富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 5.19 -0.02 -0.38% 0.78% 2024/11/08

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -0.93% -4.38% 1.64% 0.81% -7.67% 4.33% -2.82% -2.22% -14.31% 4.89%
含息 3.41% 0.44% 6.48% 5.06% -3.85% 8.37% 0.90% 1.55% -11.33% 4.89%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.019 5.74 0.33%
02/08 0.018 5.54 0.32%
03/08 0.018 5.39 0.33%
04/08 0.02 5.43 0.37%
05/09 0.018 5.17 0.35%
06/08 0.02 5.16 0.39%
07/08 0.019 4.76 0.40%
08/08 0.02 5.02 0.40%
09/08 0.019 4.88 0.39%
總計 0.171 4.88 3.50%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/08 5.19 -0.38% 2024/10/25 5.21 0.00%
2024/11/07 5.21 -0.19% 2024/10/24 5.21 0.00%
2024/11/06 5.22 0.19% 2024/10/23 5.21 0.00%
2024/11/05 5.21 0.00% 2024/10/22 5.21 0.00%
2024/11/04 5.21 0.00% 2024/10/21 5.21 0.00%
2024/11/01 5.21 0.00% 2024/10/18 5.21 0.00%
2024/10/31 5.21 0.00% 2024/10/17 5.21 0.19%
2024/10/30 5.21 0.00% 2024/10/16 5.20 0.00%
2024/10/29 5.21 0.00% 2024/10/15 5.20 0.19%
2024/10/28 5.21 0.00% 2024/10/14 5.19 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 -0.38% -0.38% 0.19% 0.78% 1.17% 4.64% 0.78%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% 0.14% 0.68% 3.17% 5.30% 12.70% 7.54%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.18% 0.28% 1.21% 1.58% 5.62% 1.21%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.11% 0.21% 0.75% 2.77% 4.60% 11.87% 6.14%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.09% 0.17% 0.26% 1.24% 1.51% 5.63% 1.06%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% 0.26% 0.26% 1.30% 1.65% 5.88% 1.30%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.14% 0.02% 0.42% 3.80% 5.72% 12.29% 6.25%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -1.36% -1.13% -1.69% 1.96% 5.31% 12.23% 3.29%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.09% 0.22% 0.54% 3.19% 0.86% 7.04% 2.02%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.10% 0.19% 0.10% 1.85% 2.96% 6.69% 2.05%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.05% 0.18% 0.65% 2.31% 4.18% 10.94% 6.27%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.19% 0.19% 0.77% 2.33% -1.50% 4.99% 0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -1.26% -1.40% -2.22% -1.12% 0.86% 4.76% -2.22%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 -0.41% -0.31% 0.31% 1.15% 2.00% 6.36% 2.00%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.15% 0.07% 0.63% 3.67% 5.07% 11.76% 6.55%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.15% 0.07% 0.25% 2.49% 2.68% 6.70% 2.53%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.16% 0.09% 0.75% 4.06% 5.87% 13.43% 7.92%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.16% 0.09% 0.40% 2.95% 3.61% 8.57% 4.07%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.15% 0.06% 0.61% 3.45% 5.72% 12.74% 7.40%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.15% 0.06% 0.14% 2.04% 2.85% 6.73% 2.59%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.15% 0.07% 0.65% 3.59% 6.01% 13.38% 7.92%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.13% 0.07% 0.10% 2.01% 2.82% 6.70% 2.54%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.14% 0.06% 0.22% 2.12% 3.06% 6.99% 2.86%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.13% 0.07% 0.70% 3.82% 6.51% 14.47% 8.75%
基金平均績效 -0.04% -0.04% 0.22% 2.30% 3.27% 8.71% 3.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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