富達歐洲非投資等級債券基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.3070 0.0050 0.05% 1.62% 2026/06/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 3.79% 2.25% -9.50% 8.66% -1.98% 0.82% -15.90% 7.13% 3.20% -0.72%
含息 8.14% 6.20% -5.65% 12.54% 1.35% 3.71% -12.65% 11.35% 7.80% -0.72%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4114 9.2490 4.45%
總計 0.4114 9.2490 4.45%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲非投資等級債券基金/歐元
本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐（包括俄羅斯）之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。多數（但不一定是全部）會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低，或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/30 9.3070 0.05% 2026/06/16 9.2950 0.04%
2026/06/29 9.3020 0.06% 2026/06/15 9.2910 0.28%
2026/06/26 9.2960 -0.04% 2026/06/12 9.2650 0.19%
2026/06/25 9.3000 0.09% 2026/06/11 9.2470 0.04%
2026/06/24 9.2920 0.05% 2026/06/10 9.2430 0.26%
2026/06/23 9.2870 -0.03% 2026/06/09 9.2190 -0.18%
2026/06/22 9.2900 0.05% 2026/06/08 9.2360 -0.05%
2026/06/19 9.2850 -0.01% 2026/06/05 9.2410 -0.03%
2026/06/18 9.2860 -0.02% 2026/06/04 9.2440 -0.01%
2026/06/17 9.2880 -0.08% 2026/06/03 9.2450 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.05% 0.22% 0.68% 3.37% 1.58% -2.30% 1.62%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.12% 0.61% 3.84% 1.84% 4.23% 1.85%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.19% 0.76% 2.02% -1.57% -2.03% -1.02%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.00% 0.10% 0.57% 3.46% 1.28% 3.89% 1.21%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% 0.09% 0.63% 1.92% -1.77% -2.28% -1.33%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% 0.17% 0.70% 1.96% -1.72% -2.05% -1.12%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.04% 0.12% 0.94% 3.07% 2.04% 4.25% 1.93%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.11% -0.52% -1.03% 1.84% -1.18% 1.54% -1.03%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% 0.10% 0.19% 1.77% -0.96% -1.80% -0.96%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.09% 0.26% 0.69% 3.15% 1.31% 3.43% 1.31%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.19% 0.57% 3.11% 1.34% -2.57% 1.34%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.20% 0.20% 1.80% -1.36% -2.31% -1.36%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.14% 0.68% -1.87% 1.52% -4.05% -5.28% -4.17%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% 0.31% 0.41% 2.19% -0.61% -0.41% -0.61%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.00% 0.03% 0.49% 2.95% 1.35% 3.51% 1.33%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.01% -0.42% 0.05% 1.57% -1.35% -1.17% -1.37%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.01% 0.05% 0.60% 3.38% 2.19% 5.48% 2.15%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.01% -0.40% 0.15% 1.98% -0.55% 0.32% -0.58%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.04% 0.13% 0.76% 2.80% 1.50% 4.35% 1.43%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.04% 0.13% 0.27% 1.33% -1.40% -1.50% -1.47%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.04% 0.14% 0.80% 2.95% 1.79% 4.94% 1.70%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.05% 0.14% 0.19% 1.20% -1.63% -1.62% -1.74%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.04% 0.18% 0.34% 1.42% -1.40% -1.51% -1.51%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.04% 0.14% 0.85% 3.21% 2.33% 6.39% 2.22%
基金平均績效 0.00% 0.10% 0.39% 2.28% -0.11% 0.50% -0.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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