百達生物科技基金-HR/月配息
(南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10249.0000 135.58 1.34% 2.30% 2026/01/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 7.49% -6.36% 39.79%
含息 - - - - - - - 14.34% 0.30% 43.28%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 41 7620.7900 0.54%
02/21 41 7840.9900 0.52%
03/21 41 7552.4100 0.54%
04/23 41 7028.3200 0.58%
05/22 41 7424.6300 0.55%
06/21 41 7335.1800 0.56%
07/23 41 8234.6400 0.50%
08/21 41 8323.8200 0.49%
09/23 41 8241.9400 0.50%
10/22 41 8102.4600 0.51%
11/21 50 7574.6400 0.66%
12/23 50 7241.3900 0.69%
總計 510 7241.3900 7.04%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/21 50 7218.0100 0.69%
02/21 50 7417.1400 0.67%
03/21 50 7034.0400 0.71%
04/23 50 6201.0400 0.81%
05/21 50 6224.1400 0.80%
總計 250 6224.1400 4.02%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

百達生物科技基金-HR/月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/22 10249.0000 1.34% 2026/01/07 10124.6400 2.57%
2026/01/21 10113.4200 1.89% 2026/01/06 9871.3500 0.68%
2026/01/20 9925.7500 -1.45% 2026/01/05 9804.9200 -2.36%
2026/01/16 10071.4200 -0.96% 2026/01/02 10041.9500 0.23%
2026/01/15 10169.5500 0.99% 2025/12/31 10018.7100 -0.23%
2026/01/14 10069.7200 -0.12% 2025/12/30 10041.9900 -1.01%
2026/01/13 10081.8700 0.28% 2025/12/29 10144.7100 -1.56%
2026/01/12 10054.1100 -2.11% 2025/12/23 10305.3200 0.56%
2026/01/09 10270.5000 1.47% 2025/12/22 10247.4600 1.55%
2026/01/08 10121.7800 -0.03% 2025/12/19 10091.0800 2.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達生物科技基金-HR/月配息/南非幣 1.34% 0.78% 0.02% 18.73% 49.27% 39.80% 2.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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