富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	4.98	0.01	0.20%	1.43%	2023/09/29

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	2.22%	-0.93%	-4.38%	1.64%	0.81%	-7.67%	4.33%	-2.82%	-2.22%	-14.31%
含息	7.21%	3.41%	0.44%	6.48%	5.06%	-3.85%	8.37%	0.90%	1.55%	-11.33%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/11	0.019	5.89	0.32%
02/08	0.018	5.89	0.31%
03/08	0.016	5.86	0.27%
04/09	0.02	5.89	0.34%
05/10	0.018	5.87	0.31%
06/08	0.018	5.88	0.31%
07/08	0.018	5.86	0.31%
08/09	0.02	5.86	0.34%
09/08	0.019	5.85	0.32%
10/08	0.018	5.77	0.31%
11/08	0.02	5.76	0.35%
12/08	0.017	5.74	0.30%
總計	0.221	5.74	3.85%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.019	5.74	0.33%
02/08	0.018	5.54	0.32%
03/08	0.018	5.39	0.33%
04/08	0.02	5.43	0.37%
05/09	0.018	5.17	0.35%
06/08	0.02	5.16	0.39%
07/08	0.019	4.76	0.40%
08/08	0.02	5.02	0.40%
09/08	0.019	4.88	0.39%
總計	0.171	4.88	3.50%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/09/29	4.98	0.20%	2023/09/15	5.01	0.20%
2023/09/28	4.97	-0.20%	2023/09/14	5.00	0.20%
2023/09/27	4.98	0.00%	2023/09/13	4.99	0.00%
2023/09/26	4.98	-0.20%	2023/09/12	4.99	0.00%
2023/09/25	4.99	-0.20%	2023/09/11	4.99	0.00%
2023/09/22	5.00	0.00%	2023/09/08	4.99	-0.40%
2023/09/21	5.00	-0.20%	2023/09/07	5.01	0.00%
2023/09/20	5.01	0.20%	2023/09/06	5.01	0.00%
2023/09/19	5.00	0.00%	2023/09/05	5.01	0.00%
2023/09/18	5.00	-0.20%	2023/09/04	5.01	0.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.20%	-0.40%	-0.40%	0.20%	0.81%	6.18%	1.43%
ICE歐洲高收益指數指數	0.00%	-0.51%	0.18%	1.49%	3.58%	10.89%	5.86%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.29%	-0.96%	-0.67%	0.00%	0.78%	3.93%	0.78%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.24%	-0.44%	0.36%	2.04%	4.16%	10.50%	5.16%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	-0.28%	-0.91%	-0.64%	0.09%	0.84%	4.43%	1.03%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	-0.36%	-0.99%	-0.72%	0.00%	0.82%	4.64%	1.28%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.24%	-0.52%	0.27%	1.46%	3.52%	8.40%	4.30%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.17%	-1.50%	-1.46%	-1.55%	1.82%	18.95%	3.46%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.26%	-0.38%	0.52%	-2.11%	0.65%	6.65%	1.70%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.27%	-0.38%	0.08%	0.81%	2.45%	6.32%	2.43%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.15%	-0.41%	0.05%	1.51%	3.57%	11.79%	5.37%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.20%	-0.40%	0.00%	-5.86%	-3.86%	3.75%	-2.16%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.30%	-1.04%	-3.20%	-2.63%	-1.62%	14.63%	0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.22%	-0.33%	-0.33%	0.55%	1.78%	8.81%	2.81%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.20%	-0.42%	0.56%	2.01%	4.84%	9.53%	6.17%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.20%	-0.82%	0.16%	0.78%	2.33%	4.49%	2.37%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.19%	-0.38%	0.67%	2.41%	5.82%	12.02%	7.75%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.19%	-0.65%	0.40%	1.60%	4.12%	8.44%	5.14%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.20%	-0.39%	0.71%	1.33%	4.86%	10.28%	6.89%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.20%	-0.40%	0.28%	0.06%	2.27%	4.95%	2.96%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.20%	-0.38%	0.75%	1.47%	5.17%	10.90%	7.34%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.20%	-0.37%	0.17%	-0.24%	1.85%	4.90%	2.47%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.19%	-0.38%	0.13%	-0.26%	1.61%	4.27%	2.10%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.20%	-0.38%	0.81%	1.69%	5.80%	13.00%	8.48%
基金平均績效	-0.06%	-0.58%	-0.07%	0.23%	2.36%	8.34%	3.45%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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