聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 28.37 0.01 0.04% 6.90% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - 11.50% 1.45% 2.61% -14.78% 11.42%

聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2   基金資料   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 28.37 0.04% 2024/11/25 28.22 0.07%
2024/12/09 28.36 0.11% 2024/11/22 28.20 0.04%
2024/12/06 28.33 0.11% 2024/11/21 28.19 -0.04%
2024/12/05 28.30 0.07% 2024/11/20 28.20 0.00%
2024/12/04 28.28 0.11% 2024/11/19 28.20 -0.04%
2024/12/03 28.25 0.11% 2024/11/18 28.21 -0.04%
2024/12/02 28.22 0.04% 2024/11/15 28.22 0.04%
2024/11/29 28.21 0.04% 2024/11/14 28.21 0.07%
2024/11/27 28.20 -0.04% 2024/11/13 28.19 0.00%
2024/11/26 28.21 -0.04% 2024/11/12 28.19 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.04% 0.42% 0.71% 2.23% 4.72% 9.24% 6.90%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% 0.44% 1.02% 2.79% 5.48% 10.80% 8.68%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.46% 0.28% 0.83% 1.67% 3.21% 1.49%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% 0.35% 0.17% 0.70% 1.59% 3.05% 1.24%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% 0.51% 0.26% 0.77% 1.73% 3.35% 1.56%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.10% 0.72% 1.09% 2.81% 5.77% 9.71% 7.48%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.37% 1.89% -0.39% -1.38% 3.63% 7.92% 3.07%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.04% 0.41% 1.21% 2.65% 1.33% 5.62% 3.26%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.10% 0.48% 0.77% 1.35% 3.34% 5.23% 2.83%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.05% 0.41% 1.01% 2.24% 4.73% 9.22% 7.35%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.38% 0.95% 2.31% -1.12% 3.11% 1.34%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.00% 0.58% 0.77% 1.75% 3.16% 1.36%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.14% 0.14% -1.14% -3.73% -0.43% 0.87% -3.33%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% 0.10% 0.72% 1.24% 2.52% 4.72% 2.73%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.10% 0.56% 0.90% 2.54% 4.93% 9.52% 7.57%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.10% 0.56% 0.52% 1.38% 2.56% 4.58% 3.12%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.10% 0.59% 1.00% 2.88% 5.72% 11.16% 9.06%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.10% 0.59% 0.64% 1.78% 3.46% 6.42% 4.80%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.49% 1.02% 1.54% 3.30% 6.19% 11.30% 9.13%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.50% 1.02% 1.08% 1.89% 3.30% 5.36% 3.77%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.50% 1.03% 1.59% 3.44% 6.49% 11.93% 9.71%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.50% 1.07% 1.03% 1.78% 3.26% 5.29% 3.69%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.46% 1.05% 1.15% 2.03% 3.56% 5.70% 4.11%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.50% 1.08% 1.64% 3.60% 6.98% 12.99% 10.62%
基金平均績效 0.18% 0.65% 0.75% 1.63% 3.38% 6.64% 4.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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