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百達亞洲股票(不含日本)基金-R (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
257.1800 |
0.1900 |
0.07% |
7.30% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.04% |
17.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
257.1800 |
0.07% |
2025/11/20 |
259.8900 |
0.74% |
| 2025/12/03 |
256.9900 |
-0.71% |
2025/11/19 |
257.9700 |
0.67% |
| 2025/12/02 |
258.8300 |
0.57% |
2025/11/18 |
256.2600 |
-2.28% |
| 2025/12/01 |
257.3700 |
-0.36% |
2025/11/17 |
262.2500 |
0.75% |
| 2025/11/28 |
258.3100 |
-0.03% |
2025/11/14 |
260.3100 |
-1.95% |
| 2025/11/27 |
258.3800 |
-0.05% |
2025/11/13 |
265.4800 |
-0.33% |
| 2025/11/26 |
258.5200 |
1.33% |
2025/11/12 |
266.3600 |
0.16% |
| 2025/11/25 |
255.1200 |
0.26% |
2025/11/11 |
265.9300 |
-0.08% |
| 2025/11/24 |
254.4700 |
0.82% |
2025/11/10 |
266.1300 |
2.14% |
| 2025/11/21 |
252.4100 |
-2.88% |
2025/11/07 |
260.5600 |
-1.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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