富達歐洲非投資等級債券基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.2060 -0.0050 -0.05% 0.51% 2026/04/23

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 3.79% 2.25% -9.50% 8.66% -1.98% 0.82% -15.90% 7.13% 3.20% -0.72%
含息 8.14% 6.20% -5.65% 12.54% 1.35% 3.71% -12.65% 11.35% 7.80% -0.72%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4114 9.2490 4.45%
總計 0.4114 9.2490 4.45%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲非投資等級債券基金/歐元
本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐（包括俄羅斯）之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。多數（但不一定是全部）會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低，或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/23 9.2060 -0.05% 2026/04/09 9.1340 -0.07%
2026/04/22 9.2110 -0.01% 2026/04/08 9.1400 0.87%
2026/04/21 9.2120 0.08% 2026/04/07 9.0610 0.04%
2026/04/20 9.2050 0.00% 2026/04/06 9.0570 0.07%
2026/04/17 9.2050 0.28% 2026/04/03 9.0510 -0.01%
2026/04/16 9.1790 0.13% 2026/04/02 9.0520 -0.14%
2026/04/15 9.1670 -0.27% 2026/04/01 9.0650 0.54%
2026/04/14 9.1920 0.65% 2026/03/31 9.0160 0.13%
2026/04/13 9.1330 -0.04% 2026/03/30 9.0040 -0.16%
2026/04/10 9.1370 0.03% 2026/03/27 9.0180 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.05% 0.29% 1.84% -0.20% 0.84% -0.79% 0.51%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.32% 2.00% -0.24% 1.17% 4.84% 0.42%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.28% 0.28% 1.63% -1.94% -1.94% -1.40% -1.40%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.30% 0.27% 2.06% -0.60% 0.98% 4.60% -0.10%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 -0.27% 0.27% 1.56% -2.12% -2.12% -1.60% -1.60%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 -0.26% 0.35% 1.60% -1.97% -1.89% -1.21% -1.38%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.01% 0.42% 2.12% 0.18% 1.68% 6.54% 0.96%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.27% -0.26% 3.65% 0.05% 2.59% 9.98% 0.74%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% 0.39% 1.38% -1.43% -1.71% -0.67% -1.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 -0.04% 0.22% 1.77% -0.22% 0.70% 4.31% 0.22%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 -0.19% 0.19% 1.74% -0.38% 0.57% -1.69% 0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.20% 1.40% -1.55% -2.12% -1.55% -1.55%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.27% -0.66% 1.90% -2.72% -1.57% 1.63% -2.22%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 -0.10% 0.21% 1.46% -1.12% -1.22% 0.52% -1.12%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.02% 0.47% 1.61% -0.34% 0.99% 5.13% 0.31%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.03% 0.02% 0.69% -1.68% -1.69% 0.49% -1.47%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.02% 0.50% 1.76% 0.07% 1.89% 7.22% 0.82%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.02% 0.05% 0.83% -1.28% -0.83% 1.82% -0.99%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.29% 0.10% 1.55% -0.40% 1.21% 6.01% 0.32%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.29% 0.10% 1.06% -1.85% -1.69% 0.10% -1.60%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.30% 0.11% 1.60% -0.27% 1.49% 6.60% 0.49%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.30% 0.11% 1.06% -1.93% -1.79% 0.26% -1.76%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.29% 0.10% 1.05% -1.93% -1.89% 0.11% -1.79%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.30% 0.10% 1.72% 0.03% 2.17% 8.26% 0.86%
基金平均績效 -0.01% 0.17% 1.61% -1.03% -0.23% 2.38% -0.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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