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百達亞洲股票(不含日本)基金-R (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
214.6800 |
0.0200 |
0.01% |
-10.43% |
2025/04/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.04% |
17.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
214.6800 |
0.01% |
2025/04/11 |
207.3500 |
-0.81% |
| 2025/04/28 |
214.6600 |
0.14% |
2025/04/10 |
209.0400 |
2.27% |
| 2025/04/25 |
214.3600 |
0.14% |
2025/04/09 |
204.4000 |
-2.71% |
| 2025/04/24 |
214.0600 |
-1.05% |
2025/04/08 |
210.1000 |
-0.01% |
| 2025/04/23 |
216.3400 |
3.73% |
2025/04/07 |
210.1300 |
-5.58% |
| 2025/04/22 |
208.5700 |
-0.46% |
2025/04/03 |
222.5500 |
-4.25% |
| 2025/04/17 |
209.5400 |
0.71% |
2025/04/01 |
232.4400 |
1.07% |
| 2025/04/16 |
208.0700 |
-2.18% |
2025/03/31 |
229.9900 |
-1.63% |
| 2025/04/15 |
212.7000 |
0.40% |
2025/03/28 |
233.7900 |
-2.04% |
| 2025/04/14 |
211.8600 |
2.18% |
2025/03/27 |
238.6700 |
0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達亞洲股票(不含日本)基金-R/歐元 |
0.01% |
2.93% |
-8.17% |
-9.61% |
-10.77% |
-3.58% |
-10.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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