瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 83.93 0.08 0.10% 0.00% 2025/12/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 1.11% 1.71% -8.98% 4.90% -4.78% -1.78% -13.19% 6.02% 3.44% -0.07%
含息 9.20% 9.06% -2.09% 11.98% 1.27% 3.42% -8.26% 12.87% 9.23% 3.24%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.3857 81.57 0.47%
02/15 0.3875 81.60 0.47%
03/15 0.3875 82.37 0.47%
04/15 0.3863 81.28 0.48%
05/16 0.3843 81.42 0.47%
06/17 0.3901 81.51 0.48%
07/15 0.3903 81.93 0.48%
08/16 0.3942 82.37 0.48%
09/19 0.397 83.19 0.48%
10/15 0.4 83.42 0.48%
11/15 0.4 84.04 0.48%
12/16 0.4013 84.36 0.48%
總計 4.7042 84.36 5.58%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.4619 84.01 0.55%
02/18 0.463 84.80 0.55%
03/17 0.4691 83.76 0.56%
04/15 0.4623 82.23 0.56%
05/15 0.4601 84.16 0.55%
06/16 0.4647 84.30 0.55%
總計 2.7811 84.30 3.30%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配
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日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.10% 0.13% -0.13% -0.73% -0.01% -0.01% -0.07%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.11% 0.39% 0.54% 2.35% 5.16% 5.16%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.56% -0.56% 0.00% -0.65% -0.37% -1.10% -1.10%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.03% 0.10% 0.47% 0.91% 2.62% 5.11% 5.11%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 -0.53% -0.44% -0.09% -0.62% -0.53% -1.14% -1.14%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 -0.60% -0.52% 0.00% -0.52% -0.34% -0.77% -0.77%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.03% 0.11% 0.35% 0.28% 2.16% 4.97% 5.21%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.04% -0.03% 1.67% 0.35% 2.34% 18.92% 19.48%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.03% 0.10% 0.34% -0.02% -3.85% -0.72% -0.72%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% 0.10% 0.00% -1.23% -1.23% -0.67% -0.67%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.00% 0.04% 0.26% 0.53% 2.09% 4.70% 4.70%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% 0.19% 0.38% -3.85% -1.32% -1.32%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.00% -0.19% -1.15% -0.96% -1.34% -1.34%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.13% -0.13% 1.19% -0.90% -1.16% 12.13% 12.13%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% 0.10% 0.00% -0.40% 0.20% 0.82% 0.82%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.01% 0.09% 0.28% 0.48% 1.70% 4.65% 4.65%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.01% 0.08% -0.18% -0.68% -0.25% 1.03% 1.04%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.02% 0.13% 0.44% 0.99% 2.78% 6.70% 6.70%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.02% 0.13% -0.01% -0.26% 0.45% 2.09% 2.08%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.07% 0.11% 0.37% 0.79% 2.91% 5.52% 5.49%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.07% 0.12% -0.12% -0.67% -0.01% -0.27% -0.30%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.08% 0.12% 0.42% 0.93% 3.20% 6.12% 6.08%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.09% 0.15% -0.10% -0.64% 0.12% 0.20% 0.14%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.09% 0.15% 0.56% 1.34% 4.08% 7.87% 7.81%
基金平均績效 -0.04% 0.00% 0.25% -0.06% 0.53% 3.20% 3.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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