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瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
164.60 |
0.13 |
0.08% |
4.83% |
2024/07/24 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
1.18% |
8.43% |
8.88% |
-2.30% |
13.31% |
3.02% |
3.62% |
-7.61% |
14.90% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險
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本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/24 |
164.60 |
0.08% |
2024/07/10 |
163.76 |
0.02% |
2024/07/23 |
164.47 |
0.07% |
2024/07/09 |
163.72 |
-0.47% |
2024/07/22 |
164.35 |
0.07% |
2024/07/08 |
164.49 |
0.14% |
2024/07/19 |
164.23 |
-0.01% |
2024/07/05 |
164.26 |
0.56% |
2024/07/18 |
164.24 |
0.02% |
2024/07/04 |
163.34 |
0.07% |
2024/07/17 |
164.20 |
0.01% |
2024/07/03 |
163.22 |
0.11% |
2024/07/16 |
164.18 |
0.03% |
2024/07/02 |
163.04 |
0.00% |
2024/07/15 |
164.13 |
0.09% |
2024/07/01 |
163.04 |
0.23% |
2024/07/12 |
163.99 |
0.03% |
2024/06/28 |
162.67 |
-0.04% |
2024/07/11 |
163.94 |
0.11% |
2024/06/27 |
162.73 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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