瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 117.32 -0.01 -0.01% 0.07% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -3.05% -4.99% 1.22% 1.64% -9.15% 4.92% -3.47% -1.66% -13.58% 7.11%
含息 3.91% 1.07% 6.82% 6.54% -4.56% 9.92% 0.97% 2.92% -9.40% 12.33%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.48 126.75 0.38%
02/15 0.47 122.62 0.38%
03/15 0.46 119.77 0.38%
04/19 0.46 119.96 0.38%
05/16 0.44 116.07 0.38%
06/15 0.44 111.51 0.39%
07/15 0.4 108.22 0.37%
08/16 0.42 113.73 0.37%
09/15 0.42 110.61 0.38%
10/17 0.4 105.53 0.38%
11/15 0.45 110.19 0.41%
12/15 0.46 111.24 0.41%
總計 5.3 111.24 4.76%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.46 112.80 0.41%
02/15 0.47 114.02 0.41%
03/15 0.47 111.80 0.42%
04/17 0.46 111.86 0.41%
05/15 0.47 111.99 0.42%
06/15 0.47 113.32 0.41%
07/17 0.47 112.61 0.42%
08/16 0.4693 112.93 0.42%
09/15 0.47 113.48 0.41%
10/16 0.4695 112.36 0.42%
11/15 0.5118 113.31 0.45%
12/15 0.5247 116.94 0.45%
總計 5.7153 116.94 4.89%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.5374 117.73 0.46%
02/15 0.5397 117.77 0.46%
03/15 0.5396 118.86 0.45%
總計 1.6167 118.86 1.36%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配
本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 117.32 -0.01% 2024/03/13 118.90 0.15%
2024/03/26 117.33 -0.10% 2024/03/12 118.72 0.08%
2024/03/25 117.45 0.17% 2024/03/11 118.63 0.09%
2024/03/22 117.25 -0.25% 2024/03/08 118.52 0.19%
2024/03/21 117.54 -0.20% 2024/03/07 118.30 0.21%
2024/03/20 117.77 -0.46% 2024/03/06 118.05 0.03%
2024/03/19 118.31 -0.03% 2024/03/05 118.02 0.03%
2024/03/18 118.34 -0.47% 2024/03/04 117.98 0.14%
2024/03/15 118.90 0.03% 2024/03/01 117.82 0.08%
2024/03/14 118.86 -0.03% 2024/02/29 117.73 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.01% -0.38% -0.41% 0.11% 4.10% 6.99% 0.07%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% -0.01% 0.36% 1.58% 7.48% 11.53% 1.59%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.46% -0.56% -1.11% -0.83% 3.67% 5.09% -0.37%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.07% 0.00% -0.07% 1.09% 7.32% 11.84% 1.06%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 -0.44% -0.53% -1.05% -0.79% 3.77% 5.32% -0.44%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 -0.52% -0.52% -1.12% -0.86% 3.88% 5.40% -0.35%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.01% -0.11% 0.06% 0.56% 7.17% 10.82% 0.51%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.07% -0.42% -0.20% -2.02% 9.56% 11.24% -1.55%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.04% 0.01% 0.06% 1.11% 6.78% 7.39% 1.11%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% 0.00% -0.29% -0.10% 4.29% 6.76% -0.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.00% 0.05% 0.34% 1.47% 6.80% 10.80% 1.52%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% 0.19% 1.34% 6.84% 2.91% 1.34%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.19% 0.19% 0.00% 0.19% 3.82% 4.88% 0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.28% -0.56% -0.56% -2.49% 6.02% 4.14% -2.22%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% 0.00% -0.10% 0.32% 4.61% 6.47% 0.32%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.46% 0.30% 0.28% 1.78% 7.03% 12.13% 1.74%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.46% -0.09% -0.10% 0.61% 4.54% 6.89% 0.56%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.48% 0.34% 0.39% 2.14% 7.79% 13.95% 2.08%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.48% -0.02% 0.03% 1.03% 5.54% 9.78% 0.97%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.01% -0.38% 0.05% 1.50% 6.93% 12.69% 1.45%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 -0.01% -0.37% 0.10% 1.64% 7.24% 13.34% 1.59%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.00% -0.36% -0.43% 0.05% 4.03% 6.47% 0.00%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% -0.38% -0.38% 0.18% 3.98% 6.16% 0.14%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.01% -0.36% 0.16% 1.84% 7.80% 14.61% 1.78%
基金平均績效 0.02% -0.18% -0.18% 0.43% 5.80% 8.52% 0.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)