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百達環境機會基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
355.7100 |
2.62 |
0.74% |
19.62% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.14% |
8.18% |
-7.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
355.7100 |
0.74% |
2026/06/09 |
347.7700 |
1.67% |
| 2026/06/24 |
353.0900 |
-2.10% |
2026/06/08 |
342.0500 |
-0.49% |
| 2026/06/22 |
360.6700 |
1.01% |
2026/06/05 |
343.7200 |
-0.83% |
| 2026/06/18 |
357.0700 |
1.40% |
2026/06/04 |
346.5800 |
-0.50% |
| 2026/06/17 |
352.1500 |
0.10% |
2026/06/03 |
348.3300 |
0.45% |
| 2026/06/16 |
351.7900 |
0.68% |
2026/06/02 |
346.7800 |
1.72% |
| 2026/06/15 |
349.4300 |
2.12% |
2026/06/01 |
340.9200 |
0.42% |
| 2026/06/12 |
342.1900 |
0.50% |
2026/05/29 |
339.5100 |
0.49% |
| 2026/06/11 |
340.4800 |
-0.53% |
2026/05/28 |
337.8600 |
-1.23% |
| 2026/06/10 |
342.2900 |
-1.58% |
2026/05/27 |
342.0600 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環境機會基金-R/歐元 |
0.74% |
-0.38% |
5.36% |
16.44% |
20.33% |
17.91% |
19.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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