% -0.37%
法巴水資源基金-RH股/月配/美元 -0.28% -0.94% 1.02% 2.91% 2.44% 9.53% 6.79%
法巴水資源基金-RH股/美元 -0.27% -0.95% 1.40% 4.06% 4.81% 14.67% 11.82%
SAM永續水資源基金B(歐元) 0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元) -0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
全球水資源基金/歐元 -0.16% -0.89% 2.61% 6.49% 8.46% 17.10% 15.61%
全球水資源基金/美元 -0.31% -1.27% 0.14% 1.46% 6.10% 14.32% 9.78%
百達水資源基金-HR/美元 -0.78% -1.48% 0.25% 6.35% 6.71% 18.59% 15.67%
百達水資源基金-R/歐元 -0.78% -1.52% 0.17% 6.09% 6.05% 16.91% 14.16%
百達水資源基金-R/美元 -0.63% -2.09% -0.78% 1.10% 2.95% 14.12% 8.45%
基金平均績效 -0.33% -1.24% 0.17% 2.06% 3.86% 13.23% 8.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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