法巴基金淨值

法巴水資源基金-RH股/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	164.25	0.06	0.04%	6.03%	2026/04/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-10.50%	32.76%	4.85%	35.58%	-19.78%	13.68%	2.09%	-4.08%
含息	-	-	-6.76%	38.37%	9.08%	37.55%	-16.23%	18.81%	6.85%	-1.37%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.6	158.19	0.38%
02/01	0.63	156.09	0.40%
03/01	0.63	162.86	0.39%
04/02	0.63	169.11	0.37%
05/02	0.63	163.41	0.39%
06/03	0.63	165.13	0.38%
07/01	0.63	160.54	0.39%
08/01	0.63	170.73	0.37%
09/02	0.63	168.13	0.37%
10/01	0.63	169.88	0.37%
11/04	0.63	162.93	0.39%
12/02	0.63	170.75	0.37%
總計	7.53	170.75	4.41%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.63	161.50	0.39%
02/03	0.75	167.54	0.45%
03/03	0.75	164.54	0.46%
04/01	0.75	155.67	0.48%
05/02	0.75	153.03	0.49%
06/02	0.75	158.11	0.47%
總計	4.38	158.11	2.77%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法巴水資源基金-RH股/月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/20	164.25	0.04%	2026/04/02	157.38	0.11%
2026/04/17	164.19	1.58%	2026/04/01	157.20	0.64%
2026/04/16	161.64	-0.16%	2026/03/31	156.20	1.19%
2026/04/15	161.90	-1.36%	2026/03/30	154.36	0.22%
2026/04/14	164.14	0.27%	2026/03/27	154.02	-1.05%
2026/04/13	163.70	0.49%	2026/03/26	155.65	-1.26%
2026/04/10	162.90	-0.01%	2026/03/25	157.64	1.19%
2026/04/09	162.91	0.61%	2026/03/24	155.78	0.71%
2026/04/08	161.92	3.17%	2026/03/23	154.68	0.84%
2026/04/07	156.95	-0.27%	2026/03/20	153.39	-1.40%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴水資源基金-RH股/月配/美元	0.04%	0.34%	7.08%	2.98%	1.80%	12.18%	6.03%
水指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
道瓊水指數	1.48%	-0.45%	-1.42%	1.33%	-7.41%	-7.84%	2.43%
法巴水資源基金-C股/美元	-0.33%	0.82%	9.42%	3.93%	4.34%	19.99%	7.30%
法巴水資源基金-RH股/美元	0.03%	0.33%	7.52%	4.17%	4.47%	18.51%	7.80%
SAM永續水資源基金B(歐元)	0.41%	-0.61%	-1.97%	-4.25%	-1.52%	1.51%	-4.25%
SAM永續水資源基金B(美元)	-0.02%	-0.70%	-1.15%	-1.94%	2.44%	16.13%	-1.94%
全球水資源基金/歐元	0.78%	-0.04%	1.68%	-1.96%	1.77%	13.68%	5.05%
全球水資源基金/美元	1.15%	0.69%	4.59%	-0.11%	3.04%	18.32%	5.67%
百達水資源基金-HR/美元	0.43%	0.74%	5.93%	-1.78%	-1.13%	8.20%	1.05%
百達水資源基金-R/歐元	0.41%	0.71%	5.72%	-2.23%	-2.04%	6.25%	0.51%
百達水資源基金-R/美元	-0.08%	1.32%	7.92%	-1.76%	-0.97%	10.12%	0.92%
基金平均績效	0.28%	0.36%	4.67%	-0.29%	1.22%	12.49%	2.81%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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