富達歐洲非投資等級債券基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 8.9760 -0.0240 -0.27% 0.41% 2024/04/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -2.69% -3.55% 3.79% 2.25% -9.50% 8.66% -1.98% 0.82% -15.90% 7.13%
含息 2.32% 0.94% 8.14% 6.20% -5.65% 12.54% 1.35% 3.71% -12.65% 11.35%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3233 8.7340 3.70%
總計 0.3233 8.7340 3.70%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3518 8.7730 4.01%
總計 0.3518 8.7730 4.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲非投資等級債券基金/歐元
本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐（包括俄羅斯）之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。多數（但不一定是全部）會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低，或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/25 8.9760 -0.27% 2024/04/11 9.0180 -0.25%
2024/04/24 9.0000 -0.04% 2024/04/10 9.0410 -0.08%
2024/04/23 9.0040 0.18% 2024/04/09 9.0480 0.12%
2024/04/22 8.9880 0.16% 2024/04/08 9.0370 0.02%
2024/04/19 8.9740 0.08% 2024/04/05 9.0350 -0.06%
2024/04/18 8.9670 0.03% 2024/04/04 9.0400 0.12%
2024/04/17 8.9640 0.11% 2024/04/03 9.0290 -0.06%
2024/04/16 8.9540 -0.40% 2024/04/02 9.0340 -0.04%
2024/04/15 8.9900 -0.22% 2024/04/01 9.0380 -0.02%
2024/04/12 9.0100 -0.09% 2024/03/29 9.0400 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.27% 0.10% -0.62% -0.37% 6.05% 4.55% 0.41%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% 0.38% 0.13% 1.06% 8.06% 10.64% 1.73%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.19% 0.28% -0.74% -1.20% 4.59% 4.09% -0.65%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.22% 0.23% -0.30% 0.19% 7.57% 10.23% 0.68%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 -0.27% 0.18% -0.79% -1.23% 4.56% 4.27% -0.79%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 -0.17% 0.26% -0.69% -1.12% 4.74% 4.45% -0.61%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.15% 0.45% -0.31% 0.04% 7.69% 9.01% 0.12%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.24% 0.94% -1.49% -1.91% 8.60% 5.66% -3.12%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 -0.30% 0.10% -0.98% -1.56% 3.55% 3.99% -1.17%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 -0.19% 0.10% -0.29% 0.63% 7.04% 9.31% 1.22%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 -0.19% 0.19% -0.19% 0.57% 7.07% 1.53% 1.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 -0.19% 0.20% -0.58% -0.78% 4.07% 3.43% -0.58%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.14% 0.87% -1.70% -1.70% 5.62% 1.02% -3.47%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 -0.32% 0.11% -0.63% -0.42% 4.87% 4.98% -0.32%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.45% 0.47% -0.02% 0.93% 7.48% 10.16% 1.19%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.46% 0.08% -0.41% -0.23% 5.00% 5.03% -0.37%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.45% 0.50% 0.11% 1.28% 8.25% 11.87% 1.64%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.45% 0.13% -0.25% 0.18% 5.89% 7.69% 0.17%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.03% 0.46% 0.06% 0.27% 7.31% 10.38% 1.45%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.02% 0.46% -0.41% -1.11% 4.41% 4.75% -0.40%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.02% 0.48% 0.11% 0.41% 7.61% 11.01% 1.63%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.02% 0.49% -0.41% -1.15% 4.43% 4.26% -0.49%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.01% 0.45% -0.41% -1.08% 4.44% 4.01% -0.34%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.03% 0.49% 0.18% 0.60% 8.16% 12.17% 1.88%
基金平均績效 -0.18% 0.35% -0.47% -0.38% 6.04% 6.43% -0.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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