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百達生物科技基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1040.1700 |
-18.1900 |
-1.72% |
-2.81% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.80% |
-0.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
1040.1700 |
-1.72% |
2025/05/27 |
972.6100 |
1.20% |
| 2025/06/11 |
1058.3600 |
0.31% |
2025/05/23 |
961.1000 |
-0.01% |
| 2025/06/10 |
1055.1400 |
1.64% |
2025/05/22 |
961.2400 |
-1.52% |
| 2025/06/06 |
1038.1300 |
2.40% |
2025/05/21 |
976.0500 |
1.96% |
| 2025/06/05 |
1013.8000 |
-1.24% |
2025/05/20 |
957.3100 |
0.93% |
| 2025/06/04 |
1026.5700 |
2.01% |
2025/05/19 |
948.5100 |
-0.28% |
| 2025/06/03 |
1006.3000 |
2.25% |
2025/05/16 |
951.2100 |
2.70% |
| 2025/06/02 |
984.1100 |
2.70% |
2025/05/15 |
926.2300 |
-1.11% |
| 2025/05/30 |
958.2300 |
-0.74% |
2025/05/14 |
936.5900 |
-1.51% |
| 2025/05/28 |
965.3600 |
-0.75% |
2025/05/13 |
950.9500 |
-1.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達生物科技基金-I/美元 |
-1.72% |
2.60% |
8.11% |
-1.12% |
-8.43% |
-4.03% |
-2.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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