百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	289.4300	-0.0300	-0.01%	2.29%	2025/11/03

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	3.78%	2.54%	-7.11%	7.92%	-3.38%	-1.27%	-13.43%	9.91%	4.49%
含息	-	7.69%	7.42%	-2.42%	12.54%	0.62%	1.78%	-11.05%	13.52%	8.92%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.69	253.5500	0.27%
02/21	0.69	255.5100	0.27%
03/21	0.69	247.3600	0.28%
04/21	0.69	252.7000	0.27%
05/23	0.69	254.0100	0.27%
06/21	0.69	257.3000	0.27%
07/21	0.69	258.2400	0.27%
08/22	0.69	257.8600	0.27%
09/21	0.69	261.0300	0.26%
10/23	0.69	255.8200	0.27%
11/21	1	262.0400	0.38%
12/21	1	271.1000	0.37%
總計	8.9	271.1000	3.28%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	1	271.3600	0.37%
02/21	1	272.4500	0.37%
03/21	1	273.4800	0.37%
04/23	1	272.8700	0.37%
05/22	1	274.4100	0.36%
06/21	1	274.3300	0.36%
07/23	1	275.6700	0.36%
08/21	1	277.9100	0.36%
09/23	1	280.5600	0.36%
10/22	1	282.2900	0.35%
11/21	1	282.5200	0.35%
12/23	1.01	283.6700	0.36%
總計	12.01	283.6700	4.23%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	1.01	283.0100	0.36%
02/21	1.01	287.1600	0.35%
03/21	1.01	284.1100	0.36%
04/23	1.01	280.9400	0.36%
05/21	1.01	285.3400	0.35%
總計	5.05	285.3400	1.77%

百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/03	289.4300	-0.01%	2025/10/17	288.9200	-0.13%
2025/10/31	289.4600	-0.02%	2025/10/16	289.3100	0.02%
2025/10/30	289.5200	-0.04%	2025/10/15	289.2500	0.39%
2025/10/29	289.6400	0.08%	2025/10/14	288.1400	-0.00%
2025/10/28	289.4000	0.09%	2025/10/13	288.1500	-0.09%
2025/10/27	289.1500	0.14%	2025/10/10	288.4000	-0.20%
2025/10/24	288.7400	0.05%	2025/10/09	288.9800	-0.27%
2025/10/23	288.5900	0.05%	2025/10/07	289.7500	0.09%
2025/10/21	288.4500	-0.26%	2025/10/06	289.5000	-0.09%
2025/10/20	289.2000	0.10%	2025/10/03	289.7600	0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.01%	0.10%	-0.11%	0.37%	2.51%	2.89%	2.29%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	-0.06%	-0.04%	0.72%	3.70%	5.81%	4.62%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.09%	-0.65%	-0.46%	-0.74%	0.56%	-1.10%	-0.92%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.14%	-0.07%	0.07%	0.78%	3.58%	5.12%	4.23%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	-0.18%	-0.62%	-0.44%	-0.79%	0.44%	-1.14%	-0.96%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	-0.09%	-0.68%	-0.43%	-0.68%	0.69%	-0.77%	-0.60%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.01%	0.05%	-0.13%	0.76%	4.13%	5.91%	4.87%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.16%	-0.90%	-1.96%	0.51%	5.55%	12.45%	16.73%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.10%	-0.27%	-0.27%	0.24%	-1.77%	0.34%	-0.96%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	-0.10%	-0.85%	-0.85%	-1.04%	0.77%	0.29%	-0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	-0.09%	0.00%	0.18%	0.84%	3.57%	5.63%	4.43%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.00%	0.19%	0.77%	-2.24%	-0.38%	-1.51%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	-0.19%	-0.58%	-0.39%	-0.77%	0.00%	-0.96%	-1.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.40%	-1.96%	-2.47%	-1.31%	1.76%	4.74%	9.80%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	-0.51%	-0.10%	0.00%	1.23%	1.13%	0.72%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.03%	0.06%	0.05%	0.83%	3.55%	5.34%	4.23%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.03%	0.07%	-0.21%	0.05%	1.93%	1.96%	1.54%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.01%	0.10%	0.24%	1.42%	4.69%	7.35%	5.95%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.08%	0.01%	0.28%	1.34%	4.41%	6.63%	5.03%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.09%	0.01%	-0.21%	-0.12%	1.50%	0.84%	0.23%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.08%	0.02%	0.33%	1.49%	4.71%	7.24%	5.53%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.07%	0.03%	-0.23%	-0.08%	1.77%	1.21%	0.67%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.07%	0.02%	-0.25%	-0.15%	1.67%	1.30%	0.51%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.06%	0.04%	0.43%	1.91%	5.63%	8.80%	6.96%
基金平均績效	-0.09%	-0.29%	-0.29%	0.24%	2.20%	3.25%	2.92%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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