百達歐元非投資等級債券基金-R (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	273.1800	-0.0800	-0.03%	1.33%	2026/06/26

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6.51%	5.52%	-4.99%	9.62%	-0.68%	1.08%	-12.88%	11.70%	7.50%	4.66%

百達歐元非投資等級債券基金-R

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/26	273.1800	-0.03%	2026/06/10	271.8800	-0.01%
2026/06/25	273.2600	0.05%	2026/06/09	271.9100	0.09%
2026/06/24	273.1300	0.01%	2026/06/08	271.6700	-0.10%
2026/06/22	273.1100	0.07%	2026/06/05	271.9400	-0.01%
2026/06/19	272.9300	-0.01%	2026/06/04	271.9600	-0.02%
2026/06/18	272.9700	-0.03%	2026/06/03	272.0200	-0.05%
2026/06/16	273.0600	-0.33%	2026/06/02	272.1500	0.09%
2026/06/15	273.9700	0.62%	2026/06/01	271.9000	0.02%
2026/06/12	272.2700	0.14%	2026/05/29	271.8400	0.15%
2026/06/11	271.8900	0.00%	2026/05/28	271.4400	0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.03%	0.09%	0.78%	2.61%	1.42%	3.51%	1.33%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.08%	0.57%	3.55%	1.84%	4.25%	1.82%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.19%	0.76%	2.02%	-1.57%	-2.03%	-1.02%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.00%	0.10%	0.57%	3.46%	1.28%	3.89%	1.21%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	0.09%	0.63%	1.92%	-1.77%	-2.28%	-1.33%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	0.17%	0.70%	1.96%	-1.72%	-2.05%	-1.12%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.04%	0.12%	0.94%	3.07%	2.04%	4.25%	1.93%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.11%	-0.52%	-1.03%	1.84%	-1.18%	1.54%	-1.03%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.06%	0.13%	0.63%	3.15%	1.57%	-1.98%	1.56%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	0.10%	0.19%	1.77%	-0.96%	-1.80%	-0.96%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.04%	0.17%	0.61%	2.88%	1.22%	3.34%	1.22%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.19%	0.57%	2.91%	1.34%	-2.39%	1.34%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.20%	0.20%	0.20%	1.60%	-1.36%	-2.31%	-1.36%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.27%	0.14%	-2.00%	0.69%	-4.43%	-4.80%	-4.30%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	0.20%	0.31%	1.98%	-0.61%	-0.41%	-0.71%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.03%	-0.36%	0.33%	1.23%	-1.28%	-1.17%	-1.38%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.04%	0.12%	0.90%	3.04%	2.29%	5.49%	2.14%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.04%	-0.34%	0.44%	1.65%	-0.45%	0.32%	-0.60%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.04%	0.13%	0.76%	2.80%	1.50%	4.35%	1.43%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.04%	0.13%	0.27%	1.33%	-1.40%	-1.50%	-1.47%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.04%	0.14%	0.80%	2.95%	1.79%	4.94%	1.70%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.05%	0.14%	0.19%	1.20%	-1.63%	-1.62%	-1.74%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.04%	0.18%	0.34%	1.42%	-1.40%	-1.51%	-1.51%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.04%	0.14%	0.85%	3.21%	2.33%	6.39%	2.22%
基金平均績效	0.01%	0.07%	0.38%	2.20%	-0.13%	0.53%	-0.11%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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