百達機器人科技基金-HR/澳幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 408.4400 2.5300 0.62% 9.43% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 47.97%

百達機器人科技基金-HR/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 408.4400 0.62% 2024/03/14 404.2100 -1.19%
2024/03/27 405.9100 -0.73% 2024/03/13 409.0900 -0.28%
2024/03/26 408.9000 0.26% 2024/03/12 410.2500 0.86%
2024/03/25 407.8200 0.33% 2024/03/11 406.7500 -3.15%
2024/03/22 406.4900 -0.95% 2024/03/08 420.0000 1.69%
2024/03/21 410.3800 2.65% 2024/03/07 413.0300 1.35%
2024/03/20 399.7700 0.87% 2024/03/06 407.5300 0.31%
2024/03/19 396.3100 -2.09% 2024/03/05 406.2700 -0.99%
2024/03/18 404.7600 1.00% 2024/03/04 410.3300 1.51%
2024/03/15 400.7400 -0.86% 2024/03/01 404.2400 1.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達機器人科技基金-HR/澳幣 0.62% -0.47% 3.47% 9.21% 34.09% 40.71% 9.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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