百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	287.3700	0.4100	0.14%	-0.53%	2026/06/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	3.78%	2.54%	-7.11%	7.92%	-3.38%	-1.27%	-13.43%	9.91%	4.49%	2.10%
含息	7.69%	7.42%	-2.42%	12.54%	0.62%	1.78%	-11.05%	13.52%	8.92%	3.88%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	1	271.3600	0.37%
02/21	1	272.4500	0.37%
03/21	1	273.4800	0.37%
04/23	1	272.8700	0.37%
05/22	1	274.4100	0.36%
06/21	1	274.3300	0.36%
07/23	1	275.6700	0.36%
08/21	1	277.9100	0.36%
09/23	1	280.5600	0.36%
10/22	1	282.2900	0.35%
11/21	1	282.5200	0.35%
12/23	1.01	283.6700	0.36%
總計	12.01	283.6700	4.23%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	1.01	283.0100	0.36%
02/21	1.01	287.1600	0.35%
03/21	1.01	284.1100	0.36%
04/23	1.01	280.9400	0.36%
05/21	1.01	285.3400	0.35%
總計	5.05	285.3400	1.77%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/12	287.3700	0.14%	2026/05/29	286.7700	0.16%
2026/06/11	286.9600	0.01%	2026/05/28	286.3200	0.05%
2026/06/10	286.9300	-0.01%	2026/05/27	286.1900	0.10%
2026/06/09	286.9500	0.09%	2026/05/26	285.9100	0.19%
2026/06/08	286.6900	-0.09%	2026/05/22	285.3700	0.06%
2026/06/05	286.9400	-0.00%	2026/05/21	285.1900	-0.41%
2026/06/04	286.9500	-0.01%	2026/05/20	286.3700	-0.01%
2026/06/03	286.9800	-0.05%	2026/05/19	286.3900	-0.04%
2026/06/02	287.1100	0.09%	2026/05/18	286.5000	-0.09%
2026/06/01	286.8400	0.02%	2026/05/15	286.7500	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.14%	0.15%	0.21%	0.60%	-0.61%	0.07%	-0.53%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.26%	0.75%	2.23%	1.73%	3.86%	1.40%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.28%	0.57%	0.47%	0.76%	-1.58%	-2.21%	-1.30%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.23%	0.50%	0.91%	2.21%	1.35%	3.65%	1.01%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.27%	0.54%	0.45%	0.63%	-1.68%	-2.46%	-1.51%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.26%	0.53%	0.44%	0.71%	-1.64%	-2.23%	-1.38%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.17%	0.16%	0.70%	1.93%	1.90%	3.95%	1.59%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.64%	0.25%	-0.64%	2.43%	0.52%	3.93%	0.16%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.28%	0.60%	0.98%	1.98%	1.82%	-1.87%	1.44%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.29%	0.58%	0.58%	0.68%	-0.67%	-1.71%	-1.05%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.22%	0.43%	0.87%	1.80%	1.31%	3.25%	1.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.19%	0.38%	0.76%	1.73%	1.15%	-2.76%	0.95%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.20%	0.40%	0.40%	0.40%	-1.56%	-2.50%	-1.75%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.41%	0.95%	0.13%	1.92%	-2.75%	-2.11%	-3.13%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.21%	0.41%	0.52%	0.83%	-0.61%	-0.51%	-1.02%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.14%	0.12%	0.53%	1.54%	1.26%	3.10%	0.99%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.14%	0.13%	0.07%	0.17%	-1.43%	-1.38%	-1.26%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.14%	0.15%	0.67%	1.98%	2.13%	5.11%	1.75%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.16%	0.11%	0.67%	1.59%	1.40%	3.97%	1.13%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.16%	0.11%	0.19%	0.12%	-1.50%	-1.85%	-1.29%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.16%	0.12%	0.72%	1.73%	1.69%	4.55%	1.38%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.16%	0.14%	0.14%	0.04%	-1.69%	-1.86%	-1.40%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.17%	0.17%	0.28%	0.23%	-1.52%	-1.81%	-1.26%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.17%	0.14%	0.80%	2.04%	2.28%	6.06%	1.90%
基金平均績效	0.23%	0.33%	0.47%	1.22%	-0.02%	0.54%	-0.16%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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