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百達美元中短期債券基金-R
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
149.6100 |
-0.0300 |
-0.02% |
-0.01% |
2026/01/22 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.40% |
3.87% |
4.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
149.6100 |
-0.02% |
2026/01/07 |
149.7000 |
0.03% |
| 2026/01/21 |
149.6400 |
0.02% |
2026/01/06 |
149.6500 |
-0.03% |
| 2026/01/20 |
149.6100 |
0.02% |
2026/01/05 |
149.6900 |
0.05% |
| 2026/01/16 |
149.5800 |
-0.05% |
2026/01/02 |
149.6100 |
-0.01% |
| 2026/01/15 |
149.6500 |
-0.03% |
2025/12/31 |
149.6300 |
-0.01% |
| 2026/01/14 |
149.6900 |
0.01% |
2025/12/30 |
149.6400 |
0.03% |
| 2026/01/13 |
149.6700 |
0.05% |
2025/12/29 |
149.6000 |
0.18% |
| 2026/01/12 |
149.6000 |
-0.04% |
2025/12/23 |
149.3300 |
-0.05% |
| 2026/01/09 |
149.6600 |
-0.02% |
2025/12/22 |
149.4100 |
-0.02% |
| 2026/01/08 |
149.6900 |
-0.01% |
2025/12/19 |
149.4400 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達美元中短期債券基金-R |
-0.02% |
-0.03% |
0.13% |
0.58% |
2.05% |
4.79% |
-0.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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