百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	151.7500	0.0600	0.04%	3.22%	2024/12/11

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	1.97%	1.92%	-8.15%	7.03%	-2.98%	-1.41%	-15.48%	6.43%
含息	-	-	6.34%	5.44%	-4.88%	9.53%	-0.81%	1.09%	-12.83%	11.38%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	0.32	162.3400	0.20%
02/22	0.32	156.2400	0.20%
03/22	0.32	153.6100	0.21%
04/21	0.32	151.9100	0.21%
05/23	0.32	146.5900	0.22%
06/21	0.32	140.5900	0.23%
07/21	0.32	139.8900	0.23%
08/23	0.32	141.5500	0.23%
09/21	0.32	138.1500	0.23%
10/21	0.32	133.8200	0.24%
11/22	0.57	139.1100	0.41%
12/21	0.57	138.5800	0.41%
總計	4.34	138.5800	3.13%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.57	141.9200	0.40%
02/21	0.57	142.5600	0.40%
03/21	0.57	137.6200	0.41%
04/21	0.57	140.1300	0.41%
05/23	0.57	140.4200	0.41%
06/21	0.57	141.8300	0.40%
07/21	0.57	141.9200	0.40%
08/22	0.57	141.3200	0.40%
09/21	0.57	142.7200	0.40%
10/23	0.57	139.5200	0.41%
11/21	0.57	142.5200	0.40%
12/21	0.57	147.2500	0.39%
總計	6.84	147.2500	4.65%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.57	147.1700	0.39%
02/21	0.57	147.5800	0.39%
03/21	0.57	147.9600	0.39%
04/23	0.57	147.3900	0.39%
05/22	0.57	147.9600	0.39%
06/21	0.57	147.7400	0.39%
07/23	0.57	148.2300	0.38%
08/21	0.57	149.2000	0.38%
09/23	0.57	150.3600	0.38%
10/22	0.57	151.0900	0.38%
總計	5.7	151.0900	3.77%

百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/11	151.7500	0.04%	2024/11/27	150.5000	-0.03%
2024/12/10	151.6900	0.07%	2024/11/26	150.5500	0.00%
2024/12/09	151.5900	0.10%	2024/11/25	150.5500	0.08%
2024/12/06	151.4400	0.09%	2024/11/22	150.4300	0.03%
2024/12/05	151.3100	0.10%	2024/11/21	150.3800	-0.42%
2024/12/04	151.1600	0.15%	2024/11/20	151.0200	0.01%
2024/12/03	150.9400	0.13%	2024/11/19	151.0100	-0.02%
2024/12/02	150.7500	0.07%	2024/11/18	151.0400	-0.01%
2024/11/29	150.6400	0.05%	2024/11/15	151.0500	0.03%
2024/11/28	150.5600	0.04%	2024/11/14	151.0100	0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.04%	0.39%	0.53%	1.63%	2.81%	4.62%	3.22%
ICE歐洲高收益指數指數	0.00%	0.24%	1.00%	2.82%	5.52%	10.56%	8.80%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.27%	0.27%	0.83%	1.67%	2.92%	1.58%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.00%	0.21%	0.71%	2.27%	4.68%	8.86%	6.97%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	0.17%	0.17%	0.70%	1.59%	2.68%	1.32%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	0.26%	0.26%	0.77%	1.73%	2.98%	1.64%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.04%	0.47%	1.13%	3.05%	6.14%	9.75%	7.61%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.10%	0.09%	-0.37%	-1.81%	3.85%	7.16%	2.20%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.30%	0.15%	1.08%	2.60%	1.08%	5.22%	3.28%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	-0.28%	0.19%	0.67%	1.35%	3.04%	4.78%	2.83%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	-0.05%	0.18%	0.92%	2.19%	4.63%	8.89%	7.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.19%	0.95%	2.12%	-1.12%	2.91%	1.34%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	-0.38%	0.38%	0.77%	1.56%	2.76%	1.36%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.29%	-0.86%	-0.14%	-4.54%	-0.72%	-0.72%	-3.61%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	-0.20%	0.62%	1.14%	2.30%	4.38%	2.73%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.04%	0.39%	0.91%	2.79%	5.19%	9.55%	7.68%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.05%	0.42%	1.02%	3.14%	5.98%	11.20%	9.19%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.05%	0.42%	0.66%	2.04%	3.72%	6.47%	4.93%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.06%	0.48%	1.20%	3.16%	6.09%	10.95%	8.88%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.06%	0.48%	0.73%	1.74%	3.21%	5.03%	3.52%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.06%	0.49%	1.25%	3.30%	6.39%	11.58%	9.46%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.07%	0.50%	0.71%	1.64%	3.16%	4.99%	3.45%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.07%	0.51%	0.85%	1.92%	3.51%	5.40%	3.90%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.07%	0.50%	1.30%	3.46%	6.88%	12.64%	10.36%
基金平均績效	0.01%	0.23%	0.69%	1.58%	3.36%	6.30%	4.40%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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