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瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
171.07 |
0.01 |
0.01% |
8.95% |
2024/11/12 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
1.18% |
8.43% |
8.88% |
-2.30% |
13.31% |
3.02% |
3.62% |
-7.61% |
14.90% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險
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本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/12 |
171.07 |
0.01% |
2024/10/28 |
170.55 |
0.07% |
2024/11/11 |
171.06 |
0.10% |
2024/10/25 |
170.43 |
0.01% |
2024/11/08 |
170.89 |
0.05% |
2024/10/24 |
170.41 |
0.06% |
2024/11/07 |
170.81 |
0.03% |
2024/10/23 |
170.30 |
-0.01% |
2024/11/06 |
170.76 |
0.13% |
2024/10/22 |
170.31 |
-0.09% |
2024/11/05 |
170.54 |
0.02% |
2024/10/21 |
170.46 |
-0.01% |
2024/11/04 |
170.51 |
0.08% |
2024/10/18 |
170.47 |
0.08% |
2024/10/31 |
170.37 |
-0.16% |
2024/10/17 |
170.33 |
0.11% |
2024/10/30 |
170.64 |
0.03% |
2024/10/16 |
170.15 |
0.08% |
2024/10/29 |
170.59 |
0.02% |
2024/10/15 |
170.01 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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