百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	289.7900	0.0900	0.03%	2.41%	2025/09/16

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	3.78%	2.54%	-7.11%	7.92%	-3.38%	-1.27%	-13.43%	9.91%	4.49%
含息	-	7.69%	7.42%	-2.42%	12.54%	0.62%	1.78%	-11.05%	13.52%	8.92%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.69	253.5500	0.27%
02/21	0.69	255.5100	0.27%
03/21	0.69	247.3600	0.28%
04/21	0.69	252.7000	0.27%
05/23	0.69	254.0100	0.27%
06/21	0.69	257.3000	0.27%
07/21	0.69	258.2400	0.27%
08/22	0.69	257.8600	0.27%
09/21	0.69	261.0300	0.26%
10/23	0.69	255.8200	0.27%
11/21	1	262.0400	0.38%
12/21	1	271.1000	0.37%
總計	8.9	271.1000	3.28%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	1	271.3600	0.37%
02/21	1	272.4500	0.37%
03/21	1	273.4800	0.37%
04/23	1	272.8700	0.37%
05/22	1	274.4100	0.36%
06/21	1	274.3300	0.36%
07/23	1	275.6700	0.36%
08/21	1	277.9100	0.36%
09/23	1	280.5600	0.36%
10/22	1	282.2900	0.35%
11/21	1	282.5200	0.35%
12/23	1.01	283.6700	0.36%
總計	12.01	283.6700	4.23%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	1.01	283.0100	0.36%
02/21	1.01	287.1600	0.35%
03/21	1.01	284.1100	0.36%
04/23	1.01	280.9400	0.36%
05/21	1.01	285.3400	0.35%
總計	5.05	285.3400	1.77%

百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/16	289.7900	0.03%	2025/09/02	288.5700	-0.15%
2025/09/15	289.7000	0.10%	2025/09/01	289.0000	0.02%
2025/09/12	289.4000	0.03%	2025/08/29	288.9500	0.02%
2025/09/11	289.3000	0.02%	2025/08/28	288.9000	0.02%
2025/09/10	289.2400	0.03%	2025/08/27	288.8500	-0.01%
2025/09/09	289.1400	0.02%	2025/08/26	288.8800	0.03%
2025/09/08	289.0800	0.07%	2025/08/22	288.7800	0.01%
2025/09/05	288.8800	0.11%	2025/08/21	288.7400	-0.42%
2025/09/04	288.5700	0.05%	2025/08/20	289.9600	-0.04%
2025/09/03	288.4200	-0.05%	2025/08/19	290.0700	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.03%	0.22%	-0.06%	0.99%	2.44%	3.71%	2.41%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.19%	0.05%	1.61%	3.67%	6.90%	4.36%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.18%	-0.46%	0.00%	0.37%	-0.28%	-0.18%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.00%	0.24%	0.10%	1.48%	3.51%	5.97%	3.95%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	0.26%	-0.35%	0.00%	0.44%	-0.26%	-0.18%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	0.26%	-0.34%	0.09%	0.69%	0.09%	0.17%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.03%	0.27%	0.19%	2.01%	3.84%	7.02%	4.81%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.83%	1.30%	1.83%	4.30%	13.15%	14.05%	19.97%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.00%	0.20%	0.16%	-3.29%	-1.66%	1.62%	-0.63%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	0.19%	-0.19%	0.57%	0.95%	1.63%	0.67%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.04%	0.22%	0.13%	1.51%	3.45%	6.14%	4.06%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.19%	0.19%	-4.23%	-2.43%	0.00%	-1.88%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.19%	-0.38%	0.00%	0.58%	0.19%	-0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.38%	1.17%	0.65%	2.91%	8.81%	6.58%	13.74%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.10%	0.30%	-0.10%	0.71%	1.75%	2.07%	1.13%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.02%	0.17%	0.07%	1.49%	3.52%	6.34%	3.94%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.02%	0.17%	-0.19%	0.69%	1.90%	2.67%	1.77%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.03%	0.22%	0.29%	2.06%	4.64%	8.22%	5.35%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.02%	0.24%	0.18%	1.85%	3.88%	7.24%	4.41%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.02%	-0.24%	-0.79%	0.42%	0.55%	0.98%	0.13%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.02%	0.25%	0.23%	2.00%	4.18%	7.84%	4.83%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.05%	-0.35%	-0.90%	0.55%	0.80%	1.16%	0.51%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.04%	-0.35%	-0.93%	0.48%	0.63%	1.44%	0.36%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.04%	0.31%	0.41%	2.47%	5.16%	9.30%	6.08%
基金平均績效	0.04%	0.24%	-0.01%	0.83%	2.66%	4.07%	3.26%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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