百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 150.9600 0.0100 0.01% 2.69% 2024/11/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - 1.97% 1.92% -8.15% 7.03% -2.98% -1.41% -15.48% 6.43%
含息 - - 6.34% 5.44% -4.88% 9.53% -0.81% 1.09% -12.83% 11.38%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/21 0.32 162.3400 0.20%
02/22 0.32 156.2400 0.20%
03/22 0.32 153.6100 0.21%
04/21 0.32 151.9100 0.21%
05/23 0.32 146.5900 0.22%
06/21 0.32 140.5900 0.23%
07/21 0.32 139.8900 0.23%
08/23 0.32 141.5500 0.23%
09/21 0.32 138.1500 0.23%
10/21 0.32 133.8200 0.24%
11/22 0.57 139.1100 0.41%
12/21 0.57 138.5800 0.41%
總計 4.34 138.5800 3.13%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.57 141.9200 0.40%
02/21 0.57 142.5600 0.40%
03/21 0.57 137.6200 0.41%
04/21 0.57 140.1300 0.41%
05/23 0.57 140.4200 0.41%
06/21 0.57 141.8300 0.40%
07/21 0.57 141.9200 0.40%
08/22 0.57 141.3200 0.40%
09/21 0.57 142.7200 0.40%
10/23 0.57 139.5200 0.41%
11/21 0.57 142.5200 0.40%
12/21 0.57 147.2500 0.39%
總計 6.84 147.2500 4.65%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.57 147.1700 0.39%
02/21 0.57 147.5800 0.39%
03/21 0.57 147.9600 0.39%
04/23 0.57 147.3900 0.39%
05/22 0.57 147.9600 0.39%
06/21 0.57 147.7400 0.39%
07/23 0.57 148.2300 0.38%
08/21 0.57 149.2000 0.38%
09/23 0.57 150.3600 0.38%
總計 5.13 150.3600 3.41%

百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息
本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/12 150.9600 0.01% 2024/10/25 151.1500 0.44%
2024/11/11 150.9500 0.09% 2024/10/24 150.4900 0.05%
2024/11/08 150.8100 0.07% 2024/10/23 150.4200 0.00%
2024/11/07 150.7100 -0.01% 2024/10/22 150.4200 -0.44%
2024/11/06 150.7300 0.15% 2024/10/21 151.0900 0.01%
2024/11/05 150.5100 -0.41% 2024/10/18 151.0700 0.07%
2024/11/04 151.1300 0.44% 2024/10/17 150.9700 0.09%
2024/10/31 150.4700 -0.10% 2024/10/16 150.8400 0.03%
2024/10/30 150.6200 0.03% 2024/10/15 150.8000 0.13%
2024/10/28 150.5800 -0.38% 2024/10/14 150.6100 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.01% 0.30% 0.34% 1.72% 2.44% 6.72% 2.69%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% 0.16% 0.84% 3.05% 5.46% 12.79% 7.73%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.18% 0.28% 1.02% 1.68% 5.61% 1.30%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.00% 0.18% 0.75% 2.51% 4.68% 11.87% 6.22%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% 0.17% 0.26% 0.97% 1.60% 5.62% 1.15%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% 0.17% 0.17% 1.03% 1.74% 5.87% 1.38%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.03% 0.25% 0.65% 3.31% 5.47% 12.36% 6.37%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.39% -2.43% -2.43% 0.28% 3.97% 11.73% 2.17%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.01% 0.22% 0.61% 2.97% 0.88% 7.21% 2.17%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% 0.19% 0.10% 1.65% 2.96% 6.81% 2.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.00% 0.14% 0.70% 2.16% 4.37% 11.15% 6.42%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% 0.57% 2.14% -1.50% 4.99% 0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% -0.38% 0.19% 0.78% 1.36% 4.84% 0.97%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.57% -1.97% -3.20% -3.34% -0.71% 3.58% -3.47%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% -0.31% 0.31% 1.04% 2.10% 6.47% 2.10%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.00% 0.30% 0.72% 2.89% 4.82% 11.78% 6.71%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.00% 0.32% 0.83% 3.26% 5.61% 13.46% 8.10%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.00% 0.32% 0.47% 2.16% 3.34% 8.59% 4.25%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.01% 0.34% 0.80% 3.14% 4.99% 12.31% 7.60%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.01% 0.33% 0.33% 1.73% 2.14% 6.32% 2.78%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.01% 0.35% 0.85% 3.29% 5.29% 12.95% 8.13%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.01% 0.31% 0.28% 1.68% 2.10% 6.28% 2.73%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.02% 0.34% 0.40% 1.83% 2.35% 6.56% 3.05%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.01% 0.31% 0.87% 3.48% 5.77% 14.03% 8.95%
基金平均績效 -0.04% -0.02% 0.21% 1.81% 2.93% 8.57% 3.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)