百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	275.2300	-0.4400	-0.16%	1.63%	2024/07/24

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	3.78%	2.54%	-7.11%	7.92%	-3.38%	-1.27%	-13.43%	9.91%
含息	-	-	7.69%	7.42%	-2.42%	12.54%	0.62%	1.78%	-11.05%	13.52%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	0.54	282.8500	0.19%
02/22	0.54	272.4100	0.20%
03/22	0.54	268.1000	0.20%
04/21	0.54	265.3900	0.20%
05/23	0.54	256.4700	0.21%
06/21	0.54	246.3300	0.22%
07/21	0.54	245.6400	0.22%
08/23	0.54	249.1400	0.22%
09/21	0.54	243.6600	0.22%
10/21	0.54	236.6300	0.23%
11/22	0.69	246.7300	0.28%
12/21	0.69	246.6400	0.28%
總計	6.78	246.6400	2.75%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.69	253.5500	0.27%
02/21	0.69	255.5100	0.27%
03/21	0.69	247.3600	0.28%
04/21	0.69	252.7000	0.27%
05/23	0.69	254.0100	0.27%
06/21	0.69	257.3000	0.27%
07/21	0.69	258.2400	0.27%
08/22	0.69	257.8600	0.27%
09/21	0.69	261.0300	0.26%
10/23	0.69	255.8200	0.27%
11/21	1	262.0400	0.38%
12/21	1	271.1000	0.37%
總計	8.9	271.1000	3.28%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	1	271.3600	0.37%
02/21	1	272.4500	0.37%
03/21	1	273.4800	0.37%
04/23	1	272.8700	0.37%
05/22	1	274.4100	0.36%
06/21	1	274.3300	0.36%
總計	6	274.3300	2.19%

百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/07/24	275.2300	-0.16%	2024/07/08	274.7800	0.12%
2024/07/19	275.6700	0.01%	2024/07/05	274.4500	0.07%
2024/07/18	275.6500	0.06%	2024/07/04	274.2700	0.05%
2024/07/17	275.4800	-0.00%	2024/07/03	274.1300	0.12%
2024/07/16	275.4900	0.02%	2024/07/02	273.8000	-0.00%
2024/07/15	275.4400	0.05%	2024/07/01	273.8100	0.12%
2024/07/12	275.2900	0.03%	2024/06/28	273.4800	0.01%
2024/07/11	275.2100	0.09%	2024/06/27	273.4500	-0.01%
2024/07/10	274.9500	0.04%	2024/06/26	273.4800	-0.03%
2024/07/09	274.8400	0.02%	2024/06/25	273.5500	0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.16%	-0.09%	0.64%	1.46%	1.65%	6.77%	1.63%
ICE歐洲高收益指數指數	0.00%	0.11%	0.91%	2.51%	3.27%	10.96%	4.11%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.19%	0.46%	0.93%	-0.37%	4.24%	0.37%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.04%	0.18%	0.96%	2.39%	2.47%	10.45%	3.17%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	0.18%	0.44%	0.89%	-0.44%	4.22%	0.18%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	0.17%	0.43%	0.96%	-0.26%	4.59%	0.43%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.00%	0.16%	1.18%	2.58%	2.62%	10.01%	2.70%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.08%	-0.56%	2.34%	4.16%	2.16%	7.77%	0.90%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.05%	0.26%	0.94%	2.67%	2.16%	5.56%	3.15%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.10%	0.29%	0.59%	1.58%	-0.19%	4.96%	0.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.00%	0.14%	1.05%	2.42%	2.97%	9.51%	3.72%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.20%	-4.47%	-3.21%	-2.66%	3.43%	-2.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.19%	0.58%	0.98%	0.00%	3.40%	0.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.00%	-0.14%	2.16%	2.45%	0.14%	1.14%	-1.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	0.21%	0.73%	1.37%	0.84%	5.14%	1.16%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.19%	0.25%	0.89%	2.17%	3.13%	9.62%	3.39%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.20%	-0.14%	0.50%	1.00%	0.76%	4.57%	0.63%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.21%	0.27%	1.01%	2.58%	3.89%	11.24%	4.26%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.07%	0.24%	1.08%	2.49%	2.77%	10.90%	3.98%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.06%	0.23%	0.61%	1.10%	-0.03%	5.11%	0.69%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.07%	0.25%	1.13%	2.64%	3.05%	11.53%	4.31%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.07%	0.24%	0.62%	1.09%	-0.07%	4.78%	0.60%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.07%	0.26%	0.69%	1.16%	0.07%	4.81%	0.81%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.08%	0.24%	1.22%	2.89%	3.52%	12.59%	4.83%
基金平均績效	0.03%	0.14%	0.69%	1.68%	1.23%	6.80%	1.66%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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