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百達水資源基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
668.7500 |
2.1500 |
0.32% |
3.68% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
668.7500 |
0.32% |
2024/03/28 |
701.8900 |
0.71% |
| 2024/04/16 |
666.6000 |
-2.00% |
2024/03/27 |
696.9600 |
0.07% |
| 2024/04/15 |
680.2100 |
0.35% |
2024/03/26 |
696.4700 |
-0.17% |
| 2024/04/12 |
677.8400 |
-0.66% |
2024/03/25 |
697.6700 |
-0.28% |
| 2024/04/11 |
682.3400 |
0.02% |
2024/03/22 |
699.6200 |
-0.61% |
| 2024/04/10 |
682.2300 |
-1.46% |
2024/03/21 |
703.9300 |
1.70% |
| 2024/04/09 |
692.3700 |
-0.13% |
2024/03/20 |
692.1800 |
1.04% |
| 2024/04/08 |
693.2900 |
0.39% |
2024/03/19 |
685.0700 |
0.21% |
| 2024/04/05 |
690.6200 |
-0.04% |
2024/03/18 |
683.6100 |
-0.23% |
| 2024/04/02 |
690.8700 |
-1.57% |
2024/03/15 |
685.1900 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達水資源基金-I/美元 |
0.32% |
-1.98% |
-2.40% |
7.14% |
19.19% |
14.70% |
3.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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