百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	150.4100	0.1300	0.09%	-1.49%	2026/04/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.97%	1.92%	-8.15%	7.03%	-2.98%	-1.41%	-15.48%	6.43%	2.78%	1.05%
含息	6.34%	5.44%	-4.88%	9.53%	-0.81%	1.09%	-12.83%	11.38%	7.32%	2.38%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.57	147.1700	0.39%
02/21	0.57	147.5800	0.39%
03/21	0.57	147.9600	0.39%
04/23	0.57	147.3900	0.39%
05/22	0.57	147.9600	0.39%
06/21	0.57	147.7400	0.39%
07/23	0.57	148.2300	0.38%
08/21	0.57	149.2000	0.38%
09/23	0.57	150.3600	0.38%
10/22	0.57	151.0900	0.38%
11/21	0.57	151.0200	0.38%
12/23	0.4	151.4300	0.26%
總計	6.67	151.4300	4.40%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	0.4	151.0100	0.26%
02/21	0.4	153.1800	0.26%
03/21	0.4	151.5100	0.26%
04/23	0.4	149.7100	0.27%
05/21	0.4	151.9300	0.26%
總計	2	151.9300	1.32%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/15	150.4100	0.09%	2026/03/27	148.2700	-0.33%
2026/04/14	150.2800	0.22%	2026/03/26	148.7600	-0.16%
2026/04/13	149.9500	-0.07%	2026/03/25	149.0000	0.33%
2026/04/10	150.0500	0.08%	2026/03/24	148.5100	0.09%
2026/04/09	149.9300	-0.11%	2026/03/23	148.3700	-0.70%
2026/04/08	150.1000	0.85%	2026/03/20	149.4100	-0.27%
2026/04/07	148.8400	0.06%	2026/03/19	149.8100	-0.38%
2026/04/02	148.7500	0.40%	2026/03/18	150.3800	0.07%
2026/03/31	148.1500	0.11%	2026/03/17	150.2800	0.17%
2026/03/30	147.9900	-0.19%	2026/03/16	150.0300	0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.09%	0.21%	0.47%	-2.02%	-1.92%	0.98%	-1.49%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.32%	0.90%	-0.55%	0.80%	5.43%	-0.02%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.19%	0.57%	0.57%	-2.13%	-2.04%	-0.66%	-1.68%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.13%	0.51%	0.99%	-0.80%	0.85%	5.40%	-0.37%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.18%	0.54%	0.45%	-2.29%	-2.21%	-0.90%	-1.86%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.18%	0.53%	0.44%	-2.23%	-2.07%	-0.52%	-1.73%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.07%	0.37%	1.15%	0.05%	1.36%	6.50%	0.54%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.03%	1.20%	4.27%	1.74%	2.87%	10.90%	1.00%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.13%	0.49%	0.82%	-0.34%	0.54%	-0.39%	0.22%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.10%	0.49%	0.29%	-1.63%	-2.10%	-0.39%	-1.53%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.09%	0.39%	0.88%	-0.43%	0.57%	4.99%	0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.38%	0.77%	-0.57%	0.58%	-1.13%	0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.20%	0.40%	0.40%	-1.75%	-2.32%	-0.98%	-1.75%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.00%	1.21%	2.86%	-0.13%	-1.44%	2.58%	-1.56%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.10%	0.41%	0.62%	-1.32%	-1.32%	1.14%	-1.32%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.09%	0.21%	0.93%	-0.69%	0.56%	5.17%	-0.16%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.08%	0.23%	1.07%	-0.29%	1.46%	7.27%	0.32%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.08%	0.22%	0.61%	-1.63%	-1.15%	2.32%	-1.03%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.38%	0.57%	0.93%	-0.39%	1.16%	6.34%	0.22%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.10%	0.08%	-0.05%	-1.83%	-1.74%	0.42%	-1.70%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.38%	0.58%	0.98%	-0.25%	1.45%	6.94%	0.38%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.27%	-0.04%	-0.19%	-1.86%	-1.80%	0.61%	-1.86%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.24%	-0.02%	-0.15%	-1.89%	-1.89%	0.44%	-1.88%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.38%	0.62%	1.14%	0.10%	2.17%	8.63%	0.75%
基金平均績效	0.10%	0.44%	0.88%	-0.98%	-0.37%	2.85%	-0.72%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF