瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 6628901.38 9755.70 0.15% 2.71% 2024/05/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
4.55% 1.56% 7.70% 7.26% -4.21% 10.74% 1.80% 3.52% -8.97% 13.31%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1
本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/28 6628901.38 0.15% 2024/05/13 6595280.77 -0.49%
2024/05/27 6619145.68 0.01% 2024/05/10 6627881.89 0.07%
2024/05/24 6618529.37 -0.02% 2024/05/08 6623420.51 0.57%
2024/05/23 6620079.13 0.02% 2024/05/07 6585847.42 0.24%
2024/05/22 6618616.90 -0.01% 2024/05/06 6570101.85 0.00%
2024/05/21 6619093.12 0.11% 2024/05/03 6569888.27 0.14%
2024/05/17 6611668.83 -0.00% 2024/05/02 6560788.18 0.05%
2024/05/16 6611859.65 0.16% 2024/04/30 6557426.85 -0.02%
2024/05/15 6600982.90 0.13% 2024/04/29 6558737.35 0.11%
2024/05/14 6592502.58 -0.04% 2024/04/26 6551725.03 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.15% 0.15% 1.18% 1.26% 6.39% 11.47% 2.71%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% 0.09% 1.00% 1.46% 5.86% 11.07% 2.67%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% 0.00% 0.47% -0.19% 2.28% 4.77% 0.00%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.07% 0.00% 1.01% 0.75% 5.26% 10.96% 1.85%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 -0.09% 0.00% 0.53% -0.18% 2.35% 4.91% -0.09%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 -0.09% 0.00% 0.52% 0.00% 2.48% 5.09% 0.09%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.10% 0.08% 1.46% 1.09% 5.28% 10.42% 1.44%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.25% 0.21% 3.30% 1.46% 4.26% 12.18% -0.15%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.49% -0.02% 1.09% 0.61% 4.80% 5.80% 1.63%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 -0.49% 0.00% 0.69% -0.59% 2.34% 5.13% -0.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 -0.10% -0.10% 0.72% 0.92% 4.88% 9.39% 2.11%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% 0.75% 0.94% 4.90% 1.71% 2.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.00% 0.19% -0.39% 1.98% 3.42% -0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.71% -0.28% 1.01% -0.57% 0.29% 4.00% -2.50%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 -0.10% -0.10% 0.32% -0.21% 2.69% 5.07% 0.21%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.12% 0.08% 1.20% 1.40% 5.81% 10.99% 2.30%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.12% -0.30% 0.81% 0.22% 3.39% 5.85% 0.34%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.15% 0.12% 1.37% 1.81% 6.60% 12.74% 2.94%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.15% -0.25% 1.00% 0.70% 4.29% 8.42% 1.08%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.15% 0.14% 1.13% 1.12% 6.09% 10.84% 2.47%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.14% 0.14% 0.67% -0.26% 3.23% 5.15% 0.15%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.16% 0.18% 0.70% -0.27% 3.19% 4.77% 0.10%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.15% 0.15% 0.67% -0.26% 3.26% 4.55% 0.21%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.15% 0.17% 1.28% 1.50% 6.87% 12.66% 3.08%
基金平均績效 -0.02% 0.02% 0.96% 0.47% 4.04% 7.40% 0.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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