富達歐洲非投資等級債券基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.2380 0.0080 0.09% 3.34% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -2.69% -3.55% 3.79% 2.25% -9.50% 8.66% -1.98% 0.82% -15.90% 7.13%
含息 2.32% 0.94% 8.14% 6.20% -5.65% 12.54% 1.35% 3.71% -12.65% 11.35%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3233 8.7340 3.70%
總計 0.3233 8.7340 3.70%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3518 8.7730 4.01%
總計 0.3518 8.7730 4.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4114 9.2490 4.45%
總計 0.4114 9.2490 4.45%

富達歐洲非投資等級債券基金/歐元
本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐（包括俄羅斯）之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。多數（但不一定是全部）會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低，或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 9.2380 0.09% 2024/11/27 9.1610 0.05%
2024/12/10 9.2300 0.04% 2024/11/26 9.1560 0.00%
2024/12/09 9.2260 0.09% 2024/11/25 9.1560 0.14%
2024/12/06 9.2180 -0.12% 2024/11/22 9.1430 0.08%
2024/12/05 9.2290 0.27% 2024/11/21 9.1360 -0.01%
2024/12/04 9.2040 0.13% 2024/11/20 9.1370 0.01%
2024/12/03 9.1920 0.10% 2024/11/19 9.1360 0.00%
2024/12/02 9.1830 0.10% 2024/11/18 9.1360 0.01%
2024/11/29 9.1740 0.10% 2024/11/15 9.1350 -0.04%
2024/11/28 9.1650 0.04% 2024/11/14 9.1390 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.09% 0.37% 1.15% 2.87% 1.19% 5.61% 3.34%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% 0.31% 0.97% 2.91% 5.49% 10.73% 8.78%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.37% 0.18% 1.02% 1.77% 3.11% 1.49%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.04% 0.35% 0.67% 2.45% 4.84% 9.20% 6.93%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.09% 0.35% 0.17% 0.97% 1.68% 3.05% 1.32%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% 0.43% 0.17% 0.95% 1.82% 3.25% 1.56%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.08% 0.62% 1.17% 2.88% 5.99% 9.80% 7.56%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.75% 0.50% -1.13% -1.90% 3.73% 7.12% 2.30%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% 0.29% 0.67% 1.54% 3.14% 5.09% 2.83%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.05% 0.32% 0.97% 2.38% 4.68% 9.15% 7.44%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.19% 0.95% 2.31% -1.12% 3.11% 1.34%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% -0.19% 0.38% 0.77% 1.56% 2.96% 1.36%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.29% -1.28% -1.00% -4.55% -1.56% -0.14% -3.89%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% -0.20% 0.62% 1.24% 2.30% 4.60% 2.73%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.06% 0.49% 0.96% 2.62% 5.09% 9.59% 7.63%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.07% 0.50% 0.58% 1.46% 2.71% 4.65% 3.18%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.07% 0.52% 1.07% 2.97% 5.87% 11.23% 9.14%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.07% 0.52% 0.71% 1.87% 3.61% 6.50% 4.88%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.29% 0.96% 1.24% 2.96% 5.97% 10.97% 8.81%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.30% 0.96% 0.78% 1.56% 3.09% 5.05% 3.46%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.29% 0.97% 1.29% 3.11% 6.27% 11.60% 9.39%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.30% 0.98% 0.73% 1.45% 3.04% 4.98% 3.38%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.27% 1.01% 0.87% 1.73% 3.38% 5.41% 3.83%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.31% 0.99% 1.33% 3.26% 6.75% 12.65% 10.29%
基金平均績效 -0.09% 0.44% 0.63% 1.56% 3.30% 6.46% 4.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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