百達精選品牌基金-HR/月配息
(南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 4344.1700 -26.6600 -0.61% -7.31% 2026/03/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 10.61% 10.30% -8.09%
含息 - - - - - - - 17.47% 16.70% -5.34%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 24 4507.0300 0.53%
02/21 24 4851.7400 0.49%
03/21 24 4960.4300 0.48%
04/23 24 4762.3600 0.50%
05/22 24 4773.7300 0.50%
06/21 24 4755.9800 0.50%
07/23 24 4612.9100 0.52%
08/21 24 4543.2700 0.53%
09/23 24 4487.2100 0.53%
10/22 24 4712.7900 0.51%
11/21 28 4730.4100 0.59%
12/23 28 5031.8700 0.56%
總計 296 5031.8700 5.88%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/21 28 5263.9100 0.53%
02/21 28 5425.4800 0.52%
03/21 28 4795.0900 0.58%
04/23 28 4172.0500 0.67%
05/21 28 4802.5100 0.58%
總計 140 4802.5100 2.92%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

百達精選品牌基金-HR/月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/11 4344.1700 -0.61% 2026/02/25 4615.0800 -1.09%
2026/03/10 4370.8300 2.06% 2026/02/24 4666.0900 0.42%
2026/03/09 4282.6200 -1.48% 2026/02/23 4646.7900 -0.98%
2026/03/06 4347.1100 -2.55% 2026/02/20 4692.8200 0.57%
2026/03/05 4460.9500 -0.02% 2026/02/12 4666.0300 0.55%
2026/03/04 4462.0300 1.62% 2026/02/11 4640.5300 0.50%
2026/03/03 4390.8300 -2.03% 2026/02/10 4617.6300 2.67%
2026/03/02 4481.6200 -2.22% 2026/02/09 4497.3700 -0.19%
2026/02/27 4583.4800 -2.06% 2026/02/06 4505.9700 0.55%
2026/02/26 4679.9500 1.41% 2026/02/05 4481.3400 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達精選品牌基金-HR/月配息/南非幣 -0.61% -2.64% -6.39% -6.94% -5.15% -8.41% -7.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)