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百達生物科技基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1694.9800 |
30.0900 |
1.81% |
4.34% |
2026/04/27 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.80% |
-0.39% |
51.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/27 |
1694.9800 |
1.81% |
2026/04/13 |
1705.0100 |
1.39% |
| 2026/04/24 |
1664.8900 |
-2.39% |
2026/04/10 |
1681.5800 |
0.14% |
| 2026/04/23 |
1705.6100 |
-0.53% |
2026/04/09 |
1679.2100 |
0.27% |
| 2026/04/22 |
1714.7700 |
0.68% |
2026/04/08 |
1674.7000 |
2.01% |
| 2026/04/21 |
1703.2100 |
-1.50% |
2026/04/07 |
1641.7400 |
-0.12% |
| 2026/04/20 |
1729.2000 |
-0.04% |
2026/04/02 |
1643.7800 |
-1.93% |
| 2026/04/17 |
1729.8700 |
0.62% |
2026/04/01 |
1676.1000 |
1.93% |
| 2026/04/16 |
1719.2600 |
-0.18% |
2026/03/31 |
1644.3200 |
3.66% |
| 2026/04/15 |
1722.3000 |
0.84% |
2026/03/30 |
1586.2200 |
-0.62% |
| 2026/04/14 |
1708.0300 |
0.18% |
2026/03/27 |
1596.1900 |
-1.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達生物科技基金-I/美元 |
1.81% |
-1.98% |
6.19% |
2.49% |
20.16% |
74.10% |
4.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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