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百達生物科技基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1668.9600 |
22 |
1.34% |
2.74% |
2026/01/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.80% |
-0.39% |
51.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
1668.9600 |
1.34% |
2026/01/07 |
1640.8900 |
2.56% |
| 2026/01/21 |
1646.9600 |
2.43% |
2026/01/06 |
1599.9700 |
0.66% |
| 2026/01/20 |
1607.8400 |
-1.46% |
2026/01/05 |
1589.4400 |
-2.38% |
| 2026/01/16 |
1631.6300 |
-0.96% |
2026/01/02 |
1628.1600 |
0.23% |
| 2026/01/15 |
1647.5100 |
0.99% |
2025/12/31 |
1624.4800 |
-0.23% |
| 2026/01/14 |
1631.4100 |
-0.13% |
2025/12/30 |
1628.2700 |
-0.97% |
| 2026/01/13 |
1633.5600 |
0.26% |
2025/12/29 |
1644.3000 |
-1.56% |
| 2026/01/12 |
1629.2700 |
-2.13% |
2025/12/23 |
1670.3000 |
1.05% |
| 2026/01/09 |
1664.6900 |
1.48% |
2025/12/22 |
1652.9500 |
1.55% |
| 2026/01/08 |
1640.4600 |
-0.03% |
2025/12/19 |
1627.7300 |
2.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達生物科技基金-I/美元 |
1.34% |
1.30% |
0.97% |
20.47% |
54.46% |
51.43% |
2.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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