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百達全球主題基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
176.9600 |
1.56 |
0.89% |
6.94% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
176.9600 |
0.89% |
2024/04/09 |
180.2300 |
0.01% |
| 2024/04/22 |
175.4000 |
-0.37% |
2024/04/08 |
180.2200 |
0.11% |
| 2024/04/19 |
176.0500 |
-0.54% |
2024/04/05 |
180.0200 |
-0.41% |
| 2024/04/18 |
177.0100 |
-0.83% |
2024/04/02 |
180.7700 |
-1.50% |
| 2024/04/17 |
178.5000 |
0.17% |
2024/03/28 |
183.5200 |
0.53% |
| 2024/04/16 |
178.1900 |
-1.99% |
2024/03/27 |
182.5500 |
-0.34% |
| 2024/04/15 |
181.8000 |
0.37% |
2024/03/26 |
183.1700 |
-0.06% |
| 2024/04/12 |
181.1300 |
0.39% |
2024/03/25 |
183.2800 |
-0.22% |
| 2024/04/11 |
180.4200 |
0.24% |
2024/03/22 |
183.6900 |
-0.42% |
| 2024/04/10 |
179.9800 |
-0.14% |
2024/03/21 |
184.4700 |
1.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達全球主題基金-R/歐元 |
0.89% |
-0.69% |
-3.66% |
5.41% |
22.42% |
20.68% |
6.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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