瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	7533192.17	-8745.85	-0.12%	0.55%	2026/01/19

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7.70%	7.26%	-4.21%	10.74%	1.80%	3.52%	-8.97%	13.31%	9.42%	6.08%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1

本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/19	7533192.17	-0.12%	2026/01/05	7506173.35	0.24%
2026/01/16	7541938.02	0.03%	2026/01/02	7488054.90	-0.05%
2026/01/15	7539363.08	0.01%	2025/12/31	7491692.83	-0.02%
2026/01/14	7538759.27	0.03%	2025/12/30	7493034.13	0.02%
2026/01/13	7536845.82	0.01%	2025/12/29	7491276.77	0.08%
2026/01/12	7535854.07	0.05%	2025/12/24	7485342.18	-0.00%
2026/01/09	7531786.62	0.05%	2025/12/23	7485644.63	0.05%
2026/01/08	7528098.97	0.08%	2025/12/22	7481998.38	0.02%
2026/01/07	7522324.12	0.13%	2025/12/19	7480492.60	0.02%
2026/01/06	7512708.67	0.09%	2025/12/18	7479071.40	0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.12%	-0.04%	0.70%	1.75%	3.16%	6.23%	0.55%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	-0.05%	0.73%	1.40%	2.33%	5.81%	0.53%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.19%	-0.19%	-0.09%	-0.09%	-0.65%	-0.83%	0.28%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.27%	-0.27%	0.40%	1.43%	2.33%	5.37%	0.17%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	-0.26%	-0.26%	-0.09%	-0.18%	-0.79%	-0.88%	0.18%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	-0.26%	-0.26%	-0.09%	-0.09%	-0.68%	-0.51%	0.26%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.19%	-0.19%	0.54%	1.32%	2.12%	5.38%	0.36%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.20%	-0.55%	-0.06%	1.08%	2.06%	19.04%	-0.53%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.09%	-0.17%	0.56%	0.72%	-3.76%	-0.48%	0.36%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	-0.10%	-0.19%	0.10%	-0.67%	-1.23%	-0.38%	-0.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	-0.09%	-0.17%	0.39%	0.83%	1.90%	4.97%	0.26%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	-0.19%	0.38%	0.96%	1.94%	-0.94%	0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	-0.19%	-0.19%	-0.77%	-1.15%	-0.96%	-0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.66%	0.53%	0.00%	0.00%	-0.26%	11.39%	-0.52%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	-0.10%	-0.10%	0.00%	-0.20%	0.00%	1.03%	-0.20%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.12%	-0.09%	0.57%	1.28%	2.13%	5.23%	0.43%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.12%	-0.09%	0.12%	0.11%	0.17%	1.59%	0.43%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.11%	-0.06%	0.72%	1.77%	3.22%	7.31%	0.51%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.11%	-0.06%	0.27%	0.51%	0.87%	2.67%	0.52%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.12%	-0.05%	0.66%	1.60%	2.87%	5.63%	0.52%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.12%	-0.53%	0.17%	0.14%	-0.07%	-0.17%	0.04%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.12%	-0.69%	0.13%	0.10%	-0.06%	0.21%	-0.07%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.12%	-0.65%	0.12%	0.04%	-0.15%	0.00%	-0.06%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.11%	-0.04%	0.79%	2.11%	3.97%	7.97%	0.58%
基金平均績效	-0.08%	-0.20%	0.27%	0.60%	0.78%	3.43%	0.18%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF