聯博基金淨值

聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	29.84	0.00	0.00%	0.13%	2026/05/13

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	11.50%	1.45%	2.61%	-14.78%	11.42%	6.82%	5.11%

聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 基金資料中文月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/13	29.84	0.00%	2026/04/28	29.75	-0.10%
2026/05/12	29.84	-0.10%	2026/04/27	29.78	0.00%
2026/05/11	29.87	0.00%	2026/04/24	29.78	0.03%
2026/05/08	29.87	0.03%	2026/04/23	29.77	-0.30%
2026/05/07	29.86	0.13%	2026/04/22	29.86	0.20%
2026/05/06	29.82	0.30%	2026/04/21	29.80	0.07%
2026/05/05	29.73	-0.03%	2026/04/20	29.78	0.00%
2026/05/04	29.74	0.10%	2026/04/17	29.78	0.30%
2026/04/30	29.71	-0.03%	2026/04/16	29.69	0.13%
2026/04/29	29.72	-0.10%	2026/04/15	29.65	0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.00%	0.07%	0.98%	-0.27%	0.88%	3.76%	0.13%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.08%	0.79%	0.04%	1.51%	4.13%	0.77%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.09%	0.19%	0.57%	-1.68%	-2.04%	-2.13%	-1.68%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	0.09%	0.45%	-1.77%	-2.12%	-2.38%	-1.86%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	0.18%	0.53%	-1.73%	-2.07%	-2.07%	-1.73%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.16%	0.08%	0.69%	-0.28%	1.31%	4.40%	0.88%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.53%	0.34%	0.72%	-1.33%	2.54%	10.26%	0.80%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.10%	-0.03%	0.29%	-0.26%	1.23%	-1.62%	0.66%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.10%	0.00%	-0.10%	-1.44%	-1.25%	-1.44%	-1.44%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.09%	-0.09%	0.48%	-0.22%	0.83%	3.46%	0.31%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.19%	0.00%	0.57%	-0.19%	0.77%	-2.41%	0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	-0.20%	0.00%	-1.56%	-1.94%	-2.32%	-1.94%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.27%	-0.67%	-1.06%	-3.24%	-1.58%	2.05%	-2.74%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	-0.10%	0.10%	-1.12%	-1.12%	-0.31%	-1.42%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.01%	0.04%	0.92%	-0.28%	0.89%	3.56%	0.45%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.01%	0.03%	0.46%	-1.62%	-1.79%	-0.75%	-1.34%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.01%	0.07%	1.06%	0.15%	1.77%	5.61%	1.07%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.01%	0.07%	0.60%	-1.21%	-0.96%	0.64%	-0.75%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.02%	-0.04%	0.90%	-0.38%	0.95%	4.40%	0.47%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.02%	-0.03%	0.41%	-1.35%	-1.94%	-1.41%	-1.45%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.02%	-0.03%	0.94%	-0.25%	1.23%	4.99%	0.67%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.02%	-0.01%	0.38%	-1.29%	-2.06%	-1.23%	-1.52%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.01%	0.00%	0.39%	-1.24%	-2.08%	-1.36%	-1.52%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.02%	-0.02%	1.03%	0.02%	1.89%	6.64%	1.11%
基金平均績效	-0.01%	-0.00%	0.49%	-0.98%	-0.29%	1.32%	-0.54%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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