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百達美國指數基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
533.9500 |
-1.4200 |
-0.27% |
2.50% |
2025/06/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24.94% |
23.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/11 |
533.9500 |
-0.27% |
2025/05/23 |
514.6600 |
-0.61% |
| 2025/06/10 |
535.3700 |
0.64% |
2025/05/22 |
517.8100 |
-0.10% |
| 2025/06/06 |
531.9600 |
1.04% |
2025/05/21 |
518.3500 |
-1.62% |
| 2025/06/05 |
526.5100 |
-0.58% |
2025/05/20 |
526.8600 |
-0.39% |
| 2025/06/04 |
529.6000 |
0.01% |
2025/05/19 |
528.9400 |
0.09% |
| 2025/06/03 |
529.5500 |
0.58% |
2025/05/16 |
528.4700 |
0.77% |
| 2025/06/02 |
526.4800 |
0.42% |
2025/05/15 |
524.4300 |
0.42% |
| 2025/05/30 |
524.3000 |
0.45% |
2025/05/14 |
522.2500 |
0.05% |
| 2025/05/28 |
521.9500 |
-0.56% |
2025/05/13 |
522.0000 |
0.74% |
| 2025/05/27 |
524.8700 |
1.98% |
2025/05/12 |
518.1800 |
3.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達美國指數基金-R/美元 |
-0.27% |
0.82% |
6.41% |
8.17% |
-0.91% |
12.33% |
2.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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