瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 117.89 0.08 0.07% 0.55% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -3.05% -4.99% 1.22% 1.64% -9.15% 4.92% -3.47% -1.66% -13.58% 7.11%
含息 3.91% 1.07% 6.82% 6.54% -4.56% 9.92% 0.97% 2.92% -9.40% 12.33%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.48 126.75 0.38%
02/15 0.47 122.62 0.38%
03/15 0.46 119.77 0.38%
04/19 0.46 119.96 0.38%
05/16 0.44 116.07 0.38%
06/15 0.44 111.51 0.39%
07/15 0.4 108.22 0.37%
08/16 0.42 113.73 0.37%
09/15 0.42 110.61 0.38%
10/17 0.4 105.53 0.38%
11/15 0.45 110.19 0.41%
12/15 0.46 111.24 0.41%
總計 5.3 111.24 4.76%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.46 112.80 0.41%
02/15 0.47 114.02 0.41%
03/15 0.47 111.80 0.42%
04/17 0.46 111.86 0.41%
05/15 0.47 111.99 0.42%
06/15 0.47 113.32 0.41%
07/17 0.47 112.61 0.42%
08/16 0.4693 112.93 0.42%
09/15 0.47 113.48 0.41%
10/16 0.4695 112.36 0.42%
11/15 0.5118 113.31 0.45%
12/15 0.5247 116.94 0.45%
總計 5.7153 116.94 4.89%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.5374 117.73 0.46%
02/15 0.5397 117.77 0.46%
03/15 0.5396 118.86 0.45%
04/15 0.5378 117.27 0.46%
05/16 0.535 117.48 0.46%
06/17 0.5395 117.61 0.46%
總計 3.229 117.61 2.75%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配
本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 117.89 0.07% 2024/07/08 118.59 0.13%
2024/07/19 117.81 -0.01% 2024/07/05 118.44 0.56%
2024/07/18 117.82 0.03% 2024/07/04 117.78 0.07%
2024/07/17 117.78 0.00% 2024/07/03 117.70 0.09%
2024/07/16 117.78 0.03% 2024/07/02 117.59 -0.01%
2024/07/15 117.74 -0.39% 2024/07/01 117.60 0.20%
2024/07/12 118.20 0.03% 2024/06/28 117.36 -0.03%
2024/07/11 118.17 0.09% 2024/06/27 117.40 -0.48%
2024/07/10 118.06 0.03% 2024/06/26 117.97 0.49%
2024/07/09 118.03 -0.47% 2024/06/25 117.40 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.07% 0.13% 0.54% 1.16% 0.52% 5.11% 0.55%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% 0.11% 0.95% 2.46% 3.59% 11.01% 4.06%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.19% 0.37% 0.75% 0.00% 4.25% 0.28%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.07% 0.22% 0.92% 2.17% 2.82% 10.50% 3.09%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.09% 0.27% 0.44% 0.71% 0.00% 4.42% 0.18%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.09% 0.17% 0.35% 0.78% 0.09% 4.60% 0.35%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.02% 0.06% 1.17% 2.78% 2.86% 10.00% 2.54%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.25% -0.11% 2.50% 4.90% 2.93% 7.05% 1.08%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.05% 0.08% 0.80% 2.38% 2.43% 6.04% 2.94%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% 0.00% 0.39% 1.19% 0.00% 5.34% 0.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.05% 0.24% 1.10% 2.27% 3.32% 9.63% 3.72%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.20% -4.47% -3.39% -2.47% 3.64% -2.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.19% 0.58% 0.78% 0.39% 3.61% 0.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.28% -0.28% 2.16% 2.31% 0.42% 1.00% -1.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% 0.21% 0.73% 1.16% 1.16% 5.14% 1.05%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.00% 0.11% 0.75% 2.37% 3.34% 9.44% 3.20%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.00% 0.10% 0.36% 1.19% 0.97% 4.39% 0.83%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.00% 0.13% 0.88% 2.78% 4.11% 11.05% 4.05%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.01% 0.14% 0.51% 1.66% 1.85% 6.70% 1.79%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.07% 0.13% 1.00% 2.56% 3.32% 10.89% 3.83%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.07% 0.14% 1.05% 2.70% 3.61% 11.52% 4.16%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.07% 0.14% 0.55% 1.15% 0.48% 4.78% 0.45%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.07% 0.16% 0.60% 1.20% 0.60% 4.79% 0.67%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.07% 0.13% 1.14% 2.95% 4.08% 12.57% 4.67%
基金平均績效 0.01% 0.12% 0.63% 1.67% 1.60% 6.80% 1.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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