聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 26.68 0.02 0.08% 0.53% 2024/04/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - 11.50% 1.45% 2.61% -14.78% 11.42%

聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2   基金資料   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/19 26.68 0.08% 2024/04/05 26.81 -0.04%
2024/04/18 26.66 0.11% 2024/04/04 26.82 0.15%
2024/04/17 26.63 0.11% 2024/04/03 26.78 -0.07%
2024/04/16 26.60 -0.49% 2024/04/02 26.80 -0.07%
2024/04/15 26.73 -0.15% 2024/03/28 26.82 0.07%
2024/04/12 26.77 0.00% 2024/03/27 26.80 0.04%
2024/04/11 26.77 -0.26% 2024/03/26 26.79 -0.04%
2024/04/10 26.84 0.00% 2024/03/25 26.80 0.15%
2024/04/09 26.84 0.11% 2024/03/22 26.76 -0.22%
2024/04/08 26.81 0.00% 2024/03/21 26.82 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.08% -0.34% -1.08% 0.60% 7.84% 9.79% 0.53%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% -0.35% -0.50% 1.20% 8.08% 9.96% 1.34%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% -0.37% -1.57% -0.74% 4.81% 3.69% -0.84%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.09% -0.27% -1.49% -0.71% 4.86% 3.89% -0.88%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% -0.26% -1.55% -0.78% 5.04% 4.08% -0.78%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.16% -0.82% -1.19% 0.24% 7.03% 8.12% -0.33%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.21% -1.90% -3.47% -1.73% 7.64% 5.37% -4.03%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.08% -0.40% -1.37% 0.17% 7.00% 4.30% 0.39%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.10% -0.39% -1.75% -0.98% 4.51% 3.76% -1.17%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.00% -0.24% -0.53% 0.98% 7.38% 8.80% 1.13%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% -0.38% -0.56% 0.95% 7.30% 0.95% 0.95%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% -0.39% -0.97% -0.58% 4.29% 2.82% -0.78%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.00% -0.14% -2.96% -2.68% 5.03% 0.00% -4.31%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% -0.21% -0.84% -0.11% 5.11% 4.53% -0.42%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.11% -0.69% -1.38% 1.02% 6.74% 9.43% 0.71%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.11% -0.69% -1.76% -0.14% 4.26% 4.32% -0.45%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.11% -0.66% -1.25% 1.37% 7.51% 11.15% 1.14%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.11% -0.66% -1.61% 0.27% 5.27% 7.09% 0.04%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.11% -0.65% -1.79% 0.96% 6.53% 9.94% 0.98%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.10% -1.11% -2.25% -0.42% 3.65% 4.33% -0.86%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.11% -0.64% -1.74% 1.10% 6.82% 10.56% 1.15%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.11% -1.21% -2.25% -0.47% 3.67% 3.87% -0.98%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.11% -1.12% -2.21% -0.38% 3.67% 3.65% -0.79%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.11% -0.62% -1.67% 1.31% 7.37% 11.76% 1.38%
基金平均績效 0.09% -0.62% -1.62% -0.03% 5.80% 5.92% -0.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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