瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	7491276.77	5934.59	0.08%	6.08%	2025/12/29

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.56%	7.70%	7.26%	-4.21%	10.74%	1.80%	3.52%	-8.97%	13.31%	9.42%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1

本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/29	7491276.77	0.08%	2025/12/11	7467419.15	-0.01%
2025/12/24	7485342.18	-0.00%	2025/12/10	7468534.25	-0.04%
2025/12/23	7485644.63	0.05%	2025/12/09	7471532.30	-0.02%
2025/12/22	7481998.38	0.02%	2025/12/08	7473094.57	-0.01%
2025/12/19	7480492.60	0.02%	2025/12/05	7473875.30	0.05%
2025/12/18	7479071.40	0.04%	2025/12/04	7470409.17	0.02%
2025/12/17	7475858.75	0.02%	2025/12/03	7468782.72	0.06%
2025/12/16	7474599.20	0.04%	2025/12/02	7464637.75	0.05%
2025/12/15	7471671.45	0.03%	2025/12/01	7460896.13	0.01%
2025/12/12	7469212.67	0.02%	2025/11/28	7460110.17	0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.08%	0.12%	0.42%	0.93%	3.20%	6.12%	6.08%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.11%	0.39%	0.54%	2.35%	5.16%	5.16%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.09%	0.56%	-0.09%	0.19%	-1.19%	-0.55%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.03%	0.10%	0.44%	0.88%	2.58%	5.08%	5.08%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.09%	0.18%	0.44%	-0.09%	0.00%	-1.13%	-0.61%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	0.09%	0.60%	0.09%	0.26%	-0.77%	-0.17%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.08%	0.10%	0.32%	0.19%	2.23%	5.03%	5.18%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.01%	0.13%	1.72%	0.51%	2.66%	18.59%	19.54%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.03%	0.10%	0.34%	-0.02%	-3.85%	-0.72%	-0.72%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	0.10%	0.00%	-1.23%	-1.23%	-0.67%	-0.67%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.00%	0.04%	0.26%	0.53%	2.09%	4.70%	4.70%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.00%	0.19%	0.38%	-3.85%	-1.32%	-1.32%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.00%	-0.19%	-1.15%	-0.96%	-1.34%	-1.34%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.13%	-0.13%	1.19%	-0.90%	-1.16%	12.13%	12.13%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	0.10%	0.00%	-0.40%	0.20%	0.82%	0.82%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.07%	0.10%	0.26%	0.44%	2.13%	4.68%	4.64%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.07%	-0.35%	-0.18%	-0.71%	0.18%	1.06%	1.03%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.11%	0.14%	0.42%	0.96%	3.23%	6.75%	6.68%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.11%	-0.31%	-0.03%	-0.30%	0.88%	2.12%	2.06%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.07%	0.11%	0.37%	0.79%	2.91%	5.52%	5.49%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.07%	0.12%	-0.12%	-0.67%	-0.01%	-0.27%	-0.30%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.09%	0.15%	-0.10%	-0.64%	0.12%	0.20%	0.14%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.10%	0.13%	-0.13%	-0.73%	-0.01%	-0.01%	-0.07%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.09%	0.15%	0.56%	1.34%	4.08%	7.87%	7.81%
基金平均績效	0.05%	0.05%	0.32%	0.00%	0.69%	3.18%	3.29%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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