瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	7619358.02	-3107.58	-0.04%	1.70%	2026/06/26

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7.70%	7.26%	-4.21%	10.74%	1.80%	3.52%	-8.97%	13.31%	9.42%	6.08%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1

本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/26	7619358.02	-0.04%	2026/06/10	7582667.43	-0.04%
2026/06/25	7622465.60	0.08%	2026/06/09	7585844.00	0.07%
2026/06/24	7616446.45	0.02%	2026/06/08	7580280.58	-0.08%
2026/06/22	7615085.23	0.08%	2026/06/05	7586158.53	-0.01%
2026/06/19	7608915.63	-0.02%	2026/06/04	7586879.65	-0.01%
2026/06/18	7610803.63	-0.05%	2026/06/03	7587274.13	-0.05%
2026/06/16	7614438.43	0.03%	2026/06/02	7590743.68	0.09%
2026/06/15	7612194.65	0.23%	2026/06/01	7584273.60	0.04%
2026/06/12	7595091.92	0.16%	2026/05/29	7581262.15	0.16%
2026/06/11	7582722.78	0.00%	2026/05/28	7568875.78	0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.04%	0.14%	0.80%	2.95%	1.79%	4.94%	1.70%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.08%	0.57%	3.55%	1.84%	4.25%	1.82%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.19%	0.76%	2.02%	-1.57%	-2.03%	-1.02%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.00%	0.10%	0.57%	3.46%	1.28%	3.89%	1.21%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	0.09%	0.63%	1.92%	-1.77%	-2.28%	-1.33%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	0.17%	0.70%	1.96%	-1.72%	-2.05%	-1.12%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.04%	0.12%	0.94%	3.07%	2.04%	4.25%	1.93%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.11%	-0.52%	-1.03%	1.84%	-1.18%	1.54%	-1.03%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.06%	0.13%	0.63%	3.15%	1.57%	-1.98%	1.56%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	0.10%	0.19%	1.77%	-0.96%	-1.80%	-0.96%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.04%	0.17%	0.61%	2.88%	1.22%	3.34%	1.22%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.19%	0.57%	2.91%	1.34%	-2.39%	1.34%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.20%	0.20%	0.20%	1.60%	-1.36%	-2.31%	-1.36%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.27%	0.14%	-2.00%	0.69%	-4.43%	-4.80%	-4.30%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	0.20%	0.31%	1.98%	-0.61%	-0.41%	-0.71%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.03%	0.09%	0.78%	2.61%	1.42%	3.51%	1.33%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.03%	-0.36%	0.33%	1.23%	-1.28%	-1.17%	-1.38%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.04%	0.12%	0.90%	3.04%	2.29%	5.49%	2.14%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.04%	-0.34%	0.44%	1.65%	-0.45%	0.32%	-0.60%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.04%	0.13%	0.76%	2.80%	1.50%	4.35%	1.43%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.04%	0.13%	0.27%	1.33%	-1.40%	-1.50%	-1.47%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.05%	0.14%	0.19%	1.20%	-1.63%	-1.62%	-1.74%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.04%	0.18%	0.34%	1.42%	-1.40%	-1.51%	-1.51%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.04%	0.14%	0.85%	3.21%	2.33%	6.39%	2.22%
基金平均績效	0.01%	0.07%	0.38%	2.20%	-0.13%	0.53%	-0.11%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF