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百達永續飲食基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
282.9300 |
2.6500 |
0.95% |
-2.82% |
2025/12/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.53% |
-0.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/11 |
282.9300 |
0.95% |
2025/11/26 |
287.9700 |
0.47% |
| 2025/12/10 |
280.2800 |
-0.44% |
2025/11/25 |
286.6300 |
1.31% |
| 2025/12/09 |
281.5300 |
0.04% |
2025/11/24 |
282.9200 |
0.86% |
| 2025/12/08 |
281.4100 |
-1.35% |
2025/11/21 |
280.5200 |
-0.14% |
| 2025/12/05 |
285.2600 |
0.34% |
2025/11/20 |
280.9200 |
0.50% |
| 2025/12/04 |
284.2800 |
-0.37% |
2025/11/19 |
279.5200 |
0.34% |
| 2025/12/03 |
285.3300 |
0.01% |
2025/11/18 |
278.5800 |
-1.62% |
| 2025/12/02 |
285.3100 |
-1.12% |
2025/11/17 |
283.1700 |
-0.52% |
| 2025/12/01 |
288.5500 |
-0.09% |
2025/11/14 |
284.6400 |
-1.56% |
| 2025/11/28 |
288.8100 |
0.29% |
2025/11/13 |
289.1500 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-I/美元 |
0.95% |
-0.47% |
-0.90% |
-4.91% |
-9.19% |
-7.11% |
-2.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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