聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 30.16 0.01 0.03% 1.21% 2026/06/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - 11.50% 1.45% 2.61% -14.78% 11.42% 6.82% 5.11%

聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2   基金資料   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/26 30.16 0.03% 2026/06/10 29.97 -0.07%
2026/06/25 30.15 0.07% 2026/06/09 29.99 0.13%
2026/06/24 30.13 0.00% 2026/06/08 29.95 -0.13%
2026/06/22 30.13 0.03% 2026/06/05 29.99 0.00%
2026/06/18 30.12 0.03% 2026/06/04 29.99 -0.03%
2026/06/17 30.11 -0.03% 2026/06/03 30.00 -0.07%
2026/06/16 30.12 0.07% 2026/06/02 30.02 0.10%
2026/06/15 30.10 0.23% 2026/06/01 29.99 0.00%
2026/06/12 30.03 0.17% 2026/05/29 29.99 0.20%
2026/06/11 29.98 0.03% 2026/05/28 29.93 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.03% 0.13% 0.97% 3.15% 1.31% 3.89% 1.21%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.08% 0.57% 3.55% 1.84% 4.25% 1.82%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.19% 0.47% 1.72% -1.57% -2.03% -1.02%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.09% 0.18% 0.45% 1.55% -1.77% -2.28% -1.33%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% 0.17% 0.44% 1.60% -1.63% -2.05% -1.12%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.04% 0.12% 1.16% 2.80% 2.09% 4.26% 1.98%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.36% -0.83% -0.74% 1.16% -1.29% 2.16% -1.14%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.04% 0.12% 0.85% 2.71% 1.55% -2.04% 1.50%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% 0.19% 0.49% 1.47% -0.86% -1.80% -0.96%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.04% 0.17% 0.61% 2.88% 1.22% 3.34% 1.22%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.19% 0.57% 2.91% 1.34% -2.39% 1.34%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.20% 0.20% 0.20% 1.60% -1.36% -2.31% -1.36%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.27% 0.14% -2.00% 0.69% -4.43% -4.80% -4.30%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% 0.20% 0.31% 1.98% -0.61% -0.41% -0.71%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.05% 0.11% 0.97% 2.48% 1.45% 3.49% 1.36%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.05% -0.34% 0.52% 1.10% -1.25% -1.19% -1.34%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.06% 0.14% 1.13% 2.93% 2.33% 5.48% 2.18%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.06% -0.31% 0.67% 1.54% -0.41% 0.32% -0.56%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.07% 0.14% 1.00% 2.63% 1.55% 4.38% 1.47%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.08% 0.14% 0.52% 1.17% -1.36% -1.48% -1.43%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.08% 0.15% 1.06% 2.78% 1.83% 4.97% 1.75%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.09% 0.15% 0.46% 1.05% -1.59% -1.58% -1.69%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.08% 0.21% 0.60% 1.27% -1.36% -1.49% -1.48%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.09% 0.15% 1.11% 3.04% 2.37% 6.43% 2.26%
基金平均績效 0.08% 0.07% 0.51% 2.01% -0.11% 0.56% -0.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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