富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 5.69 -0.01 -0.18% 2022/01/21

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
15.15% 2.22% -0.93% -4.38% 1.64% 0.81% -7.67% 4.33% -2.82% -2.22%

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配(歐元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/01/21 5.69 -0.18% 2022/01/07 5.74 0.00%
2022/01/20 5.70 0.00% 2022/01/06 5.74 0.00%
2022/01/19 5.70 0.00% 2022/01/05 5.74 0.00%
2022/01/18 5.70 -0.18% 2022/01/04 5.74 0.00%
2022/01/17 5.71 0.00% 2022/01/03 5.74 0.17%
2022/01/14 5.71 -0.17% 2021/12/31 5.73 0.00%
2022/01/13 5.72 0.18% 2021/12/30 5.73 0.00%
2022/01/12 5.71 0.00% 2021/12/29 5.73 0.00%
2022/01/11 5.71 0.00% 2021/12/28 5.73 0.00%
2022/01/10 5.71 -0.52% 2021/12/27 5.73 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配(歐元) -0.18% -0.35% -0.70% -1.04% -2.57% -3.23% -0.70%
ML歐洲高收益指數指數 0.00% -0.29% -0.22% -0.02% -0.11% 2.21% -0.34%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息(歐元) 0.01% -0.44% -0.46% -0.75% -1.47% -1.08% -0.66%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積(歐元) 0.01% -0.44% -0.16% 0.14% 0.29% 2.56% -0.35%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息/基本貨幣避險(美元) 0.01% -0.43% -0.35% -0.55% -1.08% -0.28% -0.61%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積/基本貨幣避險(美元) 0.01% -0.42% -0.05% 0.33% 0.65% 3.29% -0.31%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R(歐元) -0.02% -0.50% -0.61% -0.93% -1.15% 0.30% -0.71%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2(美元) 0.00% -1.16% 0.02% -3.47% -4.99% -6.14% -0.94%
富達歐洲高收益基金(歐元) 0.05% -0.62% -0.38% -0.65% -3.26% -1.05% -0.75%
富達歐洲高收益基金-月配(歐元) 0.00%% -0.62% -0.70% -1.48% -2.25% -1.48% -1.05%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積(歐元) -0.15% -0.39% -0.39% -0.10% -0.63% 0.49% -0.44%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配(歐元) -0.17% -0.52% -0.34% -0.17% -0.69% -3.18% -0.52%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-B/月配(歐元) -0.21% -0.41% -0.82% -1.43% -3.21% -4.64% -0.92%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配(美元) 0.25% -0.97% -0.12% -3.43% -6.20% -9.72% -0.97%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-B/月配(美元) 0.26% -0.89% -0.13% -3.58% -6.81% -11.16% -1.02%
百達歐元高收益債券-R(歐元) -0.02% -0.49% -0.52% -0.50% -1.04% 0.20% -0.67%
百達歐元高收益債券-R/月配息(歐元) -0.01% -0.48% -0.72% -1.10% -2.25% -2.26% -0.67%
百達歐元高收益債券-HR(美元) -0.01% -0.47% -0.44% -0.32% -0.71% 0.93% -0.63%
百達歐元高收益債券-HR/月配息(美元) -0.01% -0.47% -0.63% -0.97% -2.13% -2.12% -0.63%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元) -0.04% -0.33% -0.06% 0.10% 0.03% 2.30% -0.19%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-月配(歐元) -0.03% -0.71% -0.44% -1.02% -2.21% -2.27% -0.57%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-K-1(歐元) -0.03% -0.32% -0.01% 0.24% 0.31% 2.87% -0.16%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險/月配(美元) -0.03% -0.75% -0.39% -0.99% -2.23% -2.36% -0.59%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-澳幣避險/月配(澳幣) -0.03% -0.72% -0.41% -0.99% -2.24% -2.35% -0.57%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險(美元) -0.03% -0.32% 0.05% 0.30% 0.38% 2.98% -0.15%
基金平均績效 -0.02% -0.55% -0.36% -0.93% -1.89% -1.56% -0.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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