瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 85.13 0.14 0.16% -1.40% 2026/06/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 1.77% 2.53% -8.49% 5.87% -3.43% -1.77% -12.95% 6.60% 2.85% 0.15%
含息 8.08% 8.67% -2.14% 12.94% 2.60% 3.58% -7.58% 14.30% 9.98% 3.64%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.4931 84.22 0.59%
02/15 0.4952 84.21 0.59%
03/15 0.495 85.00 0.58%
04/15 0.4932 83.83 0.59%
05/16 0.4907 84.02 0.58%
06/17 0.4945 84.06 0.59%
07/15 0.4946 84.51 0.59%
08/16 0.4991 84.90 0.59%
09/19 0.5029 85.77 0.59%
10/15 0.5067 85.94 0.59%
11/15 0.5059 86.46 0.59%
12/16 0.507 86.70 0.58%
總計 5.9779 86.70 6.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.5 86.24 0.58%
02/18 0.5011 87.06 0.58%
03/17 0.5065 85.96 0.59%
04/15 0.4994 84.47 0.59%
05/15 0.4973 86.46 0.58%
06/16 0.5024 86.61 0.58%
總計 3.0067 86.61 3.47%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配
本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/12 85.13 0.16% 2026/05/29 84.96 0.18%
2026/06/11 84.99 0.01% 2026/05/28 84.81 0.05%
2026/06/10 84.98 -0.05% 2026/05/27 84.77 0.11%
2026/06/09 85.02 0.08% 2026/05/26 84.68 0.22%
2026/06/08 84.95 -0.07% 2026/05/22 84.49 0.09%
2026/06/05 85.01 -0.02% 2026/05/21 84.41 0.08%
2026/06/04 85.03 0.00% 2026/05/20 84.34 0.05%
2026/06/03 85.03 -0.04% 2026/05/19 84.30 -0.05%
2026/06/02 85.06 0.09% 2026/05/18 84.34 -0.09%
2026/06/01 84.98 0.02% 2026/05/15 84.42 -0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.16% 0.14% 0.14% 0.04% -1.69% -1.86% -1.40%
ICE歐洲高收益指數 0.00% 0.26% 0.75% 2.23% 1.73% 3.86% 1.40%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.28% 0.57% 0.47% 0.76% -1.58% -2.21% -1.30%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.23% 0.50% 0.91% 2.21% 1.35% 3.65% 1.01%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.27% 0.54% 0.45% 0.63% -1.68% -2.46% -1.51%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.26% 0.53% 0.44% 0.71% -1.64% -2.23% -1.38%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.17% 0.16% 0.70% 1.93% 1.90% 3.95% 1.59%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.64% 0.25% -0.64% 2.43% 0.52% 3.93% 0.16%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.28% 0.60% 0.98% 1.98% 1.82% -1.87% 1.44%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.29% 0.58% 0.58% 0.68% -0.67% -1.71% -1.05%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.22% 0.43% 0.87% 1.80% 1.31% 3.25% 1.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.19% 0.38% 0.76% 1.73% 1.15% -2.76% 0.95%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.20% 0.40% 0.40% 0.40% -1.56% -2.50% -1.75%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.41% 0.95% 0.13% 1.92% -2.75% -2.11% -3.13%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.21% 0.41% 0.52% 0.83% -0.61% -0.51% -1.02%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.14% 0.12% 0.53% 1.54% 1.26% 3.10% 0.99%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.14% 0.13% 0.07% 0.17% -1.43% -1.38% -1.26%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.14% 0.15% 0.67% 1.98% 2.13% 5.11% 1.75%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.14% 0.15% 0.21% 0.60% -0.61% 0.07% -0.53%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.16% 0.11% 0.67% 1.59% 1.40% 3.97% 1.13%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.16% 0.11% 0.19% 0.12% -1.50% -1.85% -1.29%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.16% 0.12% 0.72% 1.73% 1.69% 4.55% 1.38%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.17% 0.17% 0.28% 0.23% -1.52% -1.81% -1.26%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.17% 0.14% 0.80% 2.04% 2.28% 6.06% 1.90%
基金平均績效 0.23% 0.33% 0.47% 1.22% -0.02% 0.54% -0.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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