聯博基金淨值

聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	29.79	-0.04	-0.13%	-0.03%	2026/05/18

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	11.50%	1.45%	2.61%	-14.78%	11.42%	6.82%	5.11%

聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 基金資料中文月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/18	29.79	-0.13%	2026/04/30	29.71	-0.03%
2026/05/15	29.83	-0.03%	2026/04/29	29.72	-0.10%
2026/05/13	29.84	0.00%	2026/04/28	29.75	-0.10%
2026/05/12	29.84	-0.10%	2026/04/27	29.78	0.00%
2026/05/11	29.87	0.00%	2026/04/24	29.78	0.03%
2026/05/08	29.87	0.03%	2026/04/23	29.77	-0.30%
2026/05/07	29.86	0.13%	2026/04/22	29.86	0.20%
2026/05/06	29.82	0.30%	2026/04/21	29.80	0.07%
2026/05/05	29.73	-0.03%	2026/04/20	29.78	0.00%
2026/05/04	29.74	0.10%	2026/04/17	29.78	0.30%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.13%	-0.27%	0.03%	-0.50%	1.02%	3.55%	-0.03%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	-0.07%	0.31%	-0.22%	1.54%	3.96%	0.65%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.09%	-0.19%	-0.47%	-1.95%	-1.86%	-2.32%	-1.86%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	-0.09%	-0.27%	-0.45%	-2.04%	-2.04%	-2.56%	-2.04%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	-0.09%	-0.26%	-0.53%	-1.98%	-1.90%	-2.24%	-1.90%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.09%	-0.27%	0.26%	-0.22%	1.59%	4.26%	0.81%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.71%	-1.45%	-1.12%	-2.02%	1.79%	8.44%	-0.13%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.05%	-0.29%	-0.10%	-0.63%	1.22%	-1.98%	0.40%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	-0.10%	-0.29%	-0.48%	-1.91%	-1.35%	-1.91%	-1.72%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	-0.09%	-0.30%	-0.22%	-0.56%	0.70%	3.19%	0.04%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	-0.19%	-0.19%	-0.57%	0.77%	-2.60%	0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	-0.20%	-0.59%	-1.75%	-1.95%	-2.51%	-2.14%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.13%	-1.46%	-1.72%	-3.00%	-1.46%	1.78%	-3.13%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	-0.10%	-0.31%	-0.51%	-1.42%	-1.12%	-0.62%	-1.62%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.01%	-0.07%	0.60%	-0.28%	1.07%	3.62%	0.44%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.01%	-0.07%	0.15%	-1.63%	-1.61%	-0.70%	-1.35%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.00%	-0.03%	0.75%	0.15%	1.96%	5.65%	1.07%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.00%	-0.03%	0.29%	-1.20%	-0.77%	0.68%	-0.74%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.07%	-0.13%	0.18%	-0.45%	1.06%	4.39%	0.40%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.55%	-0.61%	-0.30%	-1.89%	-2.30%	-1.45%	-1.99%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.06%	-0.12%	0.23%	-0.31%	1.35%	4.98%	0.61%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.72%	-0.76%	-0.37%	-2.00%	-2.58%	-1.33%	-2.22%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.67%	-0.70%	-0.30%	-1.90%	-2.56%	-1.45%	-2.18%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.06%	-0.11%	0.29%	-0.04%	2.01%	6.62%	1.04%
基金平均績效	-0.15%	-0.36%	-0.20%	-1.22%	-0.30%	1.11%	-0.78%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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