法巴基金淨值

法巴水資源基金-RH股/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	158.22	0.12	0.08%	-2.03%	2025/09/15

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-10.50%	32.76%	4.85%	35.58%	-19.78%	13.68%	2.09%
含息	-	-	-	-6.76%	38.37%	9.08%	37.55%	-16.23%	18.81%	6.85%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.54	139.15	0.39%
02/01	0.6	149.67	0.40%
03/01	0.6	150.73	0.40%
04/03	0.6	146.34	0.41%
05/02	0.6	145.47	0.41%
06/01	0.6	145.17	0.41%
07/03	0.6	150.99	0.40%
08/01	0.6	154.00	0.39%
09/01	0.6	150.81	0.40%
10/02	0.6	143.95	0.42%
11/02	0.6	137.65	0.44%
12/01	0.6	149.35	0.40%
總計	7.14	149.35	4.78%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.6	158.19	0.38%
02/01	0.63	156.09	0.40%
03/01	0.63	162.86	0.39%
04/02	0.63	169.11	0.37%
05/02	0.63	163.41	0.39%
06/03	0.63	165.13	0.38%
07/01	0.63	160.54	0.39%
08/01	0.63	170.73	0.37%
09/02	0.63	168.13	0.37%
10/01	0.63	169.88	0.37%
11/04	0.63	162.93	0.39%
12/02	0.63	170.75	0.37%
總計	7.53	170.75	4.41%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.63	161.50	0.39%
02/03	0.75	167.54	0.45%
03/03	0.75	164.54	0.46%
04/01	0.75	155.67	0.48%
05/02	0.75	153.03	0.49%
06/02	0.75	158.11	0.47%
總計	4.38	158.11	2.77%

法巴水資源基金-RH股/月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/15	158.22	0.08%	2025/09/01	158.01	-0.67%
2025/09/12	158.10	-0.73%	2025/08/29	159.07	-0.95%
2025/09/11	159.26	1.22%	2025/08/28	160.59	-0.55%
2025/09/10	157.34	0.17%	2025/08/27	161.48	0.50%
2025/09/09	157.08	-1.60%	2025/08/26	160.67	-0.14%
2025/09/08	159.64	0.24%	2025/08/25	160.89	-0.81%
2025/09/05	159.25	0.56%	2025/08/22	162.20	1.21%
2025/09/04	158.36	1.27%	2025/08/21	160.26	-0.60%
2025/09/03	156.38	0.28%	2025/08/20	161.23	-0.13%
2025/09/02	155.95	-1.30%	2025/08/19	161.44	0.99%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴水資源基金-RH股/月配/美元	0.08%	-0.89%	-1.64%	1.47%	0.21%	-4.35%	-2.03%
水指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
道瓊水指數	-1.25%	-1.67%	-4.17%	-2.38%	-4.56%	-6.29%	8.76%
法巴水資源基金-C股/美元	0.32%	-0.81%	-0.56%	4.17%	10.11%	4.99%	14.43%
法巴水資源基金-RH股/美元	0.07%	-0.90%	-1.17%	2.93%	3.20%	0.99%	2.27%
SAM永續水資源基金B(歐元)	0.41%	-0.61%	-1.97%	-4.25%	-1.52%	1.51%	-4.25%
SAM永續水資源基金B(美元)	-0.02%	-0.70%	-1.15%	-1.94%	2.44%	16.13%	-1.94%
全球水資源基金/歐元	-0.57%	-0.60%	-0.96%	1.73%	5.08%	2.10%	0.80%
全球水資源基金/美元	-0.59%	-0.69%	-0.37%	3.00%	12.82%	8.45%	14.15%
百達水資源基金-HR/美元	-1.04%	-1.54%	-2.54%	0.52%	2.78%	-2.25%	-2.73%
百達水資源基金-R/歐元	-1.06%	-1.59%	-2.77%	-0.05%	1.89%	-3.64%	-3.76%
百達水資源基金-R/美元	-0.69%	-1.54%	-1.88%	1.97%	10.14%	2.14%	9.05%
基金平均績效	-0.31%	-0.99%	-1.50%	0.96%	4.72%	2.61%	2.60%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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