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百達新興市場基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
512.7000 |
7.7900 |
1.54% |
3.14% |
2024/04/24 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
512.7000 |
1.54% |
2024/04/10 |
522.0500 |
-0.63% |
| 2024/04/23 |
504.9100 |
1.39% |
2024/04/09 |
525.3500 |
0.42% |
| 2024/04/22 |
498.0000 |
0.01% |
2024/04/08 |
523.1300 |
0.48% |
| 2024/04/19 |
497.9500 |
-1.00% |
2024/04/05 |
520.6500 |
0.19% |
| 2024/04/18 |
503.0000 |
0.57% |
2024/04/02 |
519.6500 |
0.15% |
| 2024/04/17 |
500.1600 |
0.50% |
2024/03/28 |
518.8900 |
0.69% |
| 2024/04/16 |
497.6900 |
-2.96% |
2024/03/27 |
515.3500 |
-0.68% |
| 2024/04/15 |
512.8600 |
-0.65% |
2024/03/26 |
518.9000 |
0.38% |
| 2024/04/12 |
516.2000 |
-1.25% |
2024/03/25 |
516.9600 |
-0.49% |
| 2024/04/11 |
522.7400 |
0.13% |
2024/03/22 |
519.4800 |
-0.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達新興市場基金-R/美元 |
1.54% |
2.51% |
-1.31% |
6.50% |
15.69% |
8.61% |
3.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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