百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	150.5600	0.0100	0.01%	-1.39%	2026/06/11

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.97%	1.92%	-8.15%	7.03%	-2.98%	-1.41%	-15.48%	6.43%	2.78%	1.05%
含息	6.34%	5.44%	-4.88%	9.53%	-0.81%	1.09%	-12.83%	11.38%	7.32%	2.38%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.57	147.1700	0.39%
02/21	0.57	147.5800	0.39%
03/21	0.57	147.9600	0.39%
04/23	0.57	147.3900	0.39%
05/22	0.57	147.9600	0.39%
06/21	0.57	147.7400	0.39%
07/23	0.57	148.2300	0.38%
08/21	0.57	149.2000	0.38%
09/23	0.57	150.3600	0.38%
10/22	0.57	151.0900	0.38%
11/21	0.57	151.0200	0.38%
12/23	0.4	151.4300	0.26%
總計	6.67	151.4300	4.40%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	0.4	151.0100	0.26%
02/21	0.4	153.1800	0.26%
03/21	0.4	151.5100	0.26%
04/23	0.4	149.7100	0.27%
05/21	0.4	151.9300	0.26%
總計	2	151.9300	1.32%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/11	150.5600	0.01%	2026/05/28	150.3100	0.03%
2026/06/10	150.5500	-0.01%	2026/05/27	150.2600	0.11%
2026/06/09	150.5700	0.09%	2026/05/26	150.1000	0.16%
2026/06/08	150.4400	-0.09%	2026/05/22	149.8600	0.05%
2026/06/05	150.5800	-0.01%	2026/05/21	149.7800	-0.41%
2026/06/04	150.6000	-0.02%	2026/05/20	150.4000	-0.01%
2026/06/03	150.6300	-0.05%	2026/05/19	150.4100	-0.05%
2026/06/02	150.7100	0.10%	2026/05/18	150.4800	-0.10%
2026/06/01	150.5600	0.02%	2026/05/15	150.6300	-0.01%
2026/05/29	150.5300	0.15%	2026/05/13	150.6400	-0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.01%	-0.03%	-0.15%	-0.26%	-1.57%	-1.52%	-1.39%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	-0.01%	0.62%	1.79%	1.57%	3.53%	1.23%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.19%	0.19%	0.19%	0.28%	-1.77%	-2.67%	-1.58%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.17%	0.13%	0.64%	1.73%	1.11%	3.27%	0.77%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.18%	0.18%	0.09%	0.09%	-1.95%	-2.89%	-1.77%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.18%	0.18%	0.09%	0.18%	-1.89%	-2.65%	-1.64%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.03%	0.04%	0.37%	1.38%	1.72%	3.75%	1.41%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.28%	-0.86%	-1.80%	1.02%	-0.29%	4.14%	-0.47%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.19%	0.26%	0.62%	1.45%	1.55%	-2.27%	1.16%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.19%	0.29%	0.19%	0.19%	-0.96%	-2.09%	-1.34%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.17%	0.13%	0.57%	1.36%	1.09%	2.89%	0.78%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.00%	0.57%	1.34%	0.96%	-3.12%	0.76%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.20%	0.00%	0.00%	0.00%	-1.75%	-2.88%	-1.94%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.00%	0.54%	-1.33%	0.54%	-3.14%	-2.89%	-3.52%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.10%	0.10%	0.21%	0.41%	-0.82%	-0.82%	-1.22%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.00%	-0.03%	0.31%	1.10%	1.12%	2.95%	0.85%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.01%	0.00%	0.45%	1.54%	1.99%	4.96%	1.61%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.01%	0.00%	-0.00%	0.16%	-0.75%	-0.08%	-0.67%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.00%	-0.07%	0.38%	1.06%	1.26%	3.79%	0.96%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.00%	-0.06%	-0.10%	-0.39%	-1.63%	-2.01%	-1.45%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.00%	-0.05%	0.43%	1.21%	1.54%	4.38%	1.22%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.01%	-0.05%	-0.16%	-0.48%	-1.83%	-1.98%	-1.56%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.02%	-0.01%	-0.01%	-0.29%	-1.65%	-1.95%	-1.43%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.01%	-0.05%	0.49%	1.51%	2.13%	5.91%	1.72%
基金平均績效	0.06%	0.04%	0.09%	0.66%	-0.24%	0.27%	-0.38%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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