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瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
6732067.95 |
4636.97 |
0.07% |
4.31% |
2024/07/24 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
4.55% |
1.56% |
7.70% |
7.26% |
-4.21% |
10.74% |
1.80% |
3.52% |
-8.97% |
13.31% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1
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本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/24 |
6732067.95 |
0.07% |
2024/07/10 |
6699992.72 |
0.02% |
2024/07/23 |
6727430.98 |
0.07% |
2024/07/09 |
6698543.92 |
-0.47% |
2024/07/22 |
6722509.05 |
0.07% |
2024/07/08 |
6730162.57 |
0.13% |
2024/07/19 |
6717766.03 |
-0.00% |
2024/07/05 |
6721379.17 |
0.56% |
2024/07/18 |
6718010.82 |
0.04% |
2024/07/04 |
6683862.35 |
0.07% |
2024/07/17 |
6715479.75 |
0.00% |
2024/07/03 |
6679218.03 |
0.10% |
2024/07/16 |
6715462.78 |
0.03% |
2024/07/02 |
6672532.65 |
-0.01% |
2024/07/15 |
6713340.05 |
0.08% |
2024/07/01 |
6673022.78 |
0.21% |
2024/07/12 |
6708238.75 |
0.02% |
2024/06/28 |
6658992.00 |
-0.04% |
2024/07/11 |
6706802.87 |
0.10% |
2024/06/27 |
6661448.55 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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