富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 5.17 0.00 0.00% -0.96% 2025/05/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.38% 1.64% 0.81% -7.67% 4.33% -2.82% -2.22% -14.31% 4.89% 1.36%
含息 0.44% 6.48% 5.06% -3.85% 8.37% 0.90% 1.55% -11.33% 4.89% 1.36%

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/19 5.17 0.00% 2025/05/02 5.16 0.00%
2025/05/16 5.17 0.00% 2025/05/01 5.16 0.00%
2025/05/15 5.17 0.00% 2025/04/30 5.16 0.00%
2025/05/14 5.17 0.00% 2025/04/29 5.16 0.00%
2025/05/13 5.17 0.19% 2025/04/28 5.16 0.00%
2025/05/12 5.16 0.19% 2025/04/25 5.16 0.00%
2025/05/09 5.15 0.00% 2025/04/24 5.16 0.19%
2025/05/08 5.15 -0.39% 2025/04/23 5.15 0.39%
2025/05/07 5.17 0.19% 2025/04/22 5.13 0.20%
2025/05/06 5.16 0.00% 2025/04/17 5.12 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.19% 0.98% -1.15% -0.58% 0.58% -0.96%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.11% 1.81% 0.40% 2.60% 7.93% 1.80%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.19% 1.22% -1.55% -1.10% 0.19% -0.64%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.03% 0.17% 1.77% 0.17% 1.99% 6.44% 1.45%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% 0.18% 1.25% -1.39% -1.05% 0.18% -0.61%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% 0.17% 1.22% -1.27% -0.94% 0.52% -0.43%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.06% 0.69% 2.37% 0.00% 2.47% 7.67% 1.78%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.22% -0.40% 0.33% 6.06% 8.52% 10.53% 9.67%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.02% 0.28% 1.62% 0.09% 2.71% 3.34% 1.72%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% 0.29% 1.16% -1.13% 0.00% 2.65% -0.48%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.00% 0.14% 1.46% 0.32% 2.39% 6.66% 1.51%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.19% 1.51% 0.37% 2.47% 0.75% 1.51%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.82% 1.52% -0.14% 6.67% 5.60% 4.10% 7.60%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 -0.10% 0.21% 1.04% -0.71% 0.21% 2.20% -0.31%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.07% 0.52% 2.05% 0.33% 2.22% 6.88% 1.53%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.07% 0.52% 1.78% -0.47% 0.50% 2.69% 0.46%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.07% 0.57% 2.23% 0.78% 3.06% 8.56% 2.17%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.07% 0.57% 1.86% -0.29% 0.88% 3.99% 0.72%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.06% 0.59% 2.03% 0.19% 2.22% 8.04% 1.52%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.06% 0.13% 1.57% -1.63% -0.56% 2.25% -0.80%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.06% 0.61% 2.08% 0.33% 2.51% 8.66% 1.73%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.06% 0.04% 1.58% -1.62% -0.41% 2.32% -0.70%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.06% 0.07% 1.61% -1.64% -0.31% 2.72% -0.73%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.06% 0.62% 2.17% 0.71% 3.16% 9.79% 2.25%
基金平均績效 0.05% 0.35% 1.51% 0.14% 1.56% 4.42% 1.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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