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百達亞洲股票(不含日本)基金-R (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
300.2800 |
0.4900 |
0.16% |
20.67% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.48% |
9.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
300.2800 |
0.16% |
2025/11/20 |
299.9300 |
0.56% |
| 2025/12/03 |
299.7900 |
-0.35% |
2025/11/19 |
298.2600 |
0.27% |
| 2025/12/02 |
300.8500 |
0.42% |
2025/11/18 |
297.4600 |
-2.15% |
| 2025/12/01 |
299.5800 |
0.06% |
2025/11/17 |
303.9900 |
0.46% |
| 2025/11/28 |
299.4000 |
-0.12% |
2025/11/14 |
302.6100 |
-2.01% |
| 2025/11/27 |
299.7600 |
0.08% |
2025/11/13 |
308.8200 |
0.11% |
| 2025/11/26 |
299.5300 |
1.44% |
2025/11/12 |
308.4900 |
-0.06% |
| 2025/11/25 |
295.2900 |
0.61% |
2025/11/11 |
308.6600 |
0.23% |
| 2025/11/24 |
293.4900 |
0.92% |
2025/11/10 |
307.9400 |
2.01% |
| 2025/11/21 |
290.8200 |
-3.04% |
2025/11/07 |
301.8600 |
-1.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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