瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	7401234.88	6854.35	0.09%	4.80%	2025/09/15

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.56%	7.70%	7.26%	-4.21%	10.74%	1.80%	3.52%	-8.97%	13.31%	9.42%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1

本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/15	7401234.88	0.09%	2025/09/01	7375567.52	0.49%
2025/09/12	7394380.53	0.04%	2025/08/29	7339569.48	-0.50%
2025/09/11	7391560.42	0.05%	2025/08/28	7376618.83	0.00%
2025/09/10	7388129.57	0.05%	2025/08/27	7376369.48	0.02%
2025/09/09	7384554.57	0.01%	2025/08/26	7374650.32	-0.01%
2025/09/08	7383542.20	0.08%	2025/08/22	7375425.05	-0.47%
2025/09/05	7377519.47	0.16%	2025/08/21	7410393.57	0.39%
2025/09/04	7365488.98	0.52%	2025/08/20	7381729.53	-0.07%
2025/09/03	7327267.65	-0.52%	2025/08/19	7386629.68	-0.02%
2025/09/02	7365501.55	-0.14%	2025/08/18	7387839.88	0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.09%	0.24%	0.20%	2.03%	4.16%	8.11%	4.80%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.19%	0.02%	1.56%	3.74%	7.00%	4.33%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.28%	-0.46%	0.00%	0.37%	-0.18%	-0.18%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.07%	0.27%	0.10%	1.45%	3.55%	6.05%	3.95%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.09%	0.26%	-0.35%	-0.09%	0.44%	-0.18%	-0.18%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.09%	0.34%	-0.34%	0.09%	0.78%	0.17%	0.17%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.10%	0.29%	0.16%	2.02%	3.81%	7.32%	4.78%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.37%	0.39%	0.99%	3.92%	12.22%	14.33%	18.99%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.03%	0.26%	0.16%	-3.29%	-1.59%	1.74%	-0.63%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	0.28%	-0.19%	0.57%	1.05%	1.73%	0.67%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.04%	0.18%	0.09%	1.51%	3.45%	6.19%	4.01%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.19%	0.19%	-4.23%	-2.43%	0.19%	-1.88%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.19%	-0.38%	0.00%	0.58%	0.19%	-0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.90%	1.56%	1.03%	2.76%	9.69%	6.84%	14.18%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	0.20%	-0.20%	0.61%	1.65%	2.07%	1.02%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.09%	0.17%	0.05%	1.52%	3.50%	6.54%	3.91%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.09%	0.18%	-0.21%	0.73%	1.88%	2.87%	1.75%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.10%	0.21%	0.26%	2.09%	4.60%	8.44%	5.31%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.10%	0.21%	-0.09%	1.03%	2.41%	3.92%	2.38%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.09%	0.23%	0.15%	1.88%	3.86%	7.50%	4.39%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.40%	-0.26%	-0.81%	-0.02%	0.52%	1.22%	0.11%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.54%	-0.38%	-0.95%	0.00%	0.76%	1.42%	0.46%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.53%	-0.38%	-0.96%	-0.05%	0.60%	1.69%	0.32%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.11%	0.28%	0.37%	2.50%	5.11%	9.58%	6.04%
基金平均績效	0.04%	0.23%	-0.05%	0.74%	2.65%	4.25%	3.22%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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