瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	83.90	0.07	0.08%	-0.06%	2026/01/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.11%	1.71%	-8.98%	4.90%	-4.78%	-1.78%	-13.19%	6.02%	3.44%	-0.05%
含息	9.20%	9.06%	-2.09%	11.98%	1.27%	3.42%	-8.26%	12.87%	9.23%	3.26%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.3857	81.57	0.47%
02/15	0.3875	81.60	0.47%
03/15	0.3875	82.37	0.47%
04/15	0.3863	81.28	0.48%
05/16	0.3843	81.42	0.47%
06/17	0.3901	81.51	0.48%
07/15	0.3903	81.93	0.48%
08/16	0.3942	82.37	0.48%
09/19	0.397	83.19	0.48%
10/15	0.4	83.42	0.48%
11/15	0.4	84.04	0.48%
12/16	0.4013	84.36	0.48%
總計	4.7042	84.36	5.58%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.4619	84.01	0.55%
02/18	0.463	84.80	0.55%
03/17	0.4691	83.76	0.56%
04/15	0.4623	82.23	0.56%
05/15	0.4601	84.16	0.55%
06/16	0.4647	84.30	0.55%
總計	2.7811	84.30	3.30%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配

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日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/21	83.90	0.08%	2026/01/07	84.29	0.13%
2026/01/20	83.83	-0.08%	2026/01/06	84.18	0.08%
2026/01/19	83.90	-0.12%	2026/01/05	84.11	0.24%
2026/01/16	84.00	0.05%	2026/01/02	83.91	-0.05%
2026/01/15	83.96	-0.63%	2025/12/31	83.95	-0.01%
2026/01/14	84.49	0.02%	2025/12/30	83.96	0.04%
2026/01/13	84.47	0.02%	2025/12/29	83.93	0.10%
2026/01/12	84.45	0.06%	2025/12/24	83.85	-0.01%
2026/01/09	84.40	0.05%	2025/12/23	83.86	0.05%
2026/01/08	84.36	0.08%	2025/12/22	83.82	0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.08%	-0.70%	0.12%	-0.17%	-0.23%	0.20%	-0.06%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.12%	0.76%	1.40%	2.23%	5.69%	0.65%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.09%	0.09%	0.00%	-0.55%	-0.74%	0.56%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.07%	0.07%	0.64%	1.59%	2.53%	5.57%	0.50%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.09%	0.09%	0.18%	0.00%	-0.53%	-0.70%	0.53%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	0.09%	0.09%	0.09%	-0.51%	-0.34%	0.60%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.17%	0.00%	0.71%	1.27%	2.19%	5.35%	0.53%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.05%	0.36%	0.64%	2.13%	2.24%	18.48%	0.17%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.04%	0.15%	0.83%	1.04%	-3.58%	-0.31%	0.71%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.10%	0.19%	0.38%	-0.29%	-1.04%	-0.19%	0.29%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.00%	0.00%	0.52%	0.92%	1.90%	5.06%	0.44%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.00%	0.57%	0.96%	1.93%	-0.75%	0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.00%	0.00%	-0.58%	-1.15%	-0.96%	0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.65%	1.98%	0.39%	1.18%	-0.64%	12.55%	0.52%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	0.00%	0.20%	-0.10%	0.00%	1.13%	0.00%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.10%	-0.02%	0.63%	1.17%	2.15%	4.80%	0.49%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.35%	-0.47%	-0.26%	-0.17%	-0.25%	0.99%	0.05%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.10%	0.01%	0.79%	1.65%	3.22%	6.86%	0.58%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.35%	-0.44%	-0.11%	0.29%	0.42%	2.14%	0.13%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.08%	-0.10%	0.64%	1.39%	2.80%	5.84%	0.51%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.07%	-0.58%	0.16%	-0.07%	-0.14%	0.02%	0.02%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.08%	-0.09%	0.69%	1.54%	3.09%	6.44%	0.54%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.08%	-0.71%	0.14%	-0.09%	-0.12%	0.42%	-0.06%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.09%	-0.05%	0.80%	1.91%	3.91%	8.18%	0.60%
基金平均績效	0.05%	-0.01%	0.38%	0.68%	0.77%	3.48%	0.36%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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