法巴水資源基金-C股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 246.22 2.23 0.91% 5.52% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - -13.68% 32.75% 17.41% 27.33% -23.15% 20.68%

法巴水資源基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 246.22 0.91% 2024/03/13 243.11 0.23%
2024/03/26 243.99 -0.02% 2024/03/12 242.56 0.20%
2024/03/25 244.03 -0.99% 2024/03/11 242.08 -0.56%
2024/03/22 246.48 -0.21% 2024/03/08 243.45 0.31%
2024/03/21 247.01 1.17% 2024/03/07 242.70 1.23%
2024/03/20 244.15 0.74% 2024/03/06 239.76 1.01%
2024/03/19 242.35 0.63% 2024/03/05 237.36 -0.79%
2024/03/18 240.83 -0.41% 2024/03/04 239.24 0.42%
2024/03/15 241.82 -0.14% 2024/03/01 238.24 0.64%
2024/03/14 242.15 -0.39% 2024/02/29 236.72 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴水資源基金-C股/美元 0.91% 0.85% 4.10% 5.01% 23.28% 21.53% 5.52%
水指數指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 11.10% 0.00%
道瓊水指數指數 0.61% 2.82% 4.41% -6.35% 1.50% -12.96% -5.64%
法巴水資源基金-RH股/月配/美元 1.00% 1.19% 4.11% 6.86% 17.92% 17.74% 6.81%
法巴水資源基金-RH股/美元 0.99% 1.18% 4.50% 8.15% 20.79% 23.60% 8.08%
SAM永續水資源基金B(歐元) 0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元) -0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
全球水資源基金/歐元 1.22% 1.48% 3.70% 7.18% 18.00% 19.75% 6.97%
全球水資源基金/美元 1.14% 1.17% 3.44% 5.31% 20.63% 20.50% 4.78%
百達水資源基金-HR/美元 0.85% 0.45% 4.15% 11.75% 22.25% 24.95% 11.50%
百達水資源基金-R/歐元 0.83% 0.40% 4.01% 11.34% 21.35% 22.99% 11.10%
百達水資源基金-R/美元 0.69% -0.33% 3.72% 8.29% 24.56% 22.72% 8.38%
基金平均績效 0.80% 0.51% 2.86% 5.77% 16.97% 19.14% 5.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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