富達歐洲非投資等級債券基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.1430 -0.0540 -0.59% -0.17% 2026/03/09

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 3.79% 2.25% -9.50% 8.66% -1.98% 0.82% -15.90% 7.13% 3.20% -0.72%
含息 8.14% 6.20% -5.65% 12.54% 1.35% 3.71% -12.65% 11.35% 7.80% -0.72%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4114 9.2490 4.45%
總計 0.4114 9.2490 4.45%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲非投資等級債券基金/歐元
本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐（包括俄羅斯）之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。多數（但不一定是全部）會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低，或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/09 9.1430 -0.59% 2026/02/23 9.2780 0.06%
2026/03/06 9.1970 -0.34% 2026/02/20 9.2720 0.13%
2026/03/05 9.2280 -0.05% 2026/02/19 9.2600 0.06%
2026/03/04 9.2330 0.23% 2026/02/18 9.2540 0.05%
2026/03/03 9.2120 -0.35% 2026/02/17 9.2490 0.26%
2026/03/02 9.2440 -0.30% 2026/02/16 9.2250 -0.19%
2026/02/27 9.2720 -0.11% 2026/02/13 9.2430 -0.14%
2026/02/26 9.2820 0.06% 2026/02/12 9.2560 -0.01%
2026/02/25 9.2760 0.03% 2026/02/11 9.2570 0.00%
2026/02/24 9.2730 -0.05% 2026/02/10 9.2570 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.59% -1.09% -1.19% 0.19% 0.00% -2.27% -0.17%
ICE歐洲高收益指數 0.00% -0.54% -0.66% 0.40% 1.10% 4.08% 0.12%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.66% -1.13% -1.95% -2.04% -2.50% -3.04% -1.86%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.67% -1.14% -1.47% -0.57% 0.48% 3.11% -0.91%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 -0.63% -1.16% -1.95% -2.04% -2.55% -2.98% -1.86%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 -0.61% -1.13% -1.98% -1.98% -2.40% -2.65% -1.81%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.41% -0.92% -0.84% 0.43% 0.99% 3.83% 0.24%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.44% -2.83% -2.86% -0.17% -0.36% 11.05% -1.18%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 -0.68% -1.15% -1.63% -1.06% -2.46% -2.19% -1.44%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 -0.57% -1.04% -1.13% -0.26% 0.26% 3.12% -0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 -0.57% -1.14% -1.14% -0.38% 0.19% -2.80% -0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 -0.59% -0.98% -1.56% -1.75% -2.70% -3.26% -1.94%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.54% -1.72% -4.01% -1.72% -3.38% 3.77% -3.13%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 -0.51% -0.92% -1.42% -1.12% -1.62% -1.12% -1.62%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.30% -0.79% -0.71% 0.22% 0.97% 3.65% 0.02%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.30% -0.79% -1.16% -1.11% -1.32% -0.30% -0.86%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.30% -0.73% -0.59% 0.65% 1.94% 5.74% 0.32%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.30% -0.74% -1.04% -0.69% -0.57% 0.97% -0.58%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.31% -0.78% -0.68% 0.43% 1.60% 4.94% 0.23%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.31% -0.79% -1.17% -1.02% -1.31% -0.86% -0.73%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.31% -0.77% -0.64% 0.57% 1.88% 5.53% 0.33%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.31% -0.75% -1.23% -1.10% -1.38% -0.57% -0.79%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.30% -0.73% -1.20% -1.13% -1.49% -0.82% -0.83%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.31% -0.76% -0.58% 0.88% 2.60% 7.21% 0.52%
基金平均績效 -0.46% -1.04% -1.40% -0.64% -0.57% 1.31% -0.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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