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百達亞洲股票(不含日本)基金-R (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
310.5600 |
-1.3000 |
-0.42% |
24.80% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.48% |
9.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
310.5600 |
-0.42% |
2025/09/18 |
301.3100 |
-0.51% |
| 2025/10/06 |
311.8600 |
1.12% |
2025/09/17 |
302.8400 |
1.26% |
| 2025/10/02 |
308.4200 |
1.97% |
2025/09/16 |
299.0700 |
0.54% |
| 2025/09/30 |
302.4500 |
0.58% |
2025/09/15 |
297.4600 |
0.25% |
| 2025/09/29 |
300.7000 |
-0.19% |
2025/09/12 |
296.7100 |
0.53% |
| 2025/09/25 |
301.2600 |
-0.26% |
2025/09/11 |
295.1500 |
0.92% |
| 2025/09/24 |
302.0500 |
0.33% |
2025/09/10 |
292.4600 |
0.80% |
| 2025/09/23 |
301.0700 |
-0.40% |
2025/09/09 |
290.1500 |
1.10% |
| 2025/09/22 |
302.2700 |
0.39% |
2025/09/08 |
287.0000 |
0.36% |
| 2025/09/19 |
301.1000 |
-0.07% |
2025/09/05 |
285.9600 |
1.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達亞洲股票(不含日本)基金-R/美元 |
-0.42% |
2.68% |
8.21% |
13.47% |
35.10% |
17.72% |
24.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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