瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 83.66 4.19 5.27% 3.03% 2024/12/02

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -2.82% -4.96% 1.11% 1.71% -8.98% 4.90% -4.78% -1.78% -13.19% 6.02%
含息 6.31% 3.50% 9.20% 9.06% -2.09% 11.98% 1.27% 3.42% -8.26% 12.87%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.37 88.33 0.42%
02/15 0.36 85.45 0.42%
03/15 0.35 83.44 0.42%
04/19 0.35 83.52 0.42%
05/16 0.36 80.84 0.45%
06/15 0.35 77.65 0.45%
07/15 0.33 75.45 0.44%
08/16 0.34 79.31 0.43%
09/15 0.34 77.25 0.44%
10/17 0.32 73.81 0.43%
11/15 0.43 77.12 0.56%
12/15 0.45 77.87 0.58%
總計 4.35 77.87 5.59%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.44 78.95 0.56%
02/15 0.46 79.76 0.58%
03/15 0.45 78.16 0.58%
04/17 0.45 78.16 0.58%
05/15 0.45 78.14 0.58%
06/15 0.45 78.96 0.57%
07/17 0.45 78.42 0.57%
08/16 0.4523 78.60 0.58%
09/15 0.4528 78.86 0.57%
10/16 0.4515 77.98 0.58%
11/15 0.3675 78.50 0.47%
12/15 0.3766 81.01 0.46%
總計 5.2507 81.01 6.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.3857 81.57 0.47%
02/15 0.3875 81.60 0.47%
03/15 0.3875 82.37 0.47%
04/15 0.3863 81.28 0.48%
05/16 0.3843 81.42 0.47%
06/17 0.3901 81.51 0.48%
07/15 0.3903 81.93 0.48%
08/16 0.3942 82.37 0.48%
09/19 0.397 83.19 0.48%
10/15 0.4 83.42 0.48%
11/15 0.4 84.04 0.48%
總計 4.3029 84.04 5.12%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配
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日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 83.60 0.08% 2024/11/15 83.64 -0.48%
2024/11/28 83.53 0.05% 2024/11/14 84.04 0.45%
2024/11/27 83.49 0.05% 2024/11/13 83.66 -0.02%
2024/11/26 83.45 0.05% 2024/11/12 83.68 0.02%
2024/11/25 83.41 0.16% 2024/11/11 83.66 0.10%
2024/11/22 83.28 0.02% 2024/11/08 83.58 0.07%
2024/11/21 83.26 -0.05% 2024/11/07 83.52 0.00%
2024/11/20 83.30 -0.37% 2024/11/06 83.52 0.14%
2024/11/19 83.61 -0.02% 2024/11/05 83.40 0.00%
2024/11/18 83.63 -0.01% 2024/11/04 83.40 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 5.27% 0.30% 0.38% 1.10% 2.93% 0.00% 3.03%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% 0.17% 0.61% 2.25% 4.96% 10.92% 8.04%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% -0.37% 0.00% 0.28% 1.30% 0.00% 1.02%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.11% 0.14% 0.50% 1.69% 4.32% 0.00% 6.44%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.18% -0.35% 0.00% 0.26% 1.24% 0.00% 0.88%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% -0.51% 0.00% 0.17% 1.30% 0.00% 1.04%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 9.67% 0.22% 0.61% 2.15% 5.33% 0.00% 6.71%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 5.98% 0.04% -2.96% -3.36% 1.60% 0.00% 1.15%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.10% 0.39% 1.01% 2.47% 0.93% 0.00% 2.83%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.10% -0.10% 0.48% 1.16% 2.85% 0.00% 2.35%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.14% 0.32% 0.78% 1.82% 4.45% 0.00% 6.90%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.19% 0.38% 0.76% 1.93% -1.31% 0.00% 0.95%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.19% 0.19% 0.19% 1.36% 0.00% 1.36%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.29% 0.58% -2.66% -4.53% -2.11% 0.00% -3.47%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% 0.31% 0.31% 0.62% 2.09% 0.00% 2.63%
百達歐元非投資等級債券基金-R 9.69% 0.13% 0.56% 1.99% 4.61% 0.00% 6.97%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 4.75% 0.13% 0.19% 0.84% 2.24% 0.00% 2.54%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 11.33% 0.13% 0.67% 2.32% 5.39% 0.00% 8.42%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 6.59% 0.13% 0.31% 1.24% 3.14% 0.00% 4.19%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 10.88% 0.27% 0.81% 2.36% 5.54% 0.00% 8.03%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 4.96% 0.27% 0.35% 0.96% 2.68% 0.00% 2.72%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 11.50% 0.27% 0.86% 2.50% 5.84% 0.00% 8.59%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 4.87% 0.29% 0.28% 0.83% 2.60% 0.00% 2.59%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 12.52% 0.28% 0.86% 2.62% 6.29% 0.00% 9.44%
基金平均績效 4.32% 0.15% 0.19% 0.94% 2.81% 0.00% 3.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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