瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 171.07 0.01 0.01% 8.95% 2024/11/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- 1.18% 8.43% 8.88% -2.30% 13.31% 3.02% 3.62% -7.61% 14.90%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險
本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/12 171.07 0.01% 2024/10/28 170.55 0.07%
2024/11/11 171.06 0.10% 2024/10/25 170.43 0.01%
2024/11/08 170.89 0.05% 2024/10/24 170.41 0.06%
2024/11/07 170.81 0.03% 2024/10/23 170.30 -0.01%
2024/11/06 170.76 0.13% 2024/10/22 170.31 -0.09%
2024/11/05 170.54 0.02% 2024/10/21 170.46 -0.01%
2024/11/04 170.51 0.08% 2024/10/18 170.47 0.08%
2024/10/31 170.37 -0.16% 2024/10/17 170.33 0.11%
2024/10/30 170.64 0.03% 2024/10/16 170.15 0.08%
2024/10/29 170.59 0.02% 2024/10/15 170.01 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.01% 0.31% 0.87% 3.48% 5.77% 14.03% 8.95%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% 0.16% 0.84% 3.05% 5.46% 12.79% 7.73%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.18% 0.28% 1.02% 1.68% 5.61% 1.30%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.00% 0.18% 0.75% 2.51% 4.68% 11.87% 6.22%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.00% 0.17% 0.26% 0.97% 1.60% 5.62% 1.15%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% 0.17% 0.17% 1.03% 1.74% 5.87% 1.38%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.03% 0.25% 0.65% 3.31% 5.47% 12.36% 6.37%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -0.39% -2.43% -2.43% 0.28% 3.97% 11.73% 2.17%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.01% 0.22% 0.61% 2.97% 0.88% 7.21% 2.17%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.00% 0.19% 0.10% 1.65% 2.96% 6.81% 2.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.00% 0.14% 0.70% 2.16% 4.37% 11.15% 6.42%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.00% 0.57% 2.14% -1.50% 4.99% 0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% -0.38% 0.19% 0.78% 1.36% 4.84% 0.97%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.57% -1.97% -3.20% -3.34% -0.71% 3.58% -3.47%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% -0.31% 0.31% 1.04% 2.10% 6.47% 2.10%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.00% 0.30% 0.72% 2.89% 4.82% 11.78% 6.71%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.01% 0.30% 0.34% 1.72% 2.44% 6.72% 2.69%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.00% 0.32% 0.83% 3.26% 5.61% 13.46% 8.10%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.00% 0.32% 0.47% 2.16% 3.34% 8.59% 4.25%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.01% 0.34% 0.80% 3.14% 4.99% 12.31% 7.60%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.01% 0.33% 0.33% 1.73% 2.14% 6.32% 2.78%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.01% 0.35% 0.85% 3.29% 5.29% 12.95% 8.13%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.01% 0.31% 0.28% 1.68% 2.10% 6.28% 2.73%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.02% 0.34% 0.40% 1.83% 2.35% 6.56% 3.05%
基金平均績效 -0.04% -0.02% 0.21% 1.81% 2.93% 8.57% 3.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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