瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	7295829.17	15627.57	0.21%	3.31%	2025/07/09

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.56%	7.70%	7.26%	-4.21%	10.74%	1.80%	3.52%	-8.97%	13.31%	9.42%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1

本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/09	7295829.17	0.21%	2025/06/19	7247280.72	-0.11%
2025/07/03	7280201.60	0.12%	2025/06/18	7254967.23	-0.04%
2025/07/02	7271336.48	0.06%	2025/06/17	7257610.72	-0.01%
2025/07/01	7267127.27	0.07%	2025/06/16	7258220.43	0.06%
2025/06/30	7261817.68	0.04%	2025/06/13	7254093.20	-0.15%
2025/06/27	7258988.07	-0.02%	2025/06/12	7264644.47	0.00%
2025/06/26	7260583.52	-0.02%	2025/06/11	7264550.13	0.06%
2025/06/25	7261760.53	-0.01%	2025/06/10	7260391.93	0.18%
2025/06/24	7262173.08	0.19%	2025/06/06	7247475.35	0.02%
2025/06/20	7248408.48	0.02%	2025/06/05	7246141.07	0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.21%	0.34%	0.67%	5.27%	3.49%	8.92%	3.31%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.22%	0.44%	3.97%	3.59%	8.15%	3.22%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.28%	0.28%	-0.09%	2.55%	0.09%	0.74%	-0.18%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.27%	0.27%	0.45%	4.18%	3.29%	7.08%	2.96%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.26%	0.26%	-0.09%	2.52%	0.18%	0.71%	-0.18%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.34%	0.34%	0.00%	2.81%	0.43%	1.12%	0.17%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.08%	0.31%	0.87%	5.87%	3.47%	8.43%	3.47%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.28%	-0.13%	3.76%	12.35%	17.71%	17.47%	17.07%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.09%	0.44%	0.91%	4.15%	3.97%	4.19%	3.60%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.09%	0.48%	0.57%	2.92%	1.44%	3.53%	0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.09%	0.27%	0.53%	3.67%	3.34%	7.11%	3.06%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.19%	-5.15%	-2.27%	-2.46%	0.98%	-2.82%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.19%	-0.19%	0.00%	2.16%	0.39%	0.97%	-0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.13%	-0.65%	2.39%	6.80%	14.58%	9.22%	12.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.10%	-0.20%	0.20%	2.72%	1.34%	2.72%	0.61%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.22%	0.28%	0.54%	4.79%	3.15%	7.44%	2.87%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.22%	0.28%	0.28%	3.96%	1.53%	3.48%	1.26%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.20%	0.31%	0.74%	5.34%	4.08%	9.22%	3.83%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.19%	0.31%	0.39%	4.22%	1.89%	4.65%	1.65%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.36%	0.33%	0.62%	5.13%	3.20%	8.31%	3.01%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.37%	0.32%	0.16%	3.69%	0.38%	2.50%	0.20%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.36%	0.36%	0.29%	3.94%	0.76%	2.79%	0.59%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.35%	0.34%	0.25%	3.84%	0.64%	3.15%	0.48%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.24%	0.37%	0.87%	5.78%	4.34%	10.27%	4.18%
基金平均績效	0.01%	0.21%	0.40%	4.19%	3.10%	5.43%	2.69%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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