瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	82.00	0.19	0.23%	4.29%	2023/12/01

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-	-3.13%	-5.13%	1.77%	2.53%	-8.49%	5.87%	-3.43%	-1.77%	-12.95%
含息	-	3.82%	1.25%	8.08%	8.67%	-2.14%	12.94%	2.60%	3.58%	-7.58%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.42	92.35	0.45%
02/15	0.42	92.90	0.45%
03/15	0.42	92.60	0.45%
04/15	0.42	92.73	0.45%
05/17	0.41	92.31	0.44%
06/15	0.41	92.90	0.44%
07/15	0.41	92.37	0.44%
08/16	0.41	92.33	0.44%
09/15	0.41	92.41	0.44%
10/15	0.41	91.04	0.45%
11/15	0.39	90.97	0.43%
12/15	0.39	90.51	0.43%
總計	4.92	90.51	5.44%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.39	90.43	0.43%
02/15	0.39	87.46	0.45%
03/15	0.38	85.41	0.44%
04/19	0.38	85.53	0.44%
05/16	0.41	82.78	0.50%
06/15	0.4	79.58	0.50%
07/15	0.37	77.25	0.48%
08/16	0.39	81.29	0.48%
09/15	0.38	79.13	0.48%
10/17	0.37	75.59	0.49%
11/15	0.49	79.11	0.62%
12/15	0.5	79.94	0.63%
總計	4.85	79.94	6.07%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.5	81.14	0.62%
02/15	0.52	81.99	0.63%
03/15	0.51	80.34	0.63%
04/17	0.51	80.41	0.63%
05/15	0.51	80.43	0.63%
06/15	0.51	81.38	0.63%
07/17	0.51	80.83	0.63%
08/16	0.5125	80.98	0.63%
09/15	0.5129	81.28	0.63%
10/16	0.5116	80.37	0.64%
11/15	0.4693	81.03	0.58%
總計	5.5763	81.03	6.88%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配

本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/12/01	82.00	0.23%	2023/11/17	80.73	0.05%
2023/11/30	81.81	0.21%	2023/11/16	80.69	-0.09%
2023/11/29	81.64	0.41%	2023/11/15	80.76	-0.33%
2023/11/28	81.31	-0.45%	2023/11/14	81.03	0.42%
2023/11/27	81.68	0.15%	2023/11/13	80.69	-0.41%
2023/11/24	81.56	0.05%	2023/11/10	81.02	0.42%
2023/11/23	81.52	0.15%	2023/11/09	80.68	0.12%
2023/11/22	81.40	0.68%	2023/11/08	80.58	0.09%
2023/11/21	80.85	0.07%	2023/11/07	80.51	-0.05%
2023/11/20	80.79	0.07%	2023/11/06	80.55	-0.40%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.23%	0.54%	2.81%	1.51%	2.07%	2.78%	4.29%
ICE歐洲高收益指數指數	0.00%	0.88%	2.28%	3.11%	4.85%	7.85%	9.09%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.19%	0.76%	2.33%	1.83%	2.53%	0.96%	3.03%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.19%	1.21%	2.78%	3.40%	5.55%	6.90%	8.56%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.18%	0.73%	2.21%	1.84%	2.50%	1.28%	3.26%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.27%	0.71%	2.35%	2.08%	2.72%	1.62%	3.67%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.34%	1.23%	4.16%	3.67%	5.51%	7.06%	8.20%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.35%	0.27%	6.78%	3.95%	6.55%	10.65%	9.89%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.08%	0.96%	2.33%	2.86%	0.96%	3.33%	4.40%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.08%	0.57%	1.93%	1.62%	2.71%	2.83%	3.88%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.15%	1.06%	2.36%	2.62%	4.33%	7.47%	8.35%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.20%	1.18%	2.40%	2.81%	-3.02%	0.00%	0.79%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.20%	1.20%	2.01%	1.20%	1.40%	2.01%	3.26%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.29%	0.00%	2.96%	1.61%	2.66%	4.83%	4.35%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.11%	1.08%	1.97%	1.52%	2.30%	4.01%	4.95%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.23%	1.03%	3.31%	2.74%	5.31%	7.52%	8.93%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.22%	1.02%	2.90%	1.50%	2.79%	2.42%	4.19%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.23%	1.04%	3.43%	3.11%	6.13%	9.69%	10.81%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.23%	1.03%	3.04%	2.17%	4.32%	6.05%	7.43%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.23%	0.53%	3.23%	3.01%	5.08%	8.56%	9.77%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.23%	0.53%	2.76%	1.69%	2.46%	3.23%	4.82%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.24%	0.54%	3.28%	3.15%	5.39%	9.17%	10.35%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.23%	0.52%	2.73%	1.35%	1.81%	2.17%	3.76%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.22%	0.53%	3.41%	3.40%	5.95%	10.83%	11.75%
基金平均績效	0.16%	0.79%	2.93%	2.38%	3.39%	5.02%	6.20%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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