瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	86.79	-0.06	-0.07%	0.67%	2025/11/03

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-5.13%	1.77%	2.53%	-8.49%	5.87%	-3.43%	-1.77%	-12.95%	6.60%	2.85%
含息	1.25%	8.08%	8.67%	-2.14%	12.94%	2.60%	3.58%	-7.58%	14.30%	9.98%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.5	81.14	0.62%
02/15	0.52	81.99	0.63%
03/15	0.51	80.34	0.63%
04/17	0.51	80.41	0.63%
05/15	0.51	80.43	0.63%
06/15	0.51	81.38	0.63%
07/17	0.51	80.83	0.63%
08/16	0.5125	80.98	0.63%
09/15	0.5129	81.28	0.63%
10/16	0.5116	80.37	0.64%
11/15	0.4693	81.03	0.58%
12/15	0.4813	83.66	0.58%
總計	6.0576	83.66	7.24%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.4931	84.22	0.59%
02/15	0.4952	84.21	0.59%
03/15	0.495	85.00	0.58%
04/15	0.4932	83.83	0.59%
05/16	0.4907	84.02	0.58%
06/17	0.4945	84.06	0.59%
07/15	0.4946	84.51	0.59%
08/16	0.4991	84.90	0.59%
09/19	0.5029	85.77	0.59%
10/15	0.5067	85.94	0.59%
11/15	0.5059	86.46	0.59%
12/16	0.507	86.70	0.58%
總計	5.9779	86.70	6.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.5	86.24	0.58%
02/18	0.5011	87.06	0.58%
03/17	0.5065	85.96	0.59%
04/15	0.4994	84.47	0.59%
05/15	0.4973	86.46	0.58%
06/16	0.5024	86.61	0.58%
總計	3.0067	86.61	3.47%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配

本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/03	86.79	-0.07%	2025/10/17	86.19	-0.13%
2025/10/31	86.85	-0.03%	2025/10/16	86.30	0.02%
2025/10/30	86.88	-0.05%	2025/10/15	86.28	-0.27%
2025/10/29	86.92	0.07%	2025/10/14	86.51	-0.01%
2025/10/28	86.86	0.12%	2025/10/13	86.52	-0.06%
2025/10/27	86.76	0.21%	2025/10/10	86.57	-0.20%
2025/10/24	86.58	0.09%	2025/10/09	86.74	-0.21%
2025/10/23	86.50	0.15%	2025/10/07	86.92	-0.05%
2025/10/21	86.37	0.09%	2025/10/06	86.96	-0.03%
2025/10/20	86.29	0.12%	2025/10/03	86.99	0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.07%	0.03%	-0.23%	-0.08%	1.77%	1.21%	0.67%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	-0.06%	-0.04%	0.72%	3.70%	5.81%	4.62%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.09%	-0.65%	-0.46%	-0.74%	0.56%	-1.10%	-0.92%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.14%	-0.07%	0.07%	0.78%	3.58%	5.12%	4.23%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	-0.18%	-0.62%	-0.44%	-0.79%	0.44%	-1.14%	-0.96%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	-0.09%	-0.68%	-0.43%	-0.68%	0.69%	-0.77%	-0.60%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.01%	0.05%	-0.13%	0.76%	4.13%	5.91%	4.87%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.16%	-0.90%	-1.96%	0.51%	5.55%	12.45%	16.73%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.10%	-0.27%	-0.27%	0.24%	-1.77%	0.34%	-0.96%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	-0.10%	-0.85%	-0.85%	-1.04%	0.77%	0.29%	-0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	-0.09%	0.00%	0.18%	0.84%	3.57%	5.63%	4.43%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.00%	0.19%	0.77%	-2.24%	-0.38%	-1.51%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	-0.19%	-0.58%	-0.39%	-0.77%	0.00%	-0.96%	-1.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.40%	-1.96%	-2.47%	-1.31%	1.76%	4.74%	9.80%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	-0.51%	-0.10%	0.00%	1.23%	1.13%	0.72%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.03%	0.06%	0.05%	0.83%	3.55%	5.34%	4.23%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.03%	0.07%	-0.21%	0.05%	1.93%	1.96%	1.54%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.01%	0.10%	0.24%	1.42%	4.69%	7.35%	5.95%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.01%	0.10%	-0.11%	0.37%	2.51%	2.89%	2.29%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.08%	0.01%	0.28%	1.34%	4.41%	6.63%	5.03%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.09%	0.01%	-0.21%	-0.12%	1.50%	0.84%	0.23%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.08%	0.02%	0.33%	1.49%	4.71%	7.24%	5.53%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.07%	0.02%	-0.25%	-0.15%	1.67%	1.30%	0.51%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.06%	0.04%	0.43%	1.91%	5.63%	8.80%	6.96%
基金平均績效	-0.09%	-0.29%	-0.29%	0.24%	2.20%	3.25%	2.92%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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