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百達水資源基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
435.7900 |
-0.3200 |
-0.07% |
1.32% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.59% |
9.03% |
-9.28% |
33.56% |
2.83% |
38.60% |
-18.67% |
10.22% |
8.93% |
-4.82% |
| 百達水資源基金-R/歐元
| |
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二，投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
435.7900 |
-0.07% |
2026/07/23 |
423.2400 |
0.13% |
| 2026/08/05 |
436.1100 |
1.81% |
2026/07/22 |
422.6700 |
0.95% |
| 2026/08/04 |
428.3400 |
1.10% |
2026/07/21 |
418.7000 |
-1.38% |
| 2026/08/03 |
423.6900 |
1.61% |
2026/07/20 |
424.5600 |
-1.18% |
| 2026/07/31 |
416.9600 |
0.65% |
2026/07/17 |
429.6100 |
0.33% |
| 2026/07/30 |
414.2700 |
-1.24% |
2026/07/16 |
428.1800 |
-0.13% |
| 2026/07/29 |
419.4700 |
-1.62% |
2026/07/15 |
428.7300 |
0.14% |
| 2026/07/28 |
426.3900 |
0.21% |
2026/07/14 |
428.1100 |
-0.43% |
| 2026/07/27 |
425.4900 |
0.45% |
2026/07/13 |
429.9600 |
0.36% |
| 2026/07/24 |
423.5800 |
0.08% |
2026/07/10 |
428.4100 |
1.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達水資源基金-R/歐元 |
-0.07% |
5.19% |
0.73% |
2.91% |
-2.81% |
-0.37% |
1.32% |
| 水指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 道瓊水指數 |
0.56% |
-1.37% |
1.85% |
6.96% |
7.87% |
-2.21% |
3.34% |
| 法巴水資源基金-C股/美元 |
-0.23% |
3.30% |
1.04% |
2.06% |
0.46% |
10.19% |
9.48% |
| 法巴水資源基金-RH股/月配/美元 |
-0.07% |
2.64% |
-0.27% |
3.04% |
1.39% |
7.54% |
8.99% |
| 法巴水資源基金-RH股/美元 |
-0.08% |
3.05% |
0.15% |
4.30% |
3.87% |
13.29% |
12.63% |
| SAM永續水資源基金B(歐元) |
0.41% |
-0.61% |
-1.97% |
-4.25% |
-1.52% |
1.51% |
-4.25% |
| SAM永續水資源基金B(美元) |
-0.02% |
-0.70% |
-1.15% |
-1.94% |
2.44% |
16.13% |
-1.94% |
| 全球水資源基金/歐元 |
-0.16% |
2.52% |
2.33% |
6.16% |
2.32% |
8.11% |
10.75% |
| 全球水資源基金/美元 |
0.09% |
4.06% |
3.31% |
4.77% |
0.24% |
7.98% |
8.94% |
| 百達水資源基金-HR/美元 |
-0.07% |
5.22% |
0.85% |
3.31% |
-1.95% |
1.52% |
2.34% |
| 百達水資源基金-R/美元 |
-0.08% |
5.38% |
1.89% |
1.09% |
-5.08% |
-1.11% |
-0.27% |
| 基金平均績效 |
-0.03% |
3.00% |
0.69% |
2.14% |
-0.06% |
6.48% |
4.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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