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百達永續飲食基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
276.9600 |
-0.0100 |
-0.00% |
-2.93% |
2026/03/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.53% |
-0.14% |
-2.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
276.9600 |
-0.00% |
2026/02/26 |
296.4600 |
0.28% |
| 2026/03/11 |
276.9700 |
-1.20% |
2026/02/25 |
295.6400 |
-0.87% |
| 2026/03/10 |
280.3300 |
1.54% |
2026/02/24 |
298.2300 |
0.76% |
| 2026/03/09 |
276.0900 |
-0.91% |
2026/02/23 |
295.9900 |
-0.07% |
| 2026/03/06 |
278.6200 |
-2.45% |
2026/02/20 |
296.2000 |
-0.39% |
| 2026/03/05 |
285.6300 |
-0.71% |
2026/02/12 |
297.3600 |
0.48% |
| 2026/03/04 |
287.6600 |
0.91% |
2026/02/11 |
295.9400 |
-0.25% |
| 2026/03/03 |
285.0600 |
-2.70% |
2026/02/10 |
296.6700 |
0.93% |
| 2026/03/02 |
292.9600 |
-1.11% |
2026/02/09 |
293.9500 |
0.15% |
| 2026/02/27 |
296.2500 |
-0.07% |
2026/02/06 |
293.5000 |
0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-I/美元 |
-0.00% |
-3.04% |
-6.86% |
-2.33% |
-7.02% |
-5.91% |
-2.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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