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瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
6285735.55 |
14840.68 |
0.24% |
10.35% |
2023/12/01 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
10.43% |
4.55% |
1.56% |
7.70% |
7.26% |
-4.21% |
10.74% |
1.80% |
3.52% |
-8.97% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1
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本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/12/01 |
6285735.55 |
0.24% |
2023/11/17 |
6189074.32 |
0.04% |
2023/11/30 |
6270894.87 |
0.22% |
2023/11/16 |
6186402.20 |
-0.10% |
2023/11/29 |
6257107.08 |
0.42% |
2023/11/15 |
6192303.00 |
0.24% |
2023/11/28 |
6230787.43 |
-0.47% |
2023/11/14 |
6177661.87 |
0.40% |
2023/11/27 |
6260502.15 |
0.14% |
2023/11/13 |
6153231.52 |
-0.41% |
2023/11/24 |
6251686.25 |
0.04% |
2023/11/10 |
6178616.52 |
0.42% |
2023/11/23 |
6248879.86 |
0.13% |
2023/11/09 |
6152700.90 |
0.12% |
2023/11/22 |
6241003.94 |
0.71% |
2023/11/08 |
6145035.10 |
0.07% |
2023/11/21 |
6197198.83 |
0.08% |
2023/11/07 |
6140489.15 |
-0.05% |
2023/11/20 |
6192519.90 |
0.06% |
2023/11/06 |
6143423.97 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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