百達歐元非投資等級債券基金-R (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 241.5400 0.0600 0.02% 0.81% 2024/04/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - 6.51% 5.52% -4.99% 9.62% -0.68% 1.08% -12.88% 11.70%

百達歐元非投資等級債券基金-R
本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/19 241.5400 0.02% 2024/04/05 243.8500 0.42%
2024/04/18 241.4800 0.07% 2024/04/04 242.8400 -0.40%
2024/04/17 241.3200 0.11% 2024/03/28 243.8100 0.02%
2024/04/16 241.0600 -0.44% 2024/03/27 243.7700 0.46%
2024/04/15 242.1300 -0.10% 2024/03/26 242.6500 -0.06%
2024/04/12 242.3800 -0.02% 2024/03/25 242.8000 0.12%
2024/04/11 242.4400 -0.23% 2024/03/22 242.5000 -0.58%
2024/04/10 243.0000 -0.00% 2024/03/21 243.9200 0.36%
2024/04/09 243.0100 0.09% 2024/03/20 243.0500 -0.67%
2024/04/08 242.7900 -0.43% 2024/03/19 244.6900 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.02% -0.35% -1.29% 0.95% 7.33% 9.53% 0.81%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% -0.24% -0.08% 0.97% 8.25% 10.16% 1.37%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.19% 0.00% -0.56% -0.83% 5.11% 3.98% -0.65%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.15% -0.04% -0.15% 0.49% 8.18% 10.09% 0.68%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.09% -0.09% -0.62% -0.88% 5.14% 4.07% -0.79%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.17% 0.00% -0.61% -0.78% 5.41% 4.36% -0.61%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.07% -0.45% -1.05% 0.08% 7.83% 8.20% -0.24%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.20% -0.08% -2.78% -1.88% 8.87% 5.37% -3.64%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.16% -0.02% -0.33% 0.04% 7.29% 4.65% 0.55%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.10% -0.10% -0.78% -1.17% 4.73% 4.04% -1.08%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.15% -0.05% -0.14% 0.93% 7.60% 9.24% 1.27%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.19% 0.00% -0.19% 0.95% 7.51% 1.34% 1.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.20% 0.00% -0.58% -0.58% 4.70% 3.23% -0.58%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.15% 0.15% -1.99% -2.68% 5.18% 0.00% -4.17%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.21% 0.00% -0.42% -0.11% 5.44% 4.98% -0.21%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.02% -0.35% -1.66% -0.22% 4.82% 4.41% -0.36%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.03% -0.32% -1.16% 1.30% 8.09% 11.25% 1.23%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.03% -0.32% -1.52% 0.19% 5.84% 7.19% 0.13%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.05% -0.33% -1.21% 0.81% 7.21% 9.96% 1.06%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.05% -0.79% -1.67% -0.56% 4.33% 4.35% -0.77%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.05% -0.32% -1.17% 0.95% 7.52% 10.58% 1.24%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.06% -0.88% -1.67% -0.61% 4.36% 3.89% -0.87%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.05% -0.80% -1.66% -0.52% 4.36% 3.68% -0.70%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.06% -0.30% -1.09% 1.16% 8.08% 11.77% 1.48%
基金平均績效 0.11% -0.24% -1.06% -0.13% 6.30% 6.09% -0.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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