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百達全球主題基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
180.6400 |
1.9800 |
1.11% |
0.41% |
2026/01/22 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.35% |
13.77% |
-4.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
180.6400 |
1.11% |
2026/01/07 |
183.5900 |
0.58% |
| 2026/01/21 |
178.6600 |
0.24% |
2026/01/06 |
182.5300 |
0.77% |
| 2026/01/20 |
178.2400 |
-2.37% |
2026/01/05 |
181.1300 |
0.66% |
| 2026/01/16 |
182.5600 |
-0.58% |
2026/01/02 |
179.9400 |
0.02% |
| 2026/01/15 |
183.6200 |
0.62% |
2025/12/31 |
179.9000 |
0.02% |
| 2026/01/14 |
182.4900 |
-0.94% |
2025/12/30 |
179.8600 |
0.25% |
| 2026/01/13 |
184.2200 |
-0.10% |
2025/12/29 |
179.4100 |
0.36% |
| 2026/01/12 |
184.4000 |
-0.17% |
2025/12/23 |
178.7600 |
0.30% |
| 2026/01/09 |
184.7100 |
1.05% |
2025/12/22 |
178.2300 |
0.01% |
| 2026/01/08 |
182.7900 |
-0.44% |
2025/12/19 |
178.2100 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達全球主題基金-R/歐元 |
1.11% |
-1.62% |
1.35% |
-3.24% |
1.36% |
-8.22% |
0.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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