瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	79.47	0.18	0.23%	3.76%	2023/12/01

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-	-2.82%	-4.96%	1.11%	1.71%	-8.98%	4.90%	-4.78%	-1.78%	-13.19%
含息	-	6.31%	3.50%	9.20%	9.06%	-2.09%	11.98%	1.27%	3.42%	-8.26%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.4	90.18	0.44%
02/15	0.4	90.72	0.44%
03/15	0.4	90.41	0.44%
04/15	0.4	90.52	0.44%
05/17	0.39	90.11	0.43%
06/15	0.39	90.70	0.43%
07/15	0.39	90.21	0.43%
08/16	0.39	90.20	0.43%
09/15	0.39	90.27	0.43%
10/15	0.38	88.92	0.43%
11/15	0.37	88.88	0.42%
12/15	0.37	88.44	0.42%
總計	4.67	88.44	5.28%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.37	88.33	0.42%
02/15	0.36	85.45	0.42%
03/15	0.35	83.44	0.42%
04/19	0.35	83.52	0.42%
05/16	0.36	80.84	0.45%
06/15	0.35	77.65	0.45%
07/15	0.33	75.45	0.44%
08/16	0.34	79.31	0.43%
09/15	0.34	77.25	0.44%
10/17	0.32	73.81	0.43%
11/15	0.43	77.12	0.56%
12/15	0.45	77.87	0.58%
總計	4.35	77.87	5.59%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.44	78.95	0.56%
02/15	0.46	79.76	0.58%
03/15	0.45	78.16	0.58%
04/17	0.45	78.16	0.58%
05/15	0.45	78.14	0.58%
06/15	0.45	78.96	0.57%
07/17	0.45	78.42	0.57%
08/16	0.4523	78.60	0.58%
09/15	0.4528	78.86	0.57%
10/16	0.4515	77.98	0.58%
11/15	0.3675	78.50	0.47%
總計	4.8741	78.50	6.21%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配

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日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/12/01	79.47	0.23%	2023/11/17	78.29	0.05%
2023/11/30	79.29	0.20%	2023/11/16	78.25	-0.09%
2023/11/29	79.13	0.42%	2023/11/15	78.32	-0.23%
2023/11/28	78.80	-0.47%	2023/11/14	78.50	0.38%
2023/11/27	79.17	0.14%	2023/11/13	78.20	-0.42%
2023/11/24	79.06	0.04%	2023/11/10	78.53	0.43%
2023/11/23	79.03	0.13%	2023/11/09	78.19	0.13%
2023/11/22	78.93	0.70%	2023/11/08	78.09	0.08%
2023/11/21	78.38	0.06%	2023/11/07	78.03	-0.04%
2023/11/20	78.33	0.05%	2023/11/06	78.06	-0.41%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.23%	0.52%	2.73%	1.35%	1.81%	2.17%	3.76%
ICE歐洲高收益指數指數	0.00%	0.88%	2.28%	3.11%	4.85%	7.85%	9.09%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.19%	0.76%	2.33%	1.83%	2.53%	0.96%	3.03%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.19%	1.21%	2.78%	3.40%	5.55%	6.90%	8.56%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.18%	0.73%	2.21%	1.84%	2.50%	1.28%	3.26%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.27%	0.71%	2.35%	2.08%	2.72%	1.62%	3.67%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.34%	1.23%	4.16%	3.67%	5.51%	7.06%	8.20%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.35%	0.27%	6.78%	3.95%	6.55%	10.65%	9.89%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.08%	0.96%	2.33%	2.86%	0.96%	3.33%	4.40%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.08%	0.57%	1.93%	1.62%	2.71%	2.83%	3.88%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.15%	1.06%	2.36%	2.62%	4.33%	7.47%	8.35%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.20%	1.18%	2.40%	2.81%	-3.02%	0.00%	0.79%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.20%	1.20%	2.01%	1.20%	1.40%	2.01%	3.26%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.29%	0.00%	2.96%	1.61%	2.66%	4.83%	4.35%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.11%	1.08%	1.97%	1.52%	2.30%	4.01%	4.95%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.23%	1.03%	3.31%	2.74%	5.31%	7.52%	8.93%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.22%	1.02%	2.90%	1.50%	2.79%	2.42%	4.19%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.23%	1.04%	3.43%	3.11%	6.13%	9.69%	10.81%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.23%	1.03%	3.04%	2.17%	4.32%	6.05%	7.43%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.23%	0.53%	3.23%	3.01%	5.08%	8.56%	9.77%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.23%	0.53%	2.76%	1.69%	2.46%	3.23%	4.82%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.24%	0.54%	3.28%	3.15%	5.39%	9.17%	10.35%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.23%	0.54%	2.81%	1.51%	2.07%	2.78%	4.29%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.22%	0.53%	3.41%	3.40%	5.95%	10.83%	11.75%
基金平均績效	0.16%	0.79%	2.93%	2.38%	3.39%	5.02%	6.20%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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