瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	119.11	-0.23	-0.19%	-1.05%	2026/03/11

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.22%	1.64%	-9.15%	4.92%	-3.47%	-1.66%	-13.58%	7.11%	2.99%	-0.30%
含息	6.82%	6.54%	-4.56%	9.92%	0.97%	2.92%	-9.40%	12.33%	8.55%	2.45%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.5374	117.73	0.46%
02/15	0.5397	117.77	0.46%
03/15	0.5396	118.86	0.45%
04/15	0.5378	117.27	0.46%
05/16	0.535	117.48	0.46%
06/17	0.5395	117.61	0.46%
07/15	0.5399	118.20	0.46%
08/16	0.5446	118.71	0.46%
09/19	0.5485	119.88	0.46%
10/15	0.5526	120.19	0.46%
11/15	0.552	121.00	0.46%
12/16	0.5537	121.35	0.46%
總計	6.5203	121.35	5.37%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.5554	120.70	0.46%
02/18	0.5566	121.82	0.46%
03/17	0.5574	120.24	0.46%
04/15	0.549	118.04	0.47%
05/15	0.5464	120.82	0.45%
06/16	0.5516	120.89	0.46%
總計	3.3164	120.89	2.74%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配

本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/11	119.11	-0.19%	2026/02/24	120.46	-0.07%
2026/03/10	119.34	0.53%	2026/02/23	120.54	0.05%
2026/03/09	118.71	-0.66%	2026/02/20	120.48	0.05%
2026/03/06	119.50	-0.31%	2026/02/19	120.42	0.14%
2026/03/05	119.87	-0.06%	2026/02/13	120.25	-0.60%
2026/03/04	119.94	0.23%	2026/02/11	120.98	-0.02%
2026/03/03	119.67	-0.35%	2026/02/10	121.01	0.01%
2026/03/02	120.09	-0.30%	2026/02/09	121.00	0.07%
2026/02/27	120.45	-0.08%	2026/02/06	120.91	-0.02%
2026/02/26	120.55	0.07%	2026/02/05	120.94	-0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.19%	-0.69%	-1.55%	-1.24%	-1.81%	-1.31%	-1.05%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	-0.67%	-1.27%	-0.22%	0.31%	3.83%	-0.55%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.19%	-0.85%	-2.05%	-2.23%	-2.86%	-2.68%	-2.05%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.24%	-0.94%	-1.57%	-0.84%	0.03%	3.41%	-1.17%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	-0.27%	-0.90%	-2.04%	-2.30%	-2.90%	-2.73%	-2.13%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	-0.26%	-0.87%	-2.07%	-2.33%	-2.83%	-2.33%	-2.07%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.23%	-0.68%	-1.12%	0.33%	0.58%	3.88%	0.03%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.93%	-1.30%	-3.56%	-1.29%	-0.80%	9.91%	-1.48%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.24%	-0.94%	-1.43%	-0.14%	-0.47%	-2.23%	-0.52%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	-0.19%	-0.97%	-1.72%	-1.35%	-2.93%	-2.10%	-1.72%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	-0.22%	-0.78%	-1.30%	-0.48%	-0.04%	3.27%	-0.78%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	-0.19%	-0.76%	-1.33%	-0.57%	0.00%	-2.62%	-0.76%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	-0.20%	-0.79%	-1.75%	-1.95%	-2.89%	-2.51%	-2.14%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.95%	-2.41%	-5.45%	-4.58%	-5.57%	2.53%	-4.95%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	-0.21%	-0.72%	-1.53%	-1.43%	-1.93%	-0.51%	-1.83%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.14%	-0.29%	-0.97%	0.01%	0.58%	3.63%	-0.25%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.13%	-0.29%	-1.42%	-1.31%	-1.71%	-0.31%	-1.14%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.14%	-0.25%	-0.85%	0.44%	1.54%	5.73%	0.06%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.15%	-0.26%	-1.29%	-0.91%	-0.97%	0.96%	-0.83%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.20%	-0.70%	-1.07%	0.20%	1.08%	4.46%	-0.10%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.19%	-0.68%	-1.03%	0.33%	1.36%	5.05%	0.01%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.20%	-0.66%	-1.62%	-1.35%	-1.90%	-1.03%	-1.09%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.19%	-0.66%	-1.58%	-1.37%	-1.98%	-1.30%	-1.14%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.20%	-0.67%	-0.98%	0.62%	2.06%	6.71%	0.21%
基金平均績效	-0.21%	-0.79%	-1.71%	-1.03%	-1.06%	1.21%	-1.17%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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