百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 147.8300 0.6800 0.46% 0.56% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - 1.97% 1.92% -8.15% 7.03% -2.98% -1.41% -15.48% 6.43%
含息 - - 6.34% 5.44% -4.88% 9.53% -0.81% 1.09% -12.83% 11.38%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/21 0.32 162.3400 0.20%
02/22 0.32 156.2400 0.20%
03/22 0.32 153.6100 0.21%
04/21 0.32 151.9100 0.21%
05/23 0.32 146.5900 0.22%
06/21 0.32 140.5900 0.23%
07/21 0.32 139.8900 0.23%
08/23 0.32 141.5500 0.23%
09/21 0.32 138.1500 0.23%
10/21 0.32 133.8200 0.24%
11/22 0.57 139.1100 0.41%
12/21 0.57 138.5800 0.41%
總計 4.34 138.5800 3.13%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.57 141.9200 0.40%
02/21 0.57 142.5600 0.40%
03/21 0.57 137.6200 0.41%
04/21 0.57 140.1300 0.41%
05/23 0.57 140.4200 0.41%
06/21 0.57 141.8300 0.40%
07/21 0.57 141.9200 0.40%
08/22 0.57 141.3200 0.40%
09/21 0.57 142.7200 0.40%
10/23 0.57 139.5200 0.41%
11/21 0.57 142.5200 0.40%
12/21 0.57 147.2500 0.39%
總計 6.84 147.2500 4.65%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.57 147.1700 0.39%
02/21 0.57 147.5800 0.39%
總計 1.14 147.5800 0.77%

百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息
本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 147.8300 0.46% 2024/03/13 148.4300 0.16%
2024/03/26 147.1500 -0.07% 2024/03/12 148.2000 -0.37%
2024/03/25 147.2500 0.12% 2024/03/11 148.7500 0.55%
2024/03/22 147.0700 -0.57% 2024/03/08 147.9300 0.20%
2024/03/21 147.9200 -0.03% 2024/03/07 147.6400 0.15%
2024/03/20 147.9600 -0.67% 2024/03/06 147.4200 0.01%
2024/03/19 148.9600 -0.03% 2024/03/05 147.4100 -0.42%
2024/03/18 149.0000 0.02% 2024/03/04 148.0300 0.09%
2024/03/15 148.9700 0.43% 2024/03/01 147.8900 0.51%
2024/03/14 148.3300 -0.07% 2024/02/29 147.1400 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.46% -0.09% -0.10% 0.61% 4.54% 6.89% 0.56%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% -0.01% 0.36% 1.58% 7.48% 11.53% 1.59%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.46% -0.56% -1.11% -0.83% 3.67% 5.09% -0.37%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.07% 0.00% -0.07% 1.09% 7.32% 11.84% 1.06%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 -0.44% -0.53% -1.05% -0.79% 3.77% 5.32% -0.44%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 -0.52% -0.52% -1.12% -0.86% 3.88% 5.40% -0.35%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.01% -0.11% 0.06% 0.56% 7.17% 10.82% 0.51%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.07% -0.42% -0.20% -2.02% 9.56% 11.24% -1.55%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.04% 0.01% 0.06% 1.11% 6.78% 7.39% 1.11%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% 0.00% -0.29% -0.10% 4.29% 6.76% -0.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.00% 0.05% 0.34% 1.47% 6.80% 10.80% 1.52%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% 0.19% 1.34% 6.84% 2.91% 1.34%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.19% 0.19% 0.00% 0.19% 3.82% 4.88% 0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.28% -0.56% -0.56% -2.49% 6.02% 4.14% -2.22%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% 0.00% -0.10% 0.32% 4.61% 6.47% 0.32%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.46% 0.30% 0.28% 1.78% 7.03% 12.13% 1.74%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.48% 0.34% 0.39% 2.14% 7.79% 13.95% 2.08%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.48% -0.02% 0.03% 1.03% 5.54% 9.78% 0.97%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.01% -0.38% 0.05% 1.50% 6.93% 12.69% 1.45%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.01% -0.38% -0.41% 0.11% 4.10% 6.99% 0.07%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.01% -0.37% 0.10% 1.64% 7.24% 13.34% 1.59%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.00% -0.36% -0.43% 0.05% 4.03% 6.47% 0.00%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% -0.38% -0.38% 0.18% 3.98% 6.16% 0.14%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.01% -0.36% 0.16% 1.84% 7.80% 14.61% 1.78%
基金平均績效 0.02% -0.18% -0.18% 0.43% 5.80% 8.52% 0.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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