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百達水資源基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
740.3600 |
-5.1500 |
-0.69% |
10.63% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.98% |
3.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
740.3600 |
-0.69% |
2025/09/22 |
734.9400 |
-0.33% |
| 2025/10/07 |
745.5100 |
0.27% |
2025/09/19 |
737.3500 |
0.33% |
| 2025/10/06 |
743.5000 |
0.15% |
2025/09/18 |
734.8900 |
-0.70% |
| 2025/10/02 |
742.4000 |
0.60% |
2025/09/17 |
740.0800 |
0.22% |
| 2025/10/01 |
737.9700 |
0.71% |
2025/09/16 |
738.4400 |
0.05% |
| 2025/09/30 |
732.8000 |
0.54% |
2025/09/15 |
738.1000 |
-0.68% |
| 2025/09/29 |
728.8600 |
0.63% |
2025/09/12 |
743.1300 |
0.58% |
| 2025/09/25 |
724.3300 |
-0.98% |
2025/09/11 |
738.8600 |
0.24% |
| 2025/09/24 |
731.5300 |
-0.89% |
2025/09/10 |
737.0800 |
0.05% |
| 2025/09/23 |
738.1100 |
0.43% |
2025/09/09 |
736.7400 |
-1.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達水資源基金-I/美元 |
-0.69% |
0.32% |
-1.20% |
1.32% |
17.18% |
3.40% |
10.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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