瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 118.33 0.08 0.07% -1.70% 2026/05/05

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 1.22% 1.64% -9.15% 4.92% -3.47% -1.66% -13.58% 7.11% 2.99% -0.30%
含息 6.82% 6.54% -4.56% 9.92% 0.97% 2.92% -9.40% 12.33% 8.55% 2.45%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.5374 117.73 0.46%
02/15 0.5397 117.77 0.46%
03/15 0.5396 118.86 0.45%
04/15 0.5378 117.27 0.46%
05/16 0.535 117.48 0.46%
06/17 0.5395 117.61 0.46%
07/15 0.5399 118.20 0.46%
08/16 0.5446 118.71 0.46%
09/19 0.5485 119.88 0.46%
10/15 0.5526 120.19 0.46%
11/15 0.552 121.00 0.46%
12/16 0.5537 121.35 0.46%
總計 6.5203 121.35 5.37%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.5554 120.70 0.46%
02/18 0.5566 121.82 0.46%
03/17 0.5574 120.24 0.46%
04/15 0.549 118.04 0.47%
05/15 0.5464 120.82 0.45%
06/16 0.5516 120.89 0.46%
總計 3.3164 120.89 2.74%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配
本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/05 118.33 0.07% 2026/04/17 118.38 0.24%
2026/04/30 118.25 -0.02% 2026/04/16 118.10 -0.19%
2026/04/29 118.27 -0.06% 2026/04/15 118.33 -0.10%
2026/04/28 118.34 -0.09% 2026/04/14 118.45 0.26%
2026/04/27 118.45 0.02% 2026/04/13 118.14 -0.07%
2026/04/24 118.43 0.02% 2026/04/10 118.22 0.05%
2026/04/23 118.41 -0.03% 2026/04/09 118.16 -0.06%
2026/04/22 118.45 0.29% 2026/04/08 118.23 0.89%
2026/04/21 118.11 -0.25% 2026/04/07 117.19 0.09%
2026/04/20 118.41 0.03% 2026/04/02 117.09 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.07% -0.01% 1.06% -2.16% -2.17% -0.75% -1.70%
ICE歐洲高收益指數 0.00% -0.00% 1.54% -0.48% 0.89% 4.40% 0.29%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.29% -0.38% 1.35% -1.86% -2.04% -1.59% -1.86%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.30% 0.34% 1.88% -0.43% 0.91% 4.48% 0.07%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.27% -0.18% 1.37% -1.95% -2.12% -1.78% -1.95%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.26% -0.35% 1.34% -1.98% -2.07% -1.47% -1.90%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.12% -0.12% 1.79% -0.28% 1.26% 5.29% 0.79%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.08% -0.35% 3.18% -1.02% 3.16% 8.42% 0.48%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.26% 0.30% 1.83% -0.22% 1.03% -0.96% 0.70%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.19% -0.10% 1.38% -1.53% -1.53% -0.87% -1.44%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.22% 0.31% 1.54% -0.22% 0.61% 4.12% 0.31%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.19% 0.38% 1.54% -0.19% 0.57% -1.87% 0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.20% -0.20% 1.00% -1.56% -2.13% -2.13% -1.94%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.80% 0.53% 3.01% -2.08% -0.40% 1.21% -1.96%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.21% -0.10% 1.15% -1.12% -1.22% -0.10% -1.42%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.09% -0.07% 1.43% -0.62% 0.64% 4.13% 0.15%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.09% -0.07% 0.97% -1.95% -2.03% -0.21% -1.63%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.11% -0.05% 1.59% -0.21% 1.52% 6.21% 0.73%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.11% -0.05% 1.13% -1.56% -1.20% 1.21% -1.08%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.07% -0.01% 1.54% -0.72% 0.71% 5.10% 0.22%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.08% -0.00% 1.59% -0.59% 0.99% 5.69% 0.41%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.08% 0.01% 1.05% -2.27% -2.27% -0.59% -1.81%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.10% 0.01% 1.04% -2.20% -2.32% -0.72% -1.81%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.10% 0.02% 1.72% -0.31% 1.68% 7.35% 0.82%
基金平均績效 0.18% -0.01% 1.54% -1.18% -0.37% 1.75% -0.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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