富達歐洲非投資等級債券基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.4900 0 0.00% 2.87% 2025/06/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.55% 3.79% 2.25% -9.50% 8.66% -1.98% 0.82% -15.90% 7.13% 3.20%
含息 0.94% 8.14% 6.20% -5.65% 12.54% 1.35% 3.71% -12.65% 11.35% 7.80%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3518 8.7730 4.01%
總計 0.3518 8.7730 4.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4114 9.2490 4.45%
總計 0.4114 9.2490 4.45%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲非投資等級債券基金/歐元
本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐（包括俄羅斯）之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。多數（但不一定是全部）會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低，或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/27 9.4900 0.00% 2025/06/13 9.4680 -0.13%
2025/06/26 9.4900 -0.01% 2025/06/12 9.4800 0.04%
2025/06/25 9.4910 -0.33% 2025/06/11 9.4760 0.05%
2025/06/24 9.5220 0.17% 2025/06/10 9.4710 0.07%
2025/06/23 9.5060 0.30% 2025/06/09 9.4640 0.11%
2025/06/20 9.4780 0.06% 2025/06/06 9.4540 0.02%
2025/06/19 9.4720 -0.09% 2025/06/05 9.4520 0.04%
2025/06/18 9.4810 0.02% 2025/06/04 9.4480 0.13%
2025/06/17 9.4790 0.00% 2025/06/03 9.4360 0.10%
2025/06/16 9.4790 0.12% 2025/06/02 9.4270 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.00% 0.13% 1.03% 1.74% 2.93% 3.90% 2.87%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.12% 0.80% 1.82% 2.75% 8.19% 2.72%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.09% 0.37% 0.28% -0.73% 0.93% -0.09%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.00% 0.03% 0.80% 1.82% 2.40% 7.08% 2.40%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% 0.09% 0.26% 0.26% -0.70% 0.80% -0.18%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% 0.09% 0.43% 0.52% -0.43% 1.12% 0.17%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.03% 0.31% 1.27% 1.52% 2.73% 8.54% 2.87%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.72% 2.41% 4.13% 10.18% 15.75% 18.99% 16.32%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% 0.10% 0.57% 0.38% 0.29% 3.13% 0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.04% 0.09% 0.90% 1.77% 2.60% 7.25% 2.55%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% 0.74% 1.68% 2.45% 1.30% 2.45%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.00% 0.39% 0.39% -0.38% 1.17% -0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.13% 1.72% 3.91% 8.90% 11.90% 10.78% 12.72%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% 0.10% 0.61% 0.82% 0.51% 2.83% 0.51%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.05% -0.25% 0.96% 1.65% 2.51% 7.46% 2.45%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.05% -0.50% 0.69% 0.85% 0.89% 3.50% 0.85%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.04% -0.20% 1.15% 2.16% 3.44% 9.24% 3.34%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.04% -0.55% 0.80% 1.08% 1.27% 4.67% 1.16%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.02% 0.17% 1.03% 1.58% 2.58% 7.86% 2.53%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.02% 0.17% 0.57% 0.19% -0.22% 2.08% -0.27%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.02% 0.18% 1.09% 1.73% 2.87% 8.47% 2.81%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.00% 0.23% 0.70% 0.43% 0.12% 2.36% 0.03%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.01% 0.21% 0.67% 0.31% 0.05% 2.70% -0.05%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.00% 0.23% 1.29% 2.20% 3.68% 9.82% 3.60%
基金平均績效 0.03% 0.21% 1.06% 1.85% 2.46% 5.48% 2.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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