瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 86.71 0.06 0.07% 3.45% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -3.13% -5.13% 1.77% 2.53% -8.49% 5.87% -3.43% -1.77% -12.95% 6.60%
含息 3.82% 1.25% 8.08% 8.67% -2.14% 12.94% 2.60% 3.58% -7.58% 14.30%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.39 90.43 0.43%
02/15 0.39 87.46 0.45%
03/15 0.38 85.41 0.44%
04/19 0.38 85.53 0.44%
05/16 0.41 82.78 0.50%
06/15 0.4 79.58 0.50%
07/15 0.37 77.25 0.48%
08/16 0.39 81.29 0.48%
09/15 0.38 79.13 0.48%
10/17 0.37 75.59 0.49%
11/15 0.49 79.11 0.62%
12/15 0.5 79.94 0.63%
總計 4.85 79.94 6.07%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.5 81.14 0.62%
02/15 0.52 81.99 0.63%
03/15 0.51 80.34 0.63%
04/17 0.51 80.41 0.63%
05/15 0.51 80.43 0.63%
06/15 0.51 81.38 0.63%
07/17 0.51 80.83 0.63%
08/16 0.5125 80.98 0.63%
09/15 0.5129 81.28 0.63%
10/16 0.5116 80.37 0.64%
11/15 0.4693 81.03 0.58%
12/15 0.4813 83.66 0.58%
總計 6.0576 83.66 7.24%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.4931 84.22 0.59%
02/15 0.4952 84.21 0.59%
03/15 0.495 85.00 0.58%
04/15 0.4932 83.83 0.59%
05/16 0.4907 84.02 0.58%
06/17 0.4945 84.06 0.59%
07/15 0.4946 84.51 0.59%
08/16 0.4991 84.90 0.59%
09/19 0.5029 85.77 0.59%
10/15 0.5067 85.94 0.59%
11/15 0.5059 86.46 0.59%
總計 5.4709 86.46 6.33%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配
本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 86.71 0.07% 2024/11/27 85.83 0.06%
2024/12/10 86.65 -0.30% 2024/11/26 85.78 0.05%
2024/12/09 86.91 0.50% 2024/11/25 85.74 0.15%
2024/12/06 86.48 0.10% 2024/11/22 85.61 0.02%
2024/12/05 86.39 0.13% 2024/11/21 85.59 -0.04%
2024/12/04 86.28 0.55% 2024/11/20 85.62 -0.37%
2024/12/03 85.81 -0.21% 2024/11/19 85.94 -0.02%
2024/12/02 85.99 0.06% 2024/11/18 85.96 0.00%
2024/11/29 85.94 0.08% 2024/11/15 85.96 -0.58%
2024/11/28 85.87 0.05% 2024/11/14 86.46 0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.07% 0.50% 0.71% 1.64% 3.16% 4.99% 3.45%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% 0.31% 0.97% 2.91% 5.49% 10.73% 8.78%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.37% 0.27% 1.02% 1.77% 3.11% 1.58%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.04% 0.32% 0.71% 2.42% 4.72% 9.07% 6.97%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% 0.26% 0.17% 0.88% 1.59% 2.87% 1.32%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% 0.34% 0.26% 0.95% 1.73% 3.25% 1.64%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.04% 0.47% 1.13% 3.05% 6.14% 9.75% 7.61%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.10% 0.09% -0.37% -1.81% 3.85% 7.16% 2.20%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.24% 0.34% 1.40% 3.03% 1.43% 5.74% 3.59%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.29% 0.29% 0.96% 1.74% 3.43% 5.29% 3.13%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.05% 0.32% 0.97% 2.38% 4.68% 9.15% 7.44%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.19% 0.95% 2.31% -1.12% 3.11% 1.34%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% -0.19% 0.38% 0.77% 1.56% 2.96% 1.36%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.29% -1.28% -1.00% -4.55% -1.56% -0.14% -3.89%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% -0.20% 0.62% 1.24% 2.30% 4.60% 2.73%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.04% 0.39% 0.91% 2.79% 5.19% 9.55% 7.68%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.04% 0.39% 0.53% 1.63% 2.81% 4.62% 3.22%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.05% 0.42% 1.02% 3.14% 5.98% 11.20% 9.19%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.05% 0.42% 0.66% 2.04% 3.72% 6.47% 4.93%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.06% 0.48% 1.20% 3.16% 6.09% 10.95% 8.88%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.06% 0.48% 0.73% 1.74% 3.21% 5.03% 3.52%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.06% 0.49% 1.25% 3.30% 6.39% 11.58% 9.46%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.07% 0.51% 0.85% 1.92% 3.51% 5.40% 3.90%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.07% 0.50% 1.30% 3.46% 6.88% 12.64% 10.36%
基金平均績效 0.04% 0.26% 0.68% 1.66% 3.37% 6.45% 4.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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