百達水資源基金-R/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 457.1100 1.4000 0.31% 10.18% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
15.54% 10.40% 7.59% 9.03% -9.28% 33.56% 2.83% 38.60% -18.67% 10.22%

百達水資源基金-R/歐元
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二,投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 457.1100 0.31% 2024/03/13 445.5300 -0.03%
2024/03/26 455.7100 -0.21% 2024/03/12 445.6600 0.78%
2024/03/25 456.6600 -0.49% 2024/03/11 442.1900 -1.08%
2024/03/22 458.9300 -0.03% 2024/03/08 447.0400 -0.03%
2024/03/21 459.0600 1.41% 2024/03/07 447.1700 0.49%
2024/03/20 452.6600 1.15% 2024/03/06 445.0000 -0.15%
2024/03/19 447.5100 0.43% 2024/03/05 445.6800 -0.23%
2024/03/18 445.6100 -0.22% 2024/03/04 446.7100 0.74%
2024/03/15 446.5800 0.35% 2024/03/01 443.4400 0.28%
2024/03/14 445.0300 -0.11% 2024/02/29 442.2000 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達水資源基金-R/歐元 0.31% 0.98% 3.19% 10.63% 20.35% 21.62% 10.18%
水指數指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 11.85% 0.00%
道瓊水指數指數 3.19% 2.33% 3.72% -6.37% -0.98% -13.74% -6.21%
法巴水資源基金-C股/美元 0.91% 0.85% 4.10% 5.01% 23.28% 21.53% 5.52%
法巴水資源基金-RH股/月配/美元 1.00% 1.19% 4.11% 6.86% 17.92% 17.74% 6.81%
法巴水資源基金-RH股/美元 0.99% 1.18% 4.50% 8.15% 20.79% 23.60% 8.08%
SAM永續水資源基金B(歐元) 0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元) -0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
全球水資源基金/歐元 -0.08% 1.25% 2.42% 5.89% 16.58% 18.78% 5.69%
全球水資源基金/美元 -0.16% 0.97% 2.49% 4.12% 19.27% 19.82% 3.60%
百達水資源基金-HR/美元 0.30% 1.03% 3.31% 11.02% 21.23% 23.55% 10.56%
百達水資源基金-R/美元 0.07% 0.66% 2.89% 7.76% 23.71% 21.97% 7.64%
基金平均績效 0.37% 0.68% 2.39% 5.33% 16.41% 18.63% 5.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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