瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7280201.60 8865.12 0.12% 3.09% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.56% 7.70% 7.26% -4.21% 10.74% 1.80% 3.52% -8.97% 13.31% 9.42%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1
本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 7280201.60 0.12% 2025/06/18 7254967.23 -0.04%
2025/07/02 7271336.48 0.06% 2025/06/17 7257610.72 -0.01%
2025/07/01 7267127.27 0.07% 2025/06/16 7258220.43 0.06%
2025/06/30 7261817.68 0.04% 2025/06/13 7254093.20 -0.15%
2025/06/27 7258988.07 -0.02% 2025/06/12 7264644.47 0.00%
2025/06/26 7260583.52 -0.02% 2025/06/11 7264550.13 0.06%
2025/06/25 7261760.53 -0.01% 2025/06/10 7260391.93 0.18%
2025/06/24 7262173.08 0.19% 2025/06/06 7247475.35 0.02%
2025/06/20 7248408.48 0.02% 2025/06/05 7246141.07 0.09%
2025/06/19 7247280.72 -0.11% 2025/06/04 7239582.15 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.12% 0.27% 0.66% 2.66% 3.03% 9.00% 3.09%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.22% 0.44% 3.97% 3.59% 8.15% 3.22%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% -0.37% 0.09% 1.12% -0.64% 0.75% -0.46%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.14% 0.28% 0.55% 2.83% 2.57% 7.10% 2.68%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.09% -0.26% 0.00% 1.25% -0.53% 0.80% -0.44%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.17% -0.34% 0.09% 1.48% -0.26% 1.13% -0.17%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.08% 0.28% 0.79% 4.82% 3.27% 8.35% 3.39%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.43% -0.45% 3.48% 12.32% 17.21% 16.96% 16.75%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.12% 0.42% 0.89% 5.21% 3.74% 4.09% 3.50%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.09% 0.48% 0.48% 3.94% 1.15% 3.43% 0.48%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.09% 0.27% 0.53% 3.67% 3.34% 7.11% 3.06%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.19% -5.15% -2.27% -2.46% 0.98% -2.82%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.19% -0.19% 0.00% 2.16% 0.39% 0.97% -0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.13% -0.65% 2.39% 6.80% 14.58% 9.22% 12.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% -0.20% 0.20% 2.72% 1.34% 2.72% 0.61%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.50% 0.63% 0.95% 3.05% 3.07% 7.92% 3.09%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.50% 0.63% 0.69% 2.23% 1.46% 3.95% 1.48%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.50% 0.67% 1.15% 3.60% 3.99% 9.72% 4.03%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.50% 0.67% 0.80% 2.50% 1.81% 5.13% 1.84%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.57% 0.75% 0.98% 4.53% 3.44% 8.19% 3.39%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.58% 0.76% 0.53% 3.10% 0.63% 2.39% 0.57%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.60% 0.79% 0.65% 3.31% 0.97% 2.68% 0.95%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.58% 0.77% 0.61% 3.23% 0.87% 3.03% 0.83%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.13% 0.32% 0.85% 3.12% 3.88% 10.35% 3.93%
基金平均績效 0.23% 0.25% 0.53% 3.36% 2.91% 5.48% 2.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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