瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 83.82 -0.08 -0.10% 0.00% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -3.13% -5.13% 1.77% 2.53% -8.49% 5.87% -3.43% -1.77% -12.95% 6.60%
含息 3.82% 1.25% 8.08% 8.67% -2.14% 12.94% 2.60% 3.58% -7.58% 14.30%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.39 90.43 0.43%
02/15 0.39 87.46 0.45%
03/15 0.38 85.41 0.44%
04/19 0.38 85.53 0.44%
05/16 0.41 82.78 0.50%
06/15 0.4 79.58 0.50%
07/15 0.37 77.25 0.48%
08/16 0.39 81.29 0.48%
09/15 0.38 79.13 0.48%
10/17 0.37 75.59 0.49%
11/15 0.49 79.11 0.62%
12/15 0.5 79.94 0.63%
總計 4.85 79.94 6.07%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.5 81.14 0.62%
02/15 0.52 81.99 0.63%
03/15 0.51 80.34 0.63%
04/17 0.51 80.41 0.63%
05/15 0.51 80.43 0.63%
06/15 0.51 81.38 0.63%
07/17 0.51 80.83 0.63%
08/16 0.5125 80.98 0.63%
09/15 0.5129 81.28 0.63%
10/16 0.5116 80.37 0.64%
11/15 0.4693 81.03 0.58%
12/15 0.4813 83.66 0.58%
總計 6.0576 83.66 7.24%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.4931 84.22 0.59%
02/15 0.4952 84.21 0.59%
03/15 0.495 85.00 0.58%
總計 1.4833 85.00 1.75%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配
本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 83.82 -0.10% 2024/03/12 84.90 0.08%
2024/03/25 83.90 0.18% 2024/03/11 84.83 0.11%
2024/03/22 83.75 -0.25% 2024/03/08 84.74 0.19%
2024/03/21 83.96 -0.19% 2024/03/07 84.58 0.21%
2024/03/20 84.12 -0.45% 2024/03/06 84.40 0.04%
2024/03/19 84.50 -0.02% 2024/03/05 84.37 0.05%
2024/03/18 84.52 -0.46% 2024/03/04 84.33 0.14%
2024/03/15 84.91 -0.11% 2024/03/01 84.21 0.10%
2024/03/14 85.00 -0.04% 2024/02/29 84.13 0.00%
2024/03/13 85.03 0.15% 2024/02/28 84.13 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.10% -0.80% -0.43% 0.17% 4.03% 5.95% 0.00%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% -0.09% 0.26% 1.61% 7.21% 11.54% 1.57%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.28% -0.74% -0.37% 3.85% 5.58% 0.09%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.04% -0.30% -0.22% 1.06% 6.94% 11.85% 0.98%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% -0.26% -0.70% -0.35% 3.94% 5.79% 0.00%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% -0.26% -0.69% -0.26% 4.14% 6.04% 0.17%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.06% -0.32% -0.07% 0.63% 7.15% 10.92% 0.49%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.15% -0.61% 0.00% -1.05% 9.63% 11.63% -1.49%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.10% -0.37% -0.06% 1.11% 6.53% 7.24% 1.06%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.10% -0.29% -0.39% 0.00% 4.07% 6.65% -0.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.05% 0.00% 0.24% 1.52% 6.53% 10.91% 1.52%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% 0.19% 1.53% 6.41% 2.91% 1.34%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% -0.19% -0.39% 0.00% 3.41% 4.67% 0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.00% -0.98% -0.42% -2.49% 6.65% 5.06% -1.94%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% 0.00% -0.10% 0.42% 4.38% 6.71% 0.32%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.06% -0.83% 0.26% 1.40% 6.54% 11.70% 1.27%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.07% -1.22% -0.14% 0.22% 4.06% 6.48% 0.10%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.08% -0.82% 0.37% 1.77% 7.27% 13.52% 1.59%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.08% -1.17% 0.01% 0.67% 5.04% 9.37% 0.49%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.10% -0.83% 0.03% 1.57% 6.94% 12.14% 1.46%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.10% -0.83% -0.42% 0.19% 4.11% 6.47% 0.08%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.10% -0.82% 0.09% 1.72% 7.25% 12.79% 1.60%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.10% -0.83% -0.39% 0.27% 3.98% 5.65% 0.14%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.10% -0.80% 0.15% 1.94% 7.80% 14.05% 1.78%
基金平均績效 -0.03% -0.56% -0.17% 0.51% 5.68% 8.44% 0.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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