百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	286.7500	0.0100	0.00%	-0.74%	2026/05/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	3.78%	2.54%	-7.11%	7.92%	-3.38%	-1.27%	-13.43%	9.91%	4.49%	2.10%
含息	7.69%	7.42%	-2.42%	12.54%	0.62%	1.78%	-11.05%	13.52%	8.92%	3.88%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	1	271.3600	0.37%
02/21	1	272.4500	0.37%
03/21	1	273.4800	0.37%
04/23	1	272.8700	0.37%
05/22	1	274.4100	0.36%
06/21	1	274.3300	0.36%
07/23	1	275.6700	0.36%
08/21	1	277.9100	0.36%
09/23	1	280.5600	0.36%
10/22	1	282.2900	0.35%
11/21	1	282.5200	0.35%
12/23	1.01	283.6700	0.36%
總計	12.01	283.6700	4.23%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	1.01	283.0100	0.36%
02/21	1.01	287.1600	0.35%
03/21	1.01	284.1100	0.36%
04/23	1.01	280.9400	0.36%
05/21	1.01	285.3400	0.35%
總計	5.05	285.3400	1.77%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/15	286.7500	0.00%	2026/04/27	286.1500	0.08%
2026/05/13	286.7400	-0.01%	2026/04/24	285.9300	0.00%
2026/05/12	286.7600	-0.07%	2026/04/23	285.9200	-0.05%
2026/05/11	286.9700	0.04%	2026/04/22	286.0500	0.02%
2026/05/08	286.8500	0.00%	2026/04/21	286.0000	-0.39%
2026/05/07	286.8400	0.10%	2026/04/20	287.1100	0.04%
2026/05/06	286.5500	0.27%	2026/04/17	286.9900	0.24%
2026/05/05	285.7800	0.11%	2026/04/16	286.2900	0.13%
2026/04/30	285.4800	-0.16%	2026/04/15	285.9100	0.08%
2026/04/28	285.9300	-0.08%	2026/04/14	285.6900	0.23%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.00%	-0.03%	0.29%	-1.20%	-0.77%	0.68%	-0.74%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	-0.07%	0.31%	-0.22%	1.54%	3.96%	0.65%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.09%	-0.19%	-0.47%	-1.95%	-1.86%	-2.32%	-1.86%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.13%	-0.27%	0.03%	-0.50%	1.02%	3.55%	-0.03%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	-0.09%	-0.27%	-0.45%	-2.04%	-2.04%	-2.56%	-2.04%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	-0.09%	-0.26%	-0.53%	-1.98%	-1.90%	-2.24%	-1.90%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.09%	-0.27%	0.26%	-0.22%	1.59%	4.26%	0.81%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.71%	-1.45%	-1.12%	-2.02%	1.79%	8.44%	-0.13%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.05%	-0.29%	-0.10%	-0.63%	1.22%	-1.98%	0.40%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	-0.10%	-0.29%	-0.48%	-1.91%	-1.35%	-1.91%	-1.72%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	-0.09%	-0.30%	-0.22%	-0.56%	0.70%	3.19%	0.04%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	-0.19%	-0.19%	-0.57%	0.77%	-2.60%	0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	-0.20%	-0.59%	-1.75%	-1.95%	-2.51%	-2.14%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.13%	-1.46%	-1.72%	-3.00%	-1.46%	1.78%	-3.13%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	-0.10%	-0.31%	-0.51%	-1.42%	-1.12%	-0.62%	-1.62%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.01%	-0.07%	0.60%	-0.28%	1.07%	3.62%	0.44%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.01%	-0.07%	0.15%	-1.63%	-1.61%	-0.70%	-1.35%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.00%	-0.03%	0.75%	0.15%	1.96%	5.65%	1.07%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.07%	-0.13%	0.18%	-0.45%	1.06%	4.39%	0.40%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.55%	-0.61%	-0.30%	-1.89%	-2.30%	-1.45%	-1.99%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.06%	-0.12%	0.23%	-0.31%	1.35%	4.98%	0.61%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.72%	-0.76%	-0.37%	-2.00%	-2.58%	-1.33%	-2.22%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.67%	-0.70%	-0.30%	-1.90%	-2.56%	-1.45%	-2.18%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.06%	-0.11%	0.29%	-0.04%	2.01%	6.62%	1.04%
基金平均績效	-0.15%	-0.36%	-0.20%	-1.22%	-0.30%	1.11%	-0.78%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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