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百達亞洲股票(不含日本)基金-R (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
237.8800 |
3.2000 |
1.36% |
-0.76% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.04% |
17.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
237.8800 |
1.36% |
2025/07/24 |
238.9400 |
-0.35% |
| 2025/08/06 |
234.6800 |
-0.92% |
2025/07/23 |
239.7700 |
1.14% |
| 2025/08/05 |
236.8700 |
0.74% |
2025/07/22 |
237.0700 |
-0.99% |
| 2025/08/04 |
235.1300 |
1.73% |
2025/07/21 |
239.4300 |
0.38% |
| 2025/08/01 |
231.1300 |
-3.69% |
2025/07/18 |
238.5200 |
0.27% |
| 2025/07/31 |
239.9800 |
-0.56% |
2025/07/17 |
237.8800 |
-0.11% |
| 2025/07/30 |
241.3400 |
-0.07% |
2025/07/16 |
238.1500 |
0.31% |
| 2025/07/29 |
241.5100 |
0.69% |
2025/07/15 |
237.4200 |
1.14% |
| 2025/07/28 |
239.8600 |
0.77% |
2025/07/14 |
234.7400 |
0.34% |
| 2025/07/25 |
238.0200 |
-0.39% |
2025/07/11 |
233.9500 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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