百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	287.1900	0.1900	0.07%	1.49%	2025/06/11

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	3.78%	2.54%	-7.11%	7.92%	-3.38%	-1.27%	-13.43%	9.91%	4.49%
含息	-	7.69%	7.42%	-2.42%	12.54%	0.62%	1.78%	-11.05%	13.52%	8.92%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.69	253.5500	0.27%
02/21	0.69	255.5100	0.27%
03/21	0.69	247.3600	0.28%
04/21	0.69	252.7000	0.27%
05/23	0.69	254.0100	0.27%
06/21	0.69	257.3000	0.27%
07/21	0.69	258.2400	0.27%
08/22	0.69	257.8600	0.27%
09/21	0.69	261.0300	0.26%
10/23	0.69	255.8200	0.27%
11/21	1	262.0400	0.38%
12/21	1	271.1000	0.37%
總計	8.9	271.1000	3.28%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	1	271.3600	0.37%
02/21	1	272.4500	0.37%
03/21	1	273.4800	0.37%
04/23	1	272.8700	0.37%
05/22	1	274.4100	0.36%
06/21	1	274.3300	0.36%
07/23	1	275.6700	0.36%
08/21	1	277.9100	0.36%
09/23	1	280.5600	0.36%
10/22	1	282.2900	0.35%
11/21	1	282.5200	0.35%
12/23	1.01	283.6700	0.36%
總計	12.01	283.6700	4.23%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	1.01	283.0100	0.36%
02/21	1.01	287.1600	0.35%
03/21	1.01	284.1100	0.36%
04/23	1.01	280.9400	0.36%
05/21	1.01	285.3400	0.35%
總計	5.05	285.3400	1.77%

百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/11	287.1900	0.07%	2025/05/23	283.9900	-0.07%
2025/06/10	287.0000	0.17%	2025/05/22	284.1800	-0.06%
2025/06/06	286.5100	0.04%	2025/05/21	284.3500	-0.35%
2025/06/05	286.3900	0.06%	2025/05/20	285.3400	0.10%
2025/06/04	286.2100	0.11%	2025/05/19	285.0600	0.02%
2025/06/03	285.9000	0.11%	2025/05/16	285.0100	0.07%
2025/06/02	285.5900	0.05%	2025/05/15	284.8000	-0.06%
2025/05/30	285.4600	0.25%	2025/05/14	284.9600	0.01%
2025/05/28	284.7600	0.07%	2025/05/13	284.9200	0.14%
2025/05/27	284.5500	0.20%	2025/05/12	284.5100	0.40%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.07%	0.34%	1.34%	1.20%	1.06%	4.82%	1.49%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.19%	0.97%	2.09%	2.70%	8.33%	2.82%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.18%	0.09%	0.46%	0.28%	-0.91%	0.74%	-0.18%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.14%	0.03%	0.97%	1.97%	2.29%	7.08%	2.43%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	-0.18%	0.00%	0.44%	0.35%	-0.78%	0.80%	-0.18%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	-0.17%	0.09%	0.52%	0.60%	-0.60%	1.13%	0.09%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.06%	0.37%	1.74%	1.51%	2.37%	8.65%	2.84%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.56%	0.80%	3.57%	6.61%	12.06%	16.38%	14.05%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.13%	0.15%	1.05%	1.60%	2.56%	3.67%	2.63%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	-0.10%	0.19%	0.67%	0.29%	-0.10%	2.94%	0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	-0.13%	0.04%	0.90%	1.81%	2.37%	7.11%	2.42%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	-0.18%	0.00%	0.93%	1.87%	2.45%	1.30%	2.45%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	-0.19%	-0.57%	0.39%	0.39%	-0.57%	0.97%	-0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.39%	0.93%	3.69%	6.75%	9.37%	8.58%	10.96%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	-0.10%	-0.41%	0.62%	0.82%	0.31%	2.62%	0.31%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.05%	0.30%	1.51%	1.78%	2.36%	7.67%	2.53%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.05%	0.30%	1.24%	0.97%	0.75%	3.58%	1.18%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.06%	0.34%	1.70%	2.29%	3.24%	9.42%	3.31%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.05%	0.33%	1.68%	1.71%	2.54%	8.78%	2.61%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.06%	0.33%	1.21%	0.31%	-0.25%	2.95%	0.27%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.06%	0.34%	1.73%	1.86%	2.83%	9.40%	2.87%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.08%	0.38%	1.32%	0.49%	0.00%	3.16%	0.58%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.07%	0.37%	1.30%	0.38%	0.04%	3.55%	0.49%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.08%	0.39%	1.92%	2.27%	3.57%	10.69%	3.57%
基金平均績效	-0.03%	0.22%	1.34%	1.66%	2.04%	5.48%	2.44%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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