法巴基金淨值

法巴水資源基金-RH股/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	167.66	-1.24	-0.73%	8.23%	2026/07/17

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-10.50%	32.76%	4.85%	35.58%	-19.78%	13.68%	2.09%	-4.08%
含息	-	-	-6.76%	38.37%	9.08%	37.55%	-16.23%	18.81%	6.85%	-1.37%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.6	158.19	0.38%
02/01	0.63	156.09	0.40%
03/01	0.63	162.86	0.39%
04/02	0.63	169.11	0.37%
05/02	0.63	163.41	0.39%
06/03	0.63	165.13	0.38%
07/01	0.63	160.54	0.39%
08/01	0.63	170.73	0.37%
09/02	0.63	168.13	0.37%
10/01	0.63	169.88	0.37%
11/04	0.63	162.93	0.39%
12/02	0.63	170.75	0.37%
總計	7.53	170.75	4.41%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.63	161.50	0.39%
02/03	0.75	167.54	0.45%
03/03	0.75	164.54	0.46%
04/01	0.75	155.67	0.48%
05/02	0.75	153.03	0.49%
06/02	0.75	158.11	0.47%
總計	4.38	158.11	2.77%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法巴水資源基金-RH股/月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/17	167.66	-0.73%	2026/07/02	168.61	0.31%
2026/07/16	168.90	1.25%	2026/07/01	168.09	-1.29%
2026/07/15	166.81	-0.14%	2026/06/30	170.28	1.32%
2026/07/14	167.05	0.23%	2026/06/29	168.06	-0.44%
2026/07/13	166.66	-0.30%	2026/06/26	168.80	-0.32%
2026/07/10	167.16	0.96%	2026/06/25	169.34	1.58%
2026/07/09	165.57	0.36%	2026/06/24	166.71	0.68%
2026/07/08	164.98	-1.48%	2026/06/22	165.58	0.29%
2026/07/07	167.46	-1.08%	2026/06/18	165.10	1.77%
2026/07/06	169.28	0.40%	2026/06/17	162.23	-0.49%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴水資源基金-RH股/月配/美元	-0.73%	0.30%	3.35%	2.11%	1.96%	6.69%	8.23%
水指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
道瓊水指數	0.57%	3.23%	7.64%	2.39%	0.83%	-2.09%	3.35%
法巴水資源基金-C股/美元	-0.76%	0.42%	2.41%	-0.18%	2.11%	8.82%	7.47%
法巴水資源基金-RH股/美元	-0.74%	0.30%	3.75%	3.36%	4.42%	12.47%	11.38%
SAM永續水資源基金B(歐元)	0.41%	-0.61%	-1.97%	-4.25%	-1.52%	1.51%	-4.25%
SAM永續水資源基金B(美元)	-0.02%	-0.70%	-1.15%	-1.94%	2.44%	16.13%	-1.94%
全球水資源基金/歐元	-0.07%	-0.53%	3.81%	2.78%	0.25%	6.55%	7.21%
全球水資源基金/美元	0.21%	-0.51%	2.28%	-0.37%	-1.18%	4.88%	4.40%
百達水資源基金-HR/美元	0.34%	0.31%	3.19%	0.19%	-3.92%	0.51%	0.82%
百達水資源基金-R/歐元	0.33%	0.28%	3.09%	-0.22%	-4.75%	-1.36%	-0.12%
百達水資源基金-R/美元	0.21%	0.42%	1.65%	-3.57%	-6.24%	-2.63%	-2.61%
基金平均績效	-0.08%	-0.03%	2.04%	-0.21%	-0.64%	5.36%	3.06%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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