百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	283.8200	0.2900	0.10%	4.80%	2024/12/09

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	3.78%	2.54%	-7.11%	7.92%	-3.38%	-1.27%	-13.43%	9.91%
含息	-	-	7.69%	7.42%	-2.42%	12.54%	0.62%	1.78%	-11.05%	13.52%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	0.54	282.8500	0.19%
02/22	0.54	272.4100	0.20%
03/22	0.54	268.1000	0.20%
04/21	0.54	265.3900	0.20%
05/23	0.54	256.4700	0.21%
06/21	0.54	246.3300	0.22%
07/21	0.54	245.6400	0.22%
08/23	0.54	249.1400	0.22%
09/21	0.54	243.6600	0.22%
10/21	0.54	236.6300	0.23%
11/22	0.69	246.7300	0.28%
12/21	0.69	246.6400	0.28%
總計	6.78	246.6400	2.75%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.69	253.5500	0.27%
02/21	0.69	255.5100	0.27%
03/21	0.69	247.3600	0.28%
04/21	0.69	252.7000	0.27%
05/23	0.69	254.0100	0.27%
06/21	0.69	257.3000	0.27%
07/21	0.69	258.2400	0.27%
08/22	0.69	257.8600	0.27%
09/21	0.69	261.0300	0.26%
10/23	0.69	255.8200	0.27%
11/21	1	262.0400	0.38%
12/21	1	271.1000	0.37%
總計	8.9	271.1000	3.28%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	1	271.3600	0.37%
02/21	1	272.4500	0.37%
03/21	1	273.4800	0.37%
04/23	1	272.8700	0.37%
05/22	1	274.4100	0.36%
06/21	1	274.3300	0.36%
07/23	1	275.6700	0.36%
08/21	1	277.9100	0.36%
09/23	1	280.5600	0.36%
10/22	1	282.2900	0.35%
總計	10	282.2900	3.54%

百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/09	283.8200	0.10%	2024/11/25	281.7900	0.10%
2024/12/06	283.5300	0.09%	2024/11/22	281.5000	0.04%
2024/12/05	283.2700	0.11%	2024/11/21	281.4000	-0.40%
2024/12/04	282.9700	0.15%	2024/11/20	282.5200	0.01%
2024/12/03	282.5400	0.13%	2024/11/19	282.4800	-0.02%
2024/12/02	282.1600	0.08%	2024/11/18	282.5300	0.00%
2024/11/29	281.9400	0.05%	2024/11/15	282.5200	0.02%
2024/11/28	281.7900	0.04%	2024/11/14	282.4500	0.07%
2024/11/27	281.6800	-0.04%	2024/11/13	282.2600	-0.02%
2024/11/26	281.8000	0.00%	2024/11/12	282.3100	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.10%	0.59%	0.64%	1.78%	3.46%	6.42%	4.80%
ICE歐洲高收益指數指數	0.00%	0.44%	1.02%	2.79%	5.48%	10.80%	8.68%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.09%	0.46%	0.28%	0.83%	1.67%	3.21%	1.49%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.04%	0.42%	0.71%	2.23%	4.72%	9.24%	6.90%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	0.35%	0.17%	0.70%	1.59%	3.05%	1.24%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.09%	0.51%	0.26%	0.77%	1.73%	3.35%	1.56%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.10%	0.72%	1.09%	2.81%	5.77%	9.71%	7.48%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.37%	1.89%	-0.39%	-1.38%	3.63%	7.92%	3.07%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.04%	0.41%	1.21%	2.65%	1.33%	5.62%	3.26%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.10%	0.48%	0.77%	1.35%	3.34%	5.23%	2.83%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.05%	0.41%	1.01%	2.24%	4.73%	9.22%	7.35%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.38%	0.95%	2.31%	-1.12%	3.11%	1.34%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.00%	0.58%	0.77%	1.75%	3.16%	1.36%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.14%	0.14%	-1.14%	-3.73%	-0.43%	0.87%	-3.33%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.10%	0.10%	0.72%	1.24%	2.52%	4.72%	2.73%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.10%	0.56%	0.90%	2.54%	4.93%	9.52%	7.57%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.10%	0.56%	0.52%	1.38%	2.56%	4.58%	3.12%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.10%	0.59%	1.00%	2.88%	5.72%	11.16%	9.06%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.49%	1.02%	1.54%	3.30%	6.19%	11.30%	9.13%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.50%	1.02%	1.08%	1.89%	3.30%	5.36%	3.77%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.50%	1.03%	1.59%	3.44%	6.49%	11.93%	9.71%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.50%	1.07%	1.03%	1.78%	3.26%	5.29%	3.69%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.46%	1.05%	1.15%	2.03%	3.56%	5.70%	4.11%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.50%	1.08%	1.64%	3.60%	6.98%	12.99%	10.62%
基金平均績效	0.18%	0.65%	0.75%	1.63%	3.38%	6.64%	4.47%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF