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百達全球主題基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
186.3000 |
-1.3000 |
-0.69% |
3.56% |
2026/06/25 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.35% |
13.77% |
-4.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
186.3000 |
-0.69% |
2026/06/09 |
185.3700 |
1.48% |
| 2026/06/24 |
187.6000 |
-2.07% |
2026/06/08 |
182.6600 |
-1.00% |
| 2026/06/22 |
191.5600 |
1.10% |
2026/06/05 |
184.5000 |
-0.59% |
| 2026/06/18 |
189.4700 |
1.28% |
2026/06/04 |
185.6000 |
-1.07% |
| 2026/06/17 |
187.0800 |
-0.31% |
2026/06/03 |
187.6000 |
-0.23% |
| 2026/06/16 |
187.6700 |
0.35% |
2026/06/02 |
188.0300 |
0.11% |
| 2026/06/15 |
187.0100 |
2.06% |
2026/06/01 |
187.8300 |
0.22% |
| 2026/06/12 |
183.2300 |
1.01% |
2026/05/29 |
187.4200 |
1.89% |
| 2026/06/11 |
181.4000 |
-0.46% |
2026/05/28 |
183.9400 |
-0.20% |
| 2026/06/10 |
182.2400 |
-1.69% |
2026/05/27 |
184.3100 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達全球主題基金-R/歐元 |
-0.69% |
-1.67% |
1.43% |
11.89% |
4.22% |
5.15% |
3.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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