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百達亞洲股票(不含日本)基金-R (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
277.1200 |
4.0300 |
1.48% |
11.36% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.48% |
9.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
277.1200 |
1.48% |
2025/07/24 |
281.4700 |
0.05% |
| 2025/08/06 |
273.0900 |
-0.20% |
2025/07/23 |
281.3300 |
1.34% |
| 2025/08/05 |
273.6500 |
0.46% |
2025/07/22 |
277.6000 |
-0.66% |
| 2025/08/04 |
272.3900 |
1.75% |
2025/07/21 |
279.4500 |
0.37% |
| 2025/08/01 |
267.7100 |
-2.29% |
2025/07/18 |
278.4200 |
0.97% |
| 2025/07/31 |
273.9800 |
-1.05% |
2025/07/17 |
275.7400 |
-0.01% |
| 2025/07/30 |
276.9000 |
-0.75% |
2025/07/16 |
275.7800 |
-0.27% |
| 2025/07/29 |
278.9900 |
-0.07% |
2025/07/15 |
276.5300 |
0.79% |
| 2025/07/28 |
279.1900 |
0.01% |
2025/07/14 |
274.3600 |
0.28% |
| 2025/07/25 |
279.1700 |
-0.82% |
2025/07/11 |
273.5900 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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