瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 84.47 0.06 0.07% -2.17% 2026/03/18

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 1.77% 2.53% -8.49% 5.87% -3.43% -1.77% -12.95% 6.60% 2.85% 0.15%
含息 8.08% 8.67% -2.14% 12.94% 2.60% 3.58% -7.58% 14.30% 9.98% 3.64%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.4931 84.22 0.59%
02/15 0.4952 84.21 0.59%
03/15 0.495 85.00 0.58%
04/15 0.4932 83.83 0.59%
05/16 0.4907 84.02 0.58%
06/17 0.4945 84.06 0.59%
07/15 0.4946 84.51 0.59%
08/16 0.4991 84.90 0.59%
09/19 0.5029 85.77 0.59%
10/15 0.5067 85.94 0.59%
11/15 0.5059 86.46 0.59%
12/16 0.507 86.70 0.58%
總計 5.9779 86.70 6.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.5 86.24 0.58%
02/18 0.5011 87.06 0.58%
03/17 0.5065 85.96 0.59%
04/15 0.4994 84.47 0.59%
05/15 0.4973 86.46 0.58%
06/16 0.5024 86.61 0.58%
總計 3.0067 86.61 3.47%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配
本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/18 84.47 0.07% 2026/03/04 85.97 0.23%
2026/03/17 84.41 0.20% 2026/03/03 85.77 -0.35%
2026/03/16 84.24 -0.77% 2026/03/02 86.07 -0.28%
2026/03/13 84.89 -0.25% 2026/02/27 86.31 -0.09%
2026/03/12 85.10 -0.35% 2026/02/26 86.39 0.08%
2026/03/11 85.40 -0.20% 2026/02/24 86.32 -0.07%
2026/03/10 85.57 0.54% 2026/02/23 86.38 0.07%
2026/03/09 85.11 -0.64% 2026/02/20 86.32 0.06%
2026/03/06 85.66 -0.31% 2026/02/19 86.27 0.15%
2026/03/05 85.93 -0.05% 2026/02/13 86.14 -0.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.07% -1.09% -1.94% -1.95% -2.65% -1.84% -2.17%
ICE歐洲高收益指數 0.00% -0.05% -1.52% -0.40% -0.07% 3.59% -0.60%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.38% -0.47% -2.42% -2.69% -3.50% -3.14% -2.33%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.41% -0.58% -2.04% -1.28% -0.61% 2.84% -1.51%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 -0.45% -0.63% -2.57% -2.74% -3.59% -3.25% -2.48%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 -0.35% -0.53% -2.50% -2.67% -3.50% -2.84% -2.33%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.04% -0.39% -1.36% -0.14% -0.15% 3.65% -0.35%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.06% -0.85% -4.17% -1.97% -2.38% 9.17% -2.32%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.43% -0.48% -1.85% -0.57% -0.99% -2.58% -0.76%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 -0.49% -0.49% -2.29% -1.82% -3.49% -2.48% -2.01%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 -0.39% -0.48% -1.73% -0.92% -0.57% 2.81% -1.05%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 -0.38% -0.38% -1.70% -0.95% -0.57% -2.99% -0.95%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 -0.40% -0.40% -2.14% -2.33% -3.45% -2.90% -2.33%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.55% 0.14% -3.79% -3.41% -4.90% 3.08% -3.91%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 -0.41% -0.52% -2.03% -1.93% -2.53% -1.03% -2.13%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.07% -0.38% -1.35% -0.48% -0.05% 3.36% -0.63%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.07% -0.38% -1.79% -1.80% -2.33% -0.57% -1.51%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.06% -0.36% -1.20% -0.08% 0.87% 5.43% -0.30%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.06% -0.36% -1.64% -1.41% -1.61% 0.67% -1.19%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.06% -0.46% -1.40% -0.41% 0.33% 3.69% -0.56%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.06% -0.96% -1.90% -1.86% -2.55% -2.08% -2.00%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.06% -0.45% -1.35% -0.27% 0.61% 4.27% -0.44%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.07% -1.05% -1.90% -1.98% -2.72% -2.07% -2.18%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.07% -0.42% -1.28% 0.01% 1.29% 5.93% -0.21%
基金平均績效 -0.13% -0.52% -2.01% -1.46% -1.70% 0.74% -1.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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