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百達水資源基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
501.2200 |
1.8400 |
0.37% |
9.14% |
2024/12/11 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 2.12% |
-0.96% |
3.98% |
24.13% |
-13.61% |
31.05% |
12.44% |
28.14% |
-23.35% |
14.15% |
| 百達水資源基金-R/美元
| |
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二，投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/11 |
501.2200 |
0.37% |
2024/11/26 |
504.9100 |
-0.46% |
| 2024/12/10 |
499.3800 |
-1.60% |
2024/11/25 |
507.2400 |
1.30% |
| 2024/12/09 |
507.5200 |
-0.08% |
2024/11/22 |
500.7300 |
1.43% |
| 2024/12/06 |
507.9500 |
-0.14% |
2024/11/21 |
493.6500 |
0.48% |
| 2024/12/05 |
508.6600 |
0.00% |
2024/11/20 |
491.2700 |
0.65% |
| 2024/12/04 |
508.6600 |
0.26% |
2024/11/19 |
488.0900 |
-0.27% |
| 2024/12/03 |
507.3500 |
0.70% |
2024/11/18 |
489.4300 |
-0.25% |
| 2024/12/02 |
503.8300 |
-0.60% |
2024/11/15 |
490.6500 |
-1.25% |
| 2024/11/29 |
506.8500 |
-0.26% |
2024/11/14 |
496.8500 |
-0.37% |
| 2024/11/27 |
508.1600 |
0.64% |
2024/11/13 |
498.7100 |
-0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達水資源基金-R/美元 |
0.37% |
-1.46% |
-0.49% |
2.39% |
5.97% |
15.16% |
9.14% |
| 水指數指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 道瓊水指數指數 |
-0.68% |
-0.76% |
-3.18% |
-8.72% |
2.57% |
1.89% |
-0.00% |
| 法巴水資源基金-C股/美元 |
-0.20% |
-1.69% |
-1.20% |
-0.61% |
2.63% |
10.22% |
4.71% |
| 法巴水資源基金-RH股/月配/美元 |
-0.05% |
-1.27% |
0.01% |
3.55% |
3.55% |
9.80% |
7.09% |
| 法巴水資源基金-RH股/美元 |
-0.06% |
-1.28% |
0.38% |
4.70% |
5.96% |
14.95% |
12.13% |
| SAM永續水資源基金B(歐元) |
0.41% |
-0.61% |
-1.97% |
-4.25% |
-1.52% |
1.51% |
-4.25% |
| SAM永續水資源基金B(美元) |
-0.02% |
-0.70% |
-1.15% |
-1.94% |
2.44% |
16.13% |
-1.94% |
| 全球水資源基金/歐元 |
-0.34% |
-0.98% |
2.78% |
6.14% |
8.05% |
17.75% |
15.80% |
| 全球水資源基金/美元 |
-1.16% |
-1.10% |
0.45% |
1.20% |
5.73% |
14.86% |
10.12% |
| 百達水資源基金-HR/美元 |
0.57% |
-1.38% |
0.94% |
7.64% |
8.91% |
19.63% |
16.58% |
| 百達水資源基金-R/歐元 |
0.56% |
-1.41% |
0.86% |
7.38% |
8.23% |
17.93% |
15.06% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
-1.19% |
0.06% |
2.62% |
5.00% |
13.79% |
8.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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