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百達亞洲股票(不含日本)基金-R (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
269.2900 |
-1.1400 |
-0.42% |
8.22% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.48% |
9.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
269.2900 |
-0.42% |
2025/05/27 |
260.9700 |
-0.24% |
| 2025/06/11 |
270.4300 |
0.76% |
2025/05/26 |
261.6100 |
-0.18% |
| 2025/06/10 |
268.3800 |
0.84% |
2025/05/23 |
262.0900 |
0.24% |
| 2025/06/06 |
266.1500 |
0.24% |
2025/05/22 |
261.4600 |
-0.90% |
| 2025/06/05 |
265.5000 |
0.82% |
2025/05/21 |
263.8400 |
1.09% |
| 2025/06/04 |
263.3500 |
1.32% |
2025/05/20 |
260.9900 |
0.10% |
| 2025/06/03 |
259.9200 |
0.48% |
2025/05/19 |
260.7300 |
-0.53% |
| 2025/06/02 |
258.6700 |
0.17% |
2025/05/16 |
262.1100 |
-0.22% |
| 2025/05/30 |
258.2200 |
-0.90% |
2025/05/15 |
262.6900 |
0.04% |
| 2025/05/28 |
260.5600 |
-0.16% |
2025/05/14 |
262.5900 |
1.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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