瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 120.50 0.01 0.01% 2.78% 2024/11/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -3.05% -4.99% 1.22% 1.64% -9.15% 4.92% -3.47% -1.66% -13.58% 7.11%
含息 3.91% 1.07% 6.82% 6.54% -4.56% 9.92% 0.97% 2.92% -9.40% 12.33%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.48 126.75 0.38%
02/15 0.47 122.62 0.38%
03/15 0.46 119.77 0.38%
04/19 0.46 119.96 0.38%
05/16 0.44 116.07 0.38%
06/15 0.44 111.51 0.39%
07/15 0.4 108.22 0.37%
08/16 0.42 113.73 0.37%
09/15 0.42 110.61 0.38%
10/17 0.4 105.53 0.38%
11/15 0.45 110.19 0.41%
12/15 0.46 111.24 0.41%
總計 5.3 111.24 4.76%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.46 112.80 0.41%
02/15 0.47 114.02 0.41%
03/15 0.47 111.80 0.42%
04/17 0.46 111.86 0.41%
05/15 0.47 111.99 0.42%
06/15 0.47 113.32 0.41%
07/17 0.47 112.61 0.42%
08/16 0.4693 112.93 0.42%
09/15 0.47 113.48 0.41%
10/16 0.4695 112.36 0.42%
11/15 0.5118 113.31 0.45%
12/15 0.5247 116.94 0.45%
總計 5.7153 116.94 4.89%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.5374 117.73 0.46%
02/15 0.5397 117.77 0.46%
03/15 0.5396 118.86 0.45%
04/15 0.5378 117.27 0.46%
05/16 0.535 117.48 0.46%
06/17 0.5395 117.61 0.46%
07/15 0.5399 118.20 0.46%
08/16 0.5446 118.71 0.46%
09/19 0.5485 119.88 0.46%
10/15 0.5526 120.19 0.46%
總計 5.4146 120.19 4.51%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配
本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/12 120.50 0.01% 2024/10/28 120.16 0.06%
2024/11/11 120.49 0.11% 2024/10/25 120.09 0.00%
2024/11/08 120.36 0.06% 2024/10/24 120.09 0.06%
2024/11/07 120.29 0.01% 2024/10/23 120.02 -0.01%
2024/11/06 120.28 0.15% 2024/10/22 120.03 -0.09%
2024/11/05 120.10 0.02% 2024/10/21 120.14 -0.01%
2024/11/04 120.08 0.06% 2024/10/18 120.15 0.08%
2024/10/31 120.01 -0.17% 2024/10/17 120.05 0.11%
2024/10/30 120.21 0.02% 2024/10/16 119.92 0.08%
2024/10/29 120.19 0.02% 2024/10/15 119.82 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.01% 0.33% 0.33% 1.73% 2.14% 6.32% 2.78%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% 0.16% 0.84% 3.05% 5.46% 12.79% 7.73%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.18% 0.28% 1.02% 1.68% 5.61% 1.30%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.00% 0.18% 0.75% 2.51% 4.68% 11.87% 6.22%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% 0.17% 0.26% 0.97% 1.60% 5.62% 1.15%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% 0.17% 0.17% 1.03% 1.74% 5.87% 1.38%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.03% 0.25% 0.65% 3.31% 5.47% 12.36% 6.37%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.39% -2.43% -2.43% 0.28% 3.97% 11.73% 2.17%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.01% 0.22% 0.61% 2.97% 0.88% 7.21% 2.17%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% 0.19% 0.10% 1.65% 2.96% 6.81% 2.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.00% 0.14% 0.70% 2.16% 4.37% 11.15% 6.42%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% 0.57% 2.14% -1.50% 4.99% 0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% -0.38% 0.19% 0.78% 1.36% 4.84% 0.97%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.57% -1.97% -3.20% -3.34% -0.71% 3.58% -3.47%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% -0.31% 0.31% 1.04% 2.10% 6.47% 2.10%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.00% 0.30% 0.72% 2.89% 4.82% 11.78% 6.71%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.01% 0.30% 0.34% 1.72% 2.44% 6.72% 2.69%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.00% 0.32% 0.83% 3.26% 5.61% 13.46% 8.10%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.00% 0.32% 0.47% 2.16% 3.34% 8.59% 4.25%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.01% 0.34% 0.80% 3.14% 4.99% 12.31% 7.60%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.01% 0.35% 0.85% 3.29% 5.29% 12.95% 8.13%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.01% 0.31% 0.28% 1.68% 2.10% 6.28% 2.73%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.02% 0.34% 0.40% 1.83% 2.35% 6.56% 3.05%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.01% 0.31% 0.87% 3.48% 5.77% 14.03% 8.95%
基金平均績效 -0.04% -0.02% 0.21% 1.81% 2.93% 8.57% 3.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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