法巴水資源基金-RH股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 229.43 -0.63 -0.27% 11.82% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - -7.02% 39.11% 9.62% 37.89% -16.35% 19.35%

法巴水資源基金-RH股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 229.43 -0.27% 2024/11/28 230.80 0.42%
2024/12/11 230.06 -0.06% 2024/11/27 229.84 -0.33%
2024/12/10 230.19 -0.44% 2024/11/26 230.60 -0.79%
2024/12/09 231.20 -0.11% 2024/11/25 232.43 0.43%
2024/12/06 231.46 -0.07% 2024/11/22 231.43 1.80%
2024/12/05 231.62 -0.61% 2024/11/21 227.34 0.93%
2024/12/04 233.05 0.05% 2024/11/20 225.25 0.41%
2024/12/03 232.93 0.18% 2024/11/19 224.33 -0.31%
2024/12/02 232.51 0.63% 2024/11/18 225.03 -0.35%
2024/11/29 231.06 0.11% 2024/11/15 225.83 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴水資源基金-RH股/美元 -0.27% -0.95% 1.40% 4.06% 4.81% 14.67% 11.82%
水指數指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊水指數指數 -0.81% -1.70% -1.45% -9.73% 1.48% -1.88% -0.37%
法巴水資源基金-C股/美元 -0.44% -1.92% 0.02% -1.65% 0.20% 9.40% 4.25%
法巴水資源基金-RH股/月配/美元 -0.28% -0.94% 1.02% 2.91% 2.44% 9.53% 6.79%
SAM永續水資源基金B(歐元) 0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元) -0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
全球水資源基金/歐元 -0.16% -0.89% 2.61% 6.49% 8.46% 17.10% 15.61%
全球水資源基金/美元 -0.31% -1.27% 0.14% 1.46% 6.10% 14.32% 9.78%
百達水資源基金-HR/美元 -0.78% -1.48% 0.25% 6.35% 6.71% 18.59% 15.67%
百達水資源基金-R/歐元 -0.78% -1.52% 0.17% 6.09% 6.05% 16.91% 14.16%
百達水資源基金-R/美元 -0.63% -2.09% -0.78% 1.10% 2.95% 14.12% 8.45%
基金平均績效 -0.33% -1.24% 0.17% 2.06% 3.86% 13.23% 8.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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