瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	7418123.72	7040.65	0.10%	5.04%	2025/10/21

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.56%	7.70%	7.26%	-4.21%	10.74%	1.80%	3.52%	-8.97%	13.31%	9.42%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1

本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/21	7418123.72	0.10%	2025/10/06	7424422.52	-0.05%
2025/10/20	7411083.07	0.10%	2025/10/03	7427876.12	0.07%
2025/10/17	7403565.37	-0.13%	2025/10/01	7422796.48	0.04%
2025/10/16	7413286.72	0.00%	2025/09/30	7420130.80	-0.03%
2025/10/15	7413062.33	0.39%	2025/09/29	7422148.17	0.07%
2025/10/14	7384187.15	-0.01%	2025/09/26	7417193.30	-0.11%
2025/10/13	7385071.62	-0.06%	2025/09/24	7425726.97	0.03%
2025/10/10	7389874.47	-0.21%	2025/09/23	7423167.02	0.04%
2025/10/09	7405123.87	-0.22%	2025/09/22	7420252.60	0.03%
2025/10/07	7421191.90	-0.04%	2025/09/19	7418206.73	0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.10%	0.46%	-0.00%	1.53%	5.14%	6.65%	5.04%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.04%	-0.27%	0.90%	4.20%	5.67%	4.35%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.09%	0.19%	-0.64%	-0.46%	1.22%	-1.19%	-0.55%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.03%	0.14%	-0.17%	0.99%	4.21%	4.91%	3.99%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	0.09%	-0.70%	-0.53%	1.07%	-1.31%	-0.70%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.09%	0.17%	-0.68%	-0.51%	1.31%	-0.94%	-0.26%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.10%	0.49%	-0.58%	0.91%	4.74%	5.27%	4.44%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.33%	0.58%	-1.88%	0.11%	7.08%	12.76%	17.05%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.33%	-0.03%	-0.83%	-4.79%	-1.51%	-0.01%	-1.31%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	-0.29%	0.00%	-1.13%	-0.95%	1.16%	0.00%	-0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.04%	0.13%	0.04%	1.11%	4.10%	5.45%	4.24%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.19%	0.00%	1.16%	-1.88%	-0.57%	-1.69%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.00%	-0.58%	-0.38%	0.97%	-0.58%	-0.77%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.13%	-0.13%	-2.06%	-1.55%	2.83%	7.02%	11.40%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	0.10%	-0.30%	0.20%	2.28%	1.44%	0.92%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.09%	0.42%	-0.13%	0.97%	4.65%	5.04%	3.96%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.18%	0.16%	-0.66%	-0.08%	2.75%	1.28%	1.27%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.09%	0.46%	0.06%	1.54%	5.81%	6.99%	5.60%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.26%	0.11%	-0.64%	0.13%	3.24%	2.18%	1.94%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.09%	0.45%	-0.05%	1.39%	4.84%	6.05%	4.57%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.09%	-0.04%	-0.54%	-0.07%	1.92%	0.29%	-0.21%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.09%	-0.16%	-0.53%	-0.02%	2.23%	0.66%	0.19%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.10%	-0.14%	-0.52%	-0.06%	2.15%	0.79%	0.06%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.09%	0.49%	0.13%	1.97%	6.10%	8.21%	6.44%
基金平均績效	-0.01%	0.18%	-0.54%	0.11%	2.89%	3.06%	2.84%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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