聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 29.96 0.02 0.07% 0.54% 2026/02/19

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - 11.50% 1.45% 2.61% -14.78% 11.42% 6.82% 5.11%

聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2   基金資料   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/19 29.96 0.07% 2026/02/04 29.95 -0.03%
2026/02/18 29.94 0.10% 2026/02/03 29.96 0.07%
2026/02/17 29.91 -0.03% 2026/02/02 29.94 -0.03%
2026/02/13 29.92 -0.13% 2026/01/30 29.95 0.00%
2026/02/12 29.96 -0.03% 2026/01/29 29.95 -0.10%
2026/02/11 29.97 0.00% 2026/01/28 29.98 0.00%
2026/02/10 29.97 0.00% 2026/01/27 29.98 0.07%
2026/02/09 29.97 0.07% 2026/01/26 29.96 0.03%
2026/02/06 29.95 0.00% 2026/01/23 29.95 0.07%
2026/02/05 29.95 0.00% 2026/01/22 29.93 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.07% 0.00% 0.10% 1.56% 1.80% 4.35% 0.54%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.20% 0.55% 1.67% 1.82% 4.67% 0.94%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.37% 0.00% -1.19% -1.92% 0.09%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.09% 0.00% -0.35% 0.09% -1.22% -1.83% 0.09%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% 0.00% -0.34% 0.09% -1.11% -1.44% 0.17%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.05% 0.09% 0.64% 1.64% 1.90% 4.89% 1.16%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.51% 0.63% 2.52% 3.96% 4.21% 20.20% 2.16%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.06% 0.04% 0.65% 1.88% 1.15% -1.24% 1.10%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.10% 0.10% 0.29% 0.67% -1.32% -1.04% 0.29%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.09% 0.09% 0.35% 1.32% 1.45% 4.19% 0.70%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.19% 0.38% 1.34% 1.54% -1.68% 0.76%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.19% 0.19% 0.00% -0.19% -1.53% -1.72% -0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.00% -0.65% 1.06% 2.00% -0.39% 11.01% -0.13%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% 0.10% 0.00% 0.31% -0.40% 0.31% -0.10%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.05% -0.06% 0.26% 1.14% 1.67% 4.45% 0.73%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.05% -0.06% -0.18% -0.20% -0.46% 0.66% 0.28%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.05% -0.04% 0.41% 1.60% 2.71% 6.53% 0.92%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.05% -0.04% -0.04% 0.24% 0.28% 1.82% 0.46%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.03% 0.00% 0.46% 1.47% 2.38% 5.40% 0.98%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.02% 0.01% -0.02% 0.01% -0.55% -0.40% 0.50%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.02% 0.02% 0.51% 1.62% 2.67% 5.99% 1.05%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.02% 0.05% -0.01% 0.02% -0.53% 0.05% 0.54%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.04% 0.02% -0.09% -0.12% -0.71% -0.26% 0.44%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.03% 0.05% 0.65% 2.02% 3.49% 7.79% 1.20%
基金平均績效 -0.01% 0.03% 0.30% 0.98% 0.69% 2.87% 0.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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