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百達水資源基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
442.3100 |
-2.7600 |
-0.62% |
2.83% |
2026/01/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.59% |
9.03% |
-9.28% |
33.56% |
2.83% |
38.60% |
-18.67% |
10.22% |
8.93% |
-4.82% |
| 百達水資源基金-R/歐元
| |
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二，投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/13 |
442.3100 |
-0.62% |
2025/12/29 |
430.2000 |
0.27% |
| 2026/01/12 |
445.0700 |
0.10% |
2025/12/23 |
429.0500 |
0.47% |
| 2026/01/09 |
444.6300 |
1.42% |
2025/12/22 |
427.0600 |
-0.23% |
| 2026/01/08 |
438.4000 |
-0.05% |
2025/12/19 |
428.0500 |
-0.35% |
| 2026/01/07 |
438.6200 |
0.73% |
2025/12/18 |
429.5700 |
0.17% |
| 2026/01/06 |
435.4500 |
0.76% |
2025/12/17 |
428.8500 |
0.18% |
| 2026/01/05 |
432.1500 |
1.21% |
2025/12/16 |
428.0900 |
-0.55% |
| 2026/01/02 |
426.9800 |
-0.73% |
2025/12/15 |
430.4400 |
-0.38% |
| 2025/12/31 |
430.1200 |
-0.12% |
2025/12/12 |
432.1000 |
0.38% |
| 2025/12/30 |
430.6200 |
0.10% |
2025/12/11 |
430.4600 |
0.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達水資源基金-R/歐元 |
-0.62% |
1.58% |
2.36% |
1.34% |
1.73% |
-2.07% |
2.83% |
| 水指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 道瓊水指數 |
0.70% |
1.96% |
0.96% |
-4.53% |
-4.18% |
10.91% |
1.05% |
| 法巴水資源基金-C股/美元 |
-0.60% |
0.87% |
3.24% |
3.02% |
3.67% |
19.38% |
3.32% |
| 法巴水資源基金-RH股/月配/美元 |
-0.33% |
1.29% |
3.69% |
1.33% |
2.30% |
0.68% |
3.72% |
| 法巴水資源基金-RH股/美元 |
-0.33% |
1.30% |
4.19% |
2.79% |
5.28% |
6.74% |
4.23% |
| SAM永續水資源基金B(歐元) |
0.41% |
-0.61% |
-1.97% |
-4.25% |
-1.52% |
1.51% |
-4.25% |
| SAM永續水資源基金B(美元) |
-0.02% |
-0.70% |
-1.15% |
-1.94% |
2.44% |
16.13% |
-1.94% |
| 全球水資源基金/歐元 |
-0.46% |
2.42% |
3.65% |
2.69% |
3.25% |
5.48% |
4.40% |
| 全球水資源基金/美元 |
-0.11% |
2.22% |
3.15% |
3.60% |
3.14% |
20.22% |
3.85% |
| 百達水資源基金-HR/美元 |
-0.61% |
1.60% |
2.52% |
1.83% |
2.80% |
-0.41% |
2.89% |
| 百達水資源基金-R/美元 |
-0.73% |
1.18% |
1.67% |
2.11% |
1.51% |
11.89% |
2.27% |
| 基金平均績效 |
-0.34% |
1.11% |
2.13% |
1.25% |
2.46% |
7.96% |
2.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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