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百達水資源基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
491.0000 |
0.9100 |
0.19% |
-2.66% |
2026/06/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.98% |
24.13% |
-13.61% |
31.05% |
12.44% |
28.14% |
-23.35% |
14.15% |
2.11% |
7.58% |
| 百達水資源基金-R/美元
| |
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二，投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/30 |
491.0000 |
0.19% |
2026/06/12 |
472.1200 |
0.94% |
| 2026/06/29 |
490.0900 |
0.27% |
2026/06/11 |
467.7100 |
-1.55% |
| 2026/06/26 |
488.7900 |
-0.50% |
2026/06/10 |
475.0700 |
-0.32% |
| 2026/06/25 |
491.2500 |
2.11% |
2026/06/09 |
476.6000 |
1.34% |
| 2026/06/24 |
481.1200 |
0.07% |
2026/06/08 |
470.3200 |
-0.73% |
| 2026/06/22 |
480.7700 |
-0.29% |
2026/06/05 |
473.7600 |
-0.19% |
| 2026/06/18 |
482.1600 |
-0.24% |
2026/06/04 |
474.6600 |
0.76% |
| 2026/06/17 |
483.3200 |
0.50% |
2026/06/03 |
471.0700 |
0.75% |
| 2026/06/16 |
480.9000 |
-0.15% |
2026/06/02 |
467.5600 |
0.27% |
| 2026/06/15 |
481.6100 |
2.01% |
2026/06/01 |
466.2800 |
-1.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達水資源基金-R/美元 |
0.19% |
2.13% |
4.05% |
4.50% |
-3.06% |
-3.03% |
-2.66% |
| 水指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 道瓊水指數 |
-0.58% |
3.57% |
5.87% |
-5.65% |
0.13% |
-3.08% |
0.38% |
| 法巴水資源基金-C股/美元 |
-0.22% |
1.32% |
4.19% |
9.12% |
6.14% |
7.61% |
7.19% |
| 法巴水資源基金-RH股/月配/美元 |
-0.44% |
1.50% |
6.04% |
9.12% |
7.63% |
6.85% |
8.49% |
| 法巴水資源基金-RH股/美元 |
-0.43% |
1.52% |
6.48% |
10.48% |
10.33% |
12.71% |
11.22% |
| SAM永續水資源基金B(歐元) |
0.41% |
-0.61% |
-1.97% |
-4.25% |
-1.52% |
1.51% |
-4.25% |
| SAM永續水資源基金B(美元) |
-0.02% |
-0.70% |
-1.15% |
-1.94% |
2.44% |
16.13% |
-1.94% |
| 全球水資源基金/歐元 |
-0.14% |
3.25% |
5.80% |
7.79% |
6.55% |
7.85% |
7.57% |
| 全球水資源基金/美元 |
0.11% |
3.05% |
3.56% |
6.87% |
3.33% |
5.13% |
4.62% |
| 百達水資源基金-HR/美元 |
0.33% |
2.45% |
6.49% |
5.64% |
0.94% |
1.66% |
1.05% |
| 百達水資源基金-R/歐元 |
0.33% |
2.43% |
6.38% |
5.14% |
0.07% |
-0.28% |
0.19% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
1.63% |
3.99% |
5.25% |
3.29% |
5.61% |
3.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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