瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	191.14	0.13	0.07%	2.29%	2026/06/29

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
8.43%	8.88%	-2.30%	13.31%	3.02%	3.62%	-7.61%	14.90%	10.37%	7.82%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險

本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/29	191.14	0.07%	2026/06/11	190.08	0.01%
2026/06/26	191.01	-0.04%	2026/06/10	190.06	-0.05%
2026/06/25	191.08	0.09%	2026/06/09	190.15	0.07%
2026/06/24	190.91	0.01%	2026/06/08	190.01	-0.07%
2026/06/22	190.90	0.08%	2026/06/05	190.14	-0.02%
2026/06/19	190.74	-0.03%	2026/06/04	190.17	0.00%
2026/06/18	190.79	-0.07%	2026/06/03	190.17	-0.04%
2026/06/16	190.93	0.03%	2026/06/02	190.25	0.09%
2026/06/15	190.87	0.24%	2026/06/01	190.08	0.04%
2026/06/12	190.41	0.17%	2026/05/29	190.01	0.17%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.07%	0.13%	0.59%	3.61%	2.31%	6.48%	2.29%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.12%	0.61%	3.84%	1.84%	4.23%	1.85%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.56%	-0.38%	0.19%	1.73%	-2.13%	-1.95%	-1.58%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.10%	0.20%	0.67%	3.82%	1.34%	3.96%	1.31%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	-0.45%	-0.36%	0.18%	1.65%	-2.29%	-2.29%	-1.77%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	-0.61%	-0.44%	0.09%	1.52%	-2.32%	-2.07%	-1.73%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.03%	0.06%	0.66%	3.56%	1.99%	4.26%	1.96%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.26%	-0.16%	-1.41%	2.74%	-0.94%	1.70%	-0.77%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.05%	0.22%	0.68%	3.37%	1.58%	-2.30%	1.62%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.10%	0.19%	0.29%	2.07%	-0.86%	-2.08%	-0.86%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.09%	0.26%	0.69%	3.15%	1.31%	3.43%	1.31%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.19%	0.57%	3.11%	1.34%	-2.57%	1.34%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.20%	0.20%	1.80%	-1.36%	-2.31%	-1.36%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.14%	0.68%	-1.87%	1.52%	-4.05%	-5.28%	-4.17%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.10%	0.31%	0.41%	2.19%	-0.61%	-0.41%	-0.61%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.00%	0.03%	0.49%	2.95%	1.35%	3.51%	1.33%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.01%	-0.42%	0.05%	1.57%	-1.35%	-1.17%	-1.37%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.01%	0.05%	0.60%	3.38%	2.19%	5.48%	2.15%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.01%	-0.40%	0.15%	1.98%	-0.55%	0.32%	-0.58%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.06%	0.11%	0.52%	3.21%	1.49%	4.44%	1.49%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.06%	0.11%	0.03%	1.73%	-1.41%	-1.42%	-1.41%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.06%	0.12%	0.57%	3.35%	1.77%	5.03%	1.77%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.07%	0.12%	-0.07%	1.60%	-1.66%	-1.54%	-1.67%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.07%	0.17%	0.08%	1.82%	-1.42%	-1.43%	-1.44%
基金平均績效	-0.01%	0.04%	0.19%	2.50%	-0.19%	0.51%	-0.12%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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