瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	6285735.55	14840.68	0.24%	10.35%	2023/12/01

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
10.43%	4.55%	1.56%	7.70%	7.26%	-4.21%	10.74%	1.80%	3.52%	-8.97%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1

本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/12/01	6285735.55	0.24%	2023/11/17	6189074.32	0.04%
2023/11/30	6270894.87	0.22%	2023/11/16	6186402.20	-0.10%
2023/11/29	6257107.08	0.42%	2023/11/15	6192303.00	0.24%
2023/11/28	6230787.43	-0.47%	2023/11/14	6177661.87	0.40%
2023/11/27	6260502.15	0.14%	2023/11/13	6153231.52	-0.41%
2023/11/24	6251686.25	0.04%	2023/11/10	6178616.52	0.42%
2023/11/23	6248879.86	0.13%	2023/11/09	6152700.90	0.12%
2023/11/22	6241003.94	0.71%	2023/11/08	6145035.10	0.07%
2023/11/21	6197198.83	0.08%	2023/11/07	6140489.15	-0.05%
2023/11/20	6192519.90	0.06%	2023/11/06	6143423.97	-0.40%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.24%	0.54%	3.28%	3.15%	5.39%	9.17%	10.35%
ICE歐洲高收益指數指數	0.00%	0.88%	2.28%	3.11%	4.85%	7.85%	9.09%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.19%	0.76%	2.33%	1.83%	2.53%	0.96%	3.03%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.19%	1.21%	2.78%	3.40%	5.55%	6.90%	8.56%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.18%	0.73%	2.21%	1.84%	2.50%	1.28%	3.26%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.27%	0.71%	2.35%	2.08%	2.72%	1.62%	3.67%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.34%	1.23%	4.16%	3.67%	5.51%	7.06%	8.20%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.35%	0.27%	6.78%	3.95%	6.55%	10.65%	9.89%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.08%	0.96%	2.33%	2.86%	0.96%	3.33%	4.40%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.08%	0.57%	1.93%	1.62%	2.71%	2.83%	3.88%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.15%	1.06%	2.36%	2.62%	4.33%	7.47%	8.35%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.20%	1.18%	2.40%	2.81%	-3.02%	0.00%	0.79%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.20%	1.20%	2.01%	1.20%	1.40%	2.01%	3.26%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.29%	0.00%	2.96%	1.61%	2.66%	4.83%	4.35%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.11%	1.08%	1.97%	1.52%	2.30%	4.01%	4.95%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.23%	1.03%	3.31%	2.74%	5.31%	7.52%	8.93%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.22%	1.02%	2.90%	1.50%	2.79%	2.42%	4.19%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.23%	1.04%	3.43%	3.11%	6.13%	9.69%	10.81%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.23%	1.03%	3.04%	2.17%	4.32%	6.05%	7.43%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.23%	0.53%	3.23%	3.01%	5.08%	8.56%	9.77%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.23%	0.53%	2.76%	1.69%	2.46%	3.23%	4.82%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.23%	0.54%	2.81%	1.51%	2.07%	2.78%	4.29%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.23%	0.52%	2.73%	1.35%	1.81%	2.17%	3.76%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.22%	0.53%	3.41%	3.40%	5.95%	10.83%	11.75%
基金平均績效	0.16%	0.79%	2.93%	2.38%	3.39%	5.02%	6.20%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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