瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	120.98	-0.03	-0.02%	0.50%	2026/02/11

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.22%	1.64%	-9.15%	4.92%	-3.47%	-1.66%	-13.58%	7.11%	2.99%	-0.30%
含息	6.82%	6.54%	-4.56%	9.92%	0.97%	2.92%	-9.40%	12.33%	8.55%	2.45%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.5374	117.73	0.46%
02/15	0.5397	117.77	0.46%
03/15	0.5396	118.86	0.45%
04/15	0.5378	117.27	0.46%
05/16	0.535	117.48	0.46%
06/17	0.5395	117.61	0.46%
07/15	0.5399	118.20	0.46%
08/16	0.5446	118.71	0.46%
09/19	0.5485	119.88	0.46%
10/15	0.5526	120.19	0.46%
11/15	0.552	121.00	0.46%
12/16	0.5537	121.35	0.46%
總計	6.5203	121.35	5.37%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.5554	120.70	0.46%
02/18	0.5566	121.82	0.46%
03/17	0.5574	120.24	0.46%
04/15	0.549	118.04	0.47%
05/15	0.5464	120.82	0.45%
06/16	0.5516	120.89	0.46%
總計	3.3164	120.89	2.74%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配

本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/11	120.98	-0.02%	2026/01/28	120.86	-0.02%
2026/02/10	121.01	0.01%	2026/01/27	120.88	0.07%
2026/02/09	121.00	0.07%	2026/01/26	120.80	0.07%
2026/02/06	120.91	-0.02%	2026/01/23	120.72	0.03%
2026/02/05	120.94	-0.02%	2026/01/22	120.68	0.22%
2026/02/04	120.97	0.02%	2026/01/21	120.41	0.07%
2026/02/03	120.95	0.12%	2026/01/20	120.32	-0.09%
2026/02/02	120.80	0.01%	2026/01/19	120.43	-0.12%
2026/01/30	120.79	-0.01%	2026/01/16	120.58	0.03%
2026/01/29	120.80	-0.05%	2026/01/15	120.54	-0.47%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.02%	0.01%	-0.02%	0.01%	-0.55%	-0.40%	0.50%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.07%	0.29%	1.34%	1.95%	4.99%	0.88%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.09%	-0.37%	-0.28%	-1.10%	-1.56%	0.09%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	-0.03%	0.03%	0.07%	1.22%	1.90%	4.72%	0.54%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	0.09%	-0.44%	-0.27%	-1.14%	-1.48%	0.09%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	0.09%	-0.34%	-0.17%	-0.94%	-1.02%	0.17%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.05%	0.09%	0.64%	1.64%	1.90%	4.89%	1.16%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.51%	0.63%	2.52%	3.96%	4.21%	20.20%	2.16%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	-0.01%	0.12%	0.52%	1.31%	1.26%	-0.95%	1.06%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	0.10%	0.10%	0.10%	-1.23%	-0.76%	0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.00%	0.09%	0.17%	0.87%	1.49%	4.39%	0.61%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	-0.19%	0.00%	0.00%	0.76%	1.35%	-1.68%	0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.00%	-0.39%	-0.58%	-1.54%	-1.72%	-0.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	-0.13%	0.78%	1.45%	1.72%	0.13%	12.39%	0.52%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	0.10%	-0.10%	-0.10%	-0.41%	0.51%	-0.20%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.05%	-0.06%	0.26%	1.14%	1.67%	4.45%	0.73%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.05%	-0.06%	-0.18%	-0.20%	-0.46%	0.66%	0.28%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.05%	-0.04%	0.41%	1.60%	2.71%	6.53%	0.92%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.05%	-0.04%	-0.04%	0.24%	0.28%	1.82%	0.46%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.03%	0.00%	0.46%	1.47%	2.38%	5.40%	0.98%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.02%	0.02%	0.51%	1.62%	2.67%	5.99%	1.05%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.02%	0.05%	-0.01%	0.02%	-0.53%	0.05%	0.54%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.04%	0.02%	-0.09%	-0.12%	-0.71%	-0.26%	0.44%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.03%	0.05%	0.65%	2.02%	3.49%	7.79%	1.20%
基金平均績效	-0.06%	0.09%	0.25%	0.78%	0.73%	3.04%	0.59%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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