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百達新興市場基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
566.6800 |
-3.9800 |
-0.70% |
8.34% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.40% |
5.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
566.6800 |
-0.70% |
2025/05/27 |
556.6300 |
-0.11% |
| 2025/06/11 |
570.6600 |
0.68% |
2025/05/26 |
557.2200 |
0.33% |
| 2025/06/10 |
566.7900 |
0.86% |
2025/05/23 |
555.3700 |
0.09% |
| 2025/06/06 |
561.9400 |
0.03% |
2025/05/22 |
554.8600 |
-0.78% |
| 2025/06/05 |
561.7600 |
0.64% |
2025/05/21 |
559.2000 |
0.78% |
| 2025/06/04 |
558.1700 |
1.15% |
2025/05/20 |
554.8800 |
0.07% |
| 2025/06/03 |
551.8000 |
0.33% |
2025/05/19 |
554.5000 |
-0.30% |
| 2025/06/02 |
549.9900 |
0.17% |
2025/05/16 |
556.1800 |
-0.29% |
| 2025/05/30 |
549.0800 |
-1.06% |
2025/05/15 |
557.8200 |
-0.08% |
| 2025/05/28 |
554.9800 |
-0.30% |
2025/05/14 |
558.2700 |
1.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達新興市場基金-R/美元 |
-0.70% |
0.88% |
2.78% |
6.45% |
6.19% |
7.76% |
8.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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