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百達水資源基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
515.0700 |
-1.2300 |
-0.24% |
2.11% |
2026/03/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.98% |
24.13% |
-13.61% |
31.05% |
12.44% |
28.14% |
-23.35% |
14.15% |
2.11% |
7.58% |
| 百達水資源基金-R/美元
| |
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二，投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/05 |
515.0700 |
-0.24% |
2026/02/12 |
538.5400 |
-0.26% |
| 2026/03/04 |
516.3000 |
1.14% |
2026/02/11 |
539.9600 |
0.89% |
| 2026/03/03 |
510.4600 |
-2.81% |
2026/02/10 |
535.2200 |
0.95% |
| 2026/03/02 |
525.2200 |
-0.72% |
2026/02/09 |
530.2000 |
0.04% |
| 2026/02/27 |
529.0500 |
0.17% |
2026/02/06 |
529.9800 |
1.06% |
| 2026/02/26 |
528.1300 |
0.08% |
2026/02/05 |
524.4200 |
-0.07% |
| 2026/02/25 |
527.6900 |
-0.23% |
2026/02/04 |
524.7900 |
0.12% |
| 2026/02/24 |
528.8900 |
0.39% |
2026/02/03 |
524.1700 |
0.77% |
| 2026/02/23 |
526.8500 |
-0.61% |
2026/02/02 |
520.1400 |
0.30% |
| 2026/02/20 |
530.0800 |
-1.57% |
2026/01/30 |
518.5900 |
-0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達水資源基金-R/美元 |
-0.24% |
-2.47% |
-1.78% |
1.12% |
-1.87% |
8.93% |
2.11% |
| 水指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 道瓊水指數 |
-1.41% |
0.01% |
6.48% |
4.37% |
-4.31% |
-0.79% |
3.00% |
| 法巴水資源基金-C股/美元 |
-1.88% |
-4.98% |
-1.58% |
5.29% |
3.75% |
15.08% |
5.80% |
| 法巴水資源基金-RH股/月配/美元 |
-1.34% |
-3.48% |
0.01% |
5.03% |
3.38% |
3.42% |
6.28% |
| 法巴水資源基金-RH股/美元 |
-1.34% |
-3.12% |
0.37% |
6.34% |
6.20% |
9.42% |
7.60% |
| SAM永續水資源基金B(歐元) |
0.41% |
-0.61% |
-1.97% |
-4.25% |
-1.52% |
1.51% |
-4.25% |
| SAM永續水資源基金B(美元) |
-0.02% |
-0.70% |
-1.15% |
-1.94% |
2.44% |
16.13% |
-1.94% |
| 全球水資源基金/歐元 |
-0.62% |
-1.83% |
-0.55% |
6.12% |
5.74% |
8.02% |
8.08% |
| 全球水資源基金/美元 |
-0.05% |
-2.95% |
-1.87% |
5.81% |
5.78% |
19.43% |
7.11% |
| 百達水資源基金-HR/美元 |
-0.05% |
-0.67% |
0.05% |
1.91% |
0.26% |
2.78% |
3.45% |
| 百達水資源基金-R/歐元 |
-0.06% |
-0.72% |
-0.07% |
1.52% |
-0.64% |
1.03% |
3.21% |
| 基金平均績效 |
-0.52% |
-2.15% |
-0.85% |
2.69% |
2.35% |
8.57% |
3.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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