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百達美元中短期債券基金-R
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
145.8100 |
0.1200 |
0.08% |
2.29% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.40% |
3.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
145.8100 |
0.08% |
2025/05/27 |
145.4400 |
0.06% |
| 2025/06/11 |
145.6900 |
0.08% |
2025/05/23 |
145.3600 |
0.06% |
| 2025/06/10 |
145.5700 |
0.06% |
2025/05/22 |
145.2800 |
-0.01% |
| 2025/06/06 |
145.4800 |
-0.15% |
2025/05/21 |
145.2900 |
-0.05% |
| 2025/06/05 |
145.7000 |
-0.02% |
2025/05/20 |
145.3600 |
0.05% |
| 2025/06/04 |
145.7300 |
0.11% |
2025/05/19 |
145.2900 |
0.00% |
| 2025/06/03 |
145.5700 |
-0.03% |
2025/05/16 |
145.2900 |
0.06% |
| 2025/06/02 |
145.6100 |
0.03% |
2025/05/15 |
145.2100 |
0.08% |
| 2025/05/30 |
145.5700 |
0.13% |
2025/05/14 |
145.1000 |
-0.03% |
| 2025/05/28 |
145.3800 |
-0.04% |
2025/05/13 |
145.1400 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達美元中短期債券基金-R |
0.08% |
0.08% |
0.47% |
1.17% |
2.29% |
5.10% |
2.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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