|
|
|
百達水資源基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
510.1000 |
1.9100 |
0.38% |
8.78% |
2025/07/02 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.96% |
3.98% |
24.13% |
-13.61% |
31.05% |
12.44% |
28.14% |
-23.35% |
14.15% |
2.11% |
| 百達水資源基金-R/美元
| |
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二，投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/02 |
510.1000 |
0.38% |
2025/06/16 |
502.8500 |
0.28% |
| 2025/07/01 |
508.1900 |
0.36% |
2025/06/13 |
501.4600 |
-0.40% |
| 2025/06/30 |
506.3500 |
-0.32% |
2025/06/12 |
503.4700 |
-0.47% |
| 2025/06/27 |
507.9600 |
0.57% |
2025/06/11 |
505.8400 |
0.53% |
| 2025/06/26 |
505.0800 |
0.22% |
2025/06/10 |
503.1800 |
-0.08% |
| 2025/06/25 |
503.9900 |
0.52% |
2025/06/06 |
503.5800 |
0.73% |
| 2025/06/24 |
501.3600 |
0.96% |
2025/06/05 |
499.9300 |
-0.40% |
| 2025/06/20 |
496.5700 |
0.14% |
2025/06/04 |
501.9600 |
1.02% |
| 2025/06/18 |
495.9000 |
-0.62% |
2025/06/03 |
496.9000 |
1.02% |
| 2025/06/17 |
499.0000 |
-0.77% |
2025/06/02 |
491.8700 |
-0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達水資源基金-R/美元 |
0.38% |
1.21% |
3.71% |
9.31% |
8.37% |
9.26% |
8.78% |
| 水指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 道瓊水指數 |
-1.56% |
0.15% |
-2.07% |
-4.48% |
10.42% |
6.75% |
9.82% |
| 法巴水資源基金-C股/美元 |
-0.15% |
2.56% |
4.05% |
10.42% |
13.85% |
12.38% |
13.12% |
| 法巴水資源基金-RH股/月配/美元 |
-0.04% |
0.85% |
0.82% |
0.68% |
-2.56% |
-0.75% |
-2.82% |
| 法巴水資源基金-RH股/美元 |
-0.05% |
1.35% |
1.30% |
2.20% |
0.37% |
4.66% |
0.52% |
| SAM永續水資源基金B(歐元) |
0.41% |
-0.61% |
-1.97% |
-4.25% |
-1.52% |
1.51% |
-4.25% |
| SAM永續水資源基金B(美元) |
-0.02% |
-0.70% |
-1.15% |
-1.94% |
2.44% |
16.13% |
-1.94% |
| 全球水資源基金/歐元 |
1.02% |
1.00% |
0.62% |
3.04% |
-0.25% |
3.78% |
-0.25% |
| 全球水資源基金/美元 |
1.37% |
2.41% |
4.40% |
12.35% |
13.46% |
13.92% |
13.46% |
| 百達水資源基金-HR/美元 |
0.64% |
-0.11% |
0.96% |
0.61% |
-4.46% |
1.02% |
-3.43% |
| 百達水資源基金-R/歐元 |
0.64% |
-0.15% |
0.80% |
0.27% |
-5.05% |
-0.25% |
-4.02% |
| 基金平均績效 |
0.42% |
0.78% |
1.35% |
3.27% |
2.46% |
6.17% |
1.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
