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百達亞洲股票(不含日本)基金-R (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
403.1800 |
6.81 |
1.72% |
30.30% |
2026/05/11 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.48% |
9.78% |
24.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/11 |
403.1800 |
1.72% |
2026/04/24 |
358.0100 |
0.94% |
| 2026/05/08 |
396.3700 |
0.49% |
2026/04/23 |
354.6600 |
-0.29% |
| 2026/05/07 |
394.4300 |
0.78% |
2026/04/22 |
355.6800 |
-0.05% |
| 2026/05/06 |
391.3700 |
4.12% |
2026/04/21 |
355.8500 |
1.02% |
| 2026/05/05 |
375.8900 |
0.26% |
2026/04/20 |
352.2500 |
0.59% |
| 2026/05/04 |
374.9300 |
3.78% |
2026/04/17 |
350.2000 |
1.15% |
| 2026/04/30 |
361.2600 |
-0.50% |
2026/04/16 |
346.2200 |
1.28% |
| 2026/04/29 |
363.0700 |
0.19% |
2026/04/15 |
341.8600 |
0.46% |
| 2026/04/28 |
362.3900 |
-0.50% |
2026/04/14 |
340.2800 |
2.23% |
| 2026/04/27 |
364.2200 |
1.73% |
2026/04/13 |
332.8600 |
-1.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達亞洲股票(不含日本)基金-R/美元 |
1.72% |
7.53% |
19.82% |
16.92% |
30.62% |
59.45% |
30.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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