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百達水資源基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
717.9500 |
14.83 |
2.11% |
-1.86% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.98% |
3.75% |
9.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
717.9500 |
2.11% |
2026/06/09 |
696.0600 |
1.34% |
| 2026/06/24 |
703.1200 |
0.08% |
2026/06/08 |
686.8600 |
-0.71% |
| 2026/06/22 |
702.5600 |
-0.27% |
2026/06/05 |
691.7800 |
-0.19% |
| 2026/06/18 |
704.4500 |
-0.24% |
2026/06/04 |
693.0800 |
0.77% |
| 2026/06/17 |
706.1200 |
0.51% |
2026/06/03 |
687.8100 |
0.76% |
| 2026/06/16 |
702.5600 |
-0.14% |
2026/06/02 |
682.6400 |
0.28% |
| 2026/06/15 |
703.5600 |
2.02% |
2026/06/01 |
680.7600 |
-1.18% |
| 2026/06/12 |
689.6000 |
0.94% |
2026/05/29 |
688.8600 |
0.36% |
| 2026/06/11 |
683.1500 |
-1.54% |
2026/05/28 |
686.4100 |
-1.26% |
| 2026/06/10 |
693.8400 |
-0.32% |
2026/05/27 |
695.1900 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達水資源基金-I/美元 |
2.11% |
1.92% |
4.47% |
2.57% |
-1.92% |
-0.96% |
-1.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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