百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	153.0000	-0.3400	-0.22%	1.26%	2025/07/09

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	1.97%	1.92%	-8.15%	7.03%	-2.98%	-1.41%	-15.48%	6.43%	2.78%
含息	-	6.34%	5.44%	-4.88%	9.53%	-0.81%	1.09%	-12.83%	11.38%	7.32%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.57	141.9200	0.40%
02/21	0.57	142.5600	0.40%
03/21	0.57	137.6200	0.41%
04/21	0.57	140.1300	0.41%
05/23	0.57	140.4200	0.41%
06/21	0.57	141.8300	0.40%
07/21	0.57	141.9200	0.40%
08/22	0.57	141.3200	0.40%
09/21	0.57	142.7200	0.40%
10/23	0.57	139.5200	0.41%
11/21	0.57	142.5200	0.40%
12/21	0.57	147.2500	0.39%
總計	6.84	147.2500	4.65%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.57	147.1700	0.39%
02/21	0.57	147.5800	0.39%
03/21	0.57	147.9600	0.39%
04/23	0.57	147.3900	0.39%
05/22	0.57	147.9600	0.39%
06/21	0.57	147.7400	0.39%
07/23	0.57	148.2300	0.38%
08/21	0.57	149.2000	0.38%
09/23	0.57	150.3600	0.38%
10/22	0.57	151.0900	0.38%
11/21	0.57	151.0200	0.38%
12/23	0.4	151.4300	0.26%
總計	6.67	151.4300	4.40%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	0.4	151.0100	0.26%
02/21	0.4	153.1800	0.26%
03/21	0.4	151.5100	0.26%
04/23	0.4	149.7100	0.27%
05/21	0.4	151.9300	0.26%
總計	2	151.9300	1.32%

百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/09	153.0000	-0.22%	2025/06/19	153.1500	0.33%
2025/07/03	153.3400	0.50%	2025/06/18	152.6500	-0.03%
2025/07/02	152.5800	-0.35%	2025/06/17	152.7000	-0.01%
2025/07/01	153.1100	0.03%	2025/06/16	152.7200	0.05%
2025/06/30	153.0600	0.44%	2025/06/13	152.6400	-0.16%
2025/06/27	152.3900	0.01%	2025/06/12	152.8800	-0.01%
2025/06/26	152.3800	-0.05%	2025/06/11	152.8900	0.05%
2025/06/25	152.4600	-0.41%	2025/06/10	152.8100	0.15%
2025/06/24	153.0900	0.31%	2025/06/06	152.5800	0.04%
2025/06/20	152.6200	-0.35%	2025/06/05	152.5200	0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.22%	0.28%	0.28%	3.96%	1.53%	3.48%	1.26%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.29%	0.48%	4.41%	3.70%	8.15%	3.33%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.28%	-0.18%	2.94%	0.09%	0.65%	-0.18%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.03%	0.24%	0.34%	4.48%	3.26%	6.93%	2.93%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	0.26%	-0.18%	2.89%	0.18%	0.62%	-0.18%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	0.34%	-0.09%	3.18%	0.43%	1.04%	0.17%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.08%	0.31%	0.87%	5.87%	3.47%	8.43%	3.47%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.28%	-0.13%	3.76%	12.35%	17.71%	17.47%	17.07%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.09%	0.44%	0.91%	4.15%	3.97%	4.19%	3.60%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.09%	0.48%	0.57%	2.92%	1.44%	3.53%	0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	-0.04%	0.18%	0.44%	3.91%	3.29%	6.96%	3.01%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.19%	-5.32%	-1.90%	-2.46%	0.98%	-2.82%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	-0.19%	0.00%	2.56%	0.39%	0.97%	-0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.13%	-1.03%	1.72%	5.63%	14.43%	8.62%	12.43%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	-0.30%	0.20%	3.04%	1.34%	2.61%	0.61%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.22%	0.28%	0.54%	4.79%	3.15%	7.44%	2.87%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.20%	0.31%	0.74%	5.34%	4.08%	9.22%	3.83%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.19%	0.31%	0.39%	4.22%	1.89%	4.65%	1.65%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.36%	0.33%	0.62%	5.13%	3.20%	8.31%	3.01%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.37%	0.32%	0.16%	3.69%	0.38%	2.50%	0.20%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.21%	0.34%	0.67%	5.27%	3.49%	8.92%	3.31%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.36%	0.36%	0.29%	3.94%	0.76%	2.79%	0.59%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.35%	0.34%	0.25%	3.84%	0.64%	3.15%	0.48%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.24%	0.37%	0.87%	5.78%	4.34%	10.27%	4.18%
基金平均績效	-0.06%	0.19%	0.34%	4.26%	3.09%	5.38%	2.68%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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