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百達水資源基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
432.6000 |
3.3000 |
0.77% |
0.58% |
2026/04/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.59% |
9.03% |
-9.28% |
33.56% |
2.83% |
38.60% |
-18.67% |
10.22% |
8.93% |
-4.82% |
| 百達水資源基金-R/歐元
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此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二，投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/14 |
432.6000 |
0.77% |
2026/03/27 |
409.5600 |
-1.75% |
| 2026/04/13 |
429.3000 |
-0.49% |
2026/03/26 |
416.8600 |
0.44% |
| 2026/04/10 |
431.4300 |
0.39% |
2026/03/25 |
415.0300 |
0.66% |
| 2026/04/09 |
429.7500 |
-0.39% |
2026/03/24 |
412.3100 |
-0.57% |
| 2026/04/08 |
431.4200 |
2.80% |
2026/03/23 |
414.6800 |
1.40% |
| 2026/04/07 |
419.6600 |
0.54% |
2026/03/20 |
408.9400 |
-0.68% |
| 2026/04/02 |
417.4000 |
-0.57% |
2026/03/19 |
411.7600 |
-2.13% |
| 2026/04/01 |
419.8000 |
1.96% |
2026/03/18 |
420.7400 |
-0.90% |
| 2026/03/31 |
411.7200 |
0.46% |
2026/03/17 |
424.5700 |
0.35% |
| 2026/03/30 |
409.8500 |
0.07% |
2026/03/16 |
423.1000 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達水資源基金-R/歐元 |
0.77% |
3.08% |
2.59% |
-2.53% |
-1.12% |
6.43% |
0.58% |
| 水指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 道瓊水指數 |
-0.62% |
-1.77% |
-4.53% |
0.30% |
-4.45% |
-7.97% |
2.25% |
| 法巴水資源基金-C股/美元 |
1.10% |
6.60% |
6.35% |
3.69% |
6.81% |
20.31% |
7.59% |
| 法巴水資源基金-RH股/月配/美元 |
0.27% |
4.58% |
2.91% |
1.80% |
3.35% |
12.28% |
5.96% |
| 法巴水資源基金-RH股/美元 |
0.26% |
4.57% |
3.33% |
2.99% |
6.06% |
18.62% |
7.72% |
| SAM永續水資源基金B(歐元) |
0.41% |
-0.61% |
-1.97% |
-4.25% |
-1.52% |
1.51% |
-4.25% |
| SAM永續水資源基金B(美元) |
-0.02% |
-0.70% |
-1.15% |
-1.94% |
2.44% |
16.13% |
-1.94% |
| 全球水資源基金/歐元 |
0.46% |
3.53% |
1.95% |
0.99% |
3.86% |
16.49% |
5.58% |
| 全球水資源基金/美元 |
0.31% |
4.96% |
4.32% |
1.51% |
5.02% |
20.32% |
5.28% |
| 百達水資源基金-HR/美元 |
0.78% |
3.15% |
2.81% |
-2.09% |
-0.20% |
8.36% |
1.09% |
| 百達水資源基金-R/美元 |
1.58% |
5.18% |
5.66% |
-1.33% |
0.79% |
10.83% |
1.18% |
| 基金平均績效 |
0.59% |
3.43% |
2.68% |
-0.12% |
2.55% |
13.13% |
2.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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