百達水資源基金-R/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 501.2200 1.8400 0.37% 9.14% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2.12% -0.96% 3.98% 24.13% -13.61% 31.05% 12.44% 28.14% -23.35% 14.15%

百達水資源基金-R/美元
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二,投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 501.2200 0.37% 2024/11/26 504.9100 -0.46%
2024/12/10 499.3800 -1.60% 2024/11/25 507.2400 1.30%
2024/12/09 507.5200 -0.08% 2024/11/22 500.7300 1.43%
2024/12/06 507.9500 -0.14% 2024/11/21 493.6500 0.48%
2024/12/05 508.6600 0.00% 2024/11/20 491.2700 0.65%
2024/12/04 508.6600 0.26% 2024/11/19 488.0900 -0.27%
2024/12/03 507.3500 0.70% 2024/11/18 489.4300 -0.25%
2024/12/02 503.8300 -0.60% 2024/11/15 490.6500 -1.25%
2024/11/29 506.8500 -0.26% 2024/11/14 496.8500 -0.37%
2024/11/27 508.1600 0.64% 2024/11/13 498.7100 -0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達水資源基金-R/美元 0.37% -1.46% -0.49% 2.39% 5.97% 15.16% 9.14%
水指數指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊水指數指數 -0.68% -0.76% -3.18% -8.72% 2.57% 1.89% -0.00%
法巴水資源基金-C股/美元 -0.20% -1.69% -1.20% -0.61% 2.63% 10.22% 4.71%
法巴水資源基金-RH股/月配/美元 -0.05% -1.27% 0.01% 3.55% 3.55% 9.80% 7.09%
法巴水資源基金-RH股/美元 -0.06% -1.28% 0.38% 4.70% 5.96% 14.95% 12.13%
SAM永續水資源基金B(歐元) 0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元) -0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
全球水資源基金/歐元 -0.34% -0.98% 2.78% 6.14% 8.05% 17.75% 15.80%
全球水資源基金/美元 -1.16% -1.10% 0.45% 1.20% 5.73% 14.86% 10.12%
百達水資源基金-HR/美元 0.57% -1.38% 0.94% 7.64% 8.91% 19.63% 16.58%
百達水資源基金-R/歐元 0.56% -1.41% 0.86% 7.38% 8.23% 17.93% 15.06%
基金平均績效 0.01% -1.19% 0.06% 2.62% 5.00% 13.79% 8.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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