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百達家族企業基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
159.0700 |
-0.3900 |
-0.24% |
-0.01% |
2026/06/25 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.34% |
10.50% |
14.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
159.0700 |
-0.24% |
2026/06/09 |
161.6000 |
1.46% |
| 2026/06/24 |
159.4600 |
-0.65% |
2026/06/08 |
159.2800 |
-0.95% |
| 2026/06/22 |
160.5000 |
-0.37% |
2026/06/05 |
160.8100 |
-1.11% |
| 2026/06/18 |
161.1000 |
-1.23% |
2026/06/04 |
162.6200 |
0.87% |
| 2026/06/17 |
163.1100 |
-0.12% |
2026/06/03 |
161.2200 |
-1.24% |
| 2026/06/16 |
163.3000 |
-0.09% |
2026/06/02 |
163.2500 |
0.09% |
| 2026/06/15 |
163.4500 |
2.36% |
2026/06/01 |
163.1100 |
0.84% |
| 2026/06/12 |
159.6800 |
1.10% |
2026/05/29 |
161.7500 |
2.86% |
| 2026/06/11 |
157.9400 |
-1.47% |
2026/05/28 |
157.2500 |
-0.18% |
| 2026/06/10 |
160.3000 |
-0.80% |
2026/05/27 |
157.5300 |
0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達家族企業基金-R/美元 |
-0.24% |
-1.26% |
2.15% |
9.54% |
-0.04% |
7.14% |
-0.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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