瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	118.55	0.03	0.03%	-1.52%	2026/06/16

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.22%	1.64%	-9.15%	4.92%	-3.47%	-1.66%	-13.58%	7.11%	2.99%	-0.30%
含息	6.82%	6.54%	-4.56%	9.92%	0.97%	2.92%	-9.40%	12.33%	8.55%	2.45%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.5374	117.73	0.46%
02/15	0.5397	117.77	0.46%
03/15	0.5396	118.86	0.45%
04/15	0.5378	117.27	0.46%
05/16	0.535	117.48	0.46%
06/17	0.5395	117.61	0.46%
07/15	0.5399	118.20	0.46%
08/16	0.5446	118.71	0.46%
09/19	0.5485	119.88	0.46%
10/15	0.5526	120.19	0.46%
11/15	0.552	121.00	0.46%
12/16	0.5537	121.35	0.46%
總計	6.5203	121.35	5.37%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.5554	120.70	0.46%
02/18	0.5566	121.82	0.46%
03/17	0.5574	120.24	0.46%
04/15	0.549	118.04	0.47%
05/15	0.5464	120.82	0.45%
06/16	0.5516	120.89	0.46%
總計	3.3164	120.89	2.74%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配

本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/16	118.55	0.03%	2026/06/02	118.78	0.08%
2026/06/15	118.52	-0.26%	2026/06/01	118.68	0.03%
2026/06/12	118.83	0.16%	2026/05/29	118.64	0.16%
2026/06/11	118.64	0.00%	2026/05/28	118.45	0.04%
2026/06/10	118.64	-0.04%	2026/05/27	118.40	0.09%
2026/06/09	118.69	0.08%	2026/05/26	118.29	0.20%
2026/06/08	118.60	-0.08%	2026/05/22	118.05	0.09%
2026/06/05	118.70	-0.01%	2026/05/21	117.94	0.08%
2026/06/04	118.71	-0.01%	2026/05/20	117.85	0.04%
2026/06/03	118.72	-0.05%	2026/05/19	117.80	-0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.03%	-0.12%	0.48%	0.76%	-1.32%	-1.54%	-1.52%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.27%	1.14%	2.75%	1.88%	4.11%	1.68%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.57%	0.66%	0.76%	-1.58%	-2.12%	-1.21%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.03%	0.47%	1.11%	2.21%	1.31%	3.75%	1.07%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	0.45%	0.54%	0.54%	-1.77%	-2.46%	-1.51%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	0.53%	0.62%	0.70%	-1.64%	-2.14%	-1.30%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.03%	0.51%	1.08%	2.57%	2.18%	4.33%	1.89%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.03%	0.83%	0.84%	3.67%	0.77%	4.48%	0.71%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.01%	0.22%	1.09%	2.16%	1.58%	-1.97%	1.38%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	0.19%	0.68%	0.88%	-0.96%	-1.81%	-1.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.00%	0.22%	1.05%	2.07%	1.13%	3.30%	1.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.38%	1.15%	2.12%	1.15%	-2.57%	1.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.20%	0.60%	0.60%	-1.75%	-2.50%	-1.75%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.14%	-0.54%	-0.54%	-0.14%	-3.54%	-2.65%	-4.04%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	0.31%	0.83%	1.24%	-0.71%	-0.41%	-0.91%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.33%	0.42%	0.84%	2.17%	1.50%	3.51%	1.28%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.33%	0.43%	0.39%	0.79%	-1.20%	-0.99%	-0.97%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.33%	0.46%	0.99%	2.61%	2.37%	5.52%	2.07%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.33%	0.46%	0.53%	1.21%	-0.38%	0.46%	-0.22%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.03%	0.37%	0.97%	2.22%	1.59%	4.32%	1.38%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.03%	0.38%	1.02%	2.36%	1.87%	4.91%	1.64%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.04%	-0.25%	0.46%	0.68%	-1.49%	-1.59%	-1.77%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.04%	-0.21%	0.58%	0.87%	-1.34%	-1.54%	-1.61%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.03%	0.41%	1.12%	2.67%	2.48%	6.42%	2.18%
基金平均績效	-0.04%	0.29%	0.74%	1.55%	0.01%	0.73%	-0.10%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF