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百達永續飲食基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
267.5100 |
2.4100 |
0.91% |
-6.25% |
2026/05/18 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.53% |
-0.14% |
-2.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/18 |
267.5100 |
0.91% |
2026/04/30 |
271.6900 |
0.74% |
| 2026/05/15 |
265.1000 |
-0.82% |
2026/04/29 |
269.7000 |
-0.21% |
| 2026/05/13 |
267.2800 |
-0.06% |
2026/04/28 |
270.2800 |
-1.30% |
| 2026/05/12 |
267.4300 |
-0.29% |
2026/04/27 |
273.8400 |
0.50% |
| 2026/05/11 |
268.2100 |
-0.50% |
2026/04/24 |
272.4800 |
0.31% |
| 2026/05/08 |
269.5600 |
-0.94% |
2026/04/23 |
271.6500 |
-1.05% |
| 2026/05/07 |
272.1100 |
-1.34% |
2026/04/22 |
274.5400 |
-1.11% |
| 2026/05/06 |
275.8100 |
1.84% |
2026/04/21 |
277.6200 |
-0.05% |
| 2026/05/05 |
270.8400 |
-0.96% |
2026/04/20 |
277.7600 |
-0.01% |
| 2026/05/04 |
273.4600 |
0.65% |
2026/04/17 |
277.7800 |
1.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-I/美元 |
0.91% |
-0.26% |
-3.70% |
-10.04% |
-3.97% |
-12.25% |
-6.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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