|
|
|
百達家族企業基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
153.9400 |
-1.37 |
-0.88% |
-3.24% |
2026/05/11 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.34% |
10.50% |
14.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/11 |
153.9400 |
-0.88% |
2026/04/24 |
152.4900 |
-0.92% |
| 2026/05/08 |
155.3100 |
-1.13% |
2026/04/23 |
153.9100 |
-0.95% |
| 2026/05/07 |
157.0800 |
0.69% |
2026/04/22 |
155.3800 |
-1.09% |
| 2026/05/06 |
156.0100 |
2.29% |
2026/04/21 |
157.1000 |
0.56% |
| 2026/05/05 |
152.5100 |
-0.05% |
2026/04/20 |
156.2300 |
-0.26% |
| 2026/05/04 |
152.5800 |
1.50% |
2026/04/17 |
156.6400 |
2.03% |
| 2026/04/30 |
150.3300 |
-0.26% |
2026/04/16 |
153.5300 |
0.89% |
| 2026/04/29 |
150.7200 |
-1.31% |
2026/04/15 |
152.1800 |
0.05% |
| 2026/04/28 |
152.7200 |
-0.61% |
2026/04/14 |
152.1100 |
1.98% |
| 2026/04/27 |
153.6500 |
0.76% |
2026/04/13 |
149.1600 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達家族企業基金-R/美元 |
-0.88% |
0.89% |
2.93% |
-2.54% |
-1.87% |
7.52% |
-3.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
