百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 147.8200 0 0.00% 0.55% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - 1.97% 1.92% -8.15% 7.03% -2.98% -1.41% -15.48% 6.43%
含息 - - 6.34% 5.44% -4.88% 9.53% -0.81% 1.09% -12.83% 11.38%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/21 0.32 162.3400 0.20%
02/22 0.32 156.2400 0.20%
03/22 0.32 153.6100 0.21%
04/21 0.32 151.9100 0.21%
05/23 0.32 146.5900 0.22%
06/21 0.32 140.5900 0.23%
07/21 0.32 139.8900 0.23%
08/23 0.32 141.5500 0.23%
09/21 0.32 138.1500 0.23%
10/21 0.32 133.8200 0.24%
11/22 0.57 139.1100 0.41%
12/21 0.57 138.5800 0.41%
總計 4.34 138.5800 3.13%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.57 141.9200 0.40%
02/21 0.57 142.5600 0.40%
03/21 0.57 137.6200 0.41%
04/21 0.57 140.1300 0.41%
05/23 0.57 140.4200 0.41%
06/21 0.57 141.8300 0.40%
07/21 0.57 141.9200 0.40%
08/22 0.57 141.3200 0.40%
09/21 0.57 142.7200 0.40%
10/23 0.57 139.5200 0.41%
11/21 0.57 142.5200 0.40%
12/21 0.57 147.2500 0.39%
總計 6.84 147.2500 4.65%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.57 147.1700 0.39%
02/21 0.57 147.5800 0.39%
03/21 0.57 147.9600 0.39%
04/23 0.57 147.3900 0.39%
總計 2.28 147.3900 1.55%

百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息
本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 147.8200 0.00% 2024/04/30 146.4700 -0.48%
2024/05/16 147.8200 0.13% 2024/04/29 147.1700 0.57%
2024/05/15 147.6300 0.18% 2024/04/26 146.3300 -0.35%
2024/05/14 147.3600 -0.01% 2024/04/25 146.8400 0.25%
2024/05/13 147.3700 0.00% 2024/04/24 146.4700 -0.46%
2024/05/10 147.3700 0.10% 2024/04/23 147.1400 -0.17%
2024/05/08 147.2300 0.07% 2024/04/22 147.3900 0.62%
2024/05/07 147.1200 0.22% 2024/04/19 146.4800 0.02%
2024/05/03 146.7900 0.16% 2024/04/18 146.4500 0.07%
2024/05/02 146.5500 0.05% 2024/04/17 146.3500 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.00% 0.31% 1.00% 0.26% 3.73% 5.79% 0.55%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% 0.37% 1.13% 1.38% 6.57% 10.67% 2.52%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.37% 0.84% -0.55% 3.36% 4.36% 0.00%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.04% 0.41% 1.31% 0.86% 6.29% 10.55% 1.85%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% 0.44% 0.80% -0.53% 3.38% 4.52% -0.09%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% 0.43% 0.87% -0.52% 3.49% 4.71% 0.09%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.00% 0.39% 1.59% 1.07% 5.90% 9.92% 1.25%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.05% 1.44% 3.87% 2.05% 5.79% 10.50% -0.31%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.06% 0.41% 1.28% 0.94% 5.85% 5.48% 1.68%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% 0.39% 0.79% -0.29% 3.33% 4.75% -0.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.05% 0.29% 1.07% 1.11% 5.83% 9.32% 2.20%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.38% 1.13% 1.13% 5.94% 1.52% 2.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.19% 0.59% -0.39% 2.80% 3.21% -0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.00% 0.57% 2.47% 0.00% 2.32% 3.67% -1.94%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% 0.32% 0.74% 0.10% 3.70% 5.07% 0.32%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.00% 0.31% 1.40% 1.43% 6.18% 10.95% 2.12%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.01% 0.34% 1.55% 1.83% 6.97% 12.68% 2.70%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.01% 0.34% 1.18% 0.72% 4.63% 8.46% 1.21%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.01% -0.25% 1.23% 0.63% 6.53% 10.60% 2.22%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.01% -0.71% 0.77% -0.74% 3.65% 4.92% -0.09%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.00% -0.24% 1.28% 0.77% 6.83% 11.23% 2.44%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.01% -0.81% 0.80% -0.74% 3.63% 4.55% -0.19%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.01% -0.73% 0.74% -0.72% 3.67% 4.35% -0.05%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.01% -0.22% 1.38% 1.02% 7.33% 12.42% 2.78%
基金平均績效 0.02% 0.19% 1.25% 0.41% 4.83% 7.11% 0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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