百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	153.0100	-0.0600	-0.04%	1.26%	2025/07/16

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	1.97%	1.92%	-8.15%	7.03%	-2.98%	-1.41%	-15.48%	6.43%	2.78%
含息	-	6.34%	5.44%	-4.88%	9.53%	-0.81%	1.09%	-12.83%	11.38%	7.32%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.57	141.9200	0.40%
02/21	0.57	142.5600	0.40%
03/21	0.57	137.6200	0.41%
04/21	0.57	140.1300	0.41%
05/23	0.57	140.4200	0.41%
06/21	0.57	141.8300	0.40%
07/21	0.57	141.9200	0.40%
08/22	0.57	141.3200	0.40%
09/21	0.57	142.7200	0.40%
10/23	0.57	139.5200	0.41%
11/21	0.57	142.5200	0.40%
12/21	0.57	147.2500	0.39%
總計	6.84	147.2500	4.65%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.57	147.1700	0.39%
02/21	0.57	147.5800	0.39%
03/21	0.57	147.9600	0.39%
04/23	0.57	147.3900	0.39%
05/22	0.57	147.9600	0.39%
06/21	0.57	147.7400	0.39%
07/23	0.57	148.2300	0.38%
08/21	0.57	149.2000	0.38%
09/23	0.57	150.3600	0.38%
10/22	0.57	151.0900	0.38%
11/21	0.57	151.0200	0.38%
12/23	0.4	151.4300	0.26%
總計	6.67	151.4300	4.40%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	0.4	151.0100	0.26%
02/21	0.4	153.1800	0.26%
03/21	0.4	151.5100	0.26%
04/23	0.4	149.7100	0.27%
05/21	0.4	151.9300	0.26%
總計	2	151.9300	1.32%

百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/16	153.0100	-0.04%	2025/07/02	152.5800	-0.35%
2025/07/15	153.0700	-0.37%	2025/07/01	153.1100	0.03%
2025/07/14	153.6400	0.37%	2025/06/30	153.0600	0.44%
2025/07/11	153.0800	-0.03%	2025/06/27	152.3900	0.01%
2025/07/10	153.1200	0.08%	2025/06/26	152.3800	-0.05%
2025/07/09	153.0000	-0.30%	2025/06/25	152.4600	-0.41%
2025/07/08	153.4600	0.01%	2025/06/24	153.0900	0.31%
2025/07/07	153.4500	0.44%	2025/06/20	152.6200	-0.35%
2025/07/04	152.7800	-0.37%	2025/06/19	153.1500	0.33%
2025/07/03	153.3400	0.50%	2025/06/18	152.6500	-0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.04%	0.01%	0.19%	2.59%	1.43%	3.28%	1.26%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	-0.02%	0.56%	3.28%	3.37%	7.87%	3.27%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.09%	0.00%	0.00%	1.69%	-0.18%	0.56%	-0.18%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.03%	-0.14%	0.38%	3.15%	2.89%	6.74%	2.82%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	-0.09%	-0.09%	1.61%	-0.18%	0.44%	-0.26%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	-0.09%	0.00%	1.74%	0.09%	0.86%	0.09%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.11%	-0.14%	0.56%	3.92%	3.24%	7.93%	3.32%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.30%	-1.16%	0.60%	5.86%	16.22%	15.08%	15.72%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.00%	-0.10%	0.72%	3.41%	3.50%	3.82%	3.49%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	-0.09%	0.38%	2.13%	0.96%	3.13%	0.48%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.04%	-0.04%	0.49%	2.96%	3.06%	6.86%	3.01%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.00%	-5.15%	-2.82%	-2.82%	0.78%	-2.82%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.19%	0.00%	0.00%	1.56%	0.19%	0.78%	-0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.26%	-0.91%	0.93%	3.53%	13.04%	6.86%	11.55%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.10%	0.00%	0.20%	1.97%	1.13%	2.50%	0.61%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.04%	0.00%	0.45%	3.40%	3.05%	7.22%	2.87%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.03%	0.03%	0.62%	3.93%	3.97%	9.00%	3.86%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.03%	0.03%	0.27%	2.83%	1.79%	4.44%	1.68%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.55%	-0.01%	0.47%	3.52%	3.08%	8.03%	3.00%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.55%	-0.46%	0.02%	2.11%	0.27%	2.24%	-0.27%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.55%	-0.00%	0.52%	3.66%	3.36%	8.64%	3.31%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.54%	-0.57%	0.06%	2.31%	0.62%	2.52%	0.02%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.55%	-0.53%	0.06%	2.29%	0.51%	2.82%	-0.06%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.55%	0.02%	0.65%	4.12%	4.21%	9.98%	4.20%
基金平均績效	-0.16%	-0.18%	0.10%	2.67%	2.76%	4.98%	2.49%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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