瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	117.86	0.19	0.16%	-2.09%	2026/08/03

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.22%	1.64%	-9.15%	4.92%	-3.47%	-1.66%	-13.58%	7.11%	2.99%	-0.30%
含息	6.82%	6.54%	-4.56%	9.92%	0.97%	2.92%	-9.40%	12.33%	8.55%	2.45%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.5374	117.73	0.46%
02/15	0.5397	117.77	0.46%
03/15	0.5396	118.86	0.45%
04/15	0.5378	117.27	0.46%
05/16	0.535	117.48	0.46%
06/17	0.5395	117.61	0.46%
07/15	0.5399	118.20	0.46%
08/16	0.5446	118.71	0.46%
09/19	0.5485	119.88	0.46%
10/15	0.5526	120.19	0.46%
11/15	0.552	121.00	0.46%
12/16	0.5537	121.35	0.46%
總計	6.5203	121.35	5.37%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.5554	120.70	0.46%
02/18	0.5566	121.82	0.46%
03/17	0.5574	120.24	0.46%
04/15	0.549	118.04	0.47%
05/15	0.5464	120.82	0.45%
06/16	0.5516	120.89	0.46%
總計	3.3164	120.89	2.74%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配

本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/08/03	117.86	0.16%	2026/07/20	118.05	-0.01%
2026/07/31	117.67	0.16%	2026/07/17	118.06	-0.08%
2026/07/30	117.48	0.01%	2026/07/16	118.16	0.00%
2026/07/29	117.47	-0.22%	2026/07/15	118.16	-0.47%
2026/07/28	117.73	-0.06%	2026/07/14	118.72	-0.07%
2026/07/27	117.80	0.09%	2026/07/13	118.80	-0.02%
2026/07/24	117.69	-0.07%	2026/07/10	118.82	0.03%
2026/07/23	117.77	-0.19%	2026/07/09	118.79	-0.02%
2026/07/22	117.99	-0.06%	2026/07/08	118.81	-0.17%
2026/07/21	118.06	0.01%	2026/07/07	119.01	0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.16%	0.05%	-0.81%	-0.33%	-2.55%	-2.73%	-2.09%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.07%	-0.24%	1.40%	0.85%	2.92%	1.67%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.19%	-0.28%	-0.76%	-0.10%	-2.23%	-3.14%	-2.23%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.13%	0.30%	-0.26%	1.28%	0.57%	2.73%	1.07%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.18%	-0.18%	-0.81%	-0.27%	-2.48%	-3.42%	-2.48%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.09%	-0.35%	-0.79%	-0.26%	-2.42%	-3.25%	-2.42%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.10%	-0.05%	-0.67%	0.56%	0.21%	2.33%	1.23%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.18%	1.20%	-0.10%	-1.31%	-2.34%	1.97%	-0.76%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.12%	-4.73%	-4.93%	-3.77%	-4.27%	-2.92%	-3.40%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.10%	-0.10%	-0.39%	0.00%	-1.82%	-2.84%	-1.72%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.13%	0.22%	-0.04%	1.18%	0.74%	2.38%	1.26%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.20%	-0.20%	-4.57%	-4.93%	-3.47%	-4.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.20%	-0.20%	-0.59%	-0.20%	-1.95%	-3.27%	-2.33%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.41%	1.10%	0.41%	-1.74%	-4.05%	-3.42%	-4.17%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.10%	-0.21%	-0.41%	0.21%	-1.12%	-1.32%	-1.42%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.09%	0.00%	-0.42%	0.83%	0.14%	2.15%	0.90%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.09%	0.01%	-0.87%	-0.53%	-2.54%	-2.65%	-2.23%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.07%	-0.00%	-0.33%	1.21%	0.91%	4.03%	1.84%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.08%	0.00%	-0.77%	-0.15%	-1.80%	-1.15%	-1.34%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.16%	0.05%	-0.32%	1.13%	0.32%	3.09%	1.28%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.17%	0.06%	-0.28%	1.28%	0.60%	3.67%	1.61%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.17%	0.11%	-0.85%	-0.48%	-2.82%	-2.95%	-2.36%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.17%	0.11%	-0.78%	-0.16%	-2.43%	-2.76%	-2.06%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.17%	0.11%	-0.19%	1.51%	1.10%	5.04%	2.24%
基金平均績效	0.14%	-0.11%	-0.66%	-0.20%	-1.53%	-0.52%	-1.04%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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