百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 281.8400 0.4400 0.16% 4.07% 2024/11/06

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - 3.78% 2.54% -7.11% 7.92% -3.38% -1.27% -13.43% 9.91%
含息 - - 7.69% 7.42% -2.42% 12.54% 0.62% 1.78% -11.05% 13.52%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/21 0.54 282.8500 0.19%
02/22 0.54 272.4100 0.20%
03/22 0.54 268.1000 0.20%
04/21 0.54 265.3900 0.20%
05/23 0.54 256.4700 0.21%
06/21 0.54 246.3300 0.22%
07/21 0.54 245.6400 0.22%
08/23 0.54 249.1400 0.22%
09/21 0.54 243.6600 0.22%
10/21 0.54 236.6300 0.23%
11/22 0.69 246.7300 0.28%
12/21 0.69 246.6400 0.28%
總計 6.78 246.6400 2.75%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.69 253.5500 0.27%
02/21 0.69 255.5100 0.27%
03/21 0.69 247.3600 0.28%
04/21 0.69 252.7000 0.27%
05/23 0.69 254.0100 0.27%
06/21 0.69 257.3000 0.27%
07/21 0.69 258.2400 0.27%
08/22 0.69 257.8600 0.27%
09/21 0.69 261.0300 0.26%
10/23 0.69 255.8200 0.27%
11/21 1 262.0400 0.38%
12/21 1 271.1000 0.37%
總計 8.9 271.1000 3.28%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 1 271.3600 0.37%
02/21 1 272.4500 0.37%
03/21 1 273.4800 0.37%
04/23 1 272.8700 0.37%
05/22 1 274.4100 0.36%
06/21 1 274.3300 0.36%
07/23 1 275.6700 0.36%
08/21 1 277.9100 0.36%
09/23 1 280.5600 0.36%
總計 9 280.5600 3.21%

百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元
本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/06 281.8400 0.16% 2024/10/21 282.2900 0.03%
2024/11/05 281.4000 -0.41% 2024/10/18 282.2100 0.07%
2024/11/04 282.5700 0.46% 2024/10/17 282.0200 0.09%
2024/10/31 281.2900 -0.10% 2024/10/16 281.7700 0.03%
2024/10/30 281.5800 0.03% 2024/10/15 281.6800 0.13%
2024/10/28 281.5000 -0.36% 2024/10/14 281.3200 0.12%
2024/10/25 282.5100 0.44% 2024/10/11 280.9800 0.09%
2024/10/24 281.2700 0.05% 2024/10/10 280.7400 0.03%
2024/10/23 281.1300 0.01% 2024/10/09 280.6500 0.02%
2024/10/22 281.1100 -0.42% 2024/10/07 280.6000 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.16% 0.09% 0.40% 2.95% 3.61% 8.57% 4.07%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% 0.14% 0.68% 3.17% 5.30% 12.70% 7.54%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.18% 0.28% 1.21% 1.58% 5.62% 1.21%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.11% 0.21% 0.75% 2.77% 4.60% 11.87% 6.14%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.09% 0.17% 0.26% 1.24% 1.51% 5.63% 1.06%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% 0.26% 0.26% 1.30% 1.65% 5.88% 1.30%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.14% 0.02% 0.42% 3.80% 5.72% 12.29% 6.25%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -1.36% -1.13% -1.69% 1.96% 5.31% 12.23% 3.29%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.09% 0.22% 0.54% 3.19% 0.86% 7.04% 2.02%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.10% 0.19% 0.10% 1.85% 2.96% 6.69% 2.05%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.05% 0.18% 0.65% 2.31% 4.18% 10.94% 6.27%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.19% 0.19% 0.77% 2.33% -1.50% 4.99% 0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 -0.38% -0.38% 0.19% 0.78% 1.17% 4.64% 0.78%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -1.26% -1.40% -2.22% -1.12% 0.86% 4.76% -2.22%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 -0.41% -0.31% 0.31% 1.15% 2.00% 6.36% 2.00%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.15% 0.07% 0.63% 3.67% 5.07% 11.76% 6.55%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.15% 0.07% 0.25% 2.49% 2.68% 6.70% 2.53%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.16% 0.09% 0.75% 4.06% 5.87% 13.43% 7.92%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.15% 0.06% 0.61% 3.45% 5.72% 12.74% 7.40%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.15% 0.06% 0.14% 2.04% 2.85% 6.73% 2.59%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.15% 0.07% 0.65% 3.59% 6.01% 13.38% 7.92%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.13% 0.07% 0.10% 2.01% 2.82% 6.70% 2.54%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.14% 0.06% 0.22% 2.12% 3.06% 6.99% 2.86%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.13% 0.07% 0.70% 3.82% 6.51% 14.47% 8.75%
基金平均績效 -0.04% -0.04% 0.22% 2.30% 3.27% 8.71% 3.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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