瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	7629748.07	-93.90	-0.00%	1.84%	2026/07/16

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7.70%	7.26%	-4.21%	10.74%	1.80%	3.52%	-8.97%	13.31%	9.42%	6.08%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1

本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/16	7629748.07	-0.00%	2026/07/02	7630714.28	0.02%
2026/07/15	7629841.97	0.02%	2026/07/01	7629007.10	-0.02%
2026/07/14	7628627.77	-0.07%	2026/06/30	7630766.93	0.09%
2026/07/13	7633892.23	-0.01%	2026/06/29	7624100.82	0.06%
2026/07/10	7634643.18	0.03%	2026/06/26	7619358.02	-0.04%
2026/07/09	7632556.73	-0.01%	2026/06/25	7622465.60	0.08%
2026/07/08	7633509.03	-0.16%	2026/06/24	7616446.45	0.02%
2026/07/07	7646080.40	0.04%	2026/06/22	7615085.23	0.08%
2026/07/06	7643057.12	0.13%	2026/06/19	7608915.63	-0.02%
2026/07/03	7633460.60	0.04%	2026/06/18	7610803.63	-0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.00%	-0.04%	0.20%	1.66%	1.16%	4.58%	1.84%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	-0.11%	0.24%	1.54%	1.34%	3.73%	1.88%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	-0.19%	-0.47%	-0.28%	-2.13%	-2.58%	-1.68%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.07%	-0.23%	0.03%	1.14%	0.63%	3.33%	1.07%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	-0.18%	-0.45%	-0.36%	-2.38%	-2.81%	-1.95%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	-0.09%	-0.18%	-0.52%	-0.44%	-2.32%	-2.65%	-1.81%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.07%	-0.09%	-0.02%	1.20%	1.32%	3.73%	1.87%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.02%	-0.01%	-1.41%	-1.59%	0.02%	2.39%	-0.71%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.16%	0.11%	0.40%	1.30%	1.25%	-2.33%	1.81%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.19%	0.10%	-0.10%	0.10%	-1.24%	-2.27%	-1.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	-0.04%	-0.09%	0.26%	0.96%	0.78%	2.88%	1.22%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	-0.20%	-5.29%	-4.75%	-4.93%	-2.91%	-4.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	-0.20%	-0.20%	-0.39%	-1.94%	-2.88%	-1.94%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.00%	0.14%	-0.68%	-3.17%	-3.17%	-4.06%	-4.56%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	-0.10%	-0.10%	-0.10%	0.00%	-1.12%	-0.92%	-1.12%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.02%	-0.08%	-0.05%	1.27%	0.68%	2.99%	1.23%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.02%	-0.07%	-0.50%	-0.09%	-2.01%	-1.67%	-1.47%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.02%	-0.05%	0.06%	1.67%	1.50%	4.94%	2.13%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.02%	-0.05%	-0.39%	0.29%	-1.23%	-0.20%	-0.61%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.00%	-0.05%	0.15%	1.51%	0.88%	3.99%	1.53%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.00%	-0.53%	-0.33%	0.05%	-2.01%	-1.88%	-1.84%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.00%	-0.67%	-0.42%	-0.12%	-2.23%	-2.06%	-2.19%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.00%	-0.65%	-0.31%	0.18%	-1.98%	-1.91%	-1.92%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.00%	-0.02%	0.24%	1.87%	1.71%	5.99%	2.42%
基金平均績效	-0.01%	-0.14%	-0.43%	0.09%	-0.82%	0.16%	-0.53%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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