瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 81.47 0.02 0.02% 0.33% 2024/04/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -2.82% -4.96% 1.11% 1.71% -8.98% 4.90% -4.78% -1.78% -13.19% 6.02%
含息 6.31% 3.50% 9.20% 9.06% -2.09% 11.98% 1.27% 3.42% -8.26% 12.87%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.37 88.33 0.42%
02/15 0.36 85.45 0.42%
03/15 0.35 83.44 0.42%
04/19 0.35 83.52 0.42%
05/16 0.36 80.84 0.45%
06/15 0.35 77.65 0.45%
07/15 0.33 75.45 0.44%
08/16 0.34 79.31 0.43%
09/15 0.34 77.25 0.44%
10/17 0.32 73.81 0.43%
11/15 0.43 77.12 0.56%
12/15 0.45 77.87 0.58%
總計 4.35 77.87 5.59%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.44 78.95 0.56%
02/15 0.46 79.76 0.58%
03/15 0.45 78.16 0.58%
04/17 0.45 78.16 0.58%
05/15 0.45 78.14 0.58%
06/15 0.45 78.96 0.57%
07/17 0.45 78.42 0.57%
08/16 0.4523 78.60 0.58%
09/15 0.4528 78.86 0.57%
10/16 0.4515 77.98 0.58%
11/15 0.3675 78.50 0.47%
12/15 0.3766 81.01 0.46%
總計 5.2507 81.01 6.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.3857 81.57 0.47%
02/15 0.3875 81.60 0.47%
03/15 0.3875 82.37 0.47%
總計 1.1607 82.37 1.41%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配
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日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/10 81.47 0.02% 2024/03/21 81.46 -0.20%
2024/04/09 81.45 0.10% 2024/03/20 81.62 -0.45%
2024/04/08 81.37 0.02% 2024/03/19 81.99 -0.01%
2024/04/05 81.35 -0.04% 2024/03/18 82.00 -0.46%
2024/04/04 81.38 0.07% 2024/03/15 82.38 0.01%
2024/03/28 81.32 0.01% 2024/03/14 82.37 -0.04%
2024/03/27 81.31 0.00% 2024/03/13 82.40 0.16%
2024/03/26 81.31 -0.10% 2024/03/12 82.27 0.07%
2024/03/25 81.39 0.17% 2024/03/11 82.21 0.10%
2024/03/22 81.25 -0.26% 2024/03/08 82.13 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.02% 0.18% -0.80% 0.28% 4.69% 4.12% 0.33%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% 0.34% 0.15% 1.57% 7.84% 11.01% 1.93%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.19% -0.19% -1.02% -0.46% 4.18% 4.48% -0.46%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.26% -0.19% -0.63% 0.83% 7.17% 10.57% 0.87%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 -0.27% -0.27% -1.14% -0.62% 4.16% 4.55% -0.62%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 -0.26% -0.17% -1.12% -0.52% 4.36% 4.74% -0.52%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.19% 0.05% -0.27% 0.77% 7.70% 9.53% 0.49%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -1.15% -0.06% -2.15% -1.20% 9.30% 7.85% -2.17%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.25% -0.24% -0.80% 0.51% 6.56% 5.67% 0.88%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 -0.20% -0.20% -1.17% -0.59% 4.08% 5.12% -0.68%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 -0.19% -0.19% -0.19% 1.12% 6.76% 9.47% 1.37%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 -0.19% -0.19% -0.19% 1.14% 6.84% 1.72% 1.34%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% -0.58% -0.58% -0.19% 3.85% 3.64% -0.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.29% -1.56% -2.38% -2.52% 4.98% 1.75% -3.33%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 -0.21% -0.63% -0.52% 0.00% 4.52% 5.21% -0.21%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.00% -0.33% 0.00% 1.50% 7.43% 10.66% 1.41%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.00% -0.33% -0.38% 0.33% 4.93% 5.49% 0.24%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.00% -0.29% 0.13% 1.85% 8.20% 12.45% 1.81%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.00% -0.29% -0.23% 0.74% 5.95% 8.34% 0.71%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.02% 0.17% -0.38% 1.60% 7.66% 10.53% 1.63%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.02% 0.17% -0.84% 0.21% 4.81% 4.94% 0.25%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.02% 0.19% -0.33% 1.74% 7.97% 11.16% 1.79%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.02% 0.23% -0.85% 0.17% 4.74% 4.40% 0.24%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.01% 0.21% -0.28% 1.94% 8.52% 12.36% 2.01%
基金平均績效 -0.15% -0.20% -0.70% 0.38% 6.06% 6.90% 0.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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