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百達生物科技基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1078.2000 |
-0.8500 |
-0.08% |
0.35% |
2024/05/07 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
1078.2000 |
-0.08% |
2024/04/22 |
1000.7600 |
-0.89% |
| 2024/05/06 |
1079.0500 |
-1.26% |
2024/04/19 |
1009.7200 |
-0.18% |
| 2024/05/03 |
1092.8000 |
3.46% |
2024/04/18 |
1011.5300 |
-1.43% |
| 2024/05/02 |
1056.2800 |
2.52% |
2024/04/17 |
1026.2400 |
-0.43% |
| 2024/04/30 |
1030.3000 |
0.32% |
2024/04/16 |
1030.6900 |
-1.27% |
| 2024/04/29 |
1027.0300 |
1.30% |
2024/04/15 |
1043.9300 |
-1.70% |
| 2024/04/26 |
1013.8000 |
1.46% |
2024/04/12 |
1062.0000 |
0.01% |
| 2024/04/25 |
999.2200 |
-3.11% |
2024/04/11 |
1061.8500 |
0.75% |
| 2024/04/24 |
1031.3000 |
-0.07% |
2024/04/10 |
1053.9400 |
-1.93% |
| 2024/04/23 |
1031.9900 |
3.12% |
2024/04/09 |
1074.6500 |
0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達生物科技基金-I/美元 |
-0.08% |
4.65% |
1.59% |
-1.29% |
25.50% |
10.06% |
0.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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