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百達水資源基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
479.0300 |
5.3100 |
1.12% |
4.31% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 2.12% |
-0.96% |
3.98% |
24.13% |
-13.61% |
31.05% |
12.44% |
28.14% |
-23.35% |
14.15% |
| 百達水資源基金-R/美元
| |
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二，投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
479.0300 |
1.12% |
2024/04/09 |
490.7800 |
-0.14% |
| 2024/04/22 |
473.7200 |
0.16% |
2024/04/08 |
491.4500 |
0.37% |
| 2024/04/19 |
472.9600 |
0.09% |
2024/04/05 |
489.6200 |
-0.05% |
| 2024/04/18 |
472.5400 |
-0.28% |
2024/04/02 |
489.8700 |
-1.58% |
| 2024/04/17 |
473.8800 |
0.32% |
2024/03/28 |
497.7300 |
0.69% |
| 2024/04/16 |
472.3700 |
-2.01% |
2024/03/27 |
494.3200 |
0.07% |
| 2024/04/15 |
482.0500 |
0.34% |
2024/03/26 |
493.9900 |
-0.18% |
| 2024/04/12 |
480.4200 |
-0.67% |
2024/03/25 |
494.8600 |
-0.29% |
| 2024/04/11 |
483.6400 |
0.01% |
2024/03/22 |
496.3100 |
-0.62% |
| 2024/04/10 |
483.5700 |
-1.47% |
2024/03/21 |
499.3900 |
1.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達水資源基金-R/美元 |
1.12% |
1.41% |
-3.48% |
5.87% |
24.15% |
13.88% |
4.31% |
| 水指數指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
8.88% |
0.00% |
| 道瓊水指數指數 |
0.65% |
5.79% |
0.99% |
-4.34% |
5.77% |
-19.57% |
-7.51% |
| 法巴水資源基金-C股/美元 |
1.22% |
1.08% |
-4.00% |
5.25% |
23.70% |
12.52% |
1.41% |
| 法巴水資源基金-RH股/月配/美元 |
0.71% |
0.47% |
-3.15% |
5.75% |
21.11% |
12.20% |
3.58% |
| 法巴水資源基金-RH股/美元 |
0.70% |
0.47% |
-2.80% |
6.96% |
23.99% |
17.73% |
5.20% |
| SAM永續水資源基金B(歐元) |
0.41% |
-0.61% |
-1.97% |
-4.25% |
-1.52% |
1.51% |
-4.25% |
| SAM永續水資源基金B(美元) |
-0.02% |
-0.70% |
-1.15% |
-1.94% |
2.44% |
16.13% |
-1.94% |
| 全球水資源基金/歐元 |
0.96% |
0.04% |
-1.50% |
5.31% |
19.92% |
15.04% |
5.01% |
| 全球水資源基金/美元 |
0.73% |
0.21% |
-3.05% |
2.98% |
20.56% |
11.89% |
1.20% |
| 百達水資源基金-HR/美元 |
0.49% |
0.76% |
-2.33% |
7.77% |
23.94% |
18.40% |
8.39% |
| 百達水資源基金-R/歐元 |
0.48% |
0.73% |
-2.46% |
7.38% |
23.03% |
16.54% |
7.90% |
| 基金平均績效 |
0.68% |
0.39% |
-2.59% |
4.11% |
18.13% |
13.58% |
3.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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