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百達生物科技基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1638.6500 |
-5.8400 |
-0.36% |
0.87% |
2026/03/11 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.80% |
-0.39% |
51.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/11 |
1638.6500 |
-0.36% |
2026/02/25 |
1681.8000 |
1.11% |
| 2026/03/10 |
1644.4900 |
2.65% |
2026/02/24 |
1663.3900 |
-0.01% |
| 2026/03/09 |
1602.0900 |
1.27% |
2026/02/23 |
1663.5900 |
1.93% |
| 2026/03/06 |
1582.0200 |
-1.83% |
2026/02/20 |
1632.1600 |
0.18% |
| 2026/03/05 |
1611.5400 |
0.80% |
2026/02/12 |
1629.2600 |
1.58% |
| 2026/03/04 |
1598.7300 |
0.95% |
2026/02/11 |
1603.8400 |
-2.65% |
| 2026/03/03 |
1583.7500 |
-2.03% |
2026/02/10 |
1647.5100 |
0.92% |
| 2026/03/02 |
1616.5300 |
-0.86% |
2026/02/09 |
1632.5400 |
0.47% |
| 2026/02/27 |
1630.5500 |
0.32% |
2026/02/06 |
1624.9100 |
-2.00% |
| 2026/02/26 |
1625.2700 |
-3.36% |
2026/02/05 |
1657.9900 |
0.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達生物科技基金-I/美元 |
-0.36% |
2.50% |
2.17% |
0.46% |
30.94% |
61.17% |
0.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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