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百達智慧城市基金-HR/月配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
252.8600 |
-2.9200 |
-1.14% |
6.48% |
2026/07/16 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
2.16% |
-1.71% |
-9.27% |
34.17% |
6.22% |
15.64% |
-24.99% |
15.02% |
13.43% |
-5.99% |
| 含息 |
6.49% |
2.53% |
-6.40% |
34.17% |
6.22% |
15.64% |
-24.99% |
15.02% |
13.43% |
-5.99% |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/美元
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
252.8600 |
-1.14% |
2026/06/30 |
261.2500 |
-0.10% |
| 2026/07/15 |
255.7800 |
0.17% |
2026/06/29 |
261.5000 |
0.23% |
| 2026/07/14 |
255.3400 |
-0.66% |
2026/06/26 |
260.9100 |
-1.36% |
| 2026/07/13 |
257.0300 |
0.15% |
2026/06/25 |
264.5000 |
0.23% |
| 2026/07/10 |
256.6400 |
1.08% |
2026/06/24 |
263.8900 |
0.53% |
| 2026/07/08 |
253.9100 |
-1.18% |
2026/06/22 |
262.5100 |
1.05% |
| 2026/07/07 |
256.9400 |
-0.75% |
2026/06/18 |
259.7800 |
0.33% |
| 2026/07/06 |
258.8900 |
-0.30% |
2026/06/17 |
258.9200 |
0.10% |
| 2026/07/02 |
259.6600 |
-0.18% |
2026/06/16 |
258.6700 |
0.33% |
| 2026/07/01 |
260.1300 |
-0.43% |
2026/06/15 |
257.8100 |
1.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/美元 |
-1.14% |
-0.41% |
-2.25% |
3.40% |
4.81% |
4.50% |
6.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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