百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	148.9000	-0.2700	-0.18%	-2.48%	2026/07/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.97%	1.92%	-8.15%	7.03%	-2.98%	-1.41%	-15.48%	6.43%	2.78%	1.05%
含息	6.34%	5.44%	-4.88%	9.53%	-0.81%	1.09%	-12.83%	11.38%	7.32%	2.38%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.57	147.1700	0.39%
02/21	0.57	147.5800	0.39%
03/21	0.57	147.9600	0.39%
04/23	0.57	147.3900	0.39%
05/22	0.57	147.9600	0.39%
06/21	0.57	147.7400	0.39%
07/23	0.57	148.2300	0.38%
08/21	0.57	149.2000	0.38%
09/23	0.57	150.3600	0.38%
10/22	0.57	151.0900	0.38%
11/21	0.57	151.0200	0.38%
12/23	0.4	151.4300	0.26%
總計	6.67	151.4300	4.40%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	0.4	151.0100	0.26%
02/21	0.4	153.1800	0.26%
03/21	0.4	151.5100	0.26%
04/23	0.4	149.7100	0.27%
05/21	0.4	151.9300	0.26%
總計	2	151.9300	1.32%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/29	148.9000	-0.18%	2026/07/15	150.4800	0.04%
2026/07/28	149.1700	-0.07%	2026/07/14	150.4200	-0.11%
2026/07/27	149.2700	0.01%	2026/07/13	150.5900	-0.02%
2026/07/24	149.2500	-0.05%	2026/07/10	150.6200	0.04%
2026/07/23	149.3300	-0.15%	2026/07/09	150.5600	-0.13%
2026/07/22	149.5600	-0.02%	2026/07/07	150.7600	0.03%
2026/07/21	149.5900	-0.47%	2026/07/06	150.7200	0.09%
2026/07/20	150.2900	-0.02%	2026/07/03	150.5900	0.02%
2026/07/17	150.3200	-0.09%	2026/07/02	150.5600	0.01%
2026/07/16	150.4500	-0.02%	2026/07/01	150.5500	-0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.18%	-0.44%	-1.13%	-0.93%	-2.70%	-2.95%	-2.48%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	-0.17%	-0.49%	1.22%	0.72%	2.61%	1.41%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	-0.09%	-0.47%	0.19%	-2.05%	-3.49%	-2.05%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.00%	-0.10%	-0.63%	0.98%	0.17%	2.39%	0.67%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	-0.09%	-0.63%	-0.09%	-2.39%	-3.76%	-2.39%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	-0.09%	-0.44%	0.09%	-2.16%	-3.49%	-2.16%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.25%	-0.77%	-1.02%	0.24%	0.10%	2.00%	0.92%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.29%	-1.04%	-1.45%	-2.50%	-4.51%	0.75%	-2.21%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.01%	-0.18%	-0.38%	0.85%	0.57%	-3.30%	1.23%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	-0.19%	-0.87%	-0.39%	-1.91%	-3.21%	-1.72%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.04%	-0.04%	-0.39%	0.92%	0.48%	2.03%	0.92%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.20%	0.00%	-5.84%	-4.58%	-5.12%	-3.66%	-4.58%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.20%	0.00%	-0.79%	-0.40%	-2.14%	-3.45%	-2.14%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.68%	1.24%	0.00%	-2.26%	-4.92%	-2.65%	-4.17%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.10%	0.00%	-0.72%	-0.10%	-1.32%	-1.72%	-1.32%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.18%	-0.44%	-0.68%	0.42%	-0.03%	1.85%	0.64%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.19%	-0.41%	-0.55%	0.80%	0.76%	3.73%	1.58%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.18%	-0.41%	-1.00%	-0.56%	-1.94%	-1.44%	-1.58%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.22%	-0.44%	-0.54%	0.78%	0.11%	2.74%	0.94%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.22%	-0.44%	-1.02%	-0.68%	-2.76%	-3.06%	-2.42%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.22%	-0.43%	-0.49%	0.92%	0.39%	3.32%	1.27%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.21%	-0.41%	-1.07%	-0.85%	-3.06%	-3.30%	-2.72%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.21%	-0.40%	-0.98%	-0.53%	-2.67%	-3.08%	-2.41%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.21%	-0.42%	-0.41%	1.13%	0.85%	4.66%	1.87%
基金平均績效	-0.06%	-0.24%	-0.93%	-0.28%	-1.58%	-0.83%	-1.06%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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