瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	84.17	0.13	0.15%	0.21%	2025/10/23

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-4.96%	1.11%	1.71%	-8.98%	4.90%	-4.78%	-1.78%	-13.19%	6.02%	3.44%
含息	3.50%	9.20%	9.06%	-2.09%	11.98%	1.27%	3.42%	-8.26%	12.87%	9.23%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.44	78.95	0.56%
02/15	0.46	79.76	0.58%
03/15	0.45	78.16	0.58%
04/17	0.45	78.16	0.58%
05/15	0.45	78.14	0.58%
06/15	0.45	78.96	0.57%
07/17	0.45	78.42	0.57%
08/16	0.4523	78.60	0.58%
09/15	0.4528	78.86	0.57%
10/16	0.4515	77.98	0.58%
11/15	0.3675	78.50	0.47%
12/15	0.3766	81.01	0.46%
總計	5.2507	81.01	6.48%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.3857	81.57	0.47%
02/15	0.3875	81.60	0.47%
03/15	0.3875	82.37	0.47%
04/15	0.3863	81.28	0.48%
05/16	0.3843	81.42	0.47%
06/17	0.3901	81.51	0.48%
07/15	0.3903	81.93	0.48%
08/16	0.3942	82.37	0.48%
09/19	0.397	83.19	0.48%
10/15	0.4	83.42	0.48%
11/15	0.4	84.04	0.48%
12/16	0.4013	84.36	0.48%
總計	4.7042	84.36	5.58%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.4619	84.01	0.55%
02/18	0.463	84.80	0.55%
03/17	0.4691	83.76	0.56%
04/15	0.4623	82.23	0.56%
05/15	0.4601	84.16	0.55%
06/16	0.4647	84.30	0.55%
總計	2.7811	84.30	3.30%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配

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日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/23	84.17	0.15%	2025/10/07	84.55	-0.05%
2025/10/21	84.04	0.10%	2025/10/06	84.59	-0.05%
2025/10/20	83.96	0.11%	2025/10/03	84.63	0.08%
2025/10/17	83.87	-0.13%	2025/10/01	84.56	0.05%
2025/10/16	83.98	0.02%	2025/09/30	84.52	-0.04%
2025/10/15	83.96	-0.24%	2025/09/29	84.55	0.07%
2025/10/14	84.16	0.00%	2025/09/26	84.49	-0.11%
2025/10/13	84.16	-0.06%	2025/09/24	84.58	0.04%
2025/10/10	84.21	-0.19%	2025/09/23	84.55	0.04%
2025/10/09	84.37	-0.21%	2025/09/22	84.52	0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.15%	0.23%	-0.45%	-0.01%	1.63%	1.04%	0.21%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.22%	-0.30%	0.70%	3.51%	5.61%	4.37%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.09%	0.37%	-0.64%	-0.55%	0.56%	-1.10%	-0.46%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.07%	0.31%	-0.17%	0.92%	3.55%	4.94%	4.06%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	0.27%	-0.70%	-0.61%	0.44%	-1.22%	-0.61%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.09%	0.34%	-0.68%	-0.60%	0.60%	-0.85%	-0.17%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.03%	0.10%	-0.55%	0.91%	4.78%	5.42%	4.47%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.12%	0.02%	-1.89%	-0.02%	7.21%	13.27%	17.19%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.12%	0.26%	-0.47%	-4.49%	-1.64%	0.33%	-0.92%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.10%	0.29%	-0.85%	-0.66%	1.06%	0.38%	0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.04%	0.22%	0.00%	0.93%	3.49%	5.45%	4.24%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.19%	0.00%	0.97%	-2.43%	-0.57%	-1.69%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.19%	-0.58%	-0.58%	0.39%	-0.58%	-0.77%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.13%	-0.13%	-1.42%	-1.68%	2.69%	6.86%	11.55%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.10%	0.30%	-0.30%	0.10%	1.75%	1.44%	1.02%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.03%	0.06%	-0.18%	0.90%	3.55%	5.14%	4.00%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.04%	-0.20%	-0.44%	0.11%	1.94%	1.77%	1.31%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.05%	0.10%	0.01%	1.47%	4.68%	7.10%	5.65%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.05%	-0.25%	-0.34%	0.42%	2.50%	2.65%	1.99%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.17%	0.23%	0.06%	1.45%	4.32%	6.34%	4.74%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.17%	0.22%	-0.43%	-0.02%	1.41%	0.56%	-0.04%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.17%	0.23%	0.10%	1.59%	4.61%	6.94%	5.22%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.15%	0.23%	-0.46%	-0.01%	1.68%	0.91%	0.34%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.16%	0.24%	0.20%	1.99%	5.54%	8.49%	6.61%
基金平均績效	0.09%	0.17%	-0.44%	0.11%	2.36%	3.25%	2.95%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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