百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	150.3800	0.1000	0.07%	-1.51%	2026/03/18

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.97%	1.92%	-8.15%	7.03%	-2.98%	-1.41%	-15.48%	6.43%	2.78%	1.05%
含息	6.34%	5.44%	-4.88%	9.53%	-0.81%	1.09%	-12.83%	11.38%	7.32%	2.38%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.57	147.1700	0.39%
02/21	0.57	147.5800	0.39%
03/21	0.57	147.9600	0.39%
04/23	0.57	147.3900	0.39%
05/22	0.57	147.9600	0.39%
06/21	0.57	147.7400	0.39%
07/23	0.57	148.2300	0.38%
08/21	0.57	149.2000	0.38%
09/23	0.57	150.3600	0.38%
10/22	0.57	151.0900	0.38%
11/21	0.57	151.0200	0.38%
12/23	0.4	151.4300	0.26%
總計	6.67	151.4300	4.40%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	0.4	151.0100	0.26%
02/21	0.4	153.1800	0.26%
03/21	0.4	151.5100	0.26%
04/23	0.4	149.7100	0.27%
05/21	0.4	151.9300	0.26%
總計	2	151.9300	1.32%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/18	150.3800	0.07%	2026/03/04	151.3900	0.22%
2026/03/17	150.2800	0.17%	2026/03/03	151.0600	-0.38%
2026/03/16	150.0300	0.21%	2026/03/02	151.6300	-0.62%
2026/03/13	149.7100	-0.53%	2026/02/27	152.5800	-0.05%
2026/03/12	150.5100	-0.29%	2026/02/26	152.6600	0.40%
2026/03/11	150.9500	0.13%	2026/02/25	152.0500	-0.33%
2026/03/10	150.7500	0.17%	2026/02/24	152.5500	-0.07%
2026/03/09	150.5000	-0.57%	2026/02/23	152.6500	-0.40%
2026/03/06	151.3700	-0.30%	2026/02/20	153.2600	0.07%
2026/03/05	151.8300	0.29%	2026/02/19	153.1500	0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.07%	-0.38%	-1.79%	-1.80%	-2.33%	-0.57%	-1.51%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	-0.05%	-1.52%	-0.40%	-0.07%	3.59%	-0.60%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.38%	-0.47%	-2.42%	-2.69%	-3.50%	-3.14%	-2.33%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.41%	-0.58%	-2.04%	-1.28%	-0.61%	2.84%	-1.51%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	-0.45%	-0.63%	-2.57%	-2.74%	-3.59%	-3.25%	-2.48%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	-0.35%	-0.53%	-2.50%	-2.67%	-3.50%	-2.84%	-2.33%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.04%	-0.39%	-1.36%	-0.14%	-0.15%	3.65%	-0.35%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.06%	-0.85%	-4.17%	-1.97%	-2.38%	9.17%	-2.32%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.43%	-0.48%	-1.85%	-0.57%	-0.99%	-2.58%	-0.76%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	-0.49%	-0.49%	-2.29%	-1.82%	-3.49%	-2.48%	-2.01%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	-0.39%	-0.48%	-1.73%	-0.92%	-0.57%	2.81%	-1.05%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	-0.38%	-0.38%	-1.70%	-0.95%	-0.57%	-2.99%	-0.95%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	-0.40%	-0.40%	-2.14%	-2.33%	-3.45%	-2.90%	-2.33%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.55%	0.14%	-3.79%	-3.41%	-4.90%	3.08%	-3.91%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	-0.41%	-0.52%	-2.03%	-1.93%	-2.53%	-1.03%	-2.13%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.07%	-0.38%	-1.35%	-0.48%	-0.05%	3.36%	-0.63%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.06%	-0.36%	-1.20%	-0.08%	0.87%	5.43%	-0.30%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.06%	-0.36%	-1.64%	-1.41%	-1.61%	0.67%	-1.19%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.06%	-0.46%	-1.40%	-0.41%	0.33%	3.69%	-0.56%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.06%	-0.96%	-1.90%	-1.86%	-2.55%	-2.08%	-2.00%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.06%	-0.45%	-1.35%	-0.27%	0.61%	4.27%	-0.44%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.07%	-1.09%	-1.94%	-1.95%	-2.65%	-1.84%	-2.17%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.07%	-1.05%	-1.90%	-1.98%	-2.72%	-2.07%	-2.18%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.07%	-0.42%	-1.28%	0.01%	1.29%	5.93%	-0.21%
基金平均績效	-0.13%	-0.52%	-2.01%	-1.46%	-1.70%	0.74%	-1.55%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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