法巴水資源基金-RH股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 227.19 -0.89 -0.39% 3.56% 2025/02/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -7.02% 39.11% 9.62% 37.89% -16.35% 19.35% 6.93%

法巴水資源基金-RH股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/14 227.19 -0.39% 2025/01/31 228.60 1.40%
2025/02/13 228.08 0.88% 2025/01/23 225.44 0.04%
2025/02/12 226.09 -0.91% 2025/01/22 225.34 -0.44%
2025/02/11 228.16 -0.03% 2025/01/21 226.33 0.93%
2025/02/10 228.23 0.74% 2025/01/20 224.24 -0.37%
2025/02/07 226.55 -0.52% 2025/01/17 225.08 0.78%
2025/02/06 227.74 1.06% 2025/01/16 223.34 0.92%
2025/02/05 225.35 -0.31% 2025/01/15 221.30 1.50%
2025/02/04 226.04 -0.61% 2025/01/14 218.02 0.17%
2025/02/03 227.43 -0.51% 2025/01/13 217.66 0.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴水資源基金-RH股/美元 -0.39% 0.28% 4.21% 0.33% 5.41% 8.83% 3.56%
水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊水指數 0.00% 1.71% -0.41% -7.04% -10.99% 0.92% -0.17%
法巴水資源基金-C股/美元 0.32% 1.84% 6.30% -0.69% -0.54% 4.72% 4.92%
法巴水資源基金-RH股/月配/美元 -0.40% 0.26% 3.67% -1.00% 2.87% 3.77% 2.59%
SAM永續水資源基金B(歐元) 0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元) -0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
全球水資源基金/歐元 -0.41% -0.14% 2.35% -0.99% 4.08% 9.26% 1.11%
全球水資源基金/美元 0.31% 1.44% 4.48% -1.62% -0.89% 7.09% 2.61%
百達水資源基金-HR/美元 -0.11% -0.68% 2.03% -1.22% 4.61% 8.35% 2.72%
百達水資源基金-R/歐元 -0.12% -0.70% 1.93% -1.55% 3.94% 6.83% 2.57%
百達水資源基金-R/美元 0.90% 0.48% 4.26% -1.99% -1.06% 4.74% 3.85%
基金平均績效 0.05% 0.15% 2.61% -1.49% 1.93% 7.12% 1.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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