百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	153.3600	0.5800	0.38%	1.50%	2025/10/15

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	1.97%	1.92%	-8.15%	7.03%	-2.98%	-1.41%	-15.48%	6.43%	2.78%
含息	-	6.34%	5.44%	-4.88%	9.53%	-0.81%	1.09%	-12.83%	11.38%	7.32%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.57	141.9200	0.40%
02/21	0.57	142.5600	0.40%
03/21	0.57	137.6200	0.41%
04/21	0.57	140.1300	0.41%
05/23	0.57	140.4200	0.41%
06/21	0.57	141.8300	0.40%
07/21	0.57	141.9200	0.40%
08/22	0.57	141.3200	0.40%
09/21	0.57	142.7200	0.40%
10/23	0.57	139.5200	0.41%
11/21	0.57	142.5200	0.40%
12/21	0.57	147.2500	0.39%
總計	6.84	147.2500	4.65%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.57	147.1700	0.39%
02/21	0.57	147.5800	0.39%
03/21	0.57	147.9600	0.39%
04/23	0.57	147.3900	0.39%
05/22	0.57	147.9600	0.39%
06/21	0.57	147.7400	0.39%
07/23	0.57	148.2300	0.38%
08/21	0.57	149.2000	0.38%
09/23	0.57	150.3600	0.38%
10/22	0.57	151.0900	0.38%
11/21	0.57	151.0200	0.38%
12/23	0.4	151.4300	0.26%
總計	6.67	151.4300	4.40%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	0.4	151.0100	0.26%
02/21	0.4	153.1800	0.26%
03/21	0.4	151.5100	0.26%
04/23	0.4	149.7100	0.27%
05/21	0.4	151.9300	0.26%
總計	2	151.9300	1.32%

百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/15	153.3600	0.38%	2025/09/29	153.7500	0.03%
2025/10/14	152.7800	-0.01%	2025/09/26	153.7000	-0.07%
2025/10/13	152.8000	-0.10%	2025/09/24	153.8100	0.04%
2025/10/10	152.9500	-0.21%	2025/09/23	153.7500	-0.23%
2025/10/09	153.2700	-0.29%	2025/09/22	154.1100	0.05%
2025/10/07	153.7100	0.08%	2025/09/19	154.0300	0.05%
2025/10/06	153.5900	-0.10%	2025/09/18	153.9600	0.10%
2025/10/03	153.7500	0.05%	2025/09/17	153.8000	0.01%
2025/10/01	153.6800	-0.02%	2025/09/16	153.7800	0.02%
2025/09/30	153.7100	-0.03%	2025/09/15	153.7500	0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.38%	-0.23%	-0.25%	0.19%	2.96%	1.70%	1.50%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.31%	-0.08%	0.99%	4.31%	5.62%	4.30%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.09%	0.28%	-0.65%	-0.65%	1.03%	-1.46%	-0.83%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.10%	0.27%	-0.20%	0.89%	4.07%	4.66%	3.74%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	-0.09%	0.35%	-0.70%	-0.62%	0.98%	-1.48%	-0.88%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	-0.09%	0.35%	-0.68%	-0.60%	1.13%	-1.19%	-0.51%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.42%	-0.35%	-0.39%	0.90%	5.07%	5.50%	4.36%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.67%	-0.69%	-1.53%	0.95%	7.81%	12.49%	17.17%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.15%	0.20%	-0.56%	-4.51%	-1.26%	0.03%	-1.18%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	-0.19%	0.19%	-0.95%	-0.76%	1.35%	0.00%	-0.29%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	-0.09%	0.26%	-0.04%	0.97%	3.97%	5.21%	4.01%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.19%	0.00%	0.97%	-1.88%	-0.76%	-1.88%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	-0.19%	0.19%	-0.58%	-0.58%	0.98%	-0.77%	-0.96%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.26%	0.79%	-1.80%	0.13%	3.66%	7.00%	11.70%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	-0.10%	0.31%	-0.40%	0.10%	2.07%	1.23%	0.72%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.38%	-0.22%	0.01%	0.98%	4.59%	5.20%	3.92%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.39%	-0.17%	0.19%	1.56%	5.73%	7.14%	5.52%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.39%	-0.17%	-0.16%	0.50%	3.52%	2.69%	2.22%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.39%	-0.12%	0.11%	0.91%	5.12%	6.27%	4.51%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.10%	-0.61%	-0.37%	-0.55%	2.19%	0.50%	-0.27%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.39%	-0.11%	0.16%	1.05%	5.41%	6.87%	4.97%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.27%	-0.74%	-0.38%	-0.48%	2.45%	0.83%	0.08%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.24%	-0.70%	-0.36%	-0.52%	2.38%	0.97%	-0.04%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.39%	-0.08%	0.28%	1.49%	6.33%	8.39%	6.34%
基金平均績效	0.08%	-0.04%	-0.40%	0.10%	3.03%	3.09%	2.78%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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