瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 84.71 0.00 0.00% -1.89% 2026/04/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 1.77% 2.53% -8.49% 5.87% -3.43% -1.77% -12.95% 6.60% 2.85% 0.15%
含息 8.08% 8.67% -2.14% 12.94% 2.60% 3.58% -7.58% 14.30% 9.98% 3.64%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.4931 84.22 0.59%
02/15 0.4952 84.21 0.59%
03/15 0.495 85.00 0.58%
04/15 0.4932 83.83 0.59%
05/16 0.4907 84.02 0.58%
06/17 0.4945 84.06 0.59%
07/15 0.4946 84.51 0.59%
08/16 0.4991 84.90 0.59%
09/19 0.5029 85.77 0.59%
10/15 0.5067 85.94 0.59%
11/15 0.5059 86.46 0.59%
12/16 0.507 86.70 0.58%
總計 5.9779 86.70 6.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.5 86.24 0.58%
02/18 0.5011 87.06 0.58%
03/17 0.5065 85.96 0.59%
04/15 0.4994 84.47 0.59%
05/15 0.4973 86.46 0.58%
06/16 0.5024 86.61 0.58%
總計 3.0067 86.61 3.47%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配
本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/30 84.71 0.00% 2026/04/16 84.55 -0.21%
2026/04/29 84.71 -0.07% 2026/04/15 84.73 -0.27%
2026/04/28 84.77 -0.08% 2026/04/14 84.96 0.30%
2026/04/27 84.84 0.04% 2026/04/13 84.71 -0.07%
2026/04/24 84.81 0.02% 2026/04/10 84.77 0.07%
2026/04/23 84.79 -0.04% 2026/04/09 84.71 -0.06%
2026/04/22 84.82 0.30% 2026/04/08 84.76 0.92%
2026/04/21 84.57 -0.26% 2026/04/07 83.99 0.11%
2026/04/20 84.79 0.04% 2026/04/02 83.90 0.44%
2026/04/17 84.76 0.25% 2026/03/31 83.53 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.00% -0.09% 1.58% -2.22% -2.50% -0.65% -1.89%
ICE歐洲高收益指數 0.00% -0.16% 1.37% -0.50% 0.62% 4.38% 0.18%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.76% -0.85% 1.06% -2.23% -3.14% -1.78% -2.23%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 -0.03% -0.20% 2.17% -0.80% 0.44% 4.17% -0.30%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 -0.54% -0.72% 1.10% -2.30% -3.08% -2.04% -2.30%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 -0.70% -0.88% 0.98% -2.25% -3.17% -1.65% -2.25%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.09% -0.28% 2.26% -0.14% 0.86% 5.00% 0.68%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.10% -0.44% 3.85% -2.06% 1.17% 7.92% 0.30%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.05% -0.09% 1.48% -0.22% 0.50% -1.06% 0.44%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 -0.29% -0.48% 1.08% -1.82% -2.47% -0.87% -1.63%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.09% -0.13% 1.23% -0.35% 0.26% 4.03% 0.09%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.19% 0.00% 1.35% -0.38% 0.38% -1.87% 0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 -0.40% -0.59% 0.80% -2.14% -3.08% -2.33% -2.14%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.53% -0.53% 2.05% -3.23% -1.32% 1.49% -2.48%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 -0.41% -0.51% 0.94% -1.62% -2.12% -0.21% -1.62%
百達歐元非投資等級債券基金-R -0.15% -0.18% 1.86% -0.60% 0.43% 4.08% 0.07%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.15% -0.18% 1.41% -1.93% -2.23% -0.25% -1.72%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 -0.16% -0.15% 2.02% -0.19% 1.32% 6.15% 0.62%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.16% -0.15% 1.55% -1.54% -1.40% 1.16% -1.18%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.02% -0.14% 2.06% -0.67% 0.48% 5.03% 0.15%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.02% -0.14% 1.58% -2.10% -2.40% -0.81% -1.77%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.02% -0.13% 2.11% -0.53% 0.76% 5.62% 0.33%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.02% -0.11% 1.55% -2.16% -2.54% -0.81% -1.91%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 -0.01% -0.11% 2.23% -0.27% 1.43% 7.27% 0.72%
基金平均績效 -0.18% -0.31% 1.67% -1.38% -0.93% 1.63% -0.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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