瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	7586158.53	-721.12	-0.01%	1.26%	2026/06/05

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7.70%	7.26%	-4.21%	10.74%	1.80%	3.52%	-8.97%	13.31%	9.42%	6.08%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1

本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/05	7586158.53	-0.01%	2026/05/21	7535896.82	0.08%
2026/06/04	7586879.65	-0.01%	2026/05/20	7529619.03	0.04%
2026/06/03	7587274.13	-0.05%	2026/05/19	7526625.20	-0.05%
2026/06/02	7590743.68	0.09%	2026/05/18	7530093.87	-0.10%
2026/06/01	7584273.60	0.04%	2026/05/15	7537527.65	-0.06%
2026/05/29	7581262.15	0.16%	2026/05/13	7542233.73	0.02%
2026/05/28	7568875.78	0.04%	2026/05/12	7540816.12	-0.13%
2026/05/27	7565792.55	0.10%	2026/05/11	7550438.37	0.06%
2026/05/26	7558537.65	0.21%	2026/05/08	7546273.17	-0.01%
2026/05/22	7542804.58	0.09%	2026/05/07	7547189.75	0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.01%	0.06%	0.85%	0.61%	1.50%	4.69%	1.26%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.02%	0.54%	1.12%	1.50%	3.73%	1.24%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.09%	-0.09%	-0.19%	-0.66%	-2.04%	-2.68%	-1.86%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.13%	-0.13%	0.27%	0.74%	0.84%	3.17%	0.50%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	-0.09%	-0.18%	-0.27%	-0.81%	-2.21%	-2.99%	-2.04%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	-0.09%	-0.09%	-0.26%	-0.70%	-2.07%	-2.66%	-1.90%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.05%	0.14%	0.63%	0.77%	1.63%	4.09%	1.43%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.48%	-0.73%	-0.55%	0.65%	0.93%	5.09%	-0.09%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.05%	-0.06%	0.17%	0.42%	1.17%	-2.31%	0.84%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	0.00%	-0.19%	-0.87%	-1.25%	-2.10%	-1.63%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	-0.09%	0.00%	0.22%	0.57%	0.87%	2.85%	0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	-0.19%	0.00%	0.19%	0.57%	0.76%	-3.13%	0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	-0.20%	0.00%	-0.20%	-0.79%	-1.95%	-3.45%	-2.14%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.00%	-0.94%	-2.39%	-1.47%	-2.77%	-2.13%	-4.04%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	-0.10%	0.00%	-0.10%	-0.31%	-0.92%	-1.32%	-1.42%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.01%	0.04%	0.71%	0.54%	1.06%	3.22%	0.87%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.01%	0.03%	0.25%	-0.82%	-1.63%	-1.27%	-1.38%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.00%	0.06%	0.86%	0.97%	1.94%	5.24%	1.60%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.00%	0.06%	0.41%	-0.40%	-0.79%	0.19%	-0.68%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.01%	0.05%	0.80%	0.47%	1.22%	4.11%	1.02%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.01%	0.05%	0.31%	-0.98%	-1.68%	-1.71%	-1.40%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.02%	0.06%	0.27%	-1.07%	-1.85%	-1.69%	-1.54%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.01%	0.10%	0.39%	-0.90%	-1.72%	-1.69%	-1.43%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.02%	0.07%	0.93%	0.91%	2.12%	6.24%	1.76%
基金平均績效	-0.07%	-0.07%	0.14%	-0.11%	-0.30%	0.42%	-0.48%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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