百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 273.3200 -0.0800 -0.03% 0.93% 2024/05/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - 3.78% 2.54% -7.11% 7.92% -3.38% -1.27% -13.43% 9.91%
含息 - - 7.69% 7.42% -2.42% 12.54% 0.62% 1.78% -11.05% 13.52%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/21 0.54 282.8500 0.19%
02/22 0.54 272.4100 0.20%
03/22 0.54 268.1000 0.20%
04/21 0.54 265.3900 0.20%
05/23 0.54 256.4700 0.21%
06/21 0.54 246.3300 0.22%
07/21 0.54 245.6400 0.22%
08/23 0.54 249.1400 0.22%
09/21 0.54 243.6600 0.22%
10/21 0.54 236.6300 0.23%
11/22 0.69 246.7300 0.28%
12/21 0.69 246.6400 0.28%
總計 6.78 246.6400 2.75%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.69 253.5500 0.27%
02/21 0.69 255.5100 0.27%
03/21 0.69 247.3600 0.28%
04/21 0.69 252.7000 0.27%
05/23 0.69 254.0100 0.27%
06/21 0.69 257.3000 0.27%
07/21 0.69 258.2400 0.27%
08/22 0.69 257.8600 0.27%
09/21 0.69 261.0300 0.26%
10/23 0.69 255.8200 0.27%
11/21 1 262.0400 0.38%
12/21 1 271.1000 0.37%
總計 8.9 271.1000 3.28%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 1 271.3600 0.37%
02/21 1 272.4500 0.37%
03/21 1 273.4800 0.37%
04/23 1 272.8700 0.37%
總計 4 272.8700 1.47%

百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元
本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/24 273.3200 -0.03% 2024/05/08 272.9000 0.08%
2024/05/23 273.4000 -0.00% 2024/05/07 272.6900 0.24%
2024/05/22 273.4100 -0.36% 2024/05/03 272.0300 0.17%
2024/05/21 274.4100 0.11% 2024/05/02 271.5800 0.07%
2024/05/17 274.1000 0.01% 2024/04/30 271.3900 -0.48%
2024/05/16 274.0800 0.13% 2024/04/29 272.6900 0.62%
2024/05/15 273.7200 0.19% 2024/04/26 271.0100 -0.35%
2024/05/14 273.2000 -0.00% 2024/04/25 271.9700 0.26%
2024/05/13 273.2100 0.01% 2024/04/24 271.2600 -0.45%
2024/05/10 273.1800 0.10% 2024/04/23 272.4800 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.03% -0.28% 0.76% 0.44% 4.32% 8.22% 0.93%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% -0.03% 0.96% 1.30% 6.16% 10.92% 2.54%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.09% 0.65% -0.65% 2.86% 4.86% 0.09%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.07% 0.07% 1.16% 0.78% 5.83% 11.04% 1.92%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.09% 0.09% 0.71% -0.61% 2.91% 5.00% 0.00%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% 0.09% 0.70% -0.60% 3.02% 5.18% 0.17%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.02% 0.09% 1.36% 0.88% 5.29% 10.31% 1.34%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.13% -0.08% 3.05% 0.98% 4.56% 11.90% -0.39%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.38% 0.45% 1.66% 1.07% 5.68% 6.37% 2.14%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.39% 0.49% 1.29% -0.10% 3.22% 5.69% 0.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.10% 0.00% 0.92% 1.02% 5.46% 9.50% 2.20%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% 0.94% 0.94% 5.52% 1.71% 2.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.00% 0.39% -0.39% 2.39% 3.42% -0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.28% 0.14% 2.02% -0.14% 1.29% 4.74% -1.81%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% 0.00% 0.53% -0.10% 3.25% 5.18% 0.32%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.03% 0.06% 0.98% 1.16% 5.85% 10.81% 2.18%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.03% -0.33% 0.59% -0.01% 3.42% 5.68% 0.22%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.03% 0.08% 1.13% 1.55% 6.63% 12.53% 2.78%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.00% 0.10% 0.98% 0.91% 5.43% 10.68% 2.32%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.01% 0.10% 0.52% -0.47% 2.59% 5.00% 0.01%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.01% 0.11% 1.03% 1.05% 5.73% 11.31% 2.56%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.02% 0.13% 0.54% -0.49% 2.56% 4.61% -0.06%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% 0.11% 0.52% -0.45% 2.63% 4.39% 0.06%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.02% 0.13% 1.13% 1.28% 6.22% 12.49% 2.92%
基金平均績效 0.07% 0.07% 1.02% 0.35% 4.20% 7.42% 0.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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