富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	5.11	0.01	0.20%	-0.78%	2024/04/17

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-0.93%	-4.38%	1.64%	0.81%	-7.67%	4.33%	-2.82%	-2.22%	-14.31%	4.89%
含息	3.41%	0.44%	6.48%	5.06%	-3.85%	8.37%	0.90%	1.55%	-11.33%	4.89%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.019	5.74	0.33%
02/08	0.018	5.54	0.32%
03/08	0.018	5.39	0.33%
04/08	0.02	5.43	0.37%
05/09	0.018	5.17	0.35%
06/08	0.02	5.16	0.39%
07/08	0.019	4.76	0.40%
08/08	0.02	5.02	0.40%
09/08	0.019	4.88	0.39%
總計	0.171	4.88	3.50%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/17	5.11	0.20%	2024/04/03	5.15	0.00%
2024/04/16	5.10	-0.39%	2024/04/02	5.15	-0.19%
2024/04/15	5.12	-0.19%	2024/03/28	5.16	0.19%
2024/04/12	5.13	0.00%	2024/03/27	5.15	0.00%
2024/04/11	5.13	0.00%	2024/03/26	5.15	0.00%
2024/04/10	5.13	-0.19%	2024/03/25	5.15	0.00%
2024/04/09	5.14	0.19%	2024/03/22	5.15	0.00%
2024/04/08	5.13	-0.58%	2024/03/21	5.15	-0.19%
2024/04/05	5.16	0.00%	2024/03/20	5.16	0.00%
2024/04/04	5.16	0.19%	2024/03/19	5.16	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.20%	-0.39%	-0.97%	-0.39%	3.65%	2.82%	-0.78%
ICE歐洲高收益指數指數	0.00%	-0.76%	-0.71%	1.23%	7.29%	9.78%	1.16%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.09%	-0.74%	-1.75%	-0.74%	4.00%	3.50%	-1.02%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.11%	-0.78%	-1.30%	0.64%	6.99%	9.59%	0.34%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.18%	-0.71%	-1.75%	-0.71%	4.09%	3.70%	-1.06%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.09%	-0.69%	-1.72%	-0.69%	4.28%	3.90%	-0.95%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.71%	-1.18%	-1.35%	-0.18%	6.60%	8.07%	-0.49%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.69%	-3.23%	-3.67%	-2.43%	7.43%	4.40%	-4.23%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.11%	-0.85%	-1.49%	0.22%	6.31%	4.33%	0.28%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.20%	-0.79%	-1.85%	-0.88%	3.83%	3.79%	-1.27%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.15%	-0.48%	-0.58%	1.13%	6.72%	8.75%	1.08%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.19%	-0.56%	-0.56%	1.15%	6.65%	0.95%	0.95%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.58%	-1.15%	-2.95%	-2.27%	4.70%	0.29%	-4.17%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.11%	-0.53%	-0.94%	0.00%	4.53%	4.42%	-0.53%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.44%	-0.80%	-1.48%	0.69%	6.47%	9.32%	0.61%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.44%	-0.80%	-1.87%	-0.47%	3.98%	4.21%	-0.56%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.44%	-0.77%	-1.36%	1.04%	7.23%	11.06%	1.02%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.43%	-0.77%	-1.71%	-0.06%	4.99%	7.00%	-0.07%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.41%	-0.74%	-1.90%	0.61%	6.78%	9.83%	0.87%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.41%	-1.19%	-2.35%	-0.76%	3.90%	3.80%	-0.96%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.41%	-0.72%	-1.85%	0.75%	7.09%	10.46%	1.04%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.41%	-1.30%	-2.36%	-0.80%	3.94%	3.11%	-1.09%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.41%	-1.20%	-2.32%	-0.73%	3.93%	2.96%	-0.90%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.41%	-0.72%	-1.79%	0.96%	7.64%	11.63%	1.27%
基金平均績效	-0.16%	-0.92%	-1.73%	-0.17%	5.47%	5.73%	-0.46%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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