瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	188.41	-0.05	-0.03%	0.83%	2026/04/23

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
8.43%	8.88%	-2.30%	13.31%	3.02%	3.62%	-7.61%	14.90%	10.37%	7.82%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險

本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/23	188.41	-0.03%	2026/04/09	187.01	-0.05%
2026/04/22	188.46	0.30%	2026/04/08	187.11	0.92%
2026/04/21	187.90	-0.27%	2026/04/07	185.41	0.11%
2026/04/20	188.41	0.04%	2026/04/02	185.21	0.44%
2026/04/17	188.34	0.25%	2026/03/31	184.39	0.16%
2026/04/16	187.87	-0.21%	2026/03/30	184.10	-0.21%
2026/04/15	188.27	0.38%	2026/03/27	184.48	-0.32%
2026/04/14	187.56	0.29%	2026/03/26	185.07	-0.20%
2026/04/13	187.01	-0.06%	2026/03/25	185.45	0.34%
2026/04/10	187.13	0.06%	2026/03/24	184.83	0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	-0.03%	0.29%	2.03%	-0.04%	1.98%	7.63%	0.83%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	0.02%	1.86%	-0.30%	1.05%	4.66%	0.36%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.00%	1.53%	-1.94%	-2.04%	-1.49%	-1.40%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.03%	0.00%	1.99%	-0.57%	0.95%	4.53%	-0.07%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.00%	0.00%	1.46%	-2.12%	-2.12%	-1.68%	-1.60%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	0.00%	1.51%	-1.97%	-1.97%	-1.38%	-1.38%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	-0.06%	0.24%	2.31%	0.09%	1.61%	5.65%	0.90%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	-0.12%	-0.27%	3.41%	-0.30%	2.46%	9.00%	0.62%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.01%	0.02%	1.82%	-0.18%	0.73%	-0.91%	0.52%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.00%	0.10%	1.38%	-1.43%	-1.81%	-0.77%	-1.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.00%	-0.04%	1.68%	-0.22%	0.66%	4.17%	0.22%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	-0.19%	1.55%	-0.38%	0.57%	-1.87%	0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.00%	1.20%	-1.55%	-2.12%	-1.74%	-1.55%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.27%	-0.53%	2.31%	-2.46%	-1.44%	1.21%	-1.96%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	0.00%	1.35%	-1.12%	-1.32%	0.41%	-1.12%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.06%	0.29%	1.79%	-0.42%	0.89%	4.47%	0.25%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.07%	-0.17%	1.33%	-1.76%	-1.79%	0.11%	-1.54%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.04%	0.33%	1.95%	0.00%	1.80%	6.57%	0.78%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.05%	-0.13%	1.48%	-1.35%	-0.93%	1.55%	-1.03%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	-0.04%	0.26%	1.86%	-0.48%	1.00%	5.36%	0.28%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.03%	0.26%	1.38%	-1.91%	-1.89%	-0.50%	-1.64%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	-0.04%	0.28%	1.91%	-0.34%	1.28%	5.95%	0.46%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.04%	0.28%	1.36%	-2.01%	-1.98%	-0.33%	-1.80%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.01%	0.30%	1.38%	-1.96%	-2.06%	-0.46%	-1.80%
基金平均績效	-0.01%	0.06%	1.74%	-1.06%	-0.33%	1.98%	-0.56%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF