富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 5.07 0.00 0.00% -1.55% 2026/06/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 1.64% 0.81% -7.67% 4.33% -2.82% -2.22% -14.31% 4.89% 1.36% -1.34%
含息 6.48% 5.06% -3.85% 8.37% 0.90% 1.55% -11.33% 4.89% 1.36% -1.34%

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/26 5.07 0.00% 2026/06/12 5.05 0.20%
2026/06/25 5.07 0.00% 2026/06/11 5.04 0.00%
2026/06/24 5.07 0.00% 2026/06/10 5.04 0.00%
2026/06/23 5.07 0.00% 2026/06/09 5.04 0.00%
2026/06/22 5.07 0.20% 2026/06/08 5.04 -0.20%
2026/06/19 5.06 0.00% 2026/06/05 5.05 0.00%
2026/06/18 5.06 0.00% 2026/06/04 5.05 0.00%
2026/06/17 5.06 0.00% 2026/06/03 5.05 0.00%
2026/06/16 5.06 0.00% 2026/06/02 5.05 0.20%
2026/06/15 5.06 0.20% 2026/06/01 5.04 -0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.20% 0.40% 1.20% -1.55% -2.50% -1.55%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.15% 0.91% 3.21% 1.90% 4.23% 1.83%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.19% 0.47% 1.72% -1.57% -2.03% -1.02%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.03% 0.13% 0.97% 3.15% 1.31% 3.89% 1.21%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.09% 0.18% 0.45% 1.55% -1.77% -2.28% -1.33%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% 0.17% 0.44% 1.60% -1.63% -2.05% -1.12%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.03% 0.04% 1.11% 3.26% 2.05% 4.23% 1.94%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.88% -2.18% -1.09% 1.23% -1.64% 1.85% -1.49%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.04% 0.12% 0.85% 2.71% 1.55% -2.04% 1.50%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% 0.19% 0.49% 1.47% -0.86% -1.80% -0.96%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.00% 0.17% 0.83% 2.52% 1.22% 3.34% 1.18%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.19% 0.19% 0.95% 2.71% 1.34% -2.39% 1.34%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.27% -0.54% -1.61% 0.14% -4.69% -4.94% -4.56%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% 0.20% 0.62% 1.66% -0.61% -0.41% -0.71%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.05% 0.11% 0.97% 2.48% 1.45% 3.49% 1.36%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.05% -0.34% 0.52% 1.10% -1.25% -1.19% -1.34%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.06% 0.14% 1.13% 2.93% 2.33% 5.48% 2.18%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.06% -0.31% 0.67% 1.54% -0.41% 0.32% -0.56%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.07% 0.14% 1.00% 2.63% 1.55% 4.38% 1.47%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.08% 0.14% 0.52% 1.17% -1.36% -1.48% -1.43%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.08% 0.15% 1.06% 2.78% 1.83% 4.97% 1.75%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.09% 0.15% 0.46% 1.05% -1.59% -1.58% -1.69%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.08% 0.21% 0.60% 1.27% -1.36% -1.49% -1.48%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.09% 0.15% 1.11% 3.04% 2.37% 6.43% 2.26%
基金平均績效 0.03% -0.02% 0.56% 1.95% -0.14% 0.53% -0.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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