瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 82.68 -0.03 -0.04% -1.51% 2026/06/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 1.11% 1.71% -8.98% 4.90% -4.78% -1.78% -13.19% 6.02% 3.44% -0.05%
含息 9.20% 9.06% -2.09% 11.98% 1.27% 3.42% -8.26% 12.87% 9.23% 3.26%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.3857 81.57 0.47%
02/15 0.3875 81.60 0.47%
03/15 0.3875 82.37 0.47%
04/15 0.3863 81.28 0.48%
05/16 0.3843 81.42 0.47%
06/17 0.3901 81.51 0.48%
07/15 0.3903 81.93 0.48%
08/16 0.3942 82.37 0.48%
09/19 0.397 83.19 0.48%
10/15 0.4 83.42 0.48%
11/15 0.4 84.04 0.48%
12/16 0.4013 84.36 0.48%
總計 4.7042 84.36 5.58%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.4619 84.01 0.55%
02/18 0.463 84.80 0.55%
03/17 0.4691 83.76 0.56%
04/15 0.4623 82.23 0.56%
05/15 0.4601 84.16 0.55%
06/16 0.4647 84.30 0.55%
總計 2.7811 84.30 3.30%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配
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日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/26 82.68 -0.04% 2026/06/10 82.73 -0.05%
2026/06/25 82.71 0.08% 2026/06/09 82.77 0.08%
2026/06/24 82.64 0.05% 2026/06/08 82.70 -0.06%
2026/06/22 82.60 0.08% 2026/06/05 82.75 -0.01%
2026/06/19 82.53 -0.01% 2026/06/04 82.76 0.01%
2026/06/18 82.54 -0.07% 2026/06/03 82.75 -0.04%
2026/06/16 82.60 0.04% 2026/06/02 82.78 0.08%
2026/06/15 82.57 -0.39% 2026/06/01 82.71 0.05%
2026/06/12 82.89 0.17% 2026/05/29 82.67 0.17%
2026/06/11 82.75 0.02% 2026/05/28 82.53 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.04% 0.18% 0.34% 1.42% -1.40% -1.51% -1.51%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.08% 0.57% 3.55% 1.84% 4.25% 1.82%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.19% 0.76% 2.02% -1.57% -2.03% -1.02%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.00% 0.10% 0.57% 3.46% 1.28% 3.89% 1.21%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% 0.09% 0.63% 1.92% -1.77% -2.28% -1.33%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% 0.17% 0.70% 1.96% -1.72% -2.05% -1.12%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.04% 0.12% 0.94% 3.07% 2.04% 4.25% 1.93%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.11% -0.52% -1.03% 1.84% -1.18% 1.54% -1.03%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.06% 0.13% 0.63% 3.15% 1.57% -1.98% 1.56%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% 0.10% 0.19% 1.77% -0.96% -1.80% -0.96%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.04% 0.17% 0.61% 2.88% 1.22% 3.34% 1.22%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.19% 0.57% 2.91% 1.34% -2.39% 1.34%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.20% 0.20% 0.20% 1.60% -1.36% -2.31% -1.36%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.27% 0.14% -2.00% 0.69% -4.43% -4.80% -4.30%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% 0.20% 0.31% 1.98% -0.61% -0.41% -0.71%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.03% 0.09% 0.78% 2.61% 1.42% 3.51% 1.33%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.03% -0.36% 0.33% 1.23% -1.28% -1.17% -1.38%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.04% 0.12% 0.90% 3.04% 2.29% 5.49% 2.14%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.04% -0.34% 0.44% 1.65% -0.45% 0.32% -0.60%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.04% 0.13% 0.76% 2.80% 1.50% 4.35% 1.43%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.04% 0.13% 0.27% 1.33% -1.40% -1.50% -1.47%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.04% 0.14% 0.80% 2.95% 1.79% 4.94% 1.70%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.05% 0.14% 0.19% 1.20% -1.63% -1.62% -1.74%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.04% 0.14% 0.85% 3.21% 2.33% 6.39% 2.22%
基金平均績效 0.01% 0.07% 0.38% 2.20% -0.13% 0.53% -0.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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