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百達生物科技基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1121.1400 |
2.5100 |
0.22% |
4.76% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.80% |
-0.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
1121.1400 |
0.22% |
2025/07/24 |
1131.1900 |
1.30% |
| 2025/08/06 |
1118.6300 |
-1.59% |
2025/07/23 |
1116.6200 |
3.34% |
| 2025/08/05 |
1136.7600 |
1.90% |
2025/07/22 |
1080.4800 |
-1.53% |
| 2025/08/04 |
1115.5800 |
0.09% |
2025/07/21 |
1097.2900 |
-0.95% |
| 2025/08/01 |
1114.6300 |
-1.54% |
2025/07/18 |
1107.7900 |
0.23% |
| 2025/07/31 |
1132.1100 |
0.22% |
2025/07/17 |
1105.2100 |
1.64% |
| 2025/07/30 |
1129.6200 |
1.46% |
2025/07/16 |
1087.3700 |
-0.57% |
| 2025/07/29 |
1113.3900 |
-1.03% |
2025/07/15 |
1093.5700 |
0.68% |
| 2025/07/28 |
1124.9400 |
0.28% |
2025/07/14 |
1086.1500 |
0.33% |
| 2025/07/25 |
1121.8300 |
-0.83% |
2025/07/11 |
1082.5900 |
0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達生物科技基金-I/美元 |
0.22% |
-0.97% |
7.17% |
18.84% |
-0.68% |
-2.40% |
4.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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