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瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
173.70 |
0.87 |
0.50% |
10.62% |
2024/12/09 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
1.18% |
8.43% |
8.88% |
-2.30% |
13.31% |
3.02% |
3.62% |
-7.61% |
14.90% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險
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本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/09 |
173.70 |
0.50% |
2024/11/25 |
171.36 |
0.16% |
2024/12/06 |
172.83 |
0.10% |
2024/11/22 |
171.09 |
0.03% |
2024/12/05 |
172.66 |
0.14% |
2024/11/21 |
171.04 |
-0.04% |
2024/12/04 |
172.42 |
0.55% |
2024/11/20 |
171.11 |
-0.37% |
2024/12/03 |
171.48 |
-0.21% |
2024/11/19 |
171.74 |
-0.02% |
2024/12/02 |
171.84 |
0.05% |
2024/11/18 |
171.78 |
0.00% |
2024/11/29 |
171.75 |
0.09% |
2024/11/15 |
171.78 |
-0.01% |
2024/11/28 |
171.60 |
0.05% |
2024/11/14 |
171.79 |
0.46% |
2024/11/27 |
171.52 |
0.06% |
2024/11/13 |
171.01 |
-0.04% |
2024/11/26 |
171.42 |
0.04% |
2024/11/12 |
171.07 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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