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百達永續飲食基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
293.2800 |
2.2300 |
0.77% |
0.74% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.53% |
-0.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
293.2800 |
0.77% |
2025/07/24 |
307.4900 |
0.07% |
| 2025/08/06 |
291.0500 |
-0.89% |
2025/07/23 |
307.2900 |
1.36% |
| 2025/08/05 |
293.6600 |
-0.46% |
2025/07/22 |
303.1800 |
0.47% |
| 2025/08/04 |
295.0300 |
0.91% |
2025/07/21 |
301.7500 |
-0.31% |
| 2025/08/01 |
292.3600 |
-1.22% |
2025/07/18 |
302.7000 |
0.49% |
| 2025/07/31 |
295.9700 |
-0.99% |
2025/07/17 |
301.2200 |
0.13% |
| 2025/07/30 |
298.9300 |
-0.35% |
2025/07/16 |
300.8200 |
-1.47% |
| 2025/07/29 |
299.9800 |
-1.05% |
2025/07/15 |
305.3000 |
-0.02% |
| 2025/07/28 |
303.1500 |
-0.49% |
2025/07/14 |
305.3700 |
-0.28% |
| 2025/07/25 |
304.6400 |
-0.93% |
2025/07/11 |
306.2200 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-I/美元 |
0.77% |
-0.91% |
-4.71% |
-2.30% |
-3.47% |
-4.31% |
0.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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