瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	119.78	0.07	0.06%	-0.80%	2025/05/16

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-4.99%	1.22%	1.64%	-9.15%	4.92%	-3.47%	-1.66%	-13.58%	7.11%	2.99%
含息	1.07%	6.82%	6.54%	-4.56%	9.92%	0.97%	2.92%	-9.40%	12.33%	8.55%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.46	112.80	0.41%
02/15	0.47	114.02	0.41%
03/15	0.47	111.80	0.42%
04/17	0.46	111.86	0.41%
05/15	0.47	111.99	0.42%
06/15	0.47	113.32	0.41%
07/17	0.47	112.61	0.42%
08/16	0.4693	112.93	0.42%
09/15	0.47	113.48	0.41%
10/16	0.4695	112.36	0.42%
11/15	0.5118	113.31	0.45%
12/15	0.5247	116.94	0.45%
總計	5.7153	116.94	4.89%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.5374	117.73	0.46%
02/15	0.5397	117.77	0.46%
03/15	0.5396	118.86	0.45%
04/15	0.5378	117.27	0.46%
05/16	0.535	117.48	0.46%
06/17	0.5395	117.61	0.46%
07/15	0.5399	118.20	0.46%
08/16	0.5446	118.71	0.46%
09/19	0.5485	119.88	0.46%
10/15	0.5526	120.19	0.46%
11/15	0.552	121.00	0.46%
12/16	0.5537	121.35	0.46%
總計	6.5203	121.35	5.37%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.5554	120.70	0.46%
02/18	0.5566	121.82	0.46%
03/17	0.5574	120.24	0.46%
04/15	0.549	118.04	0.47%
總計	2.2184	118.04	1.88%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配

本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/16	119.78	0.06%	2025/04/28	119.44	0.13%
2025/05/15	119.71	-0.92%	2025/04/25	119.29	0.13%
2025/05/14	120.82	0.41%	2025/04/24	119.13	0.10%
2025/05/13	120.33	-0.20%	2025/04/23	119.01	0.57%
2025/05/12	120.57	0.79%	2025/04/22	118.33	0.09%
2025/05/08	119.62	0.14%	2025/04/17	118.22	0.25%
2025/05/07	119.45	0.09%	2025/04/16	117.93	0.08%
2025/05/06	119.34	0.09%	2025/04/15	117.84	-0.17%
2025/05/02	119.23	0.01%	2025/04/14	118.04	0.25%
2025/04/30	119.22	-0.18%	2025/04/11	117.75	-0.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.06%	0.13%	1.57%	-1.63%	-0.56%	2.25%	-0.80%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.11%	1.81%	0.40%	2.60%	7.93%	1.80%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.19%	1.22%	-1.55%	-1.10%	0.19%	-0.64%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.03%	0.17%	1.77%	0.17%	1.99%	6.44%	1.45%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	0.18%	1.25%	-1.39%	-1.05%	0.18%	-0.61%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	0.17%	1.22%	-1.27%	-0.94%	0.52%	-0.43%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.06%	0.69%	2.37%	0.00%	2.47%	7.67%	1.78%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.22%	-0.40%	0.33%	6.06%	8.52%	10.53%	9.67%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.02%	0.28%	1.62%	0.09%	2.71%	3.34%	1.72%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	0.29%	1.16%	-1.13%	0.00%	2.65%	-0.48%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.00%	0.14%	1.46%	0.32%	2.39%	6.66%	1.51%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.19%	1.51%	0.37%	2.47%	0.75%	1.51%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.19%	0.98%	-1.15%	-0.58%	0.58%	-0.96%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.82%	1.52%	-0.14%	6.67%	5.60%	4.10%	7.60%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	-0.10%	0.21%	1.04%	-0.71%	0.21%	2.20%	-0.31%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.07%	0.52%	2.05%	0.33%	2.22%	6.88%	1.53%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.07%	0.52%	1.78%	-0.47%	0.50%	2.69%	0.46%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.07%	0.57%	2.23%	0.78%	3.06%	8.56%	2.17%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.07%	0.57%	1.86%	-0.29%	0.88%	3.99%	0.72%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.06%	0.59%	2.03%	0.19%	2.22%	8.04%	1.52%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.06%	0.61%	2.08%	0.33%	2.51%	8.66%	1.73%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.06%	0.04%	1.58%	-1.62%	-0.41%	2.32%	-0.70%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.06%	0.07%	1.61%	-1.64%	-0.31%	2.72%	-0.73%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.06%	0.62%	2.17%	0.71%	3.16%	9.79%	2.25%
基金平均績效	0.05%	0.35%	1.51%	0.14%	1.56%	4.42%	1.30%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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