瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7295829.17 15627.57 0.21% 3.31% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.56% 7.70% 7.26% -4.21% 10.74% 1.80% 3.52% -8.97% 13.31% 9.42%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1
本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 7295829.17 0.21% 2025/06/19 7247280.72 -0.11%
2025/07/03 7280201.60 0.12% 2025/06/18 7254967.23 -0.04%
2025/07/02 7271336.48 0.06% 2025/06/17 7257610.72 -0.01%
2025/07/01 7267127.27 0.07% 2025/06/16 7258220.43 0.06%
2025/06/30 7261817.68 0.04% 2025/06/13 7254093.20 -0.15%
2025/06/27 7258988.07 -0.02% 2025/06/12 7264644.47 0.00%
2025/06/26 7260583.52 -0.02% 2025/06/11 7264550.13 0.06%
2025/06/25 7261760.53 -0.01% 2025/06/10 7260391.93 0.18%
2025/06/24 7262173.08 0.19% 2025/06/06 7247475.35 0.02%
2025/06/20 7248408.48 0.02% 2025/06/05 7246141.07 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.21% 0.34% 0.67% 5.27% 3.49% 8.92% 3.31%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.22% 0.44% 3.97% 3.59% 8.15% 3.22%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.28% 0.28% -0.09% 2.55% 0.09% 0.74% -0.18%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.27% 0.27% 0.45% 4.18% 3.29% 7.08% 2.96%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.26% 0.26% -0.09% 2.52% 0.18% 0.71% -0.18%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.34% 0.34% 0.00% 2.81% 0.43% 1.12% 0.17%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.08% 0.31% 0.87% 5.87% 3.47% 8.43% 3.47%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.28% -0.13% 3.76% 12.35% 17.71% 17.47% 17.07%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.09% 0.44% 0.91% 4.15% 3.97% 4.19% 3.60%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.09% 0.48% 0.57% 2.92% 1.44% 3.53% 0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.09% 0.27% 0.53% 3.67% 3.34% 7.11% 3.06%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.19% -5.15% -2.27% -2.46% 0.98% -2.82%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.19% -0.19% 0.00% 2.16% 0.39% 0.97% -0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.13% -0.65% 2.39% 6.80% 14.58% 9.22% 12.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% -0.20% 0.20% 2.72% 1.34% 2.72% 0.61%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.22% 0.28% 0.54% 4.79% 3.15% 7.44% 2.87%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.22% 0.28% 0.28% 3.96% 1.53% 3.48% 1.26%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.20% 0.31% 0.74% 5.34% 4.08% 9.22% 3.83%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.19% 0.31% 0.39% 4.22% 1.89% 4.65% 1.65%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.36% 0.33% 0.62% 5.13% 3.20% 8.31% 3.01%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.37% 0.32% 0.16% 3.69% 0.38% 2.50% 0.20%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.36% 0.36% 0.29% 3.94% 0.76% 2.79% 0.59%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.35% 0.34% 0.25% 3.84% 0.64% 3.15% 0.48%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.24% 0.37% 0.87% 5.78% 4.34% 10.27% 4.18%
基金平均績效 0.01% 0.21% 0.40% 4.19% 3.10% 5.43% 2.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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