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百達美元中短期債券基金-R
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
137.1100 |
0.0600 |
0.04% |
-0.09% |
2024/04/19 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/19 |
137.1100 |
0.04% |
2024/04/05 |
137.4600 |
-0.16% |
| 2024/04/18 |
137.0500 |
-0.09% |
2024/04/04 |
137.6800 |
0.04% |
| 2024/04/17 |
137.1700 |
0.10% |
2024/03/28 |
137.6300 |
-0.04% |
| 2024/04/16 |
137.0300 |
-0.07% |
2024/03/27 |
137.6900 |
0.06% |
| 2024/04/15 |
137.1200 |
-0.07% |
2024/03/26 |
137.6100 |
0.01% |
| 2024/04/12 |
137.2100 |
0.11% |
2024/03/25 |
137.5900 |
-0.03% |
| 2024/04/11 |
137.0600 |
0.05% |
2024/03/22 |
137.6300 |
0.09% |
| 2024/04/10 |
136.9900 |
-0.38% |
2024/03/21 |
137.5000 |
-0.01% |
| 2024/04/09 |
137.5100 |
0.08% |
2024/03/20 |
137.5200 |
0.14% |
| 2024/04/08 |
137.4000 |
-0.04% |
2024/03/19 |
137.3300 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達美元中短期債券基金-R |
0.04% |
-0.07% |
-0.16% |
-0.08% |
2.50% |
2.88% |
-0.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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