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百達永續飲食基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
289.7100 |
2.6000 |
0.91% |
-0.63% |
2024/04/23 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
289.7100 |
0.91% |
2024/04/09 |
296.9200 |
0.28% |
| 2024/04/22 |
287.1100 |
0.34% |
2024/04/08 |
296.0800 |
0.42% |
| 2024/04/19 |
286.1500 |
0.42% |
2024/04/05 |
294.8400 |
-0.98% |
| 2024/04/18 |
284.9500 |
-0.10% |
2024/04/02 |
297.7600 |
-1.51% |
| 2024/04/17 |
285.2300 |
0.40% |
2024/03/28 |
302.3400 |
0.61% |
| 2024/04/16 |
284.0900 |
-1.42% |
2024/03/27 |
300.5200 |
-0.03% |
| 2024/04/15 |
288.1900 |
-0.14% |
2024/03/26 |
300.6200 |
-0.16% |
| 2024/04/12 |
288.6000 |
-1.59% |
2024/03/25 |
301.0900 |
0.09% |
| 2024/04/11 |
293.2700 |
0.03% |
2024/03/22 |
300.8100 |
-0.36% |
| 2024/04/10 |
293.1900 |
-1.26% |
2024/03/21 |
301.9100 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-I/美元 |
0.91% |
1.98% |
-3.69% |
2.05% |
12.69% |
-6.08% |
-0.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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