|
|
|
百達家族企業基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
157.0900 |
-0.0100 |
-0.01% |
12.94% |
2025/10/08 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.34% |
10.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
157.0900 |
-0.01% |
2025/09/22 |
153.0200 |
-0.13% |
| 2025/10/07 |
157.1000 |
0.26% |
2025/09/19 |
153.2200 |
-0.20% |
| 2025/10/06 |
156.7000 |
0.98% |
2025/09/18 |
153.5200 |
-0.16% |
| 2025/10/02 |
155.1800 |
0.99% |
2025/09/17 |
153.7700 |
0.35% |
| 2025/10/01 |
153.6600 |
0.28% |
2025/09/16 |
153.2400 |
-0.20% |
| 2025/09/30 |
153.2300 |
0.40% |
2025/09/15 |
153.5500 |
0.26% |
| 2025/09/29 |
152.6200 |
0.97% |
2025/09/12 |
153.1500 |
0.26% |
| 2025/09/25 |
151.1600 |
-1.24% |
2025/09/11 |
152.7600 |
-0.40% |
| 2025/09/24 |
153.0600 |
-1.01% |
2025/09/10 |
153.3700 |
1.41% |
| 2025/09/23 |
154.6200 |
1.05% |
2025/09/09 |
151.2400 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達家族企業基金-R/美元 |
-0.01% |
2.23% |
4.04% |
4.03% |
20.27% |
10.07% |
12.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
