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百達水資源基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
723.7100 |
-3.37 |
-0.46% |
8.14% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.98% |
3.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
723.7100 |
-0.46% |
2025/05/27 |
710.3800 |
1.52% |
| 2025/06/11 |
727.0800 |
0.53% |
2025/05/23 |
699.7200 |
-0.55% |
| 2025/06/10 |
723.2500 |
-0.06% |
2025/05/22 |
703.6200 |
-1.30% |
| 2025/06/06 |
723.6800 |
0.73% |
2025/05/21 |
712.9000 |
-0.40% |
| 2025/06/05 |
718.4000 |
-0.40% |
2025/05/20 |
715.7400 |
0.75% |
| 2025/06/04 |
721.3100 |
1.02% |
2025/05/19 |
710.4100 |
0.65% |
| 2025/06/03 |
714.0000 |
1.03% |
2025/05/16 |
705.8500 |
1.24% |
| 2025/06/02 |
706.7400 |
-0.78% |
2025/05/15 |
697.2000 |
0.01% |
| 2025/05/30 |
712.3100 |
-0.30% |
2025/05/14 |
697.1500 |
-0.45% |
| 2025/05/28 |
714.4200 |
0.57% |
2025/05/13 |
700.3200 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達水資源基金-I/美元 |
-0.46% |
0.74% |
3.11% |
9.18% |
1.90% |
5.74% |
8.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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