富達歐洲非投資等級債券基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.4680 -0.0120 -0.13% 2.63% 2025/06/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.55% 3.79% 2.25% -9.50% 8.66% -1.98% 0.82% -15.90% 7.13% 3.20%
含息 0.94% 8.14% 6.20% -5.65% 12.54% 1.35% 3.71% -12.65% 11.35% 7.80%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3518 8.7730 4.01%
總計 0.3518 8.7730 4.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4114 9.2490 4.45%
總計 0.4114 9.2490 4.45%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲非投資等級債券基金/歐元
本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐（包括俄羅斯）之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。多數（但不一定是全部）會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低，或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/13 9.4680 -0.13% 2025/05/30 9.4260 0.07%
2025/06/12 9.4800 0.04% 2025/05/29 9.4190 0.20%
2025/06/11 9.4760 0.05% 2025/05/28 9.4000 0.07%
2025/06/10 9.4710 0.07% 2025/05/27 9.3930 0.10%
2025/06/09 9.4640 0.11% 2025/05/26 9.3840 0.05%
2025/06/06 9.4540 0.02% 2025/05/23 9.3790 -0.04%
2025/06/05 9.4520 0.04% 2025/05/22 9.3830 -0.11%
2025/06/04 9.4480 0.13% 2025/05/21 9.3930 -0.29%
2025/06/03 9.4360 0.10% 2025/05/20 9.4200 0.38%
2025/06/02 9.4270 0.01% 2025/05/19 9.3840 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.13% 0.15% 1.05% 1.60% 2.56% 3.67% 2.63%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.19% 0.97% 2.09% 2.70% 8.33% 2.82%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.18% 0.09% 0.46% 0.28% -0.91% 0.74% -0.18%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.14% 0.03% 0.97% 1.97% 2.29% 7.08% 2.43%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 -0.18% 0.00% 0.44% 0.35% -0.78% 0.80% -0.18%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 -0.17% 0.09% 0.52% 0.60% -0.60% 1.13% 0.09%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.06% 0.37% 1.74% 1.51% 2.37% 8.65% 2.84%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.56% 0.80% 3.57% 6.61% 12.06% 16.38% 14.05%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 -0.10% 0.19% 0.67% 0.29% -0.10% 2.94% 0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 -0.13% 0.04% 0.90% 1.81% 2.37% 7.11% 2.42%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 -0.18% 0.00% 0.93% 1.87% 2.45% 1.30% 2.45%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 -0.19% -0.57% 0.39% 0.39% -0.57% 0.97% -0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.39% 0.93% 3.69% 6.75% 9.37% 8.58% 10.96%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 -0.10% -0.41% 0.62% 0.82% 0.31% 2.62% 0.31%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.05% 0.30% 1.51% 1.78% 2.36% 7.67% 2.53%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.05% 0.30% 1.24% 0.97% 0.75% 3.58% 1.18%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.06% 0.34% 1.70% 2.29% 3.24% 9.42% 3.31%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.07% 0.34% 1.34% 1.20% 1.06% 4.82% 1.49%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.05% 0.33% 1.68% 1.71% 2.54% 8.78% 2.61%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.06% 0.33% 1.21% 0.31% -0.25% 2.95% 0.27%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.06% 0.34% 1.73% 1.86% 2.83% 9.40% 2.87%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.08% 0.38% 1.32% 0.49% 0.00% 3.16% 0.58%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.07% 0.37% 1.30% 0.38% 0.04% 3.55% 0.49%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.08% 0.39% 1.92% 2.27% 3.57% 10.69% 3.57%
基金平均績效 -0.03% 0.22% 1.34% 1.66% 2.04% 5.48% 2.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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