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百達亞洲股票(不含日本)基金-R (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
280.5900 |
1.6500 |
0.59% |
6.41% |
2026/01/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.04% |
17.12% |
10.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
280.5900 |
0.59% |
2026/01/08 |
275.4700 |
-0.43% |
| 2026/01/21 |
278.9400 |
0.38% |
2026/01/07 |
276.6500 |
-0.38% |
| 2026/01/20 |
277.8900 |
-1.33% |
2026/01/06 |
277.7100 |
1.45% |
| 2026/01/19 |
281.6500 |
0.22% |
2026/01/05 |
273.7300 |
1.61% |
| 2026/01/16 |
281.0200 |
-0.53% |
2026/01/02 |
269.4000 |
2.17% |
| 2026/01/15 |
282.5200 |
1.04% |
2025/12/31 |
263.6800 |
0.26% |
| 2026/01/14 |
279.6200 |
0.25% |
2025/12/30 |
262.9900 |
0.60% |
| 2026/01/13 |
278.9200 |
0.32% |
2025/12/29 |
261.4200 |
1.08% |
| 2026/01/12 |
278.0300 |
0.13% |
2025/12/23 |
258.6200 |
-0.09% |
| 2026/01/09 |
277.6800 |
0.80% |
2025/12/22 |
258.8500 |
0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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