瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7060349.00 -20575.79 -0.29% 9.39% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
4.55% 1.56% 7.70% 7.26% -4.21% 10.74% 1.80% 3.52% -8.97% 13.31%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1
本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 7060349.00 -0.29% 2024/11/26 6992188.95 0.04%
2024/12/09 7080924.79 0.50% 2024/11/25 6989403.45 0.13%
2024/12/06 7046020.03 0.10% 2024/11/22 6980230.73 0.04%
2024/12/05 7038980.93 0.13% 2024/11/21 6977509.55 -0.04%
2024/12/04 7030099.78 0.53% 2024/11/20 6980035.43 -0.36%
2024/12/03 6992701.95 -0.23% 2024/11/19 7005184.62 -0.03%
2024/12/02 7008546.87 0.06% 2024/11/18 7007062.98 -0.02%
2024/11/29 7004144.50 0.08% 2024/11/15 7008391.96 0.00%
2024/11/28 6998478.37 0.05% 2024/11/14 7008080.92 0.46%
2024/11/27 6994765.98 0.04% 2024/11/13 6976335.92 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.29% 0.97% 1.29% 3.11% 6.27% 11.60% 9.39%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% 0.37% 1.06% 2.99% 5.58% 10.77% 8.74%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.37% 0.18% 1.02% 1.77% 3.11% 1.49%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.04% 0.35% 0.67% 2.45% 4.84% 9.20% 6.93%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.09% 0.35% 0.17% 0.97% 1.68% 3.05% 1.32%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% 0.43% 0.17% 0.95% 1.82% 3.25% 1.56%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.08% 0.62% 1.17% 2.88% 5.99% 9.80% 7.56%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.75% 0.50% -1.13% -1.90% 3.73% 7.12% 2.30%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.09% 0.37% 1.15% 2.87% 1.19% 5.61% 3.34%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% 0.29% 0.67% 1.54% 3.14% 5.09% 2.83%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.05% 0.32% 0.97% 2.43% 4.78% 9.21% 7.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.38% 0.95% 2.31% -0.93% 3.11% 1.34%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% -0.19% 0.38% 0.97% 1.75% 2.96% 1.36%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.29% -0.29% -1.00% -3.74% -0.57% 0.58% -3.61%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% -0.10% 0.62% 1.35% 2.52% 4.60% 2.73%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.06% 0.49% 0.96% 2.62% 5.09% 9.59% 7.63%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.07% 0.50% 0.58% 1.46% 2.71% 4.65% 3.18%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.07% 0.52% 1.07% 2.97% 5.87% 11.23% 9.14%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.07% 0.52% 0.71% 1.87% 3.61% 6.50% 4.88%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.29% 0.96% 1.24% 2.96% 5.97% 10.97% 8.81%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.30% 0.96% 0.78% 1.56% 3.09% 5.05% 3.46%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.30% 0.98% 0.73% 1.45% 3.04% 4.98% 3.38%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.27% 1.01% 0.87% 1.73% 3.38% 5.41% 3.83%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.31% 0.99% 1.33% 3.26% 6.75% 12.65% 10.29%
基金平均績效 -0.09% 0.49% 0.63% 1.61% 3.37% 6.49% 4.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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