聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 29.79 0.01 0.03% 5.08% 2025/12/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - 11.50% 1.45% 2.61% -14.78% 11.42% 6.82%

聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2   基金資料   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/30 29.79 0.03% 2025/12/12 29.70 0.03%
2025/12/29 29.78 0.03% 2025/12/11 29.69 0.00%
2025/12/24 29.77 0.03% 2025/12/10 29.69 -0.03%
2025/12/23 29.76 0.07% 2025/12/09 29.70 0.00%
2025/12/22 29.74 0.03% 2025/12/08 29.70 0.00%
2025/12/19 29.73 0.00% 2025/12/05 29.70 0.03%
2025/12/18 29.73 0.03% 2025/12/04 29.69 0.03%
2025/12/17 29.72 0.03% 2025/12/03 29.68 0.07%
2025/12/16 29.71 0.03% 2025/12/02 29.66 0.10%
2025/12/15 29.70 0.00% 2025/12/01 29.63 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.03% 0.10% 0.44% 0.88% 2.58% 5.08% 5.08%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.11% 0.39% 0.54% 2.35% 5.16% 5.16%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.09% 0.56% -0.09% 0.19% -1.19% -0.55%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.09% 0.18% 0.44% -0.09% 0.00% -1.13% -0.61%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% 0.09% 0.60% 0.09% 0.26% -0.77% -0.17%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.08% 0.10% 0.32% 0.19% 2.23% 5.03% 5.18%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.01% 0.13% 1.72% 0.51% 2.66% 18.59% 19.54%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.03% 0.10% 0.34% -0.02% -3.85% -0.72% -0.72%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% 0.10% 0.00% -1.23% -1.23% -0.67% -0.67%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.00% 0.04% 0.26% 0.53% 2.09% 4.70% 4.70%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% 0.19% 0.38% -3.85% -1.32% -1.32%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.00% -0.19% -1.15% -0.96% -1.34% -1.34%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.13% -0.13% 1.19% -0.90% -1.16% 12.13% 12.13%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% 0.10% 0.00% -0.40% 0.20% 0.82% 0.82%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.07% 0.10% 0.26% 0.44% 2.13% 4.68% 4.64%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.07% -0.35% -0.18% -0.71% 0.18% 1.06% 1.03%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.11% 0.14% 0.42% 0.96% 3.23% 6.75% 6.68%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.11% -0.31% -0.03% -0.30% 0.88% 2.12% 2.06%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.07% 0.11% 0.37% 0.79% 2.91% 5.52% 5.49%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.07% 0.12% -0.12% -0.67% -0.01% -0.27% -0.30%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.08% 0.12% 0.42% 0.93% 3.20% 6.12% 6.08%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.09% 0.15% -0.10% -0.64% 0.12% 0.20% 0.14%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.10% 0.13% -0.13% -0.73% -0.01% -0.01% -0.07%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.09% 0.15% 0.56% 1.34% 4.08% 7.87% 7.81%
基金平均績效 0.05% 0.05% 0.32% 0.00% 0.69% 3.18% 3.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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