百達歐元非投資等級債券基金-R (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	271.4200	0.0500	0.02%	0.68%	2026/01/23

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6.51%	5.52%	-4.99%	9.62%	-0.68%	1.08%	-12.88%	11.70%	7.50%	4.66%

百達歐元非投資等級債券基金-R

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/23	271.4200	0.02%	2026/01/09	270.8600	0.05%
2026/01/22	271.3700	0.16%	2026/01/08	270.7300	0.04%
2026/01/21	270.9300	0.10%	2026/01/07	270.6200	0.11%
2026/01/20	270.6700	-0.03%	2026/01/06	270.3200	0.11%
2026/01/19	270.7600	-0.12%	2026/01/05	270.0300	0.13%
2026/01/16	271.0800	0.01%	2026/01/02	269.6800	0.03%
2026/01/15	271.0600	0.03%	2025/12/31	269.6000	0.01%
2026/01/14	270.9900	-0.00%	2025/12/30	269.5800	0.01%
2026/01/13	271.0000	0.00%	2025/12/29	269.5500	0.07%
2026/01/12	271.0000	0.05%	2025/12/23	269.3500	0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.02%	0.13%	0.77%	1.32%	2.23%	4.90%	0.68%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.13%	0.73%	1.35%	2.10%	5.69%	0.66%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.09%	0.19%	0.09%	0.00%	-0.55%	-0.64%	0.65%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.03%	0.10%	0.64%	1.56%	2.46%	5.57%	0.54%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	0.09%	0.09%	0.00%	-0.61%	-0.70%	0.53%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.09%	0.17%	0.17%	0.09%	-0.51%	-0.26%	0.69%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.03%	0.26%	0.92%	1.52%	2.37%	5.59%	0.81%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.23%	1.66%	0.77%	2.77%	2.58%	19.35%	0.92%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.08%	0.34%	0.84%	1.00%	-3.55%	-0.28%	0.79%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	0.29%	0.38%	-0.38%	-1.04%	-0.29%	0.29%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.04%	0.13%	0.52%	0.92%	1.81%	5.10%	0.48%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.19%	0.57%	0.96%	1.93%	-0.94%	0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.19%	0.00%	-0.58%	-1.15%	-0.96%	0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.52%	2.24%	0.91%	1.57%	0.00%	12.16%	1.04%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.10%	0.20%	0.20%	-0.10%	-0.10%	1.23%	0.10%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.02%	-0.32%	0.32%	-0.03%	0.09%	1.10%	0.23%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.02%	0.15%	0.92%	1.80%	3.30%	6.98%	0.78%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.02%	-0.30%	0.47%	0.43%	0.85%	2.25%	0.33%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.04%	0.12%	0.83%	1.48%	2.95%	5.64%	0.76%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.03%	0.12%	0.35%	0.02%	0.01%	-0.17%	0.28%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.04%	0.13%	0.88%	1.63%	3.24%	6.23%	0.80%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.05%	0.17%	0.32%	0.03%	0.02%	0.23%	0.22%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.02%	0.11%	0.27%	-0.10%	-0.11%	-0.02%	0.17%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.04%	0.18%	0.98%	2.02%	4.05%	7.99%	0.87%
基金平均績效	0.07%	0.28%	0.53%	0.78%	0.88%	3.48%	0.54%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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