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百達環境機會基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
304.7300 |
2.7300 |
0.90% |
-5.02% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.14% |
8.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
304.7300 |
0.90% |
2025/07/24 |
310.2200 |
-0.06% |
| 2025/08/06 |
302.0000 |
-1.47% |
2025/07/23 |
310.4100 |
1.50% |
| 2025/08/05 |
306.5200 |
0.59% |
2025/07/22 |
305.8300 |
-1.37% |
| 2025/08/04 |
304.7100 |
1.41% |
2025/07/21 |
310.0700 |
-0.21% |
| 2025/08/01 |
300.4700 |
-4.88% |
2025/07/18 |
310.7300 |
0.34% |
| 2025/07/31 |
315.9000 |
0.15% |
2025/07/17 |
309.6800 |
1.28% |
| 2025/07/30 |
315.4300 |
-0.39% |
2025/07/16 |
305.7800 |
-0.76% |
| 2025/07/29 |
316.6800 |
1.14% |
2025/07/15 |
308.1300 |
0.72% |
| 2025/07/28 |
313.1000 |
0.77% |
2025/07/14 |
305.9200 |
-0.23% |
| 2025/07/25 |
310.7200 |
0.16% |
2025/07/11 |
306.6300 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環境機會基金-R/歐元 |
0.90% |
-3.54% |
-0.12% |
3.68% |
-7.07% |
-2.08% |
-5.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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