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百達家族企業基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
149.3600 |
1.2700 |
0.86% |
7.38% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.34% |
10.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
149.3600 |
0.86% |
2025/07/24 |
152.1400 |
0.46% |
| 2025/08/06 |
148.0900 |
-0.18% |
2025/07/23 |
151.4500 |
0.83% |
| 2025/08/05 |
148.3600 |
0.57% |
2025/07/22 |
150.2100 |
-0.35% |
| 2025/08/04 |
147.5200 |
1.20% |
2025/07/21 |
150.7400 |
-0.44% |
| 2025/08/01 |
145.7700 |
-2.48% |
2025/07/18 |
151.4100 |
0.75% |
| 2025/07/31 |
149.4800 |
-0.25% |
2025/07/17 |
150.2800 |
0.80% |
| 2025/07/30 |
149.8600 |
-1.10% |
2025/07/16 |
149.0800 |
-0.92% |
| 2025/07/29 |
151.5300 |
-0.24% |
2025/07/15 |
150.4700 |
0.36% |
| 2025/07/28 |
151.9000 |
0.11% |
2025/07/14 |
149.9300 |
-0.73% |
| 2025/07/25 |
151.7300 |
-0.27% |
2025/07/11 |
151.0300 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達家族企業基金-R/美元 |
0.86% |
-0.08% |
-1.60% |
5.04% |
-0.37% |
13.19% |
7.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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