聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 29.47 0.02 0.07% 3.95% 2025/09/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - 11.50% 1.45% 2.61% -14.78% 11.42% 6.82%

聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2   基金資料   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/16 29.47 0.07% 2025/09/02 29.34 -0.17%
2025/09/15 29.45 0.03% 2025/08/29 29.39 0.03%
2025/09/12 29.44 0.07% 2025/08/28 29.38 0.00%
2025/09/11 29.42 0.07% 2025/08/27 29.38 0.03%
2025/09/10 29.40 0.03% 2025/08/26 29.37 -0.07%
2025/09/09 29.39 0.00% 2025/08/25 29.39 0.00%
2025/09/08 29.39 0.03% 2025/08/22 29.39 0.07%
2025/09/05 29.38 0.14% 2025/08/21 29.37 -0.14%
2025/09/04 29.34 0.07% 2025/08/20 29.41 -0.07%
2025/09/03 29.32 -0.07% 2025/08/19 29.43 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.07% 0.27% 0.10% 1.45% 3.55% 6.05% 3.95%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.19% 0.02% 1.56% 3.74% 7.00% 4.33%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.28% -0.46% 0.00% 0.37% -0.18% -0.18%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.09% 0.26% -0.35% -0.09% 0.44% -0.18% -0.18%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% 0.34% -0.34% 0.09% 0.78% 0.17% 0.17%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.10% 0.29% 0.16% 2.02% 3.81% 7.32% 4.78%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.37% 0.39% 0.99% 3.92% 12.22% 14.33% 18.99%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.03% 0.26% 0.16% -3.29% -1.59% 1.74% -0.63%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% 0.28% -0.19% 0.57% 1.05% 1.73% 0.67%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.04% 0.18% 0.09% 1.51% 3.45% 6.19% 4.01%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.19% 0.19% -4.23% -2.43% 0.19% -1.88%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.19% -0.38% 0.00% 0.58% 0.19% -0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.90% 1.56% 1.03% 2.76% 9.69% 6.84% 14.18%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% 0.20% -0.20% 0.61% 1.65% 2.07% 1.02%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.09% 0.17% 0.05% 1.52% 3.50% 6.54% 3.91%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.09% 0.18% -0.21% 0.73% 1.88% 2.87% 1.75%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.10% 0.21% 0.26% 2.09% 4.60% 8.44% 5.31%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.10% 0.21% -0.09% 1.03% 2.41% 3.92% 2.38%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.09% 0.23% 0.15% 1.88% 3.86% 7.50% 4.39%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.40% -0.26% -0.81% -0.02% 0.52% 1.22% 0.11%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.09% 0.24% 0.20% 2.03% 4.16% 8.11% 4.80%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.54% -0.38% -0.95% 0.00% 0.76% 1.42% 0.46%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.53% -0.38% -0.96% -0.05% 0.60% 1.69% 0.32%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.11% 0.28% 0.37% 2.50% 5.11% 9.58% 6.04%
基金平均績效 0.04% 0.23% -0.05% 0.74% 2.65% 4.25% 3.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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