瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 6534007.45 3178.70 0.05% 1.24% 2024/04/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
4.55% 1.56% 7.70% 7.26% -4.21% 10.74% 1.80% 3.52% -8.97% 13.31%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1
本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/19 6534007.45 0.05% 2024/04/05 6560443.67 -0.03%
2024/04/18 6530828.75 0.04% 2024/04/04 6562672.83 0.08%
2024/04/17 6528062.22 0.11% 2024/03/28 6557519.12 0.01%
2024/04/16 6521117.60 -0.41% 2024/03/27 6556792.55 -0.01%
2024/04/15 6547822.62 -0.11% 2024/03/26 6557257.42 -0.10%
2024/04/12 6555244.72 -0.02% 2024/03/25 6563845.50 0.18%
2024/04/11 6556388.83 -0.21% 2024/03/22 6552134.97 -0.25%
2024/04/10 6569871.03 0.02% 2024/03/21 6568528.30 -0.19%
2024/04/09 6568621.92 0.09% 2024/03/20 6581340.23 -0.45%
2024/04/08 6562522.65 0.03% 2024/03/19 6611159.75 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.05% -0.32% -1.17% 0.95% 7.52% 10.58% 1.24%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% -0.24% -0.08% 0.97% 8.25% 10.16% 1.37%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.19% 0.00% -0.56% -0.83% 5.11% 3.98% -0.65%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.15% -0.04% -0.15% 0.49% 8.18% 10.09% 0.68%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.09% -0.09% -0.62% -0.88% 5.14% 4.07% -0.79%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.17% 0.00% -0.61% -0.78% 5.41% 4.36% -0.61%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.07% -0.45% -1.05% 0.08% 7.83% 8.20% -0.24%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.20% -0.08% -2.78% -1.88% 8.87% 5.37% -3.64%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.16% -0.02% -0.33% 0.04% 7.29% 4.65% 0.55%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.10% -0.10% -0.78% -1.17% 4.73% 4.04% -1.08%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.15% -0.05% -0.14% 0.93% 7.60% 9.24% 1.27%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.19% 0.00% -0.19% 0.95% 7.51% 1.34% 1.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.20% 0.00% -0.58% -0.58% 4.70% 3.23% -0.58%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.15% 0.15% -1.99% -2.68% 5.18% 0.00% -4.17%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.21% 0.00% -0.42% -0.11% 5.44% 4.98% -0.21%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.02% -0.35% -1.29% 0.95% 7.33% 9.53% 0.81%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.02% -0.35% -1.66% -0.22% 4.82% 4.41% -0.36%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.03% -0.32% -1.16% 1.30% 8.09% 11.25% 1.23%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.03% -0.32% -1.52% 0.19% 5.84% 7.19% 0.13%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.05% -0.33% -1.21% 0.81% 7.21% 9.96% 1.06%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.05% -0.79% -1.67% -0.56% 4.33% 4.35% -0.77%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.06% -0.88% -1.67% -0.61% 4.36% 3.89% -0.87%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.05% -0.80% -1.66% -0.52% 4.36% 3.68% -0.70%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.06% -0.30% -1.09% 1.16% 8.08% 11.77% 1.48%
基金平均績效 0.11% -0.24% -1.06% -0.13% 6.30% 6.09% -0.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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