瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 86.45 0.11 0.13% 0.28% 2025/02/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.13% 1.77% 2.53% -8.49% 5.87% -3.43% -1.77% -12.95% 6.60% 2.85%
含息 1.25% 8.08% 8.67% -2.14% 12.94% 2.60% 3.58% -7.58% 14.30% 9.98%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.5 81.14 0.62%
02/15 0.52 81.99 0.63%
03/15 0.51 80.34 0.63%
04/17 0.51 80.41 0.63%
05/15 0.51 80.43 0.63%
06/15 0.51 81.38 0.63%
07/17 0.51 80.83 0.63%
08/16 0.5125 80.98 0.63%
09/15 0.5129 81.28 0.63%
10/16 0.5116 80.37 0.64%
11/15 0.4693 81.03 0.58%
12/15 0.4813 83.66 0.58%
總計 6.0576 83.66 7.24%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.4931 84.22 0.59%
02/15 0.4952 84.21 0.59%
03/15 0.495 85.00 0.58%
04/15 0.4932 83.83 0.59%
05/16 0.4907 84.02 0.58%
06/17 0.4945 84.06 0.59%
07/15 0.4946 84.51 0.59%
08/16 0.4991 84.90 0.59%
09/19 0.5029 85.77 0.59%
10/15 0.5067 85.94 0.59%
11/15 0.5059 86.46 0.59%
12/16 0.507 86.70 0.58%
總計 5.9779 86.70 6.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.5 86.24 0.58%
總計 0.5 86.24 0.58%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配
本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/04 86.45 0.13% 2025/01/15 85.61 -0.73%
2025/02/03 86.34 -0.07% 2025/01/14 86.24 0.06%
2025/01/31 86.40 0.14% 2025/01/13 86.19 0.21%
2025/01/30 86.28 0.23% 2025/01/10 86.01 -0.07%
2025/01/28 86.08 -0.29% 2025/01/09 86.07 -0.14%
2025/01/22 86.33 0.47% 2025/01/08 86.19 -0.10%
2025/01/21 85.93 0.09% 2025/01/07 86.28 -0.01%
2025/01/20 85.85 -0.29% 2025/01/06 86.29 0.03%
2025/01/17 86.10 0.47% 2025/01/03 86.26 -0.01%
2025/01/16 85.70 0.11% 2025/01/02 86.27 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.13% 0.43% 0.22% 0.72% 2.28% 2.75% 0.28%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.33% 0.60% 1.81% 5.40% 8.62% 0.65%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% -0.09% 0.09% 0.09% 1.78% 0.93% 0.28%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.14% 0.46% 0.63% 1.60% 4.77% 6.89% 0.74%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.18% 0.00% 0.18% 0.09% 1.69% 0.79% 0.26%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.17% -0.09% 0.17% 0.17% 1.74% 1.04% 0.26%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.17% 0.58% 0.81% 2.06% 5.37% 8.10% 1.09%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.82% -0.54% 1.78% -2.72% 0.23% 3.97% 1.42%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.18% 0.54% 1.12% 2.48% 5.93% 3.75% 1.12%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.19% 0.00% 0.57% 0.96% 3.04% 3.14% 0.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.14% 0.41% 0.73% 1.94% 4.55% 7.29% 0.73%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.19% 0.38% 0.75% 1.90% 4.49% 1.33% 0.75%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.19% 0.38% 0.19% 0.38% 1.55% 1.16% 0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.29% 0.44% 1.17% -4.31% -3.64% -1.99% 0.73%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.10% 0.51% 0.31% 0.82% 2.29% 2.72% 0.41%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.15% 0.12% 0.55% 1.20% 4.41% 7.57% 0.57%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.15% 0.13% 0.28% 0.29% 2.29% 2.98% 0.31%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.15% 0.18% 0.67% 1.57% 5.20% 9.20% 0.71%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.16% 0.18% 0.32% 0.50% 2.97% 4.58% 0.36%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.11% 0.41% 0.67% 2.20% 5.21% 8.65% 0.72%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.11% 0.41% 0.20% 0.80% 2.34% 2.83% 0.25%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.11% 0.43% 0.72% 2.34% 5.51% 9.27% 0.77%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.12% 0.44% 0.25% 1.01% 2.66% 3.29% 0.30%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.13% 0.43% 0.81% 2.52% 5.95% 10.25% 0.87%
基金平均績效 0.18% 0.27% 0.57% 0.81% 3.16% 4.37% 0.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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