法巴水資源基金-RH股/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 157.29 1.03 0.66% -2.61% 2025/06/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -10.50% 32.76% 4.85% 35.58% -19.78% 13.68% 2.09%
含息 - - - -6.76% 38.37% 9.08% 37.55% -16.23% 18.81% 6.85%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.54 139.15 0.39%
02/01 0.6 149.67 0.40%
03/01 0.6 150.73 0.40%
04/03 0.6 146.34 0.41%
05/02 0.6 145.47 0.41%
06/01 0.6 145.17 0.41%
07/03 0.6 150.99 0.40%
08/01 0.6 154.00 0.39%
09/01 0.6 150.81 0.40%
10/02 0.6 143.95 0.42%
11/02 0.6 137.65 0.44%
12/01 0.6 149.35 0.40%
總計 7.14 149.35 4.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.6 158.19 0.38%
02/01 0.63 156.09 0.40%
03/01 0.63 162.86 0.39%
04/02 0.63 169.11 0.37%
05/02 0.63 163.41 0.39%
06/03 0.63 165.13 0.38%
07/01 0.63 160.54 0.39%
08/01 0.63 170.73 0.37%
09/02 0.63 168.13 0.37%
10/01 0.63 169.88 0.37%
11/04 0.63 162.93 0.39%
12/02 0.63 170.75 0.37%
總計 7.53 170.75 4.41%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.63 161.50 0.39%
02/03 0.75 167.54 0.45%
03/03 0.75 164.54 0.46%
04/01 0.75 155.67 0.48%
05/02 0.75 153.03 0.49%
06/02 0.75 158.11 0.47%
總計 4.38 158.11 2.77%

法巴水資源基金-RH股/月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/27 157.29 0.66% 2025/06/12 157.61 -0.82%
2025/06/26 156.26 0.41% 2025/06/11 158.92 -0.61%
2025/06/25 155.62 -0.73% 2025/06/10 159.89 0.83%
2025/06/24 156.76 1.54% 2025/06/06 158.58 0.60%
2025/06/20 154.38 -0.59% 2025/06/05 157.63 0.03%
2025/06/19 155.29 -0.03% 2025/06/04 157.59 0.09%
2025/06/18 155.33 -0.22% 2025/06/03 157.45 1.14%
2025/06/17 155.67 -0.58% 2025/06/02 155.67 -1.54%
2025/06/16 156.58 0.42% 2025/05/30 158.11 -0.06%
2025/06/13 155.93 -1.07% 2025/05/28 158.20 -0.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴水資源基金-RH股/月配/美元 0.66% 1.88% -1.47% -0.91% -2.59% -2.40% -2.61%
水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊水指數 -0.64% -2.04% -3.97% -3.82% 7.67% 4.53% 8.28%
法巴水資源基金-C股/美元 0.72% 3.60% 2.08% 8.38% 11.61% 10.26% 12.37%
法巴水資源基金-RH股/美元 0.66% 1.89% -0.99% 0.59% 0.26% 2.85% 0.26%
SAM永續水資源基金B(歐元) 0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元) -0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
全球水資源基金/歐元 0.30% 0.29% 0.02% -0.01% -1.91% 0.99% -1.54%
全球水資源基金/美元 1.05% 2.03% 3.22% 8.57% 10.50% 10.69% 11.32%
百達水資源基金-HR/美元 0.46% 0.49% -0.48% -0.88% -4.19% -0.79% -3.61%
百達水資源基金-R/歐元 0.48% 0.45% -0.59% -1.19% -4.77% -2.04% -4.17%
百達水資源基金-R/美元 0.57% 2.29% 2.71% 7.43% 7.13% 7.17% 8.33%
基金平均績效 0.53% 1.16% 0.14% 1.58% 1.70% 4.44% 1.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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