法巴基金淨值

法巴水資源基金-RH股/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	163.19	-1.25	-0.76%	5.35%	2026/01/19

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-10.50%	32.76%	4.85%	35.58%	-19.78%	13.68%	2.09%	-4.08%
含息	-	-	-6.76%	38.37%	9.08%	37.55%	-16.23%	18.81%	6.85%	-1.37%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.6	158.19	0.38%
02/01	0.63	156.09	0.40%
03/01	0.63	162.86	0.39%
04/02	0.63	169.11	0.37%
05/02	0.63	163.41	0.39%
06/03	0.63	165.13	0.38%
07/01	0.63	160.54	0.39%
08/01	0.63	170.73	0.37%
09/02	0.63	168.13	0.37%
10/01	0.63	169.88	0.37%
11/04	0.63	162.93	0.39%
12/02	0.63	170.75	0.37%
總計	7.53	170.75	4.41%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.63	161.50	0.39%
02/03	0.75	167.54	0.45%
03/03	0.75	164.54	0.46%
04/01	0.75	155.67	0.48%
05/02	0.75	153.03	0.49%
06/02	0.75	158.11	0.47%
總計	4.38	158.11	2.77%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法巴水資源基金-RH股/月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/19	163.19	-0.76%	2026/01/05	157.22	1.13%
2026/01/16	164.44	0.07%	2026/01/02	155.47	0.36%
2026/01/15	164.32	1.91%	2025/12/31	154.91	-0.79%
2026/01/14	161.24	0.35%	2025/12/30	156.14	-0.01%
2026/01/13	160.67	-0.33%	2025/12/29	156.15	0.12%
2026/01/12	161.21	-0.22%	2025/12/24	155.96	0.10%
2026/01/09	161.56	1.22%	2025/12/23	155.81	-0.04%
2026/01/08	159.62	0.94%	2025/12/22	155.87	0.21%
2026/01/07	158.14	-0.31%	2025/12/19	155.55	0.14%
2026/01/06	158.63	0.90%	2025/12/18	155.34	0.90%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴水資源基金-RH股/月配/美元	-0.76%	1.23%	4.91%	2.04%	4.02%	-1.09%	5.35%
水指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
道瓊水指數	-1.38%	0.03%	1.72%	-8.63%	-4.51%	6.26%	1.08%
法巴水資源基金-C股/美元	-0.40%	0.85%	4.64%	2.71%	5.80%	15.90%	4.83%
法巴水資源基金-RH股/美元	-0.75%	1.24%	5.43%	3.50%	7.08%	4.84%	5.87%
SAM永續水資源基金B(歐元)	0.41%	-0.61%	-1.97%	-4.25%	-1.52%	1.51%	-4.25%
SAM永續水資源基金B(美元)	-0.02%	-0.70%	-1.15%	-1.94%	2.44%	16.13%	-1.94%
全球水資源基金/歐元	0.19%	2.17%	7.00%	3.95%	6.42%	4.73%	7.15%
全球水資源基金/美元	0.13%	1.76%	5.41%	3.22%	6.41%	17.89%	5.79%
百達水資源基金-HR/美元	-1.96%	-0.01%	3.44%	0.66%	2.38%	-3.55%	2.88%
百達水資源基金-R/歐元	-1.96%	-0.02%	3.31%	0.20%	1.35%	-5.15%	2.81%
百達水資源基金-R/美元	-1.11%	0.45%	3.24%	0.80%	1.81%	7.92%	2.73%
基金平均績效	-0.62%	0.64%	3.43%	1.09%	3.62%	5.91%	3.12%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF