瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 82.26 -0.04 -0.05% -2.01% 2026/07/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 1.11% 1.71% -8.98% 4.90% -4.78% -1.78% -13.19% 6.02% 3.44% -0.05%
含息 9.20% 9.06% -2.09% 11.98% 1.27% 3.42% -8.26% 12.87% 9.23% 3.26%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.3857 81.57 0.47%
02/15 0.3875 81.60 0.47%
03/15 0.3875 82.37 0.47%
04/15 0.3863 81.28 0.48%
05/16 0.3843 81.42 0.47%
06/17 0.3901 81.51 0.48%
07/15 0.3903 81.93 0.48%
08/16 0.3942 82.37 0.48%
09/19 0.397 83.19 0.48%
10/15 0.4 83.42 0.48%
11/15 0.4 84.04 0.48%
12/16 0.4013 84.36 0.48%
總計 4.7042 84.36 5.58%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.4619 84.01 0.55%
02/18 0.463 84.80 0.55%
03/17 0.4691 83.76 0.56%
04/15 0.4623 82.23 0.56%
05/15 0.4601 84.16 0.55%
06/16 0.4647 84.30 0.55%
總計 2.7811 84.30 3.30%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配
積極管理投資組合，以創造良好報酬；深入分析個股、產業與債券信用品質，以嚴選投資標的，透過瑞銀的專業團隊，獲得最深入、最完善的市場訊息,追求突出報酬、並分散風險，以期創造令您滿意的投資回報。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/22 82.26 -0.05% 2026/07/08 82.88 -0.16%
2026/07/21 82.30 0.02% 2026/07/07 83.01 0.05%
2026/07/20 82.28 0.00% 2026/07/06 82.97 0.12%
2026/07/17 82.28 -0.07% 2026/07/03 82.87 0.05%
2026/07/16 82.34 0.00% 2026/07/02 82.83 0.02%
2026/07/15 82.34 -0.60% 2026/07/01 82.81 -0.01%
2026/07/14 82.84 -0.07% 2026/06/30 82.82 0.10%
2026/07/13 82.90 0.00% 2026/06/29 82.74 0.07%
2026/07/10 82.90 0.02% 2026/06/26 82.68 -0.04%
2026/07/09 82.88 0.00% 2026/06/25 82.71 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.05% -0.10% -0.41% -0.23% -2.15% -2.20% -2.01%
ICE歐洲高收益指數 0.00% -0.11% 0.03% 1.40% 1.10% 3.36% 1.76%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.19% -0.28% -0.75% -0.57% -2.50% -3.04% -1.96%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.23% -0.36% -0.33% 0.87% 0.27% 2.81% 0.77%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 -0.27% -0.36% -0.90% -0.72% -2.82% -3.33% -2.30%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 -0.18% -0.35% -0.79% -0.70% -2.66% -3.16% -2.07%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.00% -0.24% -0.20% 0.73% 0.91% 3.35% 1.70%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.05% -0.49% -0.57% -1.91% -1.86% 0.61% -1.18%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.17% -0.23% 0.02% 0.90% 0.70% -2.90% 1.42%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 -0.19% -0.19% -0.48% -0.39% -1.81% -2.84% -1.53%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 -0.17% -0.30% -0.09% 0.74% 0.52% 2.43% 0.96%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 -0.20% -0.20% -5.66% -4.76% -5.12% -3.29% -4.58%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 -0.20% -0.20% -0.59% -0.59% -2.14% -3.26% -2.14%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.41% -0.82% -0.55% -3.20% -5.84% -6.44% -5.35%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 -0.21% -0.31% -0.41% -0.21% -1.32% -1.32% -1.32%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.02% -0.16% -0.21% 0.77% 0.43% 2.73% 1.09%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.02% -0.61% -1.10% -0.58% -2.25% -2.10% -2.05%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.02% -0.13% -0.10% 1.17% 1.25% 4.66% 2.01%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.01% -0.58% -1.00% -0.19% -1.47% -0.56% -1.18%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.06% -0.15% 0.01% 1.06% 0.66% 3.68% 1.39%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.06% -0.14% -0.47% -0.39% -2.23% -2.17% -1.99%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.06% -0.14% 0.06% 1.21% 0.94% 4.26% 1.71%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.06% -0.13% -0.54% -0.57% -2.49% -2.41% -2.32%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.05% -0.12% 0.13% 1.43% 1.45% 5.63% 2.30%
基金平均績效 -0.12% -0.29% -0.65% -0.27% -1.28% -0.39% -0.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)